Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 874	6 015	45 889	199 317	40 751	240 068	212 502	42 934	255 436	26 689	3 832	30 521
20209	0	0	0	85 101	1 443	86 544	85 101	1 443	86 544	0	0	0
30102	71 220	0	71 220	7 931 403	0	7 931 403	7 955 612	0	7 955 612	47 011	0	47 011
30110	303 783	5	303 788	636	0	636	200 001	0	200 001	104 418	5	104 423
30114	0	27 613	27 613	0	363 767	363 767	0	358 106	358 106	0	33 274	33 274
30202	82 936	0	82 936	96	0	96	0	0	0	83 032	0	83 032
30204	404	0	404	0	0	0	148	0	148	256	0	256
30221	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	151 343	0	151 343	1 248 837	0	1 248 837	1 399 445	0	1 399 445	735	0	735
32002	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 800 000	0	1 800 000	80 000	0	80 000
32003	500 000	0	500 000	600 000	0	600 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
45203	25 000	0	25 000	35 300	0	35 300	35 300	0	35 300	25 000	0	25 000
45204	461 443	0	461 443	169 699	0	169 699	406 838	0	406 838	224 304	0	224 304
45205	319 377	0	319 377	62 713	0	62 713	32 650	0	32 650	349 440	0	349 440
45206	1 062 899	0	1 062 899	298 950	0	298 950	62 787	0	62 787	1 299 062	0	1 299 062
45207	957 985	0	957 985	139 594	0	139 594	9 996	0	9 996	1 087 583	0	1 087 583
45208	246 649	0	246 649	2 670	0	2 670	268	0	268	249 051	0	249 051
45504	503	0	503	0	0	0	503	0	503	0	0	0
45505	993	0	993	230	0	230	189	0	189	1 034	0	1 034
45506	92 890	0	92 890	13 875	0	13 875	2 256	0	2 256	104 509	0	104 509
45507	55	0	55	250	0	250	0	0	0	305	0	305
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
45912	156	0	156	522	0	522	0	0	0	678	0	678
47003	0	0	0	470	0	470	0	0	0	470	0	470
47004	480	0	480	2	0	2	482	0	482	0	0	0
47408	0	0	0	162 586	421 311	583 897	162 586	421 311	583 897	0	0	0
47423	121	0	121	326 604	1	326 605	326 600	0	326 600	125	1	126
47427	16 910	1	16 911	36 141	4	36 145	40 879	1	40 880	12 172	4	12 176
50105	181 913	0	181 913	903 406	0	903 406	902 150	0	902 150	183 169	0	183 169
50106	4 984	0	4 984	40	0	40	0	0	0	5 024	0	5 024
50107	372 179	0	372 179	3 045	0	3 045	319 511	0	319 511	55 713	0	55 713
50121	574	0	574	137	0	137	355	0	355	356	0	356
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	17 082	0	17 082	2 215	0	2 215	2 740	0	2 740	16 557	0	16 557
60306	4	0	4	1 337	0	1 337	1 341	0	1 341	0	0	0
60308	55	0	55	55	0	55	80	0	80	30	0	30
60310	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
60312	28 928	0	28 928	9 889	0	9 889	9 208	0	9 208	29 609	0	29 609
60314	0	1 538	1 538	0	43	43	0	876	876	0	705	705
60323	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60401	17 398	0	17 398	1 842	0	1 842	125	0	125	19 115	0	19 115
60701	14 598	0	14 598	1 093	0	1 093	2 168	0	2 168	13 523	0	13 523
61002	2 284	0	2 284	0	0	0	611	0	611	1 673	0	1 673
61008	2 996	0	2 996	406	0	406	857	0	857	2 545	0	2 545
61009	140	0	140	18	0	18	106	0	106	52	0	52
61209	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61210	0	0	0	1 228 890	0	1 228 890	1 228 890	0	1 228 890	0	0	0
61403	8 362	0	8 362	433	0	433	411	0	411	8 384	0	8 384
70501	6 790	0	6 790	1 335	0	1 335	0	0	0	8 125	0	8 125
70502	21 546	0	21 546	0	0	0	0	0	0	21 546	0	21 546
70606	366 071	0	366 071	109 891	0	109 891	3 919	0	3 919	472 043	0	472 043
70607	5 634	0	5 634	2 983	0	2 983	335	0	335	8 282	0	8 282
70608	27 876	0	27 876	1 490	0	1 490	0	0	0	29 366	0	29 366
Итого по активу (баланс)	5 433 408	35 172	5 468 580	15 665 282	827 320	16 492 602	16 508 715	824 671	17 333 386	4 589 975	37 821	4 627 796
Пассив
10207	677 100	0	677 100	0	0	0	0	0	0	677 100	0	677 100
10601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10701	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
10801	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
30220	0	0	0	0	0	0	0	24	24	0	24	24
30223	16 348	0	16 348	1 298 274	0	1 298 274	1 356 287	0	1 356 287	74 361	0	74 361
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	65 000	0	65 000	40 000	0	40 000
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31306	225 000	0	225 000	110 000	0	110 000	0	0	0	115 000	0	115 000
40602	95	0	95	1	0	1	0	0	0	94	0	94
40701	333 856	46	333 902	4 379 323	10 622	4 389 945	4 249 858	10 591	4 260 449	204 391	15	204 406
40702	935 958	0	935 958	11 638 996	203 503	11 842 499	11 065 390	210 889	11 276 279	362 352	7 386	369 738
40703	2 989	0	2 989	9 034	0	9 034	7 635	0	7 635	1 590	0	1 590
40802	3 957	0	3 957	9 134	0	9 134	6 700	0	6 700	1 523	0	1 523
40807	220 838	408	221 246	1 433 689	128 639	1 562 328	1 213 272	130 123	1 343 395	421	1 892	2 313
40911	0	0	0	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	0	0	0
40912	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42003	70 900	0	70 900	0	155	155	5 850	5 409	11 259	76 750	5 254	82 004
42004	251 100	0	251 100	78 100	0	78 100	100 100	0	100 100	273 100	0	273 100
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42006	269 550	0	269 550	30 200	0	30 200	145 000	0	145 000	384 350	0	384 350
42102	200 000	0	200 000	380 000	0	380 000	180 000	0	180 000	0	0	0
42103	602 000	0	602 000	462 000	0	462 000	425 000	0	425 000	565 000	0	565 000
42104	25 000	0	25 000	9 000	0	9 000	0	0	0	16 000	0	16 000
42105	346 200	0	346 200	159 000	0	159 000	88 000	0	88 000	275 200	0	275 200
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	281	9	290	0	0	0	10	0	10	291	9	300
42306	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
42503	0	4 748	4 748	0	149	149	0	92	92	0	4 691	4 691
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45215	92 349	0	92 349	26 106	0	26 106	27 613	0	27 613	93 856	0	93 856
45515	924	0	924	2 009	0	2 009	1 496	0	1 496	411	0	411
45818	3 500	0	3 500	0	0	0	4 500	0	4 500	8 000	0	8 000
45918	54	0	54	0	0	0	72	0	72	126	0	126
47407	0	0	0	420 700	162 850	583 550	420 700	162 850	583 550	0	0	0
47411	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47416	1 138	0	1 138	6 552	0	6 552	5 549	0	5 549	135	0	135
47422	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
47425	6 109	0	6 109	37 912	0	37 912	38 868	0	38 868	7 065	0	7 065
47426	19 854	42	19 896	16 582	46	16 628	13 203	26	13 229	16 475	22	16 497
50120	5 634	0	5 634	335	0	335	2 984	0	2 984	8 283	0	8 283
52301	2 897	0	2 897	13 811	0	13 811	14 125	0	14 125	3 211	0	3 211
52303	303	0	303	303	0	303	0	0	0	0	0	0
52304	4 271	0	4 271	3 242	0	3 242	1 954	0	1 954	2 983	0	2 983
52305	92 109	0	92 109	10 534	0	10 534	24 821	0	24 821	106 396	0	106 396
52306	417 208	0	417 208	45	0	45	0	0	0	417 163	0	417 163
52307	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
52406	987	0	987	0	0	0	253	0	253	1 240	0	1 240
52501	974	0	974	8	0	8	148	0	148	1 114	0	1 114
60301	2	0	2	3 267	0	3 267	3 355	0	3 355	90	0	90
60305	2	0	2	6 410	0	6 410	6 440	0	6 440	32	0	32
60309	189	0	189	0	0	0	95	0	95	284	0	284
60324	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
60601	6 782	0	6 782	103	0	103	426	0	426	7 105	0	7 105
61301	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
61304	10	0	10	11	0	11	12	0	12	11	0	11
70302	110 192	0	110 192	0	0	0	0	0	0	110 192	0	110 192
70601	367 622	0	367 622	0	0	0	137 557	0	137 557	505 179	0	505 179
70602	600	0	600	355	0	355	137	0	137	382	0	382
70603	26 466	0	26 466	0	0	0	2 842	0	2 842	29 308	0	29 308
Итого по пассиву (баланс)	5 463 327	5 253	5 468 580	20 664 207	505 972	21 170 179	19 809 383	520 012	20 329 395	4 608 503	19 293	4 627 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	468 130	0	468 130	24 311	0	24 311	13 262	0	13 262	479 179	0	479 179
90901	2 819	0	2 819	1 397	0	1 397	521	0	521	3 695	0	3 695
90902	708	0	708	562	0	562	33	0	33	1 237	0	1 237
91202	17 764	0	17 764	0	0	0	0	0	0	17 764	0	17 764
91414	6 792 969	0	6 792 969	812 663	4 834	817 497	117 936	9	117 945	7 487 696	4 825	7 492 521
91501	0	0	0	322	0	322	105	0	105	217	0	217
91502	271	0	271	37	0	37	216	0	216	92	0	92
91604	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	4 523 297	0	4 523 297	1 281 199	0	1 281 199	872 560	0	872 560	4 931 936	0	4 931 936
Итого по активу (баланс)	11 806 659	0	11 806 659	2 120 639	4 834	2 125 473	1 004 633	9	1 004 642	12 922 665	4 825	12 927 490
Пассив
91311	1 009 001	0	1 009 001	95 511	0	95 511	0	0	0	913 490	0	913 490
91312	3 129 840	0	3 129 840	137 422	0	137 422	398 620	0	398 620	3 391 038	0	3 391 038
91315	0	82 880	82 880	0	1 851	1 851	0	6 884	6 884	0	87 913	87 913
91316	157 298	0	157 298	218 392	0	218 392	241 000	0	241 000	179 906	0	179 906
91317	69 195	0	69 195	419 383	0	419 383	577 055	0	577 055	226 867	0	226 867
91507	75 083	0	75 083	0	0	0	57 639	0	57 639	132 722	0	132 722
99999	7 283 362	0	7 283 362	132 081	0	132 081	844 273	0	844 273	7 995 554	0	7 995 554
Итого по пассиву (баланс)	11 723 779	82 880	11 806 659	1 002 789	1 851	1 004 640	2 118 587	6 884	2 125 471	12 839 577	87 913	12 927 490
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	93 797	129 257	223 054	93 797	129 257	223 054	0	0	0
93801	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	94 471	129 257	223 728	94 471	129 257	223 728	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	127 926	94 090	222 016	127 926	94 090	222 016	0	0	0
96801	0	0	0	1 674	0	1 674	1 674	0	1 674	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	129 600	94 090	223 690	129 600	94 090	223 690	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	1 081 251,0000	0	0	900 163,0000	0	0	1 264 443,0000	0	0	716 971,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 081 264,0000	0	0	900 163,0000	0	0	1 264 443,0000	0	0	716 984,0000
Пассив
98050	0	0	529 081,0000	0	0	1 199 685,0000	0	0	900 000,0000	0	0	229 396,0000
98070	0	0	552 183,0000	0	0	64 758,0000	0	0	163,0000	0	0	487 588,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 081 264,0000	0	0	1 264 443,0000	0	0	900 163,0000	0	0	716 984,0000

Страница была полезной?