Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 744	96 285	185 029	555 832	457 698	1 013 530	553 736	487 900	1 041 636	90 840	66 083	156 923
20206	519	307	826	836	905	1 741	891	854	1 745	464	358	822
20207	184 371	8 630	193 001	354 627	26 143	380 770	348 078	25 465	373 543	190 920	9 308	200 228
20208	31 669	2 571	34 240	70 874	7 853	78 727	76 095	7 600	83 695	26 448	2 824	29 272
20209	0	0	0	688 725	221 879	910 604	688 525	221 275	909 800	200	604	804
20308	0	1 228	1 228	0	0	0	0	0	0	0	1 228	1 228
30102	333 428	0	333 428	28 748 111	0	28 748 111	28 934 637	0	28 934 637	146 902	0	146 902
30110	31 218	18 493	49 711	284 131	328 891	613 022	283 588	330 467	614 055	31 761	16 917	48 678
30114	1	149 372	149 373	47 244	16 308 448	16 355 692	47 244	16 189 295	16 236 539	1	268 525	268 526
30202	106 911	0	106 911	0	0	0	4 499	0	4 499	102 412	0	102 412
30204	50 567	0	50 567	0	0	0	4 701	0	4 701	45 866	0	45 866
30213	64	0	64	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	64	0	64
30219	0	0	0	1 287	0	1 287	1 287	0	1 287	0	0	0
30221	2 078	3 141	5 219	328 293	2 313 924	2 642 217	328 292	2 314 189	2 642 481	2 079	2 876	4 955
30233	0	57	57	54 745	32 220	86 965	54 745	32 220	86 965	0	57	57
30302	55 563	3 039	58 602	378 623	76 429	455 052	419 305	77 493	496 798	14 881	1 975	16 856
30306	330 000	3 678	333 678	130 000	3 891	133 891	105 000	150	105 150	355 000	7 419	362 419
30402	12 641	130	12 771	4 234 043	4	4 234 047	4 229 474	5	4 229 479	17 210	129	17 339
30404	0	0	0	2 253 853	0	2 253 853	2 253 853	0	2 253 853	0	0	0
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32004	24 000	3 561	27 561	92 000	3 637	95 637	102 500	3 679	106 179	13 500	3 519	17 019
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32103	5 500	165 367	170 867	124 800	1 122 733	1 247 533	130 300	1 126 315	1 256 615	0	161 785	161 785
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45205	120 227	0	120 227	40 300	0	40 300	53 893	0	53 893	106 634	0	106 634
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45506	120 157	174	120 331	43 454	2	43 456	7 722	152	7 874	155 889	24	155 913
45507	2 453 020	20 975	2 473 995	242 707	407	243 114	373 793	1 640	375 433	2 321 934	19 742	2 341 676
45509	2 724	14 250	16 974	2 897	9 806	12 703	3 052	10 287	13 339	2 569	13 769	16 338
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60302	12 079	0	12 079	268	0	268	189	0	189	12 158	0	12 158
60306	11 412	0	11 412	11 174	0	11 174	11 529	0	11 529	11 057	0	11 057
60308	626	151	777	2 432	30	2 462	2 504	47	2 551	554	134	688
60310	0	0	0	1 307	86	1 393	1 307	86	1 393	0	0	0
60312	268 550	0	268 550	76 642	0	76 642	24 842	0	24 842	320 350	0	320 350
60314	123	4 284	4 407	0	346	346	0	1 127	1 127	123	3 503	3 626
60323	255	0	255	81	0	81	97	0	97	239	0	239
60401	104 369	0	104 369	45	0	45	0	0	0	104 414	0	104 414
60701	29 412	0	29 412	54	0	54	54	0	54	29 412	0	29 412
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61002	254	0	254	60	0	60	87	0	87	227	0	227
61008	505	0	505	522	0	522	544	0	544	483	0	483
61009	254	0	254	281	0	281	322	0	322	213	0	213
61011	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
61209	0	0	0	363 216	0	363 216	363 216	0	363 216	0	0	0
61210	0	0	0	4 745 660	311 394	5 057 054	4 745 660	311 394	5 057 054	0	0	0
61212	0	0	0	54 906	0	54 906	54 906	0	54 906	0	0	0
61403	14 745	0	14 745	4 625	0	4 625	3 281	0	3 281	16 089	0	16 089
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70606	1 006 217	0	1 006 217	201 831	0	201 831	1 685	0	1 685	1 206 363	0	1 206 363
70607	6 339	0	6 339	7 109	0	7 109	765	0	765	12 683	0	12 683
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Итого по активу (баланс)	10 322 369	952 683	11 275 052	90 462 462	51 157 722	141 620 184	90 084 388	50 824 406	140 908 794	10 700 443	1 285 999	11 986 442
Пассив
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60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	653	0	653	12 149	0	12 149	12 501	0	12 501	1 005	0	1 005
60305	258	0	258	52 135	0	52 135	52 099	0	52 099	222	0	222
60307	0	0	0	840	0	840	842	0	842	2	0	2
60309	67	0	67	324	1	325	337	1	338	80	0	80
60311	10	0	10	14	0	14	30	0	30	26	0	26
60322	0	0	0	2 201	4	2 205	2 201	4	2 205	0	0	0
60324	5 768	0	5 768	0	0	0	1	0	1	5 769	0	5 769
60601	54 566	0	54 566	0	0	0	39	0	39	54 605	0	54 605
60903	21 736	0	21 736	0	0	0	0	0	0	21 736	0	21 736
61304	37	0	37	10	0	10	8	0	8	35	0	35
70302	55 183	0	55 183	55 183	0	55 183	0	0	0	0	0	0
70601	1 004 860	0	1 004 860	1 694	0	1 694	256 246	0	256 246	1 259 412	0	1 259 412
70602	1 266	0	1 266	2 048	0	2 048	2 121	0	2 121	1 339	0	1 339
70603	443 029	0	443 029	0	0	0	65 234	0	65 234	508 263	0	508 263
Итого по пассиву (баланс)	9 443 093	1 831 959	11 275 052	57 503 913	34 982 355	92 486 268	58 224 479	34 973 179	93 197 658	10 163 659	1 822 783	11 986 442
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 961	0	7 961	86	0	86	834	0	834	7 213	0	7 213
80601	0	0	0	99 912	0	99 912	99 912	0	99 912	0	0	0
80801	4 940	0	4 940	100 990	0	100 990	100 455	0	100 455	5 475	0	5 475
80901	455	0	455	337	0	337	792	0	792	0	0	0
81001	1 259	0	1 259	964	0	964	1 546	0	1 546	677	0	677
Итого по активу (баланс)	14 615	0	14 615	202 289	0	202 289	203 539	0	203 539	13 365	0	13 365
Пассив
85101	13 185	0	13 185	0	0	0	0	0	0	13 185	0	13 185
85201	3	0	3	503	0	503	503	0	503	3	0	3
85301	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
85401	1 422	0	1 422	1 546	0	1 546	124	0	124	0	0	0
85501	5	0	5	0	0	0	172	0	172	177	0	177
Итого по пассиву (баланс)	14 615	0	14 615	2 087	0	2 087	837	0	837	13 365	0	13 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	0	0	0	112 000	0	112 000	60 000	0	60 000	52 000	0	52 000
90803	907	0	907	528 302	0	528 302	418 303	0	418 303	110 906	0	110 906
90901	1 133 125	27	1 133 152	9 131	1	9 132	9 770	1	9 771	1 132 486	27	1 132 513
90902	183 510	0	183 510	21 806	0	21 806	9 716	0	9 716	195 600	0	195 600
90908	0	2 913	2 913	0	60	60	0	1 877	1 877	0	1 096	1 096
90909	0	3 799	3 799	0	334 171	334 171	0	337 934	337 934	0	36	36
91202	98 338	0	98 338	7 449	11 803	19 252	5 892	7 718	13 610	99 895	4 085	103 980
91203	3 190	0	3 190	11 319	7 718	19 037	14 509	7 718	22 227	0	0	0
91207	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91411	100 463	0	100 463	0	0	0	0	0	0	100 463	0	100 463
91414	6 859 157	819 101	7 678 258	360 937	26 238	387 175	391 387	552 310	943 697	6 828 707	293 029	7 121 736
91418	225 542	1 991	227 533	125 598	39	125 637	54 622	63	54 685	296 518	1 967	298 485
91604	22 111	3 847	25 958	8 635	320	8 955	19 173	545	19 718	11 573	3 622	15 195
91703	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91704	2 199	0	2 199	0	0	0	0	0	0	2 199	0	2 199
91801	7 767	0	7 767	0	0	0	0	0	0	7 767	0	7 767
91802	967	1 793	2 760	0	35	35	0	56	56	967	1 772	2 739
99998	6 933 869	0	6 933 869	3 069 074	0	3 069 074	2 688 897	0	2 688 897	7 314 046	0	7 314 046
Итого по активу (баланс)	15 571 622	833 471	16 405 093	4 254 251	380 385	4 634 636	3 672 269	908 222	4 580 491	16 153 604	305 634	16 459 238
Пассив
91311	3 040 031	27 052	3 067 083	704 164	848	705 012	791 908	528	792 436	3 127 775	26 732	3 154 507
91312	2 360 852	57 724	2 418 576	340 826	3 876	344 702	564 194	1 120	565 314	2 584 220	54 968	2 639 188
91314	0	0	0	625 380	0	625 380	812 986	0	812 986	187 606	0	187 606
91315	746 736	191 498	938 234	10 704	128 584	139 288	11 435	14 398	25 833	747 467	77 312	824 779
91316	70 372	0	70 372	93 937	0	93 937	98 075	0	98 075	74 510	0	74 510
91317	236 358	34 724	271 082	769 191	11 388	780 579	762 033	10 815	772 848	229 200	34 151	263 351
91507	168 438	0	168 438	0	0	0	1 583	0	1 583	170 021	0	170 021
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	9 471 224	0	9 471 224	1 877 437	0	1 877 437	1 551 405	0	1 551 405	9 145 192	0	9 145 192
Итого по пассиву (баланс)	16 094 095	310 998	16 405 093	4 421 639	144 696	4 566 335	4 593 619	26 861	4 620 480	16 266 075	193 163	16 459 238
Г. Срочные сделки
Актив
93001	47 466	518 834	566 300	1 278 751	9 347 438	10 626 189	1 242 054	9 302 263	10 544 317	84 163	564 009	648 172
93002	0	158 171	158 171	114 128	1 290 320	1 404 448	77 573	1 411 547	1 489 120	36 555	36 944	73 499
93201	59 682	0	59 682	59 693	0	59 693	119 375	0	119 375	0	0	0
93301	0	0	0	0	700 085	700 085	0	700 085	700 085	0	0	0
93302	0	139 966	139 966	0	562 285	562 285	0	702 251	702 251	0	0	0
93303	0	257 479	257 479	0	217 738	217 738	0	401 723	401 723	0	73 494	73 494
93306	0	0	0	0	40 872	40 872	0	40 872	40 872	0	0	0
93307	0	0	0	0	105 864	105 864	0	40 864	40 864	0	65 000	65 000
93501	129 848	0	129 848	922 502	0	922 502	1 052 350	0	1 052 350	0	0	0
93502	232 953	0	232 953	1 260 571	0	1 260 571	1 374 749	0	1 374 749	118 775	0	118 775
93503	230 804	0	230 804	512 551	0	512 551	647 840	0	647 840	95 515	0	95 515
93506	0	0	0	0	224 021	224 021	0	224 021	224 021	0	0	0
93507	0	0	0	0	160 233	160 233	0	160 233	160 233	0	0	0
93801	1 037	0	1 037	49 766	0	49 766	50 158	0	50 158	645	0	645
94001	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
Итого по активу (баланс)	701 790	1 074 450	1 776 240	4 198 538	12 648 856	16 847 394	4 564 675	12 983 859	17 548 534	335 653	739 447	1 075 100
Пассив
96001	541 696	84 260	625 956	8 766 858	1 874 950	10 641 808	8 678 584	1 985 669	10 664 253	453 422	194 979	648 401
96002	0	158 507	158 507	28 369	1 461 516	1 489 885	28 369	1 376 632	1 405 001	0	73 623	73 623
96301	129 160	0	129 160	1 590 052	0	1 590 052	1 460 892	0	1 460 892	0	0	0
96302	372 457	0	372 457	1 912 460	0	1 912 460	1 658 779	0	1 658 779	118 776	0	118 776
96303	489 471	0	489 471	1 046 726	0	1 046 726	726 555	0	726 555	169 300	0	169 300
96306	0	0	0	0	264 636	264 636	0	264 636	264 636	0	0	0
96307	0	0	0	0	201 250	201 250	0	201 250	201 250	0	0	0
96501	0	0	0	0	159 354	159 354	0	159 354	159 354	0	0	0
96502	0	0	0	0	159 993	159 993	0	159 993	159 993	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
96801	0	0	0	48 232	0	48 232	48 232	0	48 232	0	0	0
97001	689	0	689	1 366	0	1 366	677	0	677	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 533 473	242 767	1 776 240	13 394 063	4 121 699	17 515 762	12 667 088	4 147 534	16 814 622	806 498	268 602	1 075 100
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 251,0000	0	0	1 020,0000	0	0	897,0000	0	0	1 374,0000
98010	0	0	352 491 144,0000	0	0	657 442,0000	0	0	2 001 728,0000	0	0	351 146 858,0000
98020	0	0	34,0000	0	0	228,0000	0	0	249,0000	0	0	13,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	352 492 429,0000	0	0	658 690,0000	0	0	2 002 874,0000	0	0	351 148 245,0000
Пассив
98040	0	0	339 991 073,0000	0	0	1 884 183,0000	0	0	519 402,0000	0	0	338 626 292,0000
98050	0	0	718 304,0000	0	0	118 097,0000	0	0	139 187,0000	0	0	739 394,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 137 445,0000	0	0	1 137 445,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11 782 953,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	11 782 453,0000
98070	0	0	99,0000	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	95,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	30,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	352 492 429,0000	0	0	3 140 262,0000	0	0	1 796 078,0000	0	0	351 148 245,0000

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