Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Охотный ряд" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3375

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 800	18 684	28 484	194 595	23 192	217 787	188 471	22 041	210 512	15 924	19 835	35 759
20208	13 957	793	14 750	28 076	1 553	29 629	27 808	1 305	29 113	14 225	1 041	15 266
20209	0	0	0	72 077	5 273	77 350	72 077	5 273	77 350	0	0	0
30102	80 246	0	80 246	2 401 594	0	2 401 594	1 716 912	0	1 716 912	764 928	0	764 928
30110	7 481	1 773	9 254	12 911	4 675	17 586	14 540	5 604	20 144	5 852	844	6 696
30114	0	18 760	18 760	0	40 923	40 923	0	10 083	10 083	0	49 600	49 600
30202	6 215	0	6 215	0	0	0	1 240	0	1 240	4 975	0	4 975
30204	1 687	0	1 687	342	0	342	0	0	0	2 029	0	2 029
30221	0	0	0	3 500	1 661	5 161	3 500	1 661	5 161	0	0	0
30233	521	0	521	19 624	6 843	26 467	19 818	6 843	26 661	327	0	327
30302	12 739	1 705	14 444	7 426	316	7 742	1 698	56	1 754	18 467	1 965	20 432
30306	10 300	0	10 300	10 500	0	10 500	3 500	0	3 500	17 300	0	17 300
30402	47	0	47	0	0	0	4	0	4	43	0	43
30602	45 004	0	45 004	0	0	0	45 000	0	45 000	4	0	4
44605	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44606	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45201	8 277	0	8 277	14 801	0	14 801	16 474	0	16 474	6 604	0	6 604
45204	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45205	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
45206	172 120	0	172 120	89 850	0	89 850	0	0	0	261 970	0	261 970
45502	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
45503	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45504	8 800	2 943	11 743	5 600	75	5 675	0	65	65	14 400	2 953	17 353
45505	2 248	8 092	10 340	250	395	645	148	2 028	2 176	2 350	6 459	8 809
45506	528	0	528	0	0	0	22	0	22	506	0	506
45507	46	534	580	2 200	10	2 210	166	29	195	2 080	515	2 595
45509	1 668	1 109	2 777	4 710	344	5 054	2 618	1 027	3 645	3 760	426	4 186
45815	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45915	8	0	8	12	0	12	0	0	0	20	0	20
47107	3 441	0	3 441	0	0	0	0	0	0	3 441	0	3 441
47404	2 068	0	2 068	21 575	0	21 575	21 537	0	21 537	2 106	0	2 106
47408	0	0	0	294 663	329 361	624 024	294 663	329 361	624 024	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	21 017	0	21 017	52 362	369	52 731	56 658	369	57 027	16 721	0	16 721
47427	348	84	432	214	51	265	547	130	677	15	5	20
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 697	0	1 697	26	0	26	71	0	71	1 652	0	1 652
60308	0	0	0	102	0	102	49	0	49	53	0	53
60310	655	0	655	578	0	578	653	0	653	580	0	580
60312	2 274	0	2 274	5 100	0	5 100	4 094	0	4 094	3 280	0	3 280
60314	0	164	164	0	122	122	0	286	286	0	0	0
60401	20 047	0	20 047	322	0	322	0	0	0	20 369	0	20 369
60701	1 737	0	1 737	333	0	333	322	0	322	1 748	0	1 748
60901	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	710	0	710	441	0	441	141	0	141	1 010	0	1 010
61009	28	0	28	261	0	261	242	0	242	47	0	47
61403	2 636	0	2 636	501	0	501	873	0	873	2 264	0	2 264
70606	156 983	0	156 983	52 412	0	52 412	327	0	327	209 068	0	209 068
70608	10 645	0	10 645	3 678	0	3 678	0	0	0	14 323	0	14 323
Итого по активу (баланс)	708 263	54 641	762 904	3 308 337	415 163	3 723 500	2 548 674	386 161	2 934 835	1 467 926	83 643	1 551 569
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10701	38 039	0	38 039	0	0	0	0	0	0	38 039	0	38 039
30220	0	0	0	0	8	8	6	8	14	6	0	6
30222	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
30232	137	0	137	8 979	40	9 019	8 842	40	8 882	0	0	0
30301	12 739	1 705	14 444	1 698	56	1 754	7 426	316	7 742	18 467	1 965	20 432
30305	10 300	0	10 300	0	0	0	7 000	0	7 000	17 300	0	17 300
40502	1 129	0	1 129	50 804	0	50 804	57 682	0	57 682	8 007	0	8 007
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	163 556	7	163 563	1 845 862	2 079	1 847 941	1 983 441	2 079	1 985 520	301 135	7	301 142
40703	208	0	208	143	0	143	366	0	366	431	0	431
40802	889	0	889	6 086	0	6 086	5 928	0	5 928	731	0	731
40817	31 158	8 032	39 190	2 387 886	22 792	2 410 678	2 724 483	17 631	2 742 114	367 755	2 871	370 626
40820	2 241	45	2 286	16 916	5 508	22 424	15 886	5 507	21 393	1 211	44	1 255
40905	27	0	27	129	0	129	102	0	102	0	0	0
40906	0	0	0	5 880	0	5 880	5 880	0	5 880	0	0	0
40909	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40911	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
40912	0	0	0	57	111	168	57	111	168	0	0	0
40913	0	0	0	16	159	175	16	159	175	0	0	0
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42303	8 430	0	8 430	8 398	0	8 398	192 781	0	192 781	192 813	0	192 813
42304	1 681	1 350	3 031	1 206	30	1 236	5	39	44	480	1 359	1 839
42305	10 594	42 682	53 276	2 739	1 018	3 757	16 691	4 054	20 745	24 546	45 718	70 264
42306	6 108	20 637	26 745	1	560	561	84 110	12 621	96 731	90 217	32 698	122 915
42309	107	0	107	1	0	1	1	14	15	107	14	121
42605	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	2 226	0	2 226	18 585	0	18 585	19 017	0	19 017	2 658	0	2 658
45515	182	0	182	3 219	0	3 219	3 256	0	3 256	219	0	219
45818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47407	0	0	0	329 048	294 824	623 872	329 048	294 824	623 872	0	0	0
47411	232	371	603	380	844	1 224	457	478	935	309	5	314
47416	2	0	2	2 080	0	2 080	2 078	0	2 078	0	0	0
47425	654	0	654	19 059	0	19 059	19 560	0	19 560	1 155	0	1 155
47426	162	0	162	102	0	102	39	0	39	99	0	99
52304	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0
52406	0	0	0	58 672	0	58 672	58 672	0	58 672	0	0	0
52501	994	0	994	994	0	994	0	0	0	0	0	0
60301	4	0	4	1 131	0	1 131	1 550	0	1 550	423	0	423
60305	24	0	24	3 443	0	3 443	3 428	0	3 428	9	0	9
60309	24	0	24	423	0	423	399	0	399	0	0	0
60311	783	0	783	713	0	713	608	0	608	678	0	678
60322	0	0	0	2 617	0	2 617	2 617	0	2 617	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	6 468	0	6 468	0	0	0	304	0	304	6 772	0	6 772
60903	84	0	84	0	0	0	8	0	8	92	0	92
61304	30	0	30	8	0	8	1	0	1	23	0	23
70601	151 060	0	151 060	0	0	0	59 283	0	59 283	210 343	0	210 343
70603	9 590	0	9 590	0	0	0	3 561	0	3 561	13 151	0	13 151
Итого по пассиву (баланс)	688 075	74 829	762 904	4 873 890	328 083	5 201 973	5 652 703	337 935	5 990 638	1 466 888	84 681	1 551 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	89 500	0	89 500	89 500	0	89 500	0	0	0
90902	89 699	0	89 699	4 355	0	4 355	4 222	0	4 222	89 832	0	89 832
91202	4	0	4	17	0	17	8	0	8	13	0	13
91203	3	0	3	8	0	8	2	0	2	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	21 035	1 662	22 697	0	32	32	4 640	52	4 692	16 395	1 642	18 037
99998	355 460	0	355 460	158 414	0	158 414	110 593	0	110 593	403 281	0	403 281
Итого по активу (баланс)	466 201	1 662	467 863	252 294	32	252 326	208 965	52	209 017	509 530	1 642	511 172
Пассив
91311	0	7 395	7 395	0	164	164	0	190	190	0	7 421	7 421
91312	235 640	0	235 640	0	0	0	0	0	0	235 640	0	235 640
91315	57 698	0	57 698	0	0	0	0	0	0	57 698	0	57 698
91317	31 025	5 082	36 107	109 690	627	110 317	157 091	1 133	158 224	78 426	5 588	84 014
91507	18 620	0	18 620	112	0	112	0	0	0	18 508	0	18 508
99999	112 403	0	112 403	98 415	0	98 415	93 903	0	93 903	107 891	0	107 891
Итого по пассиву (баланс)	455 386	12 477	467 863	208 217	791	209 008	250 994	1 323	252 317	498 163	13 009	511 172
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 734	18 391	23 125	151 242	163 320	314 562	146 593	181 711	328 304	9 383	0	9 383
93801	68	0	68	1 009	0	1 009	1 077	0	1 077	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 802	18 391	23 193	152 251	163 320	315 571	147 670	181 711	329 381	9 383	0	9 383
Пассив
96001	18 445	4 748	23 193	181 085	146 992	328 077	162 640	151 627	314 267	0	9 383	9 383
96801	0	0	0	1 077	0	1 077	1 077	0	1 077	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 445	4 748	23 193	182 162	146 992	329 154	163 717	151 627	315 344	0	9 383	9 383
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	43 160,0000	0	0	42 182 994,0000	0	0	0,0000	0	0	42 226 154,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 160,0000	0	0	42 182 994,0000	0	0	0,0000	0	0	42 226 154,0000
Пассив
98040	0	0	4 760,0000	0	0	42 187 754,0000	0	0	84 370 748,0000	0	0	42 187 754,0000
98070	0	0	38 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 160,0000	0	0	42 187 754,0000	0	0	84 370 748,0000	0	0	42 226 154,0000

Страница была полезной?