Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
20202	19 728	0	19 728	93 493	0	93 493	80 206	0	80 206	33 015	0	33 015
20207	0	0	0	21 533	0	21 533	21 533	0	21 533	0	0	0
20208	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
20209	0	0	0	28 313	0	28 313	28 313	0	28 313	0	0	0
30102	26 300	0	26 300	226 657	0	226 657	209 357	0	209 357	43 600	0	43 600
30110	299	0	299	615	0	615	858	0	858	56	0	56
30202	3 927	0	3 927	0	0	0	429	0	429	3 498	0	3 498
30213	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
30302	3 736	0	3 736	26 564	0	26 564	23 853	0	23 853	6 447	0	6 447
30306	99 992	0	99 992	4 999	0	4 999	0	0	0	104 991	0	104 991
45203	1 268	0	1 268	3 034	0	3 034	2 658	0	2 658	1 644	0	1 644
45206	1 440	0	1 440	759	0	759	1 440	0	1 440	759	0	759
45502	7 522	0	7 522	2 300	0	2 300	7 522	0	7 522	2 300	0	2 300
45503	26 741	0	26 741	4 005	0	4 005	7 040	0	7 040	23 706	0	23 706
45504	3 271	0	3 271	740	0	740	1 000	0	1 000	3 011	0	3 011
45505	18 937	0	18 937	2 160	0	2 160	5 691	0	5 691	15 406	0	15 406
45506	1 786	0	1 786	301	0	301	95	0	95	1 992	0	1 992
45812	0	0	0	798	0	798	500	0	500	298	0	298
45815	8 017	0	8 017	358	0	358	554	0	554	7 821	0	7 821
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	32 825	0	32 825	32 825	0	32 825	0	0	0
47423	1 305	0	1 305	438	0	438	304	0	304	1 439	0	1 439
47427	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	14 962	0	14 962	14 962	0	14 962	0	0	0
51402	485	0	485	11 543	0	11 543	12 028	0	12 028	0	0	0
51501	2 215	0	2 215	0	0	0	2 215	0	2 215	0	0	0
51502	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
51503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
51509	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
52503	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60302	485	0	485	0	0	0	2	0	2	483	0	483
60306	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60308	2	0	2	108	0	108	107	0	107	3	0	3
60312	371	0	371	819	0	819	798	0	798	392	0	392
60323	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
60401	6 986	0	6 986	0	0	0	0	0	0	6 986	0	6 986
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
61009	6	0	6	5	0	5	7	0	7	4	0	4
61210	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
61403	18	0	18	8	0	8	3	0	3	23	0	23
70501	461	0	461	13	0	13	0	0	0	474	0	474
70606	22 389	0	22 389	5 980	0	5 980	1 438	0	1 438	26 931	0	26 931
Итого по активу (баланс)	259 453	0	259 453	491 249	0	491 249	463 362	0	463 362	287 340	0	287 340
Пассив
10208	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
10601	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
10701	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
10801	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
30301	3 735	0	3 735	23 882	0	23 882	26 594	0	26 594	6 447	0	6 447
30305	99 992	0	99 992	0	0	0	4 999	0	4 999	104 991	0	104 991
40602	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
40702	18 773	0	18 773	229 495	0	229 495	243 869	0	243 869	33 147	0	33 147
40703	929	0	929	1 541	0	1 541	2 087	0	2 087	1 475	0	1 475
40802	2 492	0	2 492	12 292	0	12 292	12 624	0	12 624	2 824	0	2 824
40905	107	0	107	812	0	812	726	0	726	21	0	21
40911	224	0	224	34 245	0	34 245	34 504	0	34 504	483	0	483
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45215	131	0	131	145	0	145	38	0	38	24	0	24
45515	718	0	718	271	0	271	1 965	0	1 965	2 412	0	2 412
45818	7 559	0	7 559	551	0	551	371	0	371	7 379	0	7 379
47407	0	0	0	32 825	0	32 825	32 825	0	32 825	0	0	0
47416	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
47422	282	0	282	152	0	152	170	0	170	300	0	300
47425	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
50408	108	0	108	96	0	96	0	0	0	12	0	12
51510	109	0	109	101	0	101	101	0	101	109	0	109
52301	5 470	0	5 470	7 295	0	7 295	6 625	0	6 625	4 800	0	4 800
52303	2 345	0	2 345	0	0	0	0	0	0	2 345	0	2 345
52304	32 350	0	32 350	7 945	0	7 945	12 374	0	12 374	36 779	0	36 779
52305	8 674	0	8 674	1 280	0	1 280	930	0	930	8 324	0	8 324
52306	13 597	0	13 597	6 800	0	6 800	0	0	0	6 797	0	6 797
52406	401	0	401	764	0	764	3 146	0	3 146	2 783	0	2 783
52501	1 889	0	1 889	743	0	743	548	0	548	1 694	0	1 694
60301	523	0	523	220	0	220	237	0	237	540	0	540
60305	345	0	345	1 159	0	1 159	932	0	932	118	0	118
60309	1	0	1	3	0	3	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	4	0	4	13	0	13	13	0	13	4	0	4
60601	1 255	0	1 255	0	0	0	25	0	25	1 280	0	1 280
70601	23 378	0	23 378	112	0	112	4 928	0	4 928	28 194	0	28 194
Итого по пассиву (баланс)	259 453	0	259 453	363 235	0	363 235	391 122	0	391 122	287 340	0	287 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	14 495	0	14 495	14 495	0	14 495	0	0	0
90803	38 605	0	38 605	8 792	0	8 792	21 952	0	21 952	25 445	0	25 445
90901	24	0	24	12	0	12	21	0	21	15	0	15
90902	134 000	0	134 000	1 189	0	1 189	1 123	0	1 123	134 066	0	134 066
91007	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
91202	42	0	42	90	0	90	102	0	102	30	0	30
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	91 076	0	91 076	5 718	0	5 718	9 337	0	9 337	87 457	0	87 457
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 380	0	3 380	220	0	220	710	0	710	2 890	0	2 890
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	79 709	0	79 709	13 776	0	13 776	42 550	0	42 550	50 935	0	50 935
Итого по активу (баланс)	348 857	0	348 857	44 721	0	44 721	90 719	0	90 719	302 859	0	302 859
Пассив
91311	38 258	0	38 258	21 955	0	21 955	8 792	0	8 792	25 095	0	25 095
91312	35 031	0	35 031	16 617	0	16 617	738	0	738	19 152	0	19 152
91317	499	0	499	3 982	0	3 982	4 250	0	4 250	767	0	767
91507	5 921	0	5 921	0	0	0	0	0	0	5 921	0	5 921
99999	269 148	0	269 148	48 163	0	48 163	30 939	0	30 939	251 924	0	251 924
Итого по пассиву (баланс)	348 857	0	348 857	90 717	0	90 717	44 719	0	44 719	302 859	0	302 859
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	29,0000	0	0	30,0000	0	0	13,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	27,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17,0000	0	0	56,0000	0	0	58,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	31,0000	0	0	29,0000	0	0	10,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17,0000	0	0	31,0000	0	0	29,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?