Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 914	38 468	91 382	2 632 236	901 315	3 533 551	2 576 196	913 140	3 489 336	108 954	26 643	135 597
20207	150	384	534	8 572	7 517	16 089	8 722	7 901	16 623	0	0	0
20208	36 544	0	36 544	170 498	0	170 498	169 325	0	169 325	37 717	0	37 717
20209	15 885	5 152	21 037	1 090 189	206 429	1 296 618	1 093 852	209 205	1 303 057	12 222	2 376	14 598
30102	131 191	0	131 191	5 522 966	0	5 522 966	5 541 600	0	5 541 600	112 557	0	112 557
30110	242 943	1 827	244 770	2 249 807	454 744	2 704 551	2 244 633	454 796	2 699 429	248 117	1 775	249 892
30114	0	16 065	16 065	0	216 343	216 343	0	214 664	214 664	0	17 744	17 744
30118	0	2 086	2 086	0	216	216	0	169	169	0	2 133	2 133
30202	72 335	0	72 335	0	0	0	1 386	0	1 386	70 949	0	70 949
30204	1 134	0	1 134	89	0	89	0	0	0	1 223	0	1 223
30210	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30213	3 101	0	3 101	11 213	0	11 213	10 332	0	10 332	3 982	0	3 982
30233	82	0	82	17 206	0	17 206	17 181	0	17 181	107	0	107
30402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	0	0	0	20 200	0	20 200	0	0	0	20 200	0	20 200
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
44601	0	0	0	8 856	0	8 856	6 942	0	6 942	1 914	0	1 914
44606	130 961	0	130 961	9 500	0	9 500	0	0	0	140 461	0	140 461
45107	7 026	0	7 026	0	0	0	282	0	282	6 744	0	6 744
45201	243 306	0	243 306	529 424	0	529 424	518 314	0	518 314	254 416	0	254 416
45203	80 050	0	80 050	62 000	0	62 000	80 050	0	80 050	62 000	0	62 000
45204	210 654	0	210 654	138 620	0	138 620	149 741	0	149 741	199 533	0	199 533
45205	632 377	0	632 377	86 197	0	86 197	85 040	0	85 040	633 534	0	633 534
45206	432 381	0	432 381	159 202	0	159 202	101 830	0	101 830	489 753	0	489 753
45207	456 127	0	456 127	19 299	0	19 299	32 033	0	32 033	443 393	0	443 393
45208	61 689	0	61 689	2 717	0	2 717	210	0	210	64 196	0	64 196
45306	240	0	240	0	0	0	60	0	60	180	0	180
45401	14 970	0	14 970	14 860	0	14 860	15 267	0	15 267	14 563	0	14 563
45405	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45406	1 660	0	1 660	0	0	0	180	0	180	1 480	0	1 480
45407	12 589	0	12 589	1 500	0	1 500	496	0	496	13 593	0	13 593
45408	16 777	0	16 777	600	0	600	306	0	306	17 071	0	17 071
45504	20	0	20	0	0	0	4	0	4	16	0	16
45505	7 219	0	7 219	1 475	0	1 475	2 147	0	2 147	6 547	0	6 547
45506	190 532	0	190 532	15 720	0	15 720	15 982	0	15 982	190 270	0	190 270
45507	647 091	0	647 091	47 767	0	47 767	8 407	0	8 407	686 451	0	686 451
45509	7 878	0	7 878	9 503	0	9 503	8 516	0	8 516	8 865	0	8 865
45812	18	0	18	989	0	989	989	0	989	18	0	18
45815	4 235	0	4 235	1 495	0	1 495	1 251	0	1 251	4 479	0	4 479
45915	371	0	371	711	0	711	569	0	569	513	0	513
47404	1 500	0	1 500	368 029	47 222	415 251	367 529	47 222	414 751	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	369 144	590 274	959 418	369 144	590 274	959 418	0	0	0
47423	10 260	1 089	11 349	89 252	128 694	217 946	88 241	128 704	216 945	11 271	1 079	12 350
47427	15 232	0	15 232	33 896	0	33 896	34 771	0	34 771	14 357	0	14 357
47803	80 067	0	80 067	63 226	0	63 226	55 409	0	55 409	87 884	0	87 884
50104	166 950	0	166 950	1 052	0	1 052	0	0	0	168 002	0	168 002
50107	45 884	0	45 884	538	0	538	933	0	933	45 489	0	45 489
50121	98	0	98	0	0	0	64	0	64	34	0	34
50605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	85	0	85	0	0	0	11	0	11	74	0	74
50706	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
51401	0	0	0	26 061	0	26 061	26 061	0	26 061	0	0	0
51402	9 410	0	9 410	20 443	0	20 443	15 985	0	15 985	13 868	0	13 868
52503	3 715	0	3 715	471	0	471	430	0	430	3 756	0	3 756
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	235	0	235	496	0	496	340	0	340	391	0	391
60306	354	0	354	4 079	0	4 079	4 211	0	4 211	222	0	222
60308	42	0	42	449	0	449	491	0	491	0	0	0
60310	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
60312	4 736	0	4 736	7 633	0	7 633	8 947	0	8 947	3 422	0	3 422
60314	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60323	1 531	0	1 531	3	0	3	2	0	2	1 532	0	1 532
60401	250 745	0	250 745	1 653	0	1 653	72	0	72	252 326	0	252 326
60701	1 374	0	1 374	2 011	0	2 011	1 653	0	1 653	1 732	0	1 732
61002	253	0	253	414	0	414	404	0	404	263	0	263
61008	1 282	0	1 282	534	0	534	760	0	760	1 056	0	1 056
61009	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	26 920	0	26 920	26 920	0	26 920	0	0	0
61212	0	0	0	66 083	0	66 083	66 083	0	66 083	0	0	0
61403	722	0	722	329	0	329	381	0	381	670	0	670
70501	13 774	0	13 774	2 774	0	2 774	0	0	0	16 548	0	16 548
70502	16 590	0	16 590	0	0	0	16 590	0	16 590	0	0	0
70606	463 873	0	463 873	87 971	0	87 971	6 942	0	6 942	544 902	0	544 902
70607	2 234	0	2 234	552	0	552	29	0	29	2 757	0	2 757
70608	10 782	0	10 782	3 214	0	3 214	0	0	0	13 996	0	13 996
70609	2 134	0	2 134	384	0	384	0	0	0	2 518	0	2 518
Итого по активу (баланс)	4 825 838	65 071	4 890 909	14 129 525	2 552 754	16 682 279	13 903 749	2 566 075	16 469 824	5 051 614	51 750	5 103 364
Пассив
10207	110 768	0	110 768	0	0	0	0	0	0	110 768	0	110 768
10601	103 657	0	103 657	1	0	1	0	0	0	103 656	0	103 656
10701	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
10801	83 850	0	83 850	0	0	0	60 450	0	60 450	144 300	0	144 300
20309	0	2 069	2 069	0	168	168	0	214	214	0	2 115	2 115
30109	101	0	101	127 749	0	127 749	132 192	0	132 192	4 544	0	4 544
30126	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
30220	0	0	0	0	0	0	0	1 118	1 118	0	1 118	1 118
30222	0	0	0	930	0	930	931	0	931	1	0	1
30223	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30232	172	0	172	5 904	0	5 904	5 841	0	5 841	109	0	109
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31309	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40502	324 063	0	324 063	186 683	0	186 683	208 147	0	208 147	345 527	0	345 527
40503	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40602	358	0	358	1 111	0	1 111	1 464	0	1 464	711	0	711
40603	10 860	0	10 860	14 814	0	14 814	11 164	0	11 164	7 210	0	7 210
40701	19 490	1 402	20 892	605 587	358	605 945	682 327	786	683 113	96 230	1 830	98 060
40702	644 674	1 863	646 537	7 955 961	188 480	8 144 441	8 004 621	186 744	8 191 365	693 334	127	693 461
40703	61 999	0	61 999	118 011	0	118 011	119 333	0	119 333	63 321	0	63 321
40802	39 661	45	39 706	164 000	45	164 045	167 800	75	167 875	43 461	75	43 536
40817	159 770	1 520	161 290	219 052	16 502	235 554	231 695	15 527	247 222	172 413	545	172 958
40820	62	1 261	1 323	89 146	139 427	228 573	89 179	139 084	228 263	95	918	1 013
40905	0	0	0	10 394	0	10 394	10 394	0	10 394	0	0	0
40909	0	0	0	569	1 268	1 837	569	1 268	1 837	0	0	0
40910	0	0	0	15	274	289	15	274	289	0	0	0
40911	3 552	0	3 552	218 866	0	218 866	218 826	0	218 826	3 512	0	3 512
40912	0	0	0	6 427	27 528	33 955	6 427	27 528	33 955	0	0	0
40913	0	0	0	13 841	29 134	42 975	13 841	29 134	42 975	0	0	0
41506	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
41803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42005	37 500	0	37 500	9 000	0	9 000	1 500	0	1 500	30 000	0	30 000
42006	62 580	0	62 580	53 000	0	53 000	8 500	0	8 500	18 080	0	18 080
42007	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
42103	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	31 656	0	31 656	21 457	0	21 457	27 284	0	27 284	37 483	0	37 483
42105	94 309	0	94 309	26 831	0	26 831	17 804	0	17 804	85 282	0	85 282
42106	307 938	0	307 938	55 900	0	55 900	21 170	0	21 170	273 208	0	273 208
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
42206	11 345	0	11 345	4 400	0	4 400	104	0	104	7 049	0	7 049
42301	25 554	133	25 687	113 450	4	113 454	138 173	3	138 176	50 277	132	50 409
42303	2	6 695	6 697	0	1 377	1 377	0	3 645	3 645	2	8 963	8 965
42304	28 001	3 406	31 407	5 881	832	6 713	3 242	123	3 365	25 362	2 697	28 059
42305	704 721	26 084	730 805	80 432	2 107	82 539	22 057	1 199	23 256	646 346	25 176	671 522
42306	646 816	79	646 895	103 719	3	103 722	168 644	2	168 646	711 741	78	711 819
42307	86 544	0	86 544	4 975	0	4 975	31 837	0	31 837	113 406	0	113 406
42601	12	0	12	49 565	0	49 565	49 559	0	49 559	6	0	6
42604	0	3 746	3 746	0	104	104	0	91	91	0	3 733	3 733
42605	4 991	0	4 991	0	0	0	42	0	42	5 033	0	5 033
44615	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
45215	42 264	0	42 264	15 435	0	15 435	16 719	0	16 719	43 548	0	43 548
45415	1 338	0	1 338	24	0	24	21	0	21	1 335	0	1 335
45515	11 519	0	11 519	3 486	0	3 486	4 345	0	4 345	12 378	0	12 378
45818	2 866	0	2 866	189	0	189	348	0	348	3 025	0	3 025
45918	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
47401	8	0	8	2 482	0	2 482	2 551	0	2 551	77	0	77
47403	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47405	0	0	0	0	117 075	117 075	0	117 075	117 075	0	0	0
47407	202	0	202	619 595	369 500	989 095	619 393	369 500	988 893	0	0	0
47411	16 766	517	17 283	11 666	144	11 810	9 075	173	9 248	14 175	546	14 721
47414	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
47416	1 384	0	1 384	28 194	75	28 269	28 631	75	28 706	1 821	0	1 821
47422	2 370	1 032	3 402	30 563	26 067	56 630	31 523	28 504	60 027	3 330	3 469	6 799
47425	10 027	0	10 027	9 636	0	9 636	12 237	0	12 237	12 628	0	12 628
47426	4 269	0	4 269	6 792	0	6 792	6 640	0	6 640	4 117	0	4 117
47804	729	0	729	607	0	607	759	0	759	881	0	881
50120	2 417	0	2 417	30	0	30	478	0	478	2 865	0	2 865
50719	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
52301	11 227	0	11 227	12 655	0	12 655	17 288	0	17 288	15 860	0	15 860
52303	550	0	550	0	0	0	600	0	600	1 150	0	1 150
52304	83 470	0	83 470	12 106	0	12 106	22 471	0	22 471	93 835	0	93 835
52305	28 229	0	28 229	5 000	0	5 000	0	0	0	23 229	0	23 229
52306	3 941	0	3 941	133	0	133	0	0	0	3 808	0	3 808
52307	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
52406	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
52501	1 284	0	1 284	57	0	57	138	0	138	1 365	0	1 365
60301	2 640	0	2 640	6 788	0	6 788	7 232	0	7 232	3 084	0	3 084
60305	286	0	286	10 268	0	10 268	10 244	0	10 244	262	0	262
60309	979	0	979	0	0	0	393	0	393	1 372	0	1 372
60311	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
60324	2 082	0	2 082	284	0	284	222	0	222	2 020	0	2 020
60601	26 344	0	26 344	22	0	22	621	0	621	26 943	0	26 943
70302	77 040	0	77 040	77 040	0	77 040	0	0	0	0	0	0
70601	525 733	0	525 733	77	0	77	89 055	0	89 055	614 711	0	614 711
70603	10 815	0	10 815	0	0	0	3 088	0	3 088	13 903	0	13 903
70604	2 140	0	2 140	0	0	0	385	0	385	2 525	0	2 525
Итого по пассиву (баланс)	4 841 057	49 852	4 890 909	11 144 793	920 472	12 065 265	11 355 578	922 142	12 277 720	5 051 842	51 522	5 103 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	16 721	0	16 721	2 837	0	2 837	2 558	0	2 558	17 000	0	17 000
90902	113 900	0	113 900	41 497	0	41 497	7 743	0	7 743	147 654	0	147 654
91101	0	0	0	0	543	543	0	543	543	0	0	0
91102	0	568	568	0	556	556	0	197	197	0	927	927
91202	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	21 811	0	21 811	92	0	92	0	0	0	21 903	0	21 903
91414	7 697 009	0	7 697 009	1 051 060	0	1 051 060	707 377	0	707 377	8 040 692	0	8 040 692
91418	90 107	0	90 107	71 313	0	71 313	62 783	0	62 783	98 637	0	98 637
91501	10 067	0	10 067	0	0	0	8 992	0	8 992	1 075	0	1 075
91604	972	0	972	683	0	683	499	0	499	1 156	0	1 156
99998	4 787 130	0	4 787 130	1 621 533	0	1 621 533	1 461 053	0	1 461 053	4 947 610	0	4 947 610
Итого по активу (баланс)	12 737 729	568	12 738 297	2 789 017	1 099	2 790 116	2 251 008	740	2 251 748	13 275 738	927	13 276 665
Пассив
91311	317 338	0	317 338	0	0	0	28 439	0	28 439	345 777	0	345 777
91312	3 989 863	0	3 989 863	237 622	0	237 622	241 052	0	241 052	3 993 293	0	3 993 293
91315	10 664	2 343	13 007	5 118	74	5 192	1 254	53	1 307	6 800	2 322	9 122
91316	18 384	0	18 384	25 555	0	25 555	86 000	0	86 000	78 829	0	78 829
91317	428 417	0	428 417	1 192 684	0	1 192 684	1 264 615	0	1 264 615	500 348	0	500 348
91507	20 121	0	20 121	0	0	0	120	0	120	20 241	0	20 241
99999	7 951 167	0	7 951 167	790 005	0	790 005	1 167 893	0	1 167 893	8 329 055	0	8 329 055
Итого по пассиву (баланс)	12 735 954	2 343	12 738 297	2 250 984	74	2 251 058	2 789 373	53	2 789 426	13 274 343	2 322	13 276 665
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 934	3 369	22 303	246 900	95 493	342 393	258 797	93 248	352 045	7 037	5 614	12 651
93801	1	0	1	646	0	646	647	0	647	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 935	3 369	22 304	247 546	95 493	343 039	259 444	93 248	352 692	7 037	5 614	12 651
Пассив
96001	3 371	18 933	22 304	92 941	259 525	352 466	95 172	247 629	342 801	5 602	7 037	12 639
96801	0	0	0	818	0	818	830	0	830	12	0	12
Итого по пассиву (баланс)	3 371	18 933	22 304	93 759	259 525	353 284	96 002	247 629	343 631	5 614	7 037	12 651
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	77,0000	0	0	64,0000	0	0	141,0000
98010	0	0	19 750 048,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 750 048,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	64,0000	0	0	64,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 750 176,0000	0	0	141,0000	0	0	128,0000	0	0	19 750 189,0000
Пассив
98040	0	0	19 533 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 533 575,0000
98050	0	0	195 302,0000	0	0	64,0000	0	0	69,0000	0	0	195 307,0000
98070	0	0	21 299,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	21 307,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 750 176,0000	0	0	64,0000	0	0	77,0000	0	0	19 750 189,0000

Страница была полезной?