Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 581	5 741	18 322	135 303	42 417	177 720	124 736	36 248	160 984	23 148	11 910	35 058
20207	0	0	0	13 373	596	13 969	13 373	596	13 969	0	0	0
20209	0	0	0	97 418	25 538	122 956	97 418	25 538	122 956	0	0	0
30102	80 945	0	80 945	2 252 297	0	2 252 297	2 260 399	0	2 260 399	72 843	0	72 843
30110	10 296	5 305	15 601	5 092	140 957	146 049	2 739	142 267	145 006	12 649	3 995	16 644
30114	0	4 325	4 325	0	1 232	1 232	0	2 076	2 076	0	3 481	3 481
30202	6 645	0	6 645	0	0	0	177	0	177	6 468	0	6 468
30204	428	0	428	9	0	9	0	0	0	437	0	437
30213	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
30233	363	0	363	3 580	232	3 812	3 765	232	3 997	178	0	178
30602	10 054	0	10 054	23 989	0	23 989	14 242	0	14 242	19 801	0	19 801
32002	0	0	0	210 000	0	210 000	180 000	0	180 000	30 000	0	30 000
32003	40 000	0	40 000	150 000	0	150 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32308	0	5 837	5 837	0	430	430	0	192	192	0	6 075	6 075
32309	0	593	593	0	12	12	0	19	19	0	586	586
45201	0	0	0	18 560	0	18 560	18 560	0	18 560	0	0	0
45205	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	155 457	0	155 457	48 000	0	48 000	113 000	0	113 000	90 457	0	90 457
45207	221 400	0	221 400	53 000	0	53 000	0	0	0	274 400	0	274 400
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	78	0	78	0	0	0	24	0	24	54	0	54
45506	1 925	0	1 925	350	0	350	354	0	354	1 921	0	1 921
45507	18 501	0	18 501	0	0	0	355	0	355	18 146	0	18 146
45812	17 810	0	17 810	0	0	0	4 415	0	4 415	13 395	0	13 395
47408	0	0	0	145 446	133 623	279 069	145 446	133 623	279 069	0	0	0
47423	48	0	48	2 745	876	3 621	2 422	876	3 298	371	0	371
47427	5	107	112	165	11	176	170	109	279	0	9	9
50106	0	0	0	10 134	0	10 134	0	0	0	10 134	0	10 134
50121	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
50605	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
50606	0	0	0	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130	0	0	0
50621	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	0	0	0	24 806	0	24 806	9 931	0	9 931	14 875	0	14 875
51404	29 708	0	29 708	34 265	0	34 265	0	0	0	63 973	0	63 973
51405	182 333	0	182 333	82 339	0	82 339	105 670	0	105 670	159 002	0	159 002
60302	449	0	449	106	0	106	91	0	91	464	0	464
60306	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
60308	282	0	282	81	0	81	80	0	80	283	0	283
60310	16	0	16	496	0	496	501	0	501	11	0	11
60312	1 609	0	1 609	1 386	0	1 386	2 038	0	2 038	957	0	957
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	167 413	0	167 413	1 468	0	1 468	0	0	0	168 881	0	168 881
60701	1 426	0	1 426	329	0	329	1 703	0	1 703	52	0	52
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	170	0	170	56	0	56	55	0	55	171	0	171
61008	2	0	2	80	0	80	76	0	76	6	0	6
61009	199	0	199	65	0	65	239	0	239	25	0	25
61209	0	0	0	4 486	0	4 486	4 486	0	4 486	0	0	0
61210	0	0	0	119 994	0	119 994	119 994	0	119 994	0	0	0
61403	978	0	978	0	0	0	249	0	249	729	0	729
70606	126 752	0	126 752	9 925	0	9 925	22	0	22	136 655	0	136 655
70607	197	0	197	165	0	165	18	0	18	344	0	344
70608	3 528	0	3 528	1 092	0	1 092	0	0	0	4 620	0	4 620
Итого по активу (баланс)	1 122 599	21 908	1 144 507	3 527 699	345 930	3 873 629	3 491 904	341 782	3 833 686	1 158 394	26 056	1 184 450
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	101 149	0	101 149	0	0	0	0	0	0	101 149	0	101 149
10701	44 561	0	44 561	0	0	0	0	0	0	44 561	0	44 561
30109	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	0	2 886	2 886	0	2 886	2 886	0	0	0
30232	110	0	110	2 165	5 205	7 370	2 055	5 205	7 260	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	3 768	0	3 768	11 399	0	11 399	16 194	0	16 194	8 563	0	8 563
40702	234 551	1 482	236 033	1 882 462	135 430	2 017 892	1 908 250	134 007	2 042 257	260 339	59	260 398
40703	4 417	0	4 417	6 426	0	6 426	4 780	0	4 780	2 771	0	2 771
40802	7 198	0	7 198	11 978	0	11 978	15 628	0	15 628	10 848	0	10 848
40807	160	881	1 041	13	23	36	0	173	173	147	1 031	1 178
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	6 721	1 219	7 940	15 901	1 120	17 021	17 098	1 569	18 667	7 918	1 668	9 586
40820	2 282	104	2 386	256	2 682	2 938	67	2 681	2 748	2 093	103	2 196
40905	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
40906	0	0	0	18 723	0	18 723	18 723	0	18 723	0	0	0
40909	0	0	0	856	668	1 524	856	668	1 524	0	0	0
40910	0	0	0	46	207	253	46	207	253	0	0	0
40911	276	0	276	26 296	0	26 296	27 928	0	27 928	1 908	0	1 908
40912	0	0	0	844	1 346	2 190	844	1 346	2 190	0	0	0
40913	0	0	0	113	1 166	1 279	113	1 166	1 279	0	0	0
42301	534	662	1 196	1 440	118	1 558	1 699	13	1 712	793	557	1 350
42304	7 098	0	7 098	1 100	0	1 100	1 200	0	1 200	7 198	0	7 198
42305	38 996	8 795	47 791	8 908	2 569	11 477	2 908	129	3 037	32 996	6 355	39 351
42306	427	0	427	0	0	0	20	0	20	447	0	447
42309	370	0	370	51	0	51	35	0	35	354	0	354
42601	0	198	198	0	4	4	0	5	5	0	199	199
45215	9 231	0	9 231	8 403	0	8 403	0	0	0	828	0	828
45515	494	0	494	62	0	62	45	0	45	477	0	477
45818	16 529	0	16 529	3 134	0	3 134	0	0	0	13 395	0	13 395
47407	0	0	0	273 365	5 429	278 794	273 365	5 429	278 794	0	0	0
47411	675	41	716	382	51	433	304	33	337	597	23	620
47416	1 745	0	1 745	6 816	288	7 104	7 821	288	8 109	2 750	0	2 750
47422	126	237	363	3 250	2 425	5 675	3 191	2 808	5 999	67	620	687
47425	373	0	373	50	0	50	0	0	0	323	0	323
47426	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50120	0	0	0	1	0	1	29	0	29	28	0	28
50620	197	0	197	18	0	18	137	0	137	316	0	316
60301	1	0	1	1 190	0	1 190	1 680	0	1 680	491	0	491
60305	0	0	0	3 254	0	3 254	4 535	0	4 535	1 281	0	1 281
60309	100	0	100	157	0	157	57	0	57	0	0	0
60324	357	0	357	61	0	61	6	0	6	302	0	302
60601	27 659	0	27 659	0	0	0	531	0	531	28 190	0	28 190
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	138	0	138	36	0	36	23	0	23	125	0	125
70601	116 984	0	116 984	0	0	0	20 913	0	20 913	137 897	0	137 897
70602	0	0	0	11	0	11	13	0	13	2	0	2
70603	3 604	0	3 604	0	0	0	1 020	0	1 020	4 624	0	4 624
Итого по пассиву (баланс)	1 130 888	13 619	1 144 507	2 300 898	161 617	2 462 515	2 343 845	158 613	2 502 458	1 173 835	10 615	1 184 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 056	0	2 056	748	0	748	258	0	258	2 546	0	2 546
90902	13 268	0	13 268	1 594	0	1 594	751	0	751	14 111	0	14 111
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	27 850	0	27 850	57 041	0	57 041	57 041	0	57 041	27 850	0	27 850
91414	51 749	0	51 749	0	0	0	45 000	0	45 000	6 749	0	6 749
91604	11 320	0	11 320	198	0	198	51	0	51	11 467	0	11 467
99998	1 067 354	0	1 067 354	296 126	0	296 126	241 326	0	241 326	1 122 154	0	1 122 154
Итого по активу (баланс)	1 173 606	0	1 173 606	355 707	0	355 707	344 428	0	344 428	1 184 885	0	1 184 885
Пассив
91312	1 019 209	0	1 019 209	167 766	0	167 766	232 166	0	232 166	1 083 609	0	1 083 609
91316	29 793	0	29 793	23 000	0	23 000	25 400	0	25 400	32 193	0	32 193
91317	17 150	0	17 150	50 560	0	50 560	38 560	0	38 560	5 150	0	5 150
91507	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
91508	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
99999	106 252	0	106 252	103 102	0	103 102	59 581	0	59 581	62 731	0	62 731
Итого по пассиву (баланс)	1 173 606	0	1 173 606	344 428	0	344 428	355 707	0	355 707	1 184 885	0	1 184 885
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	23,0000	0	0	18,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	7 352 947,0000	0	0	10 906,0000	0	0	906,0000	0	0	7 362 947,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 352 967,0000	0	0	10 933,0000	0	0	928,0000	0	0	7 362 972,0000
Пассив
98050	0	0	7 352 961,0000	0	0	918,0000	0	0	10 923,0000	0	0	7 362 966,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 352 967,0000	0	0	924,0000	0	0	10 929,0000	0	0	7 362 972,0000

Страница была полезной?