Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 059	2 333	14 392	516 679	14 862	531 541	512 415	15 170	527 585	16 323	2 025	18 348
20206	617	2 168	2 785	6 697	3 007	9 704	6 380	4 396	10 776	934	779	1 713
20207	2 138	1 017	3 155	13 276	2 976	16 252	14 143	3 240	17 383	1 271	753	2 024
20208	2 200	0	2 200	4 400	0	4 400	5 150	0	5 150	1 450	0	1 450
20209	150	0	150	2 334	0	2 334	2 484	0	2 484	0	0	0
30102	122 249	0	122 249	2 445 756	0	2 445 756	2 466 857	0	2 466 857	101 148	0	101 148
30110	5 701	5 460	11 161	283 732	64 861	348 593	277 221	61 741	338 962	12 212	8 580	20 792
30114	0	511	511	0	8	8	0	135	135	0	384	384
30202	13 373	0	13 373	2 546	0	2 546	531	0	531	15 388	0	15 388
30204	360	0	360	5	0	5	92	0	92	273	0	273
30213	40	0	40	51	0	51	66	0	66	25	0	25
30221	0	0	0	1 600	3 669	5 269	1 600	3 669	5 269	0	0	0
30233	1 169	0	1 169	16 781	0	16 781	17 314	0	17 314	636	0	636
30302	30 285	427	30 712	4 886	6 185	11 071	4 367	6 175	10 542	30 804	437	31 241
30306	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
30402	360	0	360	5 426	0	5 426	5 405	0	5 405	381	0	381
30404	0	0	0	10 828	0	10 828	10 828	0	10 828	0	0	0
30409	0	0	0	10 828	0	10 828	10 828	0	10 828	0	0	0
32002	0	0	0	505 000	0	505 000	460 000	0	460 000	45 000	0	45 000
32003	73 000	0	73 000	225 000	0	225 000	258 000	0	258 000	40 000	0	40 000
32004	40 000	0	40 000	103 000	0	103 000	113 000	0	113 000	30 000	0	30 000
32201	330	665	995	0	13	13	0	21	21	330	657	987
44907	2 450	0	2 450	0	0	0	2 450	0	2 450	0	0	0
45105	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	22 320	0	22 320	0	0	0	1 320	0	1 320	21 000	0	21 000
45107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45201	7 326	0	7 326	10 004	0	10 004	9 897	0	9 897	7 433	0	7 433
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	600	0	600	6 900	0	6 900	0	0	0	7 500	0	7 500
45205	12 600	0	12 600	0	0	0	400	0	400	12 200	0	12 200
45206	203 803	0	203 803	16 045	0	16 045	37 717	0	37 717	182 131	0	182 131
45207	57 138	0	57 138	13 000	0	13 000	14 071	0	14 071	56 067	0	56 067
45208	9 206	0	9 206	0	0	0	50	0	50	9 156	0	9 156
45401	551	0	551	600	0	600	803	0	803	348	0	348
45404	636	0	636	0	0	0	636	0	636	0	0	0
45405	564	0	564	0	0	0	564	0	564	0	0	0
45406	11 110	0	11 110	7 950	0	7 950	1 590	0	1 590	17 470	0	17 470
45407	24 093	0	24 093	0	0	0	1 794	0	1 794	22 299	0	22 299
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45503	255	0	255	215	0	215	470	0	470	0	0	0
45504	3 010	0	3 010	2 550	0	2 550	1 010	0	1 010	4 550	0	4 550
45505	30 295	0	30 295	3 526	0	3 526	4 670	0	4 670	29 151	0	29 151
45506	40 930	0	40 930	3 250	0	3 250	1 890	0	1 890	42 290	0	42 290
45507	18 724	0	18 724	570	0	570	84	0	84	19 210	0	19 210
45812	413	0	413	0	0	0	413	0	413	0	0	0
45814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45815	1 850	0	1 850	0	0	0	1 502	0	1 502	348	0	348
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	7 894	0	7 894	7 894	0	7 894	0	0	0
47408	0	0	0	61 450	30 430	91 880	61 371	30 430	91 801	79	0	79
47423	5 030	0	5 030	129 457	3 204	132 661	125 766	3 204	128 970	8 721	0	8 721
47427	2 114	0	2 114	6 123	0	6 123	6 402	0	6 402	1 835	0	1 835
50104	28 087	0	28 087	133	0	133	0	0	0	28 220	0	28 220
50116	56 931	0	56 931	0	0	0	0	0	0	56 931	0	56 931
50121	152	0	152	154	0	154	16	0	16	290	0	290
50605	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
50606	14 943	0	14 943	2 468	0	2 468	2 459	0	2 459	14 952	0	14 952
50621	13	0	13	6	0	6	11	0	11	8	0	8
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50905	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
51401	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
60302	0	0	0	102	0	102	88	0	88	14	0	14
60306	13	0	13	142	0	142	147	0	147	8	0	8
60308	19	0	19	144	0	144	155	0	155	8	0	8
60310	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60312	435	0	435	1 440	0	1 440	1 618	0	1 618	257	0	257
60323	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	93 750	0	93 750	39	0	39	137	0	137	93 652	0	93 652
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60701	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61002	238	0	238	52	0	52	38	0	38	252	0	252
61008	249	0	249	404	0	404	366	0	366	287	0	287
61009	6	0	6	108	0	108	113	0	113	1	0	1
61209	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61210	0	0	0	6 792	0	6 792	6 792	0	6 792	0	0	0
61403	2 264	0	2 264	12	0	12	160	0	160	2 116	0	2 116
70501	3 014	0	3 014	601	0	601	0	0	0	3 615	0	3 615
70606	54 190	0	54 190	11 784	0	11 784	24	0	24	65 950	0	65 950
70607	515	0	515	452	0	452	6	0	6	961	0	961
70608	2 885	0	2 885	523	0	523	0	0	0	3 408	0	3 408
Итого по активу (баланс)	1 025 119	12 581	1 037 700	4 468 352	129 215	4 597 567	4 466 212	128 181	4 594 393	1 027 259	13 615	1 040 874
Пассив
10207	27 000	0	27 000	16	0	16	16	0	16	27 000	0	27 000
10601	41 516	0	41 516	0	0	0	0	0	0	41 516	0	41 516
10701	23 490	0	23 490	0	0	0	0	0	0	23 490	0	23 490
10801	3 005	0	3 005	28	0	28	0	0	0	2 977	0	2 977
30223	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
30232	1 162	0	1 162	4 317	102	4 419	4 257	102	4 359	1 102	0	1 102
30301	30 285	427	30 712	4 367	6 175	10 542	4 886	6 185	11 071	30 804	437	31 241
30305	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
40602	20	0	20	1 367	0	1 367	1 370	0	1 370	23	0	23
40603	17 855	0	17 855	3 996	0	3 996	7 811	0	7 811	21 670	0	21 670
40701	853	0	853	27 070	0	27 070	28 359	0	28 359	2 142	0	2 142
40702	300 231	946	301 177	2 028 002	57 201	2 085 203	2 033 017	61 333	2 094 350	305 246	5 078	310 324
40703	25 847	0	25 847	23 658	354	24 012	23 928	354	24 282	26 117	0	26 117
40802	15 246	1	15 247	186 835	596	187 431	186 935	596	187 531	15 346	1	15 347
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 196	91	11 287	11 166	50	11 216	8 190	2	8 192	8 220	43	8 263
40820	0	0	0	2 963	2 946	5 909	2 963	2 946	5 909	0	0	0
40905	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
40909	0	16	16	4	132	136	4	132	136	0	16	16
40911	826	0	826	23 880	0	23 880	23 424	0	23 424	370	0	370
40912	0	0	0	383	317	700	383	317	700	0	0	0
40913	0	0	0	692	2 101	2 793	692	2 101	2 793	0	0	0
42101	37	0	37	994	0	994	1 034	0	1 034	77	0	77
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42103	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	30 500	0	30 500	30 000	0	30 000	0	0	0	500	0	500
42106	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42107	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
42301	26 152	2 595	28 747	12 055	513	12 568	12 945	349	13 294	27 042	2 431	29 473
42303	3 138	0	3 138	2 773	1	2 774	3 649	69	3 718	4 014	68	4 082
42304	42 183	641	42 824	13 541	300	13 841	13 966	194	14 160	42 608	535	43 143
42305	62 334	2 855	65 189	5 011	290	5 301	3 071	240	3 311	60 394	2 805	63 199
42306	100 378	0	100 378	2 599	0	2 599	7 325	0	7 325	105 104	0	105 104
42307	4 208	0	4 208	67	0	67	46	0	46	4 187	0	4 187
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	303	0	303	13	0	13	50	0	50	340	0	340
45215	4 668	0	4 668	223	0	223	250	0	250	4 695	0	4 695
45415	230	0	230	3	0	3	66	0	66	293	0	293
45515	589	0	589	276	0	276	419	0	419	732	0	732
45818	462	0	462	108	0	108	87	0	87	441	0	441
45918	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
47405	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
47407	0	0	0	57 912	40 077	97 989	57 912	40 077	97 989	0	0	0
47411	1 753	28	1 781	880	4	884	812	8	820	1 685	32	1 717
47416	695	0	695	3 746	0	3 746	3 085	0	3 085	34	0	34
47422	35	121	156	1 613	1 377	2 990	1 656	1 370	3 026	78	114	192
47425	139	0	139	178	0	178	235	0	235	196	0	196
47426	504	0	504	1 421	0	1 421	1 300	0	1 300	383	0	383
50620	515	0	515	6	0	6	452	0	452	961	0	961
52301	22	0	22	22	0	22	37	0	37	37	0	37
52305	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
52306	9 020	0	9 020	0	0	0	0	0	0	9 020	0	9 020
52501	691	0	691	0	0	0	81	0	81	772	0	772
60301	299	0	299	1 053	0	1 053	2 560	0	2 560	1 806	0	1 806
60305	0	0	0	1 672	0	1 672	3 741	0	3 741	2 069	0	2 069
60309	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60311	30	0	30	98	0	98	103	0	103	35	0	35
60320	181	0	181	17	0	17	0	0	0	164	0	164
60322	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60601	23 884	0	23 884	137	0	137	259	0	259	24 006	0	24 006
61304	284	0	284	59	0	59	62	0	62	287	0	287
70601	66 653	0	66 653	2	0	2	13 452	0	13 452	80 103	0	80 103
70602	165	0	165	27	0	27	160	0	160	298	0	298
70603	2 952	0	2 952	0	0	0	530	0	530	3 482	0	3 482
Итого по пассиву (баланс)	1 029 978	7 722	1 037 700	2 457 356	112 768	2 570 124	2 456 691	116 607	2 573 298	1 029 313	11 561	1 040 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 233	0	7 233	8 947	0	8 947	3 392	0	3 392	12 788	0	12 788
90902	21 340	0	21 340	1 361	0	1 361	609	0	609	22 092	0	22 092
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	189 138	0	189 138	16 466	0	16 466	6 477	0	6 477	199 127	0	199 127
91501	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
91604	58	0	58	101	0	101	107	0	107	52	0	52
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	2 830	5	2 835	0	0	0	0	0	0	2 830	5	2 835
99998	697 475	0	697 475	89 224	0	89 224	78 226	0	78 226	708 473	0	708 473
Итого по активу (баланс)	918 253	5	918 258	116 100	0	116 100	88 812	0	88 812	945 541	5	945 546
Пассив
91003	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
91312	647 767	0	647 767	44 934	0	44 934	45 303	0	45 303	648 136	0	648 136
91315	597	0	597	0	0	0	96	0	96	693	0	693
91316	10	0	10	6 500	0	6 500	16 000	0	16 000	9 510	0	9 510
91317	48 324	0	48 324	24 865	0	24 865	25 898	0	25 898	49 357	0	49 357
91507	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	220 783	0	220 783	10 550	0	10 550	26 840	0	26 840	237 073	0	237 073
Итого по пассиву (баланс)	918 258	0	918 258	88 777	0	88 777	116 065	0	116 065	945 546	0	945 546
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	1 799 466,0000	0	0	73 580,0000	0	0	248 080,0000	0	0	1 624 966,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 799 478,0000	0	0	73 582,0000	0	0	248 082,0000	0	0	1 624 978,0000
Пассив
98040	0	0	1 771,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 771,0000
98050	0	0	1 797 695,0000	0	0	248 081,0000	0	0	73 581,0000	0	0	1 623 195,0000
98090	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 799 478,0000	0	0	248 082,0000	0	0	73 582,0000	0	0	1 624 978,0000

Страница была полезной?