Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	171 529	20 601	192 130	4 855 431	84 924	4 940 355	4 886 748	89 558	4 976 306	140 212	15 967	156 179
20208	3 820	0	3 820	12 400	0	12 400	9 925	0	9 925	6 295	0	6 295
20209	93 990	613	94 603	7 676 485	43 681	7 720 166	7 647 217	43 267	7 690 484	123 258	1 027	124 285
20302	0	81 844	81 844	0	108 094	108 094	0	12 222	12 222	0	177 716	177 716
30102	464 529	0	464 529	22 556 278	0	22 556 278	22 599 485	0	22 599 485	421 322	0	421 322
30110	11 573	6 670	18 243	24 317	56 541	80 858	22 225	57 250	79 475	13 665	5 961	19 626
30114	0	56 214	56 214	0	273 576	273 576	0	262 779	262 779	0	67 011	67 011
30118	0	7 347	7 347	0	768	768	0	496	496	0	7 619	7 619
30202	54 362	0	54 362	3 164	0	3 164	0	0	0	57 526	0	57 526
30204	7 432	0	7 432	429	0	429	0	0	0	7 861	0	7 861
30221	3 209	0	3 209	25 100	737	25 837	6 709	737	7 446	21 600	0	21 600
30233	1 249	0	1 249	15 793	0	15 793	16 386	0	16 386	656	0	656
30302	1 011 218	1 029 297	2 040 515	865 256	89 809	955 065	888 659	47 127	935 786	987 815	1 071 979	2 059 794
30306	381 723	4 036	385 759	26 500	8 955	35 455	80 600	4 312	84 912	327 623	8 679	336 302
30602	625	0	625	516	0	516	0	0	0	1 141	0	1 141
32002	0	0	0	6 262 000	0	6 262 000	6 009 000	0	6 009 000	253 000	0	253 000
32003	439 000	0	439 000	1 322 000	35 874	1 357 874	1 761 000	35 874	1 796 874	0	0	0
32004	90 000	0	90 000	100 000	0	100 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32107	0	11 869	11 869	0	232	232	0	372	372	0	11 729	11 729
32201	135	287	422	0	6	6	0	10	10	135	283	418
32203	60 000	0	60 000	210 000	0	210 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32204	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000
45103	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
45105	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45201	216 595	0	216 595	196 685	0	196 685	262 149	0	262 149	151 131	0	151 131
45203	0	178 038	178 038	1 500	180 557	182 057	1 500	182 665	184 165	0	175 930	175 930
45204	195 000	0	195 000	84 500	0	84 500	195 000	0	195 000	84 500	0	84 500
45205	141 530	25 748	167 278	0	660	660	30 033	573	30 606	111 497	25 835	137 332
45206	863 005	0	863 005	160 000	0	160 000	113 668	0	113 668	909 337	0	909 337
45207	779 480	3 371	782 851	80 000	65	80 065	13 712	1 536	15 248	845 768	1 900	847 668
45306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	372	0	372	0	0	0	34	0	34	338	0	338
45407	2 079	0	2 079	0	0	0	119	0	119	1 960	0	1 960
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	6 500	0	6 500	3 500	0	3 500
45505	19 155	4 154	23 309	0	81	81	4 367	130	4 497	14 788	4 105	18 893
45506	23 358	12 086	35 444	1 920	235	2 155	1 832	1 737	3 569	23 446	10 584	34 030
45507	7 618	1	7 619	4 507	0	4 507	4 911	0	4 911	7 214	1	7 215
45508	71	0	71	0	0	0	4	0	4	67	0	67
45806	24 915	2 181	27 096	0	43	43	0	69	69	24 915	2 155	27 070
45812	82 352	0	82 352	3 091	0	3 091	3	0	3	85 440	0	85 440
45815	1 531	0	1 531	345	0	345	267	0	267	1 609	0	1 609
45912	75	0	75	120	0	120	93	0	93	102	0	102
45915	34	0	34	45	0	45	36	0	36	43	0	43
47101	94	0	94	67	0	67	75	0	75	86	0	86
47105	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
47107	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
47404	8 218	11 869	20 087	441 270	149 209	590 479	441 887	154 041	595 928	7 601	7 037	14 638
47408	0	0	0	1 269 466	1 169 053	2 438 519	1 269 466	1 169 053	2 438 519	0	0	0
47415	1 090	0	1 090	0	0	0	68	0	68	1 022	0	1 022
47417	0	0	0	13	6	19	13	6	19	0	0	0
47423	2 165	148	2 313	54 735	901	55 636	50 526	987	51 513	6 374	62	6 436
47427	23 140	305	23 445	3 912	6	3 918	6 758	10	6 768	20 294	301	20 595
50104	25 971	0	25 971	170	0	170	516	0	516	25 625	0	25 625
50606	49 967	0	49 967	0	0	0	0	0	0	49 967	0	49 967
50621	2 065	0	2 065	0	0	0	551	0	551	1 514	0	1 514
50905	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	3 310	0	3 310	3 310	0	3 310	0	0	0
51405	52 752	0	52 752	390	0	390	3 285	0	3 285	49 857	0	49 857
51406	125 003	0	125 003	935	0	935	0	0	0	125 938	0	125 938
51506	187 598	0	187 598	1 471	0	1 471	0	0	0	189 069	0	189 069
52503	28	0	28	48	0	48	20	0	20	56	0	56
60302	1 795	0	1 795	757	0	757	1 106	0	1 106	1 446	0	1 446
60306	10	0	10	6 264	0	6 264	6 253	0	6 253	21	0	21
60308	295	0	295	1 588	0	1 588	1 558	0	1 558	325	0	325
60310	47	0	47	2 525	0	2 525	2 534	0	2 534	38	0	38
60312	8 980	0	8 980	34 068	0	34 068	27 499	0	27 499	15 549	0	15 549
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	89 551	0	89 551	4 857	0	4 857	6	0	6	94 402	0	94 402
60701	6 675	0	6 675	6 280	0	6 280	6 272	0	6 272	6 683	0	6 683
60804	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
61002	695	0	695	53	0	53	675	0	675	73	0	73
61008	2 509	0	2 509	1 757	0	1 757	2 921	0	2 921	1 345	0	1 345
61009	1 835	0	1 835	1 574	0	1 574	871	0	871	2 538	0	2 538
61010	126	0	126	114	0	114	238	0	238	2	0	2
61210	0	0	0	3 310	0	3 310	3 310	0	3 310	0	0	0
61213	0	0	0	45 215	0	45 215	45 215	0	45 215	0	0	0
61403	9 385	151	9 536	2 069	10	2 079	2 024	142	2 166	9 430	19	9 449
70501	2 608	0	2 608	553	0	553	0	0	0	3 161	0	3 161
70606	599 969	0	599 969	116 237	0	116 237	1 633	0	1 633	714 573	0	714 573
70607	2 348	0	2 348	0	0	0	0	0	0	2 348	0	2 348
70608	211 564	0	211 564	68 109	0	68 109	0	0	0	279 673	0	279 673
70609	116 817	0	116 817	17 455	0	17 455	0	0	0	134 272	0	134 272
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	6 830 604	1 456 830	8 287 434	46 746 973	2 204 029	48 951 002	47 000 791	2 064 959	49 065 750	6 576 786	1 595 900	8 172 686
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10701	66 406	0	66 406	0	0	0	0	0	0	66 406	0	66 406
10801	193 310	0	193 310	0	0	0	0	0	0	193 310	0	193 310
20309	0	84 590	84 590	0	7 769	7 769	0	48 998	48 998	0	125 819	125 819
30109	58 447	2	58 449	48 939	0	48 939	35 100	0	35 100	44 608	2	44 610
30111	0	11 872	11 872	0	390	390	0	255	255	0	11 737	11 737
30232	55	0	55	12 449	0	12 449	12 535	0	12 535	141	0	141
30301	1 011 216	1 029 297	2 040 513	888 657	47 129	935 786	865 256	89 810	955 066	987 815	1 071 978	2 059 793
30305	381 723	4 036	385 759	80 600	4 312	84 912	26 500	8 955	35 455	327 623	8 679	336 302
31302	0	0	0	978 000	0	978 000	1 116 000	0	1 116 000	138 000	0	138 000
31303	262 000	0	262 000	940 000	0	940 000	678 000	0	678 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32015	850	0	850	10 150	0	10 150	9 550	0	9 550	250	0	250
32115	119	0	119	85	0	85	83	0	83	117	0	117
32211	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0
40410	15 741	0	15 741	0	0	0	0	0	0	15 741	0	15 741
40502	455 661	206	455 867	251 638	40	251 678	220 671	4	220 675	424 694	170	424 864
40602	3 074	0	3 074	21 389	0	21 389	24 200	0	24 200	5 885	0	5 885
40701	75 382	121	75 503	95 485	838	96 323	147 325	717	148 042	127 222	0	127 222
40702	1 372 799	715	1 373 514	12 759 720	558 757	13 318 477	12 561 088	597 959	13 159 047	1 174 167	39 917	1 214 084
40703	37 256	18 237	55 493	42 101	32 872	74 973	51 138	14 635	65 773	46 293	0	46 293
40802	17 696	0	17 696	67 726	5 986	73 712	68 508	5 986	74 494	18 478	0	18 478
40807	16 578	35 765	52 343	26 969	35 682	62 651	25 845	39 465	65 310	15 454	39 548	55 002
40817	53 375	1 925	55 300	101 141	2 174	103 315	107 745	2 270	110 015	59 979	2 021	62 000
40820	744	34	778	2 005	144	2 149	1 933	272	2 205	672	162	834
40905	378	0	378	5 908	0	5 908	6 032	0	6 032	502	0	502
40906	98 024	0	98 024	3 056 504	0	3 056 504	3 075 109	0	3 075 109	116 629	0	116 629
40909	27	73	100	168	1 098	1 266	161	1 105	1 266	20	80	100
40910	0	0	0	63	710	773	63	710	773	0	0	0
40911	7 277	0	7 277	45 372	0	45 372	40 762	0	40 762	2 667	0	2 667
40912	30	9	39	1 248	4 351	5 599	1 254	4 342	5 596	36	0	36
40913	14	19	33	2 745	16 916	19 661	2 732	16 897	19 629	1	0	1
42004	1 500	0	1 500	1 515	0	1 515	15	0	15	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	10 410	0	10 410	410	0	410	0	0	0
42006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42103	1 500	0	1 500	1 504	0	1 504	4	0	4	0	0	0
42104	24 000	0	24 000	4 096	0	4 096	96	0	96	20 000	0	20 000
42105	49 000	60 295	109 295	0	1 890	1 890	0	1 176	1 176	49 000	59 581	108 581
42106	159 600	0	159 600	0	0	0	0	0	0	159 600	0	159 600
42301	2 060	1 456	3 516	11 190	2 921	14 111	10 757	2 500	13 257	1 627	1 035	2 662
42303	0	0	0	0	2	2	1 156	719	1 875	1 156	717	1 873
42304	28 077	41	28 118	16 832	39	16 871	1 019	6	1 025	12 264	8	12 272
42305	16 934	6 451	23 385	1 548	235	1 783	6 210	228	6 438	21 596	6 444	28 040
42306	216 426	69 767	286 193	5 626	2 363	7 989	11 286	3 264	14 550	222 086	70 668	292 754
42307	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42309	378	646	1 024	15	21	36	1	29	30	364	654	1 018
42310	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
42311	20	0	20	10	0	10	14	0	14	24	0	24
42312	16	0	16	8	0	8	2	0	2	10	0	10
42313	80	0	80	6	0	6	8	0	8	82	0	82
42314	148	0	148	4	0	4	6	0	6	150	0	150
42315	93	0	93	2	0	2	2	0	2	93	0	93
42601	0	122	122	0	3	3	0	3	3	0	122	122
42605	35	0	35	0	0	0	15	0	15	50	0	50
42606	20 517	62 593	83 110	0	1 836	1 836	3	1 308	1 311	20 520	62 065	82 585
42609	35	16	51	0	0	0	0	0	0	35	16	51
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	97	0	97	0	0	0	20	0	20	117	0	117
43803	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43805	39	0	39	0	0	0	2	0	2	41	0	41
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43905	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
44001	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45215	36 844	0	36 844	30 255	0	30 255	29 824	0	29 824	36 413	0	36 413
45315	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
45415	38	0	38	2	0	2	0	0	0	36	0	36
45515	3 708	0	3 708	1 841	0	1 841	132	0	132	1 999	0	1 999
45818	110 258	0	110 258	31	0	31	1 024	0	1 024	111 251	0	111 251
45918	28	0	28	23	0	23	38	0	38	43	0	43
47407	0	0	0	1 264 050	1 173 271	2 437 321	1 264 050	1 173 271	2 437 321	0	0	0
47411	5 187	1 620	6 807	570	59	629	980	558	1 538	5 597	2 119	7 716
47416	4 007	0	4 007	77 002	1 632	78 634	74 985	1 632	76 617	1 990	0	1 990
47422	746	0	746	7 269	5 397	12 666	7 269	5 402	12 671	746	5	751
47425	3 121	0	3 121	5 502	0	5 502	5 124	0	5 124	2 743	0	2 743
47426	18 147	124	18 271	1 160	5	1 165	2 492	369	2 861	19 479	488	19 967
50120	1 523	0	1 523	297	0	297	0	0	0	1 226	0	1 226
51410	1 283	0	1 283	2 566	0	2 566	1 283	0	1 283	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
52303	0	0	0	0	0	0	6 295	0	6 295	6 295	0	6 295
52306	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
52406	16 689	0	16 689	0	0	0	0	0	0	16 689	0	16 689
60301	2 133	0	2 133	8 848	0	8 848	10 648	0	10 648	3 933	0	3 933
60305	274	0	274	30 073	0	30 073	30 798	0	30 798	999	0	999
60307	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60309	316	0	316	2 343	0	2 343	2 717	0	2 717	690	0	690
60311	6 410	0	6 410	9 501	0	9 501	3 744	0	3 744	653	0	653
60313	0	6	6	0	6	6	0	11	11	0	11	11
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	2 250	0	2 250	1 906	0	1 906	2 376	0	2 376	2 720	0	2 720
60601	21 329	0	21 329	0	0	0	1 331	0	1 331	22 660	0	22 660
60805	32	0	32	0	0	0	4	0	4	36	0	36
60806	52	0	52	25	0	25	0	0	0	27	0	27
61304	231	0	231	55	0	55	41	0	41	217	0	217
70601	597 125	0	597 125	16	0	16	117 009	0	117 009	714 118	0	714 118
70602	3 191	0	3 191	550	0	550	296	0	296	2 937	0	2 937
70603	210 471	0	210 471	0	0	0	67 328	0	67 328	277 799	0	277 799
70604	126 527	0	126 527	245	0	245	18 255	0	18 255	144 537	0	144 537
70605	14	0	14	0	0	0	641	0	641	655	0	655
Итого по пассиву (баланс)	6 897 396	1 390 038	8 287 434	21 130 258	1 908 848	23 039 106	20 901 502	2 022 856	22 924 358	6 668 640	1 504 046	8 172 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90803	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
90901	298 069	0	298 069	50 237	0	50 237	28 729	0	28 729	319 577	0	319 577
90902	135 981	0	135 981	228 730	0	228 730	228 012	0	228 012	136 699	0	136 699
91202	2 245	0	2 245	20 249	0	20 249	0	0	0	22 494	0	22 494
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91204	0	32 987	32 987	0	3 450	3 450	0	2 228	2 228	0	34 209	34 209
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	5 295	0	5 295	0	0	0	5 295	0	5 295
91414	7 739 572	609 306	8 348 878	301 712	12 312	314 024	145 750	18 696	164 446	7 895 534	602 922	8 498 456
91604	25 040	271	25 311	1 489	5	1 494	0	9	9	26 529	267	26 796
91704	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	3 331 255	0	3 331 255	801 981	0	801 981	589 555	0	589 555	3 543 681	0	3 543 681
Итого по активу (баланс)	11 536 821	642 564	12 179 385	1 409 693	15 767	1 425 460	992 046	20 933	1 012 979	11 954 468	637 398	12 591 866
Пассив
91003	0	0	0	3 164	0	3 164	3 164	0	3 164	0	0	0
91004	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
91311	106 318	0	106 318	0	0	0	15 000	0	15 000	121 318	0	121 318
91312	2 662 690	3 562	2 666 252	53 987	111	54 098	66 910	69	66 979	2 675 613	3 520	2 679 133
91313	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91315	126 337	18 391	144 728	399	408	807	5 249	471	5 720	131 187	18 454	149 641
91316	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91317	343 759	1 377	345 136	353 834	177 223	531 057	494 660	178 637	673 297	484 585	2 791	487 376
91507	52 521	0	52 521	0	0	0	37 392	0	37 392	89 913	0	89 913
99999	8 848 130	0	8 848 130	372 286	0	372 286	572 341	0	572 341	9 048 185	0	9 048 185
Итого по пассиву (баланс)	12 156 055	23 330	12 179 385	784 099	177 742	961 841	1 195 145	179 177	1 374 322	12 567 101	24 765	12 591 866
Г. Срочные сделки
Актив
93001	44 969	0	44 969	788 986	174 915	963 901	798 830	167 533	966 363	35 125	7 382	42 507
93411	0	2 137 348	2 137 348	0	492 949	492 949	0	254 644	254 644	0	2 375 653	2 375 653
93801	134	0	134	1 849	0	1 849	1 918	0	1 918	65	0	65
93901	0	0	0	11 068	0	11 068	11 068	0	11 068	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 103	2 137 348	2 182 451	801 903	667 864	1 469 767	811 816	422 177	1 233 993	35 190	2 383 035	2 418 225
Пассив
96001	0	45 103	45 103	167 323	801 225	968 548	174 709	791 308	966 017	7 386	35 186	42 572
96311	1 817 720	0	1 817 720	87 718	0	87 718	250 455	0	250 455	1 980 457	0	1 980 457
96801	0	0	0	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	0	0	0
96901	319 628	0	319 628	166 926	0	166 926	242 494	0	242 494	395 196	0	395 196
Итого по пассиву (баланс)	2 137 348	45 103	2 182 451	423 871	801 225	1 225 096	669 562	791 308	1 460 870	2 383 039	35 186	2 418 225
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	4 611 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 611 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 611 331,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4 611 330,0000
Пассив
98050	0	0	4 611 329,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4 611 329,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 611 331,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	4 611 330,0000

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