Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 226	0	8 226	2 097	0	2 097	5 103	0	5 103	5 220	0	5 220
20202	461 714	213 764	675 478	7 055 436	2 622 394	9 677 830	7 178 350	2 538 552	9 716 902	338 800	297 606	636 406
20206	3 591	3 637	7 228	44 442	30 284	74 726	44 289	30 825	75 114	3 744	3 096	6 840
20207	44 115	22 562	66 677	268 505	219 966	488 471	285 790	216 549	502 339	26 830	25 979	52 809
20208	917 444	29 592	947 036	2 686 854	137 678	2 824 532	2 847 809	140 267	2 988 076	756 489	27 003	783 492
20209	16 128	8 579	24 707	6 378 638	2 119 503	8 498 141	6 394 766	2 128 082	8 522 848	0	0	0
20302	0	4 466	4 466	0	555 254	555 254	0	446 599	446 599	0	113 121	113 121
20303	0	366	366	0	9 084	9 084	0	9 094	9 094	0	356	356
20305	0	0	0	0	953 927	953 927	0	953 927	953 927	0	0	0
30102	1 213 404	0	1 213 404	47 421 578	0	47 421 578	47 529 558	0	47 529 558	1 105 424	0	1 105 424
30110	109 614	13 775	123 389	1 250 810	5 869	1 256 679	1 231 511	786	1 232 297	128 913	18 858	147 771
30114	496 768	1 587 774	2 084 542	0	8 311 111	8 311 111	0	8 397 473	8 397 473	496 768	1 501 412	1 998 180
30118	0	4 897	4 897	0	1 559	1 559	0	465	465	0	5 991	5 991
30119	0	19 164	19 164	0	406 637	406 637	0	422 309	422 309	0	3 492	3 492
30202	660 786	0	660 786	0	0	0	19 783	0	19 783	641 003	0	641 003
30204	152 795	0	152 795	16 368	0	16 368	0	0	0	169 163	0	169 163
30210	2 700	0	2 700	11 560	0	11 560	14 260	0	14 260	0	0	0
30221	0	0	0	932 353	0	932 353	932 353	0	932 353	0	0	0
30233	350 167	24 096	374 263	7 028 422	2 206 242	9 234 664	7 135 761	2 203 550	9 339 311	242 828	26 788	269 616
30302	44 513	31 516	76 029	1 011 398	1 650 405	2 661 803	948 907	1 633 476	2 582 383	107 004	48 445	155 449
30306	30 500	47 482	77 982	155 500	926	156 426	7 500	1 489	8 989	178 500	46 919	225 419
30402	14 442	0	14 442	6 962 881	0	6 962 881	6 965 002	0	6 965 002	12 321	0	12 321
30404	0	0	0	4 138 701	0	4 138 701	4 138 701	0	4 138 701	0	0	0
30409	0	0	0	474 661	0	474 661	474 661	0	474 661	0	0	0
30602	52 825	0	52 825	4 723	0	4 723	8	0	8	57 540	0	57 540
32001	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
32002	0	0	0	267 400	16 534	283 934	267 400	16 534	283 934	0	0	0
32003	100 000	22 070	122 070	284 900	22 837	307 737	330 200	44 907	375 107	54 700	0	54 700
32004	30 000	0	30 000	56 700	0	56 700	86 700	0	86 700	0	0	0
32005	0	28 486	28 486	0	556	556	0	893	893	0	28 149	28 149
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32007	0	42 254	42 254	0	824	824	0	1 324	1 324	0	41 754	41 754
32008	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	265 270	265 270	0	265 270	265 270	0	0	0
32105	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000
32201	0	712	712	0	14	14	0	22	22	0	704	704
44601	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
45105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45106	145 857	0	145 857	30 000	0	30 000	0	0	0	175 857	0	175 857
45201	105 284	23 481	128 765	322 669	13 622	336 291	371 613	37 103	408 716	56 340	0	56 340
45203	3 000	0	3 000	35 740	0	35 740	6 200	0	6 200	32 540	0	32 540
45204	248 758	94 953	343 711	36 000	37 422	73 422	178 934	97 189	276 123	105 824	35 186	141 010
45205	1 192 583	2 374	1 194 957	153 808	46	153 854	156 923	74	156 997	1 189 468	2 346	1 191 814
45206	5 263 893	82 491	5 346 384	332 933	7 539	340 472	1 122 919	2 652	1 125 571	4 473 907	87 378	4 561 285
45207	4 476 848	518 932	4 995 780	873 516	12 570	886 086	141 570	28 391	169 961	5 208 794	503 111	5 711 905
45208	89 170	107 096	196 266	13 910	38 827	52 737	8 203	36 869	45 072	94 877	109 054	203 931
45303	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45304	0	0	0	231	0	231	0	0	0	231	0	231
45305	3 509	0	3 509	0	0	0	0	0	0	3 509	0	3 509
45306	8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	8 260	0	8 260
45307	59 923	0	59 923	0	0	0	0	0	0	59 923	0	59 923
45308	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45405	6 174	0	6 174	0	0	0	158	0	158	6 016	0	6 016
45406	107 154	2 611	109 765	22 450	49	22 499	18 004	268	18 272	111 600	2 392	113 992
45407	381 290	0	381 290	50 920	0	50 920	22 210	0	22 210	410 000	0	410 000
45408	131 532	0	131 532	9 600	0	9 600	3 455	0	3 455	137 677	0	137 677
45504	277	33 399	33 676	2 630	476	3 106	103	10 371	10 474	2 804	23 504	26 308
45505	94 563	44 408	138 971	525	860	1 385	22 145	1 826	23 971	72 943	43 442	116 385
45506	642 594	63 083	705 677	59 231	7 048	66 279	64 204	12 618	76 822	637 621	57 513	695 134
45507	993 916	140 051	1 133 967	201 149	20 553	221 702	12 613	12 063	24 676	1 182 452	148 541	1 330 993
45509	138 472	53 202	191 674	152 052	64 385	216 437	137 303	40 718	178 021	153 221	76 869	230 090
45703	0	1 005	1 005	0	20	20	0	32	32	0	993	993
45704	88 400	4 638	93 038	0	73	73	0	1 301	1 301	88 400	3 410	91 810
45705	2 147	120 662	122 809	0	3 560	3 560	38	3 863	3 901	2 109	120 359	122 468
45706	0	7 800	7 800	0	152	152	0	275	275	0	7 677	7 677
45708	812	5 373	6 185	487	2 307	2 794	653	2 509	3 162	646	5 171	5 817
45812	29 441	0	29 441	12 975	0	12 975	12 316	0	12 316	30 100	0	30 100
45814	3 871	0	3 871	1 772	0	1 772	955	0	955	4 688	0	4 688
45815	16 825	50 235	67 060	17 020	5 071	22 091	14 874	9 084	23 958	18 971	46 222	65 193
45817	30	304	334	0	5	5	0	71	71	30	238	268
45912	839	0	839	366	585	951	246	585	831	959	0	959
45914	1 872	0	1 872	515	0	515	412	0	412	1 975	0	1 975
45915	2 079	619	2 698	4 250	311	4 561	2 878	379	3 257	3 451	551	4 002
45917	1	0	1	0	18	18	0	18	18	1	0	1
47002	0	0	0	15 994	0	15 994	0	0	0	15 994	0	15 994
47101	2 196	47	2 243	73	1	74	0	1	1	2 269	47	2 316
47301	0	227 944	227 944	0	4 643	4 643	0	7 149	7 149	0	225 438	225 438
47404	0	0	0	4 039 230	0	4 039 230	4 039 230	0	4 039 230	0	0	0
47406	12 705	18 991	31 696	18 051 078	18 055 811	36 106 889	18 053 694	18 056 036	36 109 730	10 089	18 766	28 855
47408	0	0	0	28 238 442	26 761 625	55 000 067	28 238 442	26 760 242	54 998 684	0	1 383	1 383
47415	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47417	1 211	128	1 339	28	304 650	304 678	1 211	304 636	305 847	28	142	170
47423	32 729	21 446	54 175	5 294 296	6 306 478	11 600 774	5 303 064	6 321 031	11 624 095	23 961	6 893	30 854
47427	161 488	19 499	180 987	175 937	16 248	192 185	189 142	16 618	205 760	148 283	19 129	167 412
47801	992 670	0	992 670	2 252	0	2 252	16 663	0	16 663	978 259	0	978 259
47802	525 839	118 998	644 837	1 465	2 383	3 848	25 325	3 848	29 173	501 979	117 533	619 512
47803	10 581	0	10 581	0	0	0	0	0	0	10 581	0	10 581
50104	0	0	0	1 518 812	0	1 518 812	1 419 392	0	1 419 392	99 420	0	99 420
50105	2	0	2	572 927	0	572 927	491 800	0	491 800	81 129	0	81 129
50106	68 641	0	68 641	405	0	405	30 426	0	30 426	38 620	0	38 620
50107	755 765	0	755 765	1 297 574	0	1 297 574	1 362 281	0	1 362 281	691 058	0	691 058
50118	816 816	0	816 816	2 854 251	0	2 854 251	3 178 589	0	3 178 589	492 478	0	492 478
50121	101 743	0	101 743	2 484	0	2 484	36 038	0	36 038	68 189	0	68 189
50205	14 885	0	14 885	81	0	81	0	0	0	14 966	0	14 966
50210	30 114	0	30 114	243	0	243	0	0	0	30 357	0	30 357
50211	0	0	0	0	145 258	145 258	0	145 258	145 258	0	0	0
50218	0	47 316	47 316	0	97 857	97 857	0	96 782	96 782	0	48 391	48 391
50605	4 105	0	4 105	0	0	0	4 105	0	4 105	0	0	0
50606	36 082	0	36 082	4 591	0	4 591	40 673	0	40 673	0	0	0
50621	1 140	0	1 140	0	0	0	1 140	0	1 140	0	0	0
50706	27 743	0	27 743	0	0	0	22 085	0	22 085	5 658	0	5 658
50707	0	7 305	7 305	0	133	133	0	7 438	7 438	0	0	0
50708	0	89 091	89 091	0	1 738	1 738	0	2 800	2 800	0	88 029	88 029
50721	6 416	0	6 416	0	0	0	6 416	0	6 416	0	0	0
50905	1	0	1	103	0	103	101	0	101	3	0	3
51405	608 068	0	608 068	58 965	0	58 965	71 953	0	71 953	595 080	0	595 080
51406	221 694	0	221 694	47 038	0	47 038	86 581	0	86 581	182 151	0	182 151
51507	46 936	0	46 936	48 655	0	48 655	48 731	0	48 731	46 860	0	46 860
52503	112 874	725	113 599	95 031	55	95 086	25 341	283	25 624	182 564	497	183 061
60202	8 330	0	8 330	0	0	0	8 330	0	8 330	0	0	0
60302	1 857	0	1 857	131	0	131	1 864	0	1 864	124	0	124
60306	16	0	16	22 293	0	22 293	22 293	0	22 293	16	0	16
60308	1 539	40 205	41 744	3 366	1 003	4 369	3 712	1 098	4 810	1 193	40 110	41 303
60310	0	0	0	8 073	0	8 073	8 073	0	8 073	0	0	0
60312	47 710	0	47 710	76 563	0	76 563	85 429	0	85 429	38 844	0	38 844
60314	3 938	0	3 938	205	0	205	709	0	709	3 434	0	3 434
60323	5 069	880	5 949	3 221	17	3 238	3 268	27	3 295	5 022	870	5 892
60347	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
60401	1 303 752	0	1 303 752	35 709	0	35 709	27 845	0	27 845	1 311 616	0	1 311 616
60701	22 231	0	22 231	19 797	0	19 797	13 354	0	13 354	28 674	0	28 674
61002	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61008	265	0	265	2 689	0	2 689	2 850	0	2 850	104	0	104
61009	317	0	317	4 663	0	4 663	4 960	0	4 960	20	0	20
61209	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
61210	0	0	0	794 459	0	794 459	794 459	0	794 459	0	0	0
61212	0	0	0	39 902	60	39 962	39 902	60	39 962	0	0	0
61213	0	0	0	2 669 652	0	2 669 652	2 669 652	0	2 669 652	0	0	0
61403	40 679	0	40 679	18 227	0	18 227	2 968	0	2 968	55 938	0	55 938
70501	16 064	0	16 064	3 332	0	3 332	0	0	0	19 396	0	19 396
70606	3 316 567	0	3 316 567	579 803	0	579 803	4 458	0	4 458	3 891 912	0	3 891 912
70607	9 127	0	9 127	976	0	976	7 576	0	7 576	2 527	0	2 527
70608	1 181 854	0	1 181 854	212 370	0	212 370	0	0	0	1 394 224	0	1 394 224
70609	229 333	0	229 333	41 199	0	41 199	0	0	0	270 532	0	270 532
70610	5 108	0	5 108	156	0	156	0	0	0	5 264	0	5 264
Итого по активу (баланс)	30 682 306	4 054 484	34 736 790	156 059 170	71 450 333	227 509 503	156 065 219	71 473 959	227 539 178	30 676 257	4 030 858	34 707 115
Пассив
10208	3 133 934	0	3 133 934	0	0	0	0	0	0	3 133 934	0	3 133 934
10601	569 738	0	569 738	0	0	0	0	0	0	569 738	0	569 738
10603	6 416	0	6 416	6 416	0	6 416	0	0	0	0	0	0
10701	47 618	0	47 618	0	0	0	0	0	0	47 618	0	47 618
10801	742 915	0	742 915	0	0	0	0	0	0	742 915	0	742 915
20309	0	21 553	21 553	0	17 620	17 620	0	2 764	2 764	0	6 697	6 697
20314	0	90 364	90 364	0	17 157	17 157	0	265 310	265 310	0	338 517	338 517
30109	277 476	75 992	353 468	3 777 836	799 943	4 577 779	3 726 512	781 225	4 507 737	226 152	57 274	283 426
30111	0	74	74	0	2	2	0	1	1	0	73	73
30116	0	3 173	3 173	0	848 358	848 358	0	891 490	891 490	0	46 305	46 305
30126	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
30220	1 093	431	1 524	63 253	21 549	84 802	62 160	35 716	97 876	0	14 598	14 598
30223	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
30226	5 292	0	5 292	317	0	317	734	0	734	5 709	0	5 709
30231	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	557 346	7 421	564 767	13 791 805	1 350 070	15 141 875	13 593 147	1 344 715	14 937 862	358 688	2 066	360 754
30301	44 513	31 516	76 029	948 907	1 633 476	2 582 383	1 011 398	1 650 405	2 661 803	107 004	48 445	155 449
30305	30 500	47 482	77 982	7 500	1 489	8 989	155 500	926	156 426	178 500	46 919	225 419
30408	0	0	0	713 701	0	713 701	713 701	0	713 701	0	0	0
30601	8 532	0	8 532	33 523	0	33 523	28 844	0	28 844	3 853	0	3 853
30606	20	0	20	3 290	0	3 290	3 306	0	3 306	36	0	36
31302	0	0	0	6 012 000	251 901	6 263 901	6 596 000	308 199	6 904 199	584 000	56 298	640 298
31303	1 254 000	0	1 254 000	4 606 000	111 610	4 717 610	3 375 000	111 610	3 486 610	23 000	0	23 000
31304	420 000	0	420 000	814 000	0	814 000	814 000	0	814 000	420 000	0	420 000
31305	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
31307	0	225 515	225 515	0	7 069	7 069	0	4 398	4 398	0	222 844	222 844
31401	0	0	0	0	40 501	40 501	0	45 838	45 838	0	5 337	5 337
31406	0	356 076	356 076	0	176 440	176 440	0	172 224	172 224	0	351 860	351 860
31407	0	486 637	486 637	0	15 254	15 254	0	9 492	9 492	0	480 875	480 875
31408	0	71 215	71 215	0	2 232	2 232	0	1 389	1 389	0	70 372	70 372
31502	0	0	0	27 650	0	27 650	125 148	0	125 148	97 498	0	97 498
31503	678 276	0	678 276	2 645 675	0	2 645 675	2 241 542	0	2 241 542	274 143	0	274 143
31504	67 018	0	67 018	346 088	47 274	393 362	346 015	47 274	393 289	66 945	0	66 945
31505	0	35 148	35 148	0	35 559	35 559	0	411	411	0	0	0
40502	74 121	462	74 583	140 825	1 086	141 911	163 358	2 272	165 630	96 654	1 648	98 302
40503	0	6 048	6 048	0	279	279	0	199	199	0	5 968	5 968
40602	473	52	525	421	1	422	711	2	713	763	53	816
40701	257 566	295	257 861	374 296	38 384	412 680	498 509	48 969	547 478	381 779	10 880	392 659
40702	6 266 680	311 877	6 578 557	38 314 677	7 283 258	45 597 935	38 625 358	7 218 122	45 843 480	6 577 361	246 741	6 824 102
40703	161 849	750	162 599	198 194	10 624	208 818	199 823	10 481	210 304	163 478	607	164 085
40802	67 026	589	67 615	351 389	5 180	356 569	357 486	5 171	362 657	73 123	580	73 703
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	424 306	236 474	660 780	696 260	656 357	1 352 617	545 478	425 198	970 676	273 524	5 315	278 839
40814	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40817	1 872 027	353 001	2 225 028	5 726 552	1 236 605	6 963 157	5 769 760	1 237 974	7 007 734	1 915 235	354 370	2 269 605
40820	78 248	28 563	106 811	216 072	129 880	345 952	211 501	136 943	348 444	73 677	35 626	109 303
40901	17 000	0	17 000	0	0	0	66 500	0	66 500	83 500	0	83 500
40905	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	2 549 371	40 568	2 589 939	2 549 371	40 568	2 589 939	0	0	0
40909	0	0	0	65	62	127	65	62	127	0	0	0
40910	0	0	0	1	62	63	1	62	63	0	0	0
40911	472	0	472	81 258	0	81 258	80 787	0	80 787	1	0	1
40912	0	0	0	674	1 491	2 165	674	1 491	2 165	0	0	0
40913	0	0	0	4	171	175	4	171	175	0	0	0
42003	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	208 200	0	208 200	208 200	0	208 200
42004	33 465	0	33 465	10 100	0	10 100	12 300	0	12 300	35 665	0	35 665
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	24 600	0	24 600	29 600	0	29 600
42006	394 701	0	394 701	0	0	0	44 900	0	44 900	439 601	0	439 601
42103	54 000	0	54 000	14 000	0	14 000	163 200	0	163 200	203 200	0	203 200
42104	328 500	16 200	344 700	276 500	1 249	277 749	29 000	71 513	100 513	81 000	86 464	167 464
42105	30 106	35 612	65 718	18 500	1 116	19 616	7 700	695	8 395	19 306	35 191	54 497
42106	7 600	12 581	20 181	5 000	394	5 394	0	245	245	2 600	12 432	15 032
42203	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	1 485	3 132	4 617	522	332	854	1 470	462	1 932	2 433	3 262	5 695
42303	1 735	0	1 735	1 736	0	1 736	712	0	712	711	0	711
42304	261 895	16 541	278 436	136 975	18 060	155 035	148 068	12 957	161 025	272 988	11 438	284 426
42305	208 084	72 047	280 131	21 867	16 496	38 363	25 902	19 274	45 176	212 119	74 825	286 944
42306	1 089 620	232 734	1 322 354	69 227	23 735	92 962	141 216	23 765	164 981	1 161 609	232 764	1 394 373
42307	2 300	239	2 539	22	8	30	22	5	27	2 300	236	2 536
42309	18	2 555	2 573	0	775	775	0	328	328	18	2 108	2 126
42310	37	0	37	51	0	51	51	0	51	37	0	37
42311	53	0	53	26	0	26	50	0	50	77	0	77
42312	79	0	79	0	0	0	15	0	15	94	0	94
42313	106	0	106	0	0	0	20	0	20	126	0	126
42314	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
42507	765 000	0	765 000	0	0	0	0	0	0	765 000	0	765 000
42601	0	26 319	26 319	0	864	864	0	553	553	0	26 008	26 008
42604	1 206	0	1 206	0	0	0	107	0	107	1 313	0	1 313
42605	15 478	9 690	25 168	0	570	570	0	197	197	15 478	9 317	24 795
42606	25 082	20 880	45 962	1 214	14 784	15 998	2 906	21 586	24 492	26 774	27 682	54 456
42609	0	35	35	0	1	1	0	1	1	0	35	35
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	72 455	0	72 455	164 588	48 124	212 712	138 070	48 124	186 194	45 937	0	45 937
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44002	0	0	0	0	0	0	0	33 260	33 260	0	33 260	33 260
44005	0	0	0	0	1 841	1 841	0	108 978	108 978	0	107 137	107 137
45215	71 291	0	71 291	11 046	0	11 046	5 731	0	5 731	65 976	0	65 976
45315	118	0	118	4 080	0	4 080	4 082	0	4 082	120	0	120
45415	11 793	0	11 793	707	0	707	1 396	0	1 396	12 482	0	12 482
45515	57 036	0	57 036	11 515	0	11 515	13 875	0	13 875	59 396	0	59 396
45715	1 817	0	1 817	93	0	93	74	0	74	1 798	0	1 798
45818	64 482	0	64 482	3 832	0	3 832	6 241	0	6 241	66 891	0	66 891
45918	2 202	0	2 202	561	0	561	511	0	511	2 152	0	2 152
47405	0	0	0	564 958	567 207	1 132 165	564 958	567 207	1 132 165	0	0	0
47407	0	0	0	27 035 954	27 870 508	54 906 462	27 101 614	27 871 892	54 973 506	65 660	1 384	67 044
47409	0	2 094	2 094	0	327 632	327 632	0	325 538	325 538	0	0	0
47411	29 277	5 888	35 165	12 907	1 892	14 799	5 972	1 191	7 163	22 342	5 187	27 529
47414	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47416	10 502	608	11 110	2 197 417	2 124 446	4 321 863	2 202 795	2 138 306	4 341 101	15 880	14 468	30 348
47422	31 985	1 177	33 162	5 840 719	4 628 910	10 469 629	5 827 110	4 628 744	10 455 854	18 376	1 011	19 387
47425	76 599	0	76 599	15 930	0	15 930	18 054	0	18 054	78 723	0	78 723
47426	37 262	33 036	70 298	21 963	30 234	52 197	20 259	10 615	30 874	35 558	13 417	48 975
47804	32 359	0	32 359	2 035	0	2 035	7 368	0	7 368	37 692	0	37 692
50120	4 975	0	4 975	3 402	0	3 402	954	0	954	2 527	0	2 527
50220	114	0	114	145	0	145	538	0	538	507	0	507
50620	4 151	0	4 151	4 173	0	4 173	22	0	22	0	0	0
50720	8 112	0	8 112	4 959	0	4 959	1 559	0	1 559	4 712	0	4 712
51510	3 521	0	3 521	26	0	26	9	0	9	3 504	0	3 504
52005	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
52006	131 899	0	131 899	0	0	0	0	0	0	131 899	0	131 899
52301	271 691	20 652	292 343	1 231 630	35 304	1 266 934	1 021 822	14 652	1 036 474	61 883	0	61 883
52302	577	0	577	818	0	818	241	0	241	0	0	0
52303	89 652	0	89 652	110 508	225	110 733	287 591	12 040	299 631	266 735	11 815	278 550
52304	1 048 928	0	1 048 928	708 312	0	708 312	30 241	0	30 241	370 857	0	370 857
52305	2 579 230	208 753	2 787 983	630 454	20 375	650 829	17 659	3 924	21 583	1 966 435	192 302	2 158 737
52306	382 616	620 481	1 003 097	39 224	19 328	58 552	820 000	12 183	832 183	1 163 392	613 336	1 776 728
52406	0	6 290	6 290	1 697 277	14 835	1 712 112	1 697 277	39 253	1 736 530	0	30 708	30 708
52407	0	0	0	7 509	0	7 509	7 509	0	7 509	0	0	0
52501	43 299	36 818	80 117	23 947	5 472	29 419	9 140	6 537	15 677	28 492	37 883	66 375
60301	5 438	0	5 438	44 357	2 056	46 413	52 688	2 056	54 744	13 769	0	13 769
60305	354	0	354	138 697	0	138 697	138 556	0	138 556	213	0	213
60307	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60309	0	0	0	6 816	0	6 816	6 816	0	6 816	0	0	0
60311	519	0	519	3 693	0	3 693	3 627	0	3 627	453	0	453
60313	0	0	0	0	5 096	5 096	0	5 096	5 096	0	0	0
60322	6	0	6	4	0	4	3	0	3	5	0	5
60324	46 945	0	46 945	955	0	955	1 000	0	1 000	46 990	0	46 990
60601	307 469	0	307 469	11 827	0	11 827	14 497	0	14 497	310 139	0	310 139
61304	206	0	206	68	0	68	56	0	56	194	0	194
70601	3 445 430	0	3 445 430	211 158	0	211 158	828 350	0	828 350	4 062 622	0	4 062 622
70602	102 883	0	102 883	37 178	0	37 178	2 484	0	2 484	68 189	0	68 189
70603	1 132 103	0	1 132 103	0	0	0	200 212	0	200 212	1 332 315	0	1 332 315
70604	225 618	0	225 618	0	0	0	26 868	0	26 868	252 486	0	252 486
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	30 961 720	3 775 070	34 736 790	124 050 924	50 563 381	174 614 305	123 802 381	50 782 249	174 584 630	30 713 177	3 993 938	34 707 115
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	48 578	0	48 578	10 011	0	10 011	15 339	0	15 339	43 250	0	43 250
80601	0	0	0	93 631	0	93 631	93 631	0	93 631	0	0	0
80801	14 608	0	14 608	92 791	0	92 791	90 205	0	90 205	17 194	0	17 194
80901	0	0	0	3 304	0	3 304	3 304	0	3 304	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63 186	0	63 186	199 737	0	199 737	202 479	0	202 479	60 444	0	60 444
Пассив
85101	49 177	0	49 177	2 898	0	2 898	0	0	0	46 279	0	46 279
85201	0	0	0	16 316	0	16 316	16 316	0	16 316	0	0	0
85301	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
85401	0	0	0	3 328	0	3 328	3 328	0	3 328	0	0	0
85501	14 009	0	14 009	3 304	0	3 304	3 460	0	3 460	14 165	0	14 165
Итого по пассиву (баланс)	63 186	0	63 186	26 109	0	26 109	23 367	0	23 367	60 444	0	60 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	738 101	0	738 101	0	0	0	0	0	0	738 101	0	738 101
90704	0	0	0	1 699 125	14 175	1 713 300	1 699 125	14 175	1 713 300	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 251	0	8 251	0	12 041	12 041	0	226	226	8 251	11 815	20 066
90901	235 463	0	235 463	15 324	0	15 324	20 926	0	20 926	229 861	0	229 861
90902	479 728	176 266	655 994	40 292	3 438	43 730	26 648	5 525	32 173	493 372	174 179	667 551
90907	78 250	0	78 250	87 061	0	87 061	10 182	0	10 182	155 129	0	155 129
91102	0	368	368	0	9	9	0	8	8	0	369	369
91202	328	0	328	50 035	0	50 035	50 011	0	50 011	352	0	352
91203	240	1 187	1 427	50 012	23	50 035	50 179	37	50 216	73	1 173	1 246
91207	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
91219	0	3 094	3 094	0	60	60	0	97	97	0	3 057	3 057
91411	606 562	0	606 562	67 725	0	67 725	42 009	0	42 009	632 278	0	632 278
91414	44 553 546	14 843 310	59 396 856	868 614	801 553	1 670 167	2 527 651	2 010 589	4 538 240	42 894 509	13 634 274	56 528 783
91416	818	0	818	197 000	0	197 000	78 000	0	78 000	119 818	0	119 818
91418	1 548 725	118 998	1 667 723	1 617	2 323	3 940	39 888	3 787	43 675	1 510 454	117 534	1 627 988
91604	5 764	1 813	7 577	2 038	620	2 658	784	825	1 609	7 018	1 608	8 626
91704	15 260	4	15 264	0	0	0	0	0	0	15 260	4	15 264
91802	25 258	12	25 270	0	0	0	0	0	0	25 258	12	25 270
99998	24 200 465	0	24 200 465	2 709 684	0	2 709 684	2 754 466	0	2 754 466	24 155 683	0	24 155 683
Итого по активу (баланс)	72 496 796	15 145 052	87 641 848	5 788 527	834 242	6 622 769	7 299 870	2 035 269	9 335 139	70 985 453	13 944 025	84 929 478
Пассив
91311	3 042 579	262 621	3 305 200	284 702	8 232	292 934	274 737	5 122	279 859	3 032 614	259 511	3 292 125
91312	13 110 148	2 310 726	15 420 874	454 572	111 801	566 373	468 593	53 374	521 967	13 124 169	2 252 299	15 376 468
91314	0	0	0	1 378	0	1 378	16 960	0	16 960	15 582	0	15 582
91315	1 697 086	1 825 878	3 522 964	73 002	468 347	541 349	310 513	224 083	534 596	1 934 597	1 581 614	3 516 211
91316	447 708	71 456	519 164	129 431	13 417	142 848	124 978	1 239	126 217	443 255	59 278	502 533
91317	1 128 766	284 665	1 413 431	957 541	251 899	1 209 440	1 004 337	225 403	1 229 740	1 175 562	258 169	1 433 731
91507	18 832	0	18 832	145	0	145	346	0	346	19 033	0	19 033
99999	63 441 383	0	63 441 383	6 530 136	0	6 530 136	3 862 548	0	3 862 548	60 773 795	0	60 773 795
Итого по пассиву (баланс)	82 886 502	4 755 346	87 641 848	8 430 907	853 696	9 284 603	6 063 012	509 221	6 572 233	80 518 607	4 410 871	84 929 478
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	973 274	973 274	1 552 478	20 647 148	22 199 626	1 413 723	20 312 720	21 726 443	138 755	1 307 702	1 446 457
93002	0	58 852	58 852	16 238	1 576 893	1 593 131	16 238	1 609 910	1 626 148	0	25 835	25 835
93101	0	0	0	0	453 083	453 083	0	427 267	427 267	0	25 816	25 816
93102	0	0	0	0	986 308	986 308	0	843 048	843 048	0	143 260	143 260
93301	0	0	0	1 607 582	52 673	1 660 255	1 607 582	52 673	1 660 255	0	0	0
93302	95 248	0	95 248	1 520 037	55 458	1 575 495	1 615 285	55 458	1 670 743	0	0	0
93303	43 284	0	43 284	2 964 010	71 581	3 035 591	1 486 384	1 209	1 487 593	1 520 910	70 372	1 591 282
93304	1 473 249	71 216	1 544 465	0	832	832	1 473 249	72 048	1 545 297	0	0	0
93306	0	0	0	2 663	981 314	983 977	2 663	981 314	983 977	0	0	0
93307	0	386 503	386 503	9 277	796 071	805 348	9 277	1 038 741	1 048 018	0	143 833	143 833
93308	0	36 865	36 865	0	724 736	724 736	0	415 157	415 157	0	346 444	346 444
93309	0	0	0	0	36 107	36 107	0	36 107	36 107	0	0	0
93401	0	0	0	0	752 401	752 401	0	752 401	752 401	0	0	0
93402	0	344 563	344 563	0	456 921	456 921	0	801 484	801 484	0	0	0
93403	0	35 920	35 920	0	705 855	705 855	0	412 055	412 055	0	329 720	329 720
93404	0	0	0	0	37 867	37 867	0	37 867	37 867	0	0	0
93406	0	0	0	0	220 509	220 509	0	220 509	220 509	0	0	0
93407	0	83 699	83 699	0	117 869	117 869	0	201 568	201 568	0	0	0
93408	0	41 850	41 850	0	119 413	119 413	0	88 886	88 886	0	72 377	72 377
93409	0	0	0	0	351 328	351 328	0	12 811	12 811	0	338 517	338 517
93410	0	90 364	90 364	0	248 945	248 945	0	339 309	339 309	0	0	0
93411	0	4 720 102	4 720 102	0	470 039	470 039	0	594 946	594 946	0	4 595 195	4 595 195
93504	0	0	0	0	47 080	47 080	0	47 080	47 080	0	0	0
93509	0	0	0	0	48 326	48 326	0	48 326	48 326	0	0	0
93801	37 629	0	37 629	151 882	0	151 882	136 195	0	136 195	53 316	0	53 316
93901	0	0	0	575 446	0	575 446	575 446	0	575 446	0	0	0
94001	0	0	0	2 827	2 878	5 705	2 827	2 878	5 705	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 649 410	6 843 208	8 492 618	8 402 440	29 961 635	38 364 075	8 338 869	29 405 772	37 744 641	1 712 981	7 399 071	9 112 052
Пассив
96001	970 695	0	970 695	20 625 228	321 384	20 946 612	20 988 049	368 298	21 356 347	1 333 516	46 914	1 380 430
96002	58 863	0	58 863	1 210 640	857 492	2 068 132	1 177 669	1 001 316	2 178 985	25 892	143 824	169 716
96101	0	0	0	0	1 097 136	1 097 136	0	1 188 612	1 188 612	0	91 476	91 476
96102	0	0	0	0	350 200	350 200	0	350 200	350 200	0	0	0
96201	0	0	0	18 711	46 998	65 709	18 711	46 998	65 709	0	0	0
96202	0	0	0	0	48 291	48 291	0	48 291	48 291	0	0	0
96301	0	0	0	738 235	1 401 250	2 139 485	738 235	1 401 250	2 139 485	0	0	0
96302	353 647	0	353 647	791 986	1 443 038	2 235 024	438 339	1 443 038	1 881 377	0	0	0
96303	36 748	0	36 748	375 380	1 427 233	1 802 613	738 301	2 881 585	3 619 886	399 669	1 454 352	1 854 021
96304	71 851	1 471 780	1 543 631	107 770	1 472 613	1 580 383	35 919	833	36 752	0	0	0
96306	0	0	0	0	174 398	174 398	0	174 398	174 398	0	0	0
96307	0	96 940	96 940	0	269 000	269 000	0	172 060	172 060	0	0	0
96308	0	45 526	45 526	0	92 650	92 650	0	123 643	123 643	0	76 519	76 519
96309	0	0	0	0	5 324	5 324	0	315 245	315 245	0	309 921	309 921
96310	0	74 546	74 546	0	316 509	316 509	0	241 963	241 963	0	0	0
96311	4 411 510	0	4 411 510	282 121	0	282 121	0	0	0	4 129 389	0	4 129 389
96401	0	0	0	0	208 903	208 903	0	208 903	208 903	0	0	0
96402	0	83 699	83 699	0	201 568	201 568	0	117 869	117 869	0	0	0
96403	0	41 850	41 850	0	88 886	88 886	0	119 413	119 413	0	72 377	72 377
96406	0	0	0	0	914 659	914 659	0	914 659	914 659	0	0	0
96407	0	344 563	344 563	0	993 071	993 071	0	791 768	791 768	0	143 260	143 260
96408	0	35 920	35 920	0	460 500	460 500	0	754 300	754 300	0	329 720	329 720
96409	0	0	0	0	37 867	37 867	0	37 867	37 867	0	0	0
96501	0	0	0	3 857	52 683	56 540	3 857	52 683	56 540	0	0	0
96502	3 845	0	3 845	7 703	55 569	63 272	3 858	55 569	59 427	0	0	0
96506	0	0	0	9 277	0	9 277	9 277	0	9 277	0	0	0
96507	0	0	0	2 663	0	2 663	2 663	0	2 663	0	0	0
96801	0	0	0	136 195	0	136 195	136 195	0	136 195	0	0	0
96901	390 635	0	390 635	587 424	0	587 424	752 012	0	752 012	555 223	0	555 223
97001	0	0	0	2 827	2 939	5 766	2 827	2 939	5 766	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 297 794	2 194 824	8 492 618	24 900 017	12 340 161	37 240 178	25 045 912	12 813 700	37 859 612	6 443 689	2 668 363	9 112 052
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46 820,0000	0	0	83,0000	0	0	103,0000	0	0	46 800,0000
98010	0	0	19 688 283,0000	0	0	12 776 979,0000	0	0	17 293 621,0000	0	0	15 171 641,0000
98020	0	0	76,0000	0	0	19,0000	0	0	22,0000	0	0	73,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 735 179,0000	0	0	12 777 081,0000	0	0	17 293 746,0000	0	0	15 218 514,0000
Пассив
98040	0	0	5 399 180,0000	0	0	352 000,0000	0	0	523 065,0000	0	0	5 570 245,0000
98050	0	0	5 323 499,0000	0	0	7 928 084,0000	0	0	4 745 475,0000	0	0	2 140 890,0000
98055	0	0	8 643 942,0000	0	0	9 013 600,0000	0	0	7 508 502,0000	0	0	7 138 844,0000
98070	0	0	368 558,0000	0	0	62,0000	0	0	39,0000	0	0	368 535,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 735 179,0000	0	0	17 293 746,0000	0	0	12 777 081,0000	0	0	15 218 514,0000

Страница была полезной?