Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 347	14 958	109 305	147 467	11 494	158 961	109 794	8 816	118 610	132 020	17 636	149 656
20209	0	0	0	600	1 191	1 791	600	1 191	1 791	0	0	0
30102	198 154	0	198 154	9 180 706	0	9 180 706	9 146 231	0	9 146 231	232 629	0	232 629
30110	8 118	2 003	10 121	1 313 065	423 098	1 736 163	1 318 001	421 989	1 739 990	3 182	3 112	6 294
30114	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
30202	28 133	0	28 133	0	0	0	3 566	0	3 566	24 567	0	24 567
30204	419	0	419	0	0	0	357	0	357	62	0	62
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30302	12 495	15	12 510	917	4 613	5 530	4	4 612	4 616	13 408	16	13 424
30306	166 900	0	166 900	100 000	0	100 000	132 285	0	132 285	134 615	0	134 615
30602	2 340	0	2 340	13 924	0	13 924	14 585	0	14 585	1 679	0	1 679
32002	0	0	0	226 000	0	226 000	219 000	0	219 000	7 000	0	7 000
32003	38 000	0	38 000	145 000	0	145 000	183 000	0	183 000	0	0	0
32004	220 000	0	220 000	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	220 000	0	220 000
45201	9 022	0	9 022	32 024	0	32 024	27 285	0	27 285	13 761	0	13 761
45203	131 250	0	131 250	450 660	0	450 660	309 810	0	309 810	272 100	0	272 100
45204	338 880	0	338 880	179 912	0	179 912	395 476	0	395 476	123 316	0	123 316
45205	163 863	0	163 863	157 200	0	157 200	48 970	0	48 970	272 093	0	272 093
45206	756 330	0	756 330	44 750	0	44 750	33 446	0	33 446	767 634	0	767 634
45207	392 495	0	392 495	21 507	0	21 507	84 046	0	84 046	329 956	0	329 956
45208	3 036	0	3 036	0	0	0	113	0	113	2 923	0	2 923
45304	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45305	18 767	0	18 767	8 890	0	8 890	1 700	0	1 700	25 957	0	25 957
45306	105 114	0	105 114	1 400	0	1 400	0	0	0	106 514	0	106 514
45406	8 713	0	8 713	0	0	0	0	0	0	8 713	0	8 713
45504	48 098	0	48 098	2 550	0	2 550	25	0	25	50 623	0	50 623
45505	27 703	0	27 703	200	0	200	189	0	189	27 714	0	27 714
45506	50 903	0	50 903	5 260	0	5 260	161	0	161	56 002	0	56 002
45507	17 079	0	17 079	0	0	0	68	0	68	17 011	0	17 011
45812	6 800	0	6 800	71 272	0	71 272	46 322	0	46 322	31 750	0	31 750
45912	373	0	373	624	0	624	581	0	581	416	0	416
47402	0	0	0	2 657	0	2 657	2 657	0	2 657	0	0	0
47404	309	0	309	417 110	0	417 110	416 154	0	416 154	1 265	0	1 265
47408	0	0	0	1 819 375	1 877 230	3 696 605	1 819 375	1 877 230	3 696 605	0	0	0
47423	214	0	214	28 615	0	28 615	15 069	0	15 069	13 760	0	13 760
47427	254	0	254	19 527	1	19 528	19 405	1	19 406	376	0	376
47803	0	0	0	2 657	0	2 657	0	0	0	2 657	0	2 657
50605	13 655	0	13 655	1 095	0	1 095	325	0	325	14 425	0	14 425
50606	21 258	0	21 258	5 471	0	5 471	9 672	0	9 672	17 057	0	17 057
50621	6 437	0	6 437	580	0	580	4 406	0	4 406	2 611	0	2 611
51404	19 893	0	19 893	107	0	107	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	313 978	0	313 978	2 543	0	2 543	30 000	0	30 000	286 521	0	286 521
52503	10 772	0	10 772	0	0	0	1 181	0	1 181	9 591	0	9 591
60302	1 420	0	1 420	24	0	24	225	0	225	1 219	0	1 219
60306	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
60308	11	0	11	446	0	446	451	0	451	6	0	6
60310	1 122	0	1 122	463	0	463	1 585	0	1 585	0	0	0
60312	2 645	0	2 645	5 719	0	5 719	5 399	0	5 399	2 965	0	2 965
60314	4	25	29	5	32	37	4	32	36	5	25	30
60401	28 220	0	28 220	69	0	69	0	0	0	28 289	0	28 289
60701	975	0	975	81	0	81	81	0	81	975	0	975
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	31	0	31	37	0	37	38	0	38	30	0	30
61008	1 061	0	1 061	136	0	136	253	0	253	944	0	944
61009	785	0	785	84	0	84	168	0	168	701	0	701
61210	0	0	0	62 035	0	62 035	62 035	0	62 035	0	0	0
61403	2 381	0	2 381	94	0	94	630	0	630	1 845	0	1 845
70501	1 179	0	1 179	236	0	236	0	0	0	1 415	0	1 415
70606	336 631	0	336 631	56 020	0	56 020	5	0	5	392 646	0	392 646
70607	738	0	738	2 155	0	2 155	243	0	243	2 650	0	2 650
70608	13 577	0	13 577	671	0	671	0	0	0	14 248	0	14 248
Итого по активу (баланс)	3 625 808	17 005	3 642 813	14 954 643	2 317 659	17 272 302	14 908 579	2 313 875	17 222 454	3 671 872	20 789	3 692 661
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	26 601	0	26 601	0	0	0	0	0	0	26 601	0	26 601
30109	15 184	0	15 184	15 261	0	15 261	15 077	0	15 077	15 000	0	15 000
30111	0	71	71	0	2	2	0	1	1	0	70	70
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30301	12 495	15	12 510	4	4 612	4 616	917	4 613	5 530	13 408	16	13 424
30305	166 900	0	166 900	132 285	0	132 285	100 000	0	100 000	134 615	0	134 615
31302	0	0	0	1 989 200	0	1 989 200	2 236 800	0	2 236 800	247 600	0	247 600
31303	448 000	0	448 000	2 347 600	0	2 347 600	1 983 600	0	1 983 600	84 000	0	84 000
31304	304 000	0	304 000	724 500	0	724 500	660 500	0	660 500	240 000	0	240 000
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	421	0	421	3 498	0	3 498	3 897	0	3 897	820	0	820
40701	14 912	0	14 912	89 097	0	89 097	98 607	0	98 607	24 422	0	24 422
40702	1 165 855	712	1 166 567	7 338 554	425 564	7 764 118	7 528 929	424 852	7 953 781	1 356 230	0	1 356 230
40703	234	0	234	14 093	0	14 093	14 104	0	14 104	245	0	245
40802	12 225	0	12 225	55 022	0	55 022	54 953	0	54 953	12 156	0	12 156
40807	5 346	240	5 586	12 425	1 090	13 515	11 691	3 433	15 124	4 612	2 583	7 195
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40905	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
40909	0	0	0	17	39	56	17	39	56	0	0	0
40910	0	0	0	497	34	531	497	34	531	0	0	0
40911	0	0	0	15 641	0	15 641	15 641	0	15 641	0	0	0
40912	0	0	0	226	395	621	226	395	621	0	0	0
40913	0	0	0	426	254	680	426	254	680	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42310	0	14	14	0	43	43	0	38	38	0	9	9
42311	0	166	166	0	122	122	6	17	23	6	61	67
42312	2	52	54	0	11	11	3	15	18	5	56	61
42313	5	157	162	0	38	38	1	64	65	6	183	189
42314	0	584	584	0	51	51	0	35	35	0	568	568
42315	6	228	234	0	17	17	0	28	28	6	239	245
42502	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42503	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42609	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	5
42614	0	14	14	0	5	5	0	0	0	0	9	9
42615	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
43806	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	201 706	0	201 706	53 389	0	53 389	20 193	0	20 193	168 510	0	168 510
45315	31 845	0	31 845	1 338	0	1 338	3 336	0	3 336	33 843	0	33 843
45415	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
45515	24 625	0	24 625	64	0	64	1 550	0	1 550	26 111	0	26 111
45818	6 300	0	6 300	1 017	0	1 017	4 828	0	4 828	10 111	0	10 111
45918	0	0	0	2	0	2	27	0	27	25	0	25
47401	0	0	0	1 964	0	1 964	2 657	0	2 657	693	0	693
47407	0	0	0	1 818 204	1 877 143	3 695 347	1 818 204	1 877 143	3 695 347	0	0	0
47416	12	0	12	1 418	0	1 418	2 127	0	2 127	721	0	721
47422	1 883	28	1 911	1 035	361	1 396	998	371	1 369	1 846	38	1 884
47425	1 109	0	1 109	2 718	0	2 718	3 292	0	3 292	1 683	0	1 683
47426	798	0	798	2 532	0	2 532	2 586	0	2 586	852	0	852
47804	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328
50620	738	0	738	189	0	189	2 101	0	2 101	2 650	0	2 650
52305	87 800	0	87 800	0	0	0	0	0	0	87 800	0	87 800
52306	66 600	0	66 600	0	0	0	0	0	0	66 600	0	66 600
52501	202	0	202	0	0	0	164	0	164	366	0	366
60301	0	0	0	2 132	0	2 132	2 467	0	2 467	335	0	335
60305	0	0	0	7 705	0	7 705	7 705	0	7 705	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	202	0	202	253	0	253	52	0	52	1	0	1
60311	282	0	282	295	0	295	28	0	28	15	0	15
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60601	7 385	0	7 385	0	0	0	359	0	359	7 744	0	7 744
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	1 175	0	1 175	752	0	752	195	0	195	618	0	618
70601	299 923	0	299 923	0	0	0	94 891	0	94 891	394 814	0	394 814
70602	6 437	0	6 437	4 453	0	4 453	627	0	627	2 611	0	2 611
70603	13 362	0	13 362	0	0	0	491	0	491	13 853	0	13 853
Итого по пассиву (баланс)	3 640 518	2 295	3 642 813	14 658 505	2 309 781	16 968 286	14 706 797	2 311 337	17 018 134	3 688 810	3 851	3 692 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
90901	7 107	0	7 107	2 294	0	2 294	3 020	0	3 020	6 381	0	6 381
90902	56 179	0	56 179	779	0	779	931	0	931	56 027	0	56 027
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	313 498	0	313 498	440 500	0	440 500	545 240	0	545 240	208 758	0	208 758
91414	268 277	0	268 277	8 696	0	8 696	21 000	0	21 000	255 973	0	255 973
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
91418	0	0	0	2 805	0	2 805	0	0	0	2 805	0	2 805
91604	1 055	0	1 055	7 953	0	7 953	8 017	0	8 017	991	0	991
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0	7 955	0	7 955
99998	247 243	0	247 243	88 380	0	88 380	61 662	0	61 662	273 961	0	273 961
Итого по активу (баланс)	913 499	0	913 499	551 407	0	551 407	642 870	0	642 870	822 036	0	822 036
Пассив
91312	134 849	0	134 849	10 893	0	10 893	33 900	0	33 900	157 856	0	157 856
91315	85 440	0	85 440	13 745	0	13 745	11 648	0	11 648	83 343	0	83 343
91317	12 478	0	12 478	37 024	0	37 024	42 785	0	42 785	18 239	0	18 239
91507	14 162	0	14 162	0	0	0	47	0	47	14 209	0	14 209
91508	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	666 256	0	666 256	581 208	0	581 208	463 027	0	463 027	548 075	0	548 075
Итого по пассиву (баланс)	913 499	0	913 499	642 870	0	642 870	551 407	0	551 407	822 036	0	822 036
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 150 646	1 129 908	2 280 554	1 150 646	1 129 908	2 280 554	0	0	0
93801	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 152 537	1 129 908	2 282 445	1 152 537	1 129 908	2 282 445	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 129 851	1 150 672	2 280 523	1 129 851	1 150 672	2 280 523	0	0	0
96801	0	0	0	6 028	0	6 028	6 028	0	6 028	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 135 879	1 150 672	2 286 551	1 135 879	1 150 672	2 286 551	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	87,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	135 517 197,0000	0	0	12 268 524,0000	0	0	472 027,0000	0	0	147 313 694,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	135 517 197,0000	0	0	12 268 624,0000	0	0	472 114,0000	0	0	147 313 707,0000
Пассив
98050	0	0	135 517 184,0000	0	0	472 037,0000	0	0	12 268 537,0000	0	0	147 313 684,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	100,0000	0	0	110,0000	0	0	23,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	135 517 197,0000	0	0	472 137,0000	0	0	12 268 647,0000	0	0	147 313 707,0000

Страница была полезной?