Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 059	71	7 130	163 079	682	163 761	160 013	740	160 753	10 125	13	10 138
20206	0	0	0	6 139	819	6 958	6 139	819	6 958	0	0	0
20209	0	0	0	183 313	0	183 313	183 313	0	183 313	0	0	0
30102	82 762	0	82 762	735 979	0	735 979	731 309	0	731 309	87 432	0	87 432
30114	0	3 860	3 860	0	103 213	103 213	0	103 809	103 809	0	3 264	3 264
30202	6 107	0	6 107	0	0	0	713	0	713	5 394	0	5 394
30204	166	0	166	105	0	105	0	0	0	271	0	271
32005	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	16 000	0	16 000
45203	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
45204	5 500	0	5 500	6 400	0	6 400	1 500	0	1 500	10 400	0	10 400
45205	10 700	0	10 700	0	0	0	1 000	0	1 000	9 700	0	9 700
45206	66 100	0	66 100	0	0	0	10 300	0	10 300	55 800	0	55 800
45207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45208	3 500	0	3 500	0	0	0	100	0	100	3 400	0	3 400
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	6 600	0	6 600	0	0	0	700	0	700	5 900	0	5 900
45505	439	0	439	20	0	20	104	0	104	355	0	355
45506	1 364	0	1 364	0	0	0	314	0	314	1 050	0	1 050
45507	2 768	0	2 768	0	0	0	80	0	80	2 688	0	2 688
47408	64 771	0	64 771	816 777	806 191	1 622 968	807 088	806 191	1 613 279	74 460	0	74 460
47423	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47427	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
60302	9	0	9	28	0	28	37	0	37	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	31	0	31	23	0	23	23	0	23	31	0	31
60312	75	0	75	331	0	331	315	0	315	91	0	91
60401	41 235	0	41 235	0	0	0	0	0	0	41 235	0	41 235
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
61002	35	0	35	1	0	1	3	0	3	33	0	33
61008	107	0	107	37	0	37	76	0	76	68	0	68
61009	7	0	7	2	0	2	5	0	5	4	0	4
61403	46	0	46	0	0	0	14	0	14	32	0	32
70501	1 090	0	1 090	218	0	218	0	0	0	1 308	0	1 308
70606	17 105	0	17 105	3 200	0	3 200	0	0	0	20 305	0	20 305
70608	1 252	0	1 252	302	0	302	0	0	0	1 554	0	1 554
Итого по активу (баланс)	370 794	3 931	374 725	1 925 651	910 905	2 836 556	1 915 193	911 559	2 826 752	381 252	3 277	384 529
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 207	0	32 207	0	0	0	0	0	0	32 207	0	32 207
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	32 533	0	32 533	0	0	0	0	0	0	32 533	0	32 533
40502	11 967	0	11 967	9 258	0	9 258	8 595	1	8 596	11 304	1	11 305
40602	2 821	0	2 821	861	0	861	1 029	0	1 029	2 989	0	2 989
40603	716	0	716	1 687	0	1 687	2 231	0	2 231	1 260	0	1 260
40702	222 616	3 760	226 376	598 348	205 556	803 904	604 828	205 151	809 979	229 096	3 355	232 451
40703	11 760	0	11 760	4 931	0	4 931	4 785	0	4 785	11 614	0	11 614
40802	2 223	0	2 223	31 886	0	31 886	32 032	0	32 032	2 369	0	2 369
40906	0	0	0	89 983	0	89 983	89 983	0	89 983	0	0	0
40911	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
42301	5 540	0	5 540	2 004	0	2 004	1 616	0	1 616	5 152	0	5 152
42306	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42307	11 330	0	11 330	0	0	0	0	0	0	11 330	0	11 330
45215	4 217	0	4 217	289	0	289	144	0	144	4 072	0	4 072
45415	81	0	81	7	0	7	0	0	0	74	0	74
47407	0	0	0	805 847	806 370	1 612 217	805 847	806 370	1 612 217	0	0	0
47411	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
47416	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47422	0	0	0	0	103 622	103 622	0	103 622	103 622	0	0	0
47425	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60301	0	0	0	901	0	901	1 168	0	1 168	267	0	267
60305	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
60309	50	0	50	73	0	73	23	0	23	0	0	0
60311	1	0	1	157	0	157	157	0	157	1	0	1
60601	7 464	0	7 464	0	0	0	91	0	91	7 555	0	7 555
70601	21 072	0	21 072	2	0	2	3 613	0	3 613	24 683	0	24 683
70603	1 252	0	1 252	0	0	0	300	0	300	1 552	0	1 552
Итого по пассиву (баланс)	370 965	3 760	374 725	1 548 083	1 115 548	2 663 631	1 558 291	1 115 144	2 673 435	381 173	3 356	384 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 055	0	3 055	1 456	0	1 456	2 310	0	2 310	2 201	0	2 201
90902	523	0	523	229	0	229	252	0	252	500	0	500
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 360	0	11 360	0	0	0	740	0	740	10 620	0	10 620
91704	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
99998	176 129	0	176 129	0	0	0	21 079	0	21 079	155 050	0	155 050
Итого по активу (баланс)	196 771	0	196 771	1 687	0	1 687	24 383	0	24 383	174 075	0	174 075
Пассив
91312	170 472	0	170 472	21 079	0	21 079	0	0	0	149 393	0	149 393
91315	5 657	0	5 657	0	0	0	0	0	0	5 657	0	5 657
99999	20 642	0	20 642	3 079	0	3 079	1 462	0	1 462	19 025	0	19 025
Итого по пассиву (баланс)	196 771	0	196 771	24 158	0	24 158	1 462	0	1 462	174 075	0	174 075

Страница была полезной?