Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Центральный коммерческий банк общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2983

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 897	14 474	49 371	785 678	597 191	1 382 869	753 282	587 564	1 340 846	67 293	24 101	91 394
20208	13 771	0	13 771	89 650	0	89 650	89 772	0	89 772	13 649	0	13 649
20209	0	0	0	64 110	1 115	65 225	64 110	1 115	65 225	0	0	0
30102	194 888	0	194 888	4 311 115	0	4 311 115	4 311 111	0	4 311 111	194 892	0	194 892
30110	10 298	4 690	14 988	10 957	142 745	153 702	12 425	139 407	151 832	8 830	8 028	16 858
30202	71 667	0	71 667	0	0	0	6 698	0	6 698	64 969	0	64 969
30204	20 850	0	20 850	277	0	277	0	0	0	21 127	0	21 127
30221	500	0	500	550	0	550	1 050	0	1 050	0	0	0
30233	2 184	0	2 184	41 769	0	41 769	42 753	0	42 753	1 200	0	1 200
30302	62 179	0	62 179	3 540	0	3 540	3 685	0	3 685	62 034	0	62 034
30306	488 140	0	488 140	0	0	0	67 000	0	67 000	421 140	0	421 140
30402	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
32002	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	10 000	7 463	17 463	10 000	3 772	13 772	0	3 691	3 691
32005	0	7 357	7 357	0	189	189	0	164	164	0	7 382	7 382
32006	0	7 357	7 357	0	189	189	0	164	164	0	7 382	7 382
44607	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
44904	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44905	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45107	17 181	0	17 181	0	0	0	897	0	897	16 284	0	16 284
45203	250 000	0	250 000	10 000	0	10 000	250 000	0	250 000	10 000	0	10 000
45204	550 700	0	550 700	859 100	0	859 100	508 700	0	508 700	901 100	0	901 100
45205	56 750	157 860	214 610	0	3 079	3 079	24 000	4 948	28 948	32 750	155 991	188 741
45206	1 825 833	341 785	2 167 618	112 050	6 646	118 696	155 718	12 066	167 784	1 782 165	336 365	2 118 530
45207	4 990 580	377 441	5 368 021	89 392	7 362	96 754	83 959	11 832	95 791	4 996 013	372 971	5 368 984
45208	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45306	7 200	0	7 200	10 000	0	10 000	0	0	0	17 200	0	17 200
45307	5 116	0	5 116	0	0	0	132	0	132	4 984	0	4 984
45406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45502	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45503	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45504	2 011	0	2 011	750	0	750	1 058	0	1 058	1 703	0	1 703
45505	10 742	0	10 742	710	0	710	5 751	0	5 751	5 701	0	5 701
45506	136 429	764	137 193	4 125	15	4 140	31 459	54	31 513	109 095	725	109 820
45507	61 133	167	61 300	10 981	3	10 984	21 474	5	21 479	50 640	165	50 805
45509	104	0	104	292	0	292	301	0	301	95	0	95
45812	121 705	0	121 705	28 865	0	28 865	27 917	0	27 917	122 653	0	122 653
45815	64	0	64	114	0	114	64	0	64	114	0	114
45912	2 308	0	2 308	4 864	0	4 864	290	0	290	6 882	0	6 882
45913	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45914	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	95	0	95	142	1	143	72	0	72	165	1	166
47408	0	0	0	56 799	80 406	137 205	56 799	80 406	137 205	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	212	3	215	1 451	97	1 548	1 199	98	1 297	464	2	466
47427	3 308	57	3 365	4 828	4	4 832	5 790	2	5 792	2 346	59	2 405
47801	0	0	0	4 150	0	4 150	0	0	0	4 150	0	4 150
52503	42 911	0	42 911	15 018	0	15 018	21 892	0	21 892	36 037	0	36 037
60302	5 540	0	5 540	294	0	294	203	0	203	5 631	0	5 631
60306	0	0	0	3 503	0	3 503	3 503	0	3 503	0	0	0
60308	33	0	33	464	0	464	449	0	449	48	0	48
60310	112	0	112	685	0	685	694	0	694	103	0	103
60312	2 457	0	2 457	9 315	0	9 315	9 756	0	9 756	2 016	0	2 016
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	1 024 623	0	1 024 623	801	0	801	91	0	91	1 025 333	0	1 025 333
60701	4 850	0	4 850	812	0	812	801	0	801	4 861	0	4 861
61002	71	0	71	40	0	40	41	0	41	70	0	70
61008	495	0	495	327	0	327	363	0	363	459	0	459
61009	8	0	8	28	0	28	24	0	24	12	0	12
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61403	1 534	59	1 593	1 617	2	1 619	611	10	621	2 540	51	2 591
70606	1 446 679	0	1 446 679	196 107	0	196 107	733	0	733	1 642 053	0	1 642 053
70608	162 911	0	162 911	43 987	0	43 987	0	0	0	206 898	0	206 898
70610	8 202	0	8 202	4 021	0	4 021	0	0	0	12 223	0	12 223
Итого по активу (баланс)	11 844 533	912 014	12 756 547	7 963 552	846 513	8 810 065	7 690 062	841 613	8 531 675	12 118 023	916 914	13 034 937
Пассив
10208	3 495 141	0	3 495 141	0	0	0	0	0	0	3 495 141	0	3 495 141
10601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10602	178 822	0	178 822	0	0	0	0	0	0	178 822	0	178 822
10701	242 362	0	242 362	0	0	0	0	0	0	242 362	0	242 362
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	5	0	5	145 772	0	145 772	145 982	0	145 982	215	0	215
30301	62 179	0	62 179	3 685	0	3 685	3 540	0	3 540	62 034	0	62 034
30305	488 140	0	488 140	67 000	0	67 000	0	0	0	421 140	0	421 140
31302	0	0	0	192 000	0	192 000	217 000	0	217 000	25 000	0	25 000
31303	65 000	0	65 000	80 000	0	80 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	208 000	0	208 000	221 600	0	221 600	280 200	0	280 200	266 600	0	266 600
31305	47 300	0	47 300	40 000	0	40 000	75 000	0	75 000	82 300	0	82 300
31306	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
31307	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
40502	181	0	181	1	0	1	0	0	0	180	0	180
40602	1 675	0	1 675	372 096	0	372 096	371 462	0	371 462	1 041	0	1 041
40701	391	0	391	2 743	0	2 743	3 207	0	3 207	855	0	855
40702	557 027	4 208	561 235	4 314 735	130 606	4 445 341	4 238 879	127 179	4 366 058	481 171	781	481 952
40703	11 676	0	11 676	14 381	0	14 381	16 625	0	16 625	13 920	0	13 920
40802	3 093	0	3 093	11 496	0	11 496	11 288	0	11 288	2 885	0	2 885
40807	6	24	30	1	1	2	0	1	1	5	24	29
40817	197 290	3 138	200 428	315 211	52 617	367 828	324 573	54 166	378 739	206 652	4 687	211 339
40820	342	3	345	6 236	19 064	25 300	6 193	19 067	25 260	299	6	305
40905	4	0	4	1 401	0	1 401	1 397	0	1 397	0	0	0
40906	0	0	0	3 578	0	3 578	3 578	0	3 578	0	0	0
40909	0	0	0	2	74	76	2	94	96	0	20	20
40910	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	44	0	44	1 110	0	1 110	1 433	0	1 433	367	0	367
40912	0	0	0	30	244	274	30	244	274	0	0	0
40913	0	4	4	0	86	86	0	86	86	0	4	4
42104	1 522	0	1 522	0	0	0	15	0	15	1 537	0	1 537
42105	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
42106	36 186	0	36 186	7 000	0	7 000	27 075	0	27 075	56 261	0	56 261
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	3 071	162	3 233	1 051	87	1 138	977	25	1 002	2 997	100	3 097
42302	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
42303	28 323	134	28 457	15 510	6	15 516	14 464	805	15 269	27 277	933	28 210
42304	54 932	2 191	57 123	18 572	1 193	19 765	82 749	3 872	86 621	119 109	4 870	123 979
42305	125 212	5 467	130 679	9 090	957	10 047	5 782	1 209	6 991	121 904	5 719	127 623
42306	347 786	50 691	398 477	41 152	9 229	50 381	49 559	11 809	61 368	356 193	53 271	409 464
42307	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
42309	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42311	27	0	27	27	0	27	24	0	24	24	0	24
42312	10	0	10	6	0	6	0	0	0	4	0	4
42313	77	0	77	18	0	18	13	0	13	72	0	72
42314	45	0	45	0	0	0	12	0	12	57	0	57
42604	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
42606	276	309	585	0	10	10	0	6	6	276	305	581
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
44005	0	686 040	686 040	0	21 505	21 505	0	13 382	13 382	0	677 917	677 917
44615	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45115	172	0	172	9	0	9	0	0	0	163	0	163
45215	1 016 071	0	1 016 071	71 877	0	71 877	101 824	0	101 824	1 046 018	0	1 046 018
45315	123	0	123	1 901	0	1 901	2 100	0	2 100	322	0	322
45415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45515	21 867	0	21 867	14 026	0	14 026	1 004	0	1 004	8 845	0	8 845
45818	121 706	0	121 706	511	0	511	711	0	711	121 906	0	121 906
45918	2 062	0	2 062	46	0	46	99	0	99	2 115	0	2 115
47407	0	0	0	77 874	56 864	134 738	80 215	56 864	137 079	2 341	0	2 341
47411	8 859	1 504	10 363	1 481	102	1 583	2 637	213	2 850	10 015	1 615	11 630
47416	31 253	0	31 253	93 977	0	93 977	63 643	0	63 643	919	0	919
47422	0	7	7	665	271	936	665	277	942	0	13	13
47425	31 728	0	31 728	7 192	0	7 192	13 618	0	13 618	38 154	0	38 154
47426	1 487	14 709	16 196	320	461	781	627	5 469	6 096	1 794	19 717	21 511
47804	0	0	0	0	0	0	872	0	872	872	0	872
52301	55 760	0	55 760	2 180	0	2 180	2 699	0	2 699	56 279	0	56 279
52303	980	0	980	980	0	980	0	0	0	0	0	0
52304	775 808	0	775 808	480 143	0	480 143	573 237	0	573 237	868 902	0	868 902
52305	839 091	0	839 091	33 648	0	33 648	0	0	0	805 443	0	805 443
52306	60 674	0	60 674	60 674	0	60 674	0	0	0	0	0	0
52406	289 896	0	289 896	3 433	0	3 433	0	0	0	286 463	0	286 463
60301	194	0	194	5 458	0	5 458	11 427	0	11 427	6 163	0	6 163
60305	7	0	7	10 280	0	10 280	22 210	0	22 210	11 937	0	11 937
60309	721	0	721	843	0	843	122	0	122	0	0	0
60311	179	0	179	718	0	718	766	0	766	227	0	227
60313	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
60322	1	0	1	7	0	7	1 072	0	1 072	1 066	0	1 066
60324	16	0	16	7	0	7	4	0	4	13	0	13
60405	4 080	0	4 080	7	0	7	0	0	0	4 073	0	4 073
60601	75 992	0	75 992	85	0	85	2 613	0	2 613	78 520	0	78 520
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	149	0	149	37	0	37	67	0	67	179	0	179
70601	1 422 479	0	1 422 479	157	0	157	203 002	0	203 002	1 625 324	0	1 625 324
70603	144 071	0	144 071	0	0	0	41 984	0	41 984	186 055	0	186 055
70605	90 699	0	90 699	0	0	0	7 817	0	7 817	98 516	0	98 516
Итого по пассиву (баланс)	11 987 956	768 591	12 756 547	6 754 261	293 377	7 047 638	7 031 254	294 774	7 326 028	12 264 949	769 988	13 034 937
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 585	0	6 585	12 469	0	12 469	6 071	0	6 071	12 983	0	12 983
90902	168 133	0	168 133	15 179	0	15 179	14 142	0	14 142	169 170	0	169 170
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 189 628	0	1 189 628	0	0	0	0	0	0	1 189 628	0	1 189 628
91414	6 340 481	2 013	6 342 494	538 359	39	538 398	647 317	63	647 380	6 231 523	1 989	6 233 512
91418	0	0	0	11 628	0	11 628	5 814	0	5 814	5 814	0	5 814
91501	44 954	0	44 954	0	0	0	0	0	0	44 954	0	44 954
91502	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91604	15 457	0	15 457	4 436	0	4 436	678	0	678	19 215	0	19 215
99998	4 660 576	0	4 660 576	861 997	0	861 997	647 928	0	647 928	4 874 645	0	4 874 645
Итого по активу (баланс)	12 425 965	2 013	12 427 978	1 444 068	39	1 444 107	1 321 950	63	1 322 013	12 548 083	1 989	12 550 072
Пассив
91311	464 177	0	464 177	8 380	0	8 380	5 525	0	5 525	461 322	0	461 322
91312	3 151 866	0	3 151 866	175 963	0	175 963	462 743	0	462 743	3 438 646	0	3 438 646
91315	817 835	15 710	833 545	401 110	379	401 489	316 137	383	316 520	732 862	15 714	748 576
91316	28 880	0	28 880	9 981	0	9 981	0	0	0	18 899	0	18 899
91317	170 111	11 869	181 980	51 743	372	52 115	76 977	232	77 209	195 345	11 729	207 074
91507	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	7 767 402	0	7 767 402	656 932	0	656 932	564 957	0	564 957	7 675 427	0	7 675 427
Итого по пассиву (баланс)	12 400 399	27 579	12 427 978	1 304 109	751	1 304 860	1 426 339	615	1 426 954	12 522 629	27 443	12 550 072
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 518	5 518	0	13 431	13 431	0	16 603	16 603	0	2 346	2 346
93801	1	0	1	58	0	58	58	0	58	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1	5 518	5 519	58	13 431	13 489	58	16 603	16 661	1	2 346	2 347
Пассив
96001	5 519	0	5 519	16 545	0	16 545	13 373	0	13 373	2 347	0	2 347
96801	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 519	0	5 519	16 603	0	16 603	13 431	0	13 431	2 347	0	2 347
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	123,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	123,0000
98010	0	0	1 063 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 063 030,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 063 153,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1 063 153,0000
Пассив
98040	0	0	384 996,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	384 997,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	678 157,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	678 155,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 063 153,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1 063 153,0000

Страница была полезной?