Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 596	2 225	25 821	18 359	30 429	48 788	16 892	28 899	45 791	25 063	3 755	28 818
30102	89 150	0	89 150	4 651 412	0	4 651 412	4 716 736	0	4 716 736	23 826	0	23 826
30110	56	1 159	1 215	0	269 661	269 661	1	268 022	268 023	55	2 798	2 853
30202	10 066	0	10 066	0	0	0	1 605	0	1 605	8 461	0	8 461
30204	222	0	222	0	0	0	59	0	59	163	0	163
30602	404	0	404	224	0	224	589	0	589	39	0	39
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	115 000	0	115 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
44907	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45201	110 893	0	110 893	157 322	0	157 322	207 855	0	207 855	60 360	0	60 360
45204	37 000	0	37 000	15 000	0	15 000	27 000	0	27 000	25 000	0	25 000
45205	81 000	0	81 000	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	94 000	0	94 000
45206	436 131	0	436 131	84 417	0	84 417	55 910	0	55 910	464 638	0	464 638
45207	141 550	0	141 550	0	0	0	0	0	0	141 550	0	141 550
45503	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45504	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	11 778	0	11 778	200	4 772	4 972	194	80	274	11 784	4 692	16 476
45506	19 862	0	19 862	0	0	0	1 231	0	1 231	18 631	0	18 631
45704	900	0	900	0	0	0	100	0	100	800	0	800
45812	6 194	0	6 194	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 194	0	6 194
45815	67	0	67	16	0	16	0	0	0	83	0	83
47408	0	0	0	3 426 845	302 457	3 729 302	3 426 845	302 457	3 729 302	0	0	0
47423	535	1	536	9	12	21	5	13	18	539	0	539
47427	128	0	128	11 382	44	11 426	10 616	44	10 660	894	0	894
50104	120 336	0	120 336	728	0	728	224	0	224	120 840	0	120 840
51401	0	0	0	130 531	0	130 531	130 531	0	130 531	0	0	0
51402	0	0	0	74 368	0	74 368	74 368	0	74 368	0	0	0
51403	58 143	0	58 143	162 879	0	162 879	221 022	0	221 022	0	0	0
51404	11 382	0	11 382	439 820	0	439 820	356 521	0	356 521	94 681	0	94 681
51405	87 218	0	87 218	913 979	0	913 979	923 006	0	923 006	78 191	0	78 191
52503	8 236	0	8 236	2	0	2	1 762	0	1 762	6 476	0	6 476
60302	1 158	0	1 158	159	0	159	942	0	942	375	0	375
60306	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
60312	410	0	410	4 661	0	4 661	4 430	0	4 430	641	0	641
60315	0	9 544	9 544	0	244	244	0	212	212	0	9 576	9 576
60323	149	0	149	192	0	192	192	0	192	149	0	149
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61009	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	1 643 912	0	1 643 912	1 643 912	0	1 643 912	0	0	0
61403	185	0	185	0	0	0	20	0	20	165	0	165
70501	4 622	0	4 622	949	0	949	0	0	0	5 571	0	5 571
70606	398 022	0	398 022	50 242	0	50 242	2	0	2	448 262	0	448 262
70607	3 440	0	3 440	344	0	344	7	0	7	3 777	0	3 777
70608	2 770	0	2 770	636	0	636	0	0	0	3 406	0	3 406
Итого по активу (баланс)	1 679 759	12 929	1 692 688	12 040 003	607 619	12 647 622	12 039 052	599 727	12 638 779	1 680 710	20 821	1 701 531
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	41 419	0	41 419	55	0	55	0	0	0	41 364	0	41 364
30220	0	0	0	0	247 605	247 605	0	247 605	247 605	0	0	0
31302	0	0	0	688 000	0	688 000	718 000	0	718 000	30 000	0	30 000
31303	44 000	0	44 000	667 000	0	667 000	623 000	0	623 000	0	0	0
31307	40 550	0	40 550	17 800	0	17 800	0	0	0	22 750	0	22 750
31308	29 450	0	29 450	0	0	0	0	0	0	29 450	0	29 450
32015	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40502	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	1 152	0	1 152	64 837	0	64 837	69 300	0	69 300	5 615	0	5 615
40701	13 531	0	13 531	20 981	0	20 981	43 314	0	43 314	35 864	0	35 864
40702	229 449	81	229 530	2 573 933	263 187	2 837 120	2 540 671	263 188	2 803 859	196 187	82	196 269
40703	24 351	0	24 351	31 391	0	31 391	7 294	0	7 294	254	0	254
40802	385	0	385	562	0	562	652	0	652	475	0	475
40807	4 961	164	5 125	1	5	6	0	3	3	4 960	162	5 122
40817	11 784	34	11 818	28 403	31 382	59 785	33 970	31 394	65 364	17 351	46	17 397
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	3 108	0	3 108	3 108	0	3 108	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42301	143	0	143	0	0	0	2 829	0	2 829	2 972	0	2 972
42302	0	0	0	10 638	0	10 638	10 638	0	10 638	0	0	0
42304	3 572	0	3 572	3 572	0	3 572	700	0	700	700	0	700
42305	76 047	5 440	81 487	1 055	125	1 180	924	137	1 061	75 916	5 452	81 368
42306	1 306	0	1 306	0	0	0	104	0	104	1 410	0	1 410
42307	7 347	0	7 347	0	0	0	65	0	65	7 412	0	7 412
45215	82 343	0	82 343	17 130	0	17 130	16 439	0	16 439	81 652	0	81 652
45515	671	0	671	404	0	404	473	0	473	740	0	740
45715	270	0	270	30	0	30	0	0	0	240	0	240
45818	6 261	0	6 261	96	0	96	113	0	113	6 278	0	6 278
47407	0	0	0	3 433 665	294 615	3 728 280	3 433 665	294 615	3 728 280	0	0	0
47411	1 689	91	1 780	724	2	726	820	35	855	1 785	124	1 909
47416	348	0	348	3 167	0	3 167	3 339	0	3 339	520	0	520
47422	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47425	8 478	0	8 478	12 587	0	12 587	16 681	0	16 681	12 572	0	12 572
47426	493	0	493	1 079	0	1 079	924	0	924	338	0	338
50120	3 440	0	3 440	6	0	6	343	0	343	3 777	0	3 777
52304	99 500	0	99 500	3 050	0	3 050	0	0	0	96 450	0	96 450
52305	84 050	0	84 050	2 100	0	2 100	0	0	0	81 950	0	81 950
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
60301	246	0	246	2 277	0	2 277	2 395	0	2 395	364	0	364
60305	175	0	175	4 608	0	4 608	4 494	0	4 494	61	0	61
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	9 694	0	9 694	0	0	0	32	0	32	9 726	0	9 726
60601	66	0	66	0	0	0	1	0	1	67	0	67
70601	419 961	0	419 961	0	0	0	52 113	0	52 113	472 074	0	472 074
70602	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70603	2 580	0	2 580	0	0	0	635	0	635	3 215	0	3 215
Итого по пассиву (баланс)	1 686 878	5 810	1 692 688	7 592 840	836 921	8 429 761	7 601 627	836 977	8 438 604	1 695 665	5 866	1 701 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
90901	709	0	709	35	0	35	35	0	35	709	0	709
90902	213 212	0	213 212	64	0	64	1 311	0	1 311	211 965	0	211 965
91202	165 107	0	165 107	1 750 824	0	1 750 824	1 795 531	0	1 795 531	120 400	0	120 400
91203	0	0	0	1 795 531	0	1 795 531	1 795 531	0	1 795 531	0	0	0
91411	0	0	0	58 699	0	58 699	0	0	0	58 699	0	58 699
91414	424 367	0	424 367	0	0	0	307	0	307	424 060	0	424 060
91417	0	0	0	17 800	0	17 800	0	0	0	17 800	0	17 800
91604	1 977	0	1 977	909	0	909	814	0	814	2 072	0	2 072
99998	896 584	0	896 584	375 093	0	375 093	244 288	0	244 288	1 027 389	0	1 027 389
Итого по активу (баланс)	1 736 956	0	1 736 956	3 998 955	0	3 998 955	3 837 817	0	3 837 817	1 898 094	0	1 898 094
Пассив
91311	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
91312	733 714	0	733 714	16 755	0	16 755	45 230	0	45 230	762 189	0	762 189
91315	45 628	34 421	80 049	1 140	1 079	2 219	719	671	1 390	45 207	34 013	79 220
91316	0	0	0	0	4 762	4 762	0	7 108	7 108	0	2 346	2 346
91317	30 607	0	30 607	220 323	0	220 323	320 856	0	320 856	131 140	0	131 140
91507	16 015	0	16 015	229	0	229	458	0	458	16 244	0	16 244
91508	1 199	0	1 199	0	0	0	51	0	51	1 250	0	1 250
99999	840 372	0	840 372	3 593 529	0	3 593 529	3 623 862	0	3 623 862	870 705	0	870 705
Итого по пассиву (баланс)	1 702 535	34 421	1 736 956	3 831 976	5 841	3 837 817	3 991 176	7 779	3 998 955	1 861 735	36 359	1 898 094
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	25 803	25 803	0	0	0	0	25 803	25 803
93501	0	0	0	53 905	0	53 905	53 905	0	53 905	0	0	0
93502	0	0	0	26 958	0	26 958	26 958	0	26 958	0	0	0
93503	0	0	0	26 947	0	26 947	26 947	0	26 947	0	0	0
93801	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	0	0	0	107 830	25 803	133 633	107 810	0	107 810	20	25 803	25 823
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	25 823	0	25 823	25 823	0	25 823
96301	0	0	0	53 905	0	53 905	53 905	0	53 905	0	0	0
96302	0	0	0	26 958	0	26 958	26 958	0	26 958	0	0	0
96303	0	0	0	26 947	0	26 947	26 947	0	26 947	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	107 810	0	107 810	133 633	0	133 633	25 823	0	25 823
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	111 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 800,0000
Пассив
98050	0	0	111 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 800,0000

Страница была полезной?