Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 683	7 976	65 659	180 891	75 350	256 241	219 807	70 160	289 967	18 767	13 166	31 933
20208	1 596	0	1 596	9 000	0	9 000	9 731	0	9 731	865	0	865
20209	0	0	0	80 341	6 622	86 963	80 341	6 622	86 963	0	0	0
30102	40 455	0	40 455	2 429 827	0	2 429 827	2 440 896	0	2 440 896	29 386	0	29 386
30110	2 387	1 561	3 948	6 606	2 682	9 288	7 304	2 811	10 115	1 689	1 432	3 121
30114	0	13 698	13 698	0	41 668	41 668	0	38 124	38 124	0	17 242	17 242
30202	20 445	0	20 445	0	0	0	4 298	0	4 298	16 147	0	16 147
30204	5 869	0	5 869	0	0	0	31	0	31	5 838	0	5 838
30233	37	6	43	23 008	4 085	27 093	23 012	4 089	27 101	33	2	35
30602	17	0	17	922	0	922	922	0	922	17	0	17
32002	0	0	0	810 000	0	810 000	700 000	0	700 000	110 000	0	110 000
32003	56 000	0	56 000	587 000	0	587 000	643 000	0	643 000	0	0	0
32004	0	0	0	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0
32010	0	4 233	4 233	0	96	96	0	133	133	0	4 196	4 196
45107	30 687	0	30 687	12 885	0	12 885	1 815	0	1 815	41 757	0	41 757
45201	11 623	0	11 623	21 521	0	21 521	18 427	0	18 427	14 717	0	14 717
45205	4 000	0	4 000	30 000	0	30 000	4 000	0	4 000	30 000	0	30 000
45206	104 996	0	104 996	54 260	0	54 260	63 183	0	63 183	96 073	0	96 073
45207	30 105	0	30 105	34 615	0	34 615	31 144	0	31 144	33 576	0	33 576
45208	10 700	36 582	47 282	0	934	934	8 200	917	9 117	2 500	36 599	39 099
45406	0	1 893	1 893	0	44	44	0	60	60	0	1 877	1 877
45407	0	14 200	14 200	0	320	320	0	446	446	0	14 074	14 074
45504	937	0	937	0	0	0	47	0	47	890	0	890
45505	22 408	0	22 408	573	0	573	661	0	661	22 320	0	22 320
45506	11 952	3 732	15 684	42 990	84	43 074	1 018	123	1 141	53 924	3 693	57 617
45507	1 623	21 119	22 742	16 850	288	17 138	71	10 636	10 707	18 402	10 771	29 173
45509	950	3 304	4 254	1 409	3 505	4 914	1 199	2 847	4 046	1 160	3 962	5 122
45815	2 768	250	3 018	235	18	253	216	14	230	2 787	254	3 041
45915	8	0	8	28	0	28	24	0	24	12	0	12
47408	0	0	0	22 580	31 269	53 849	22 580	31 269	53 849	0	0	0
47423	58	210	268	57 047	15 094	72 141	57 052	15 061	72 113	53	243	296
47427	1 883	743	2 626	2 669	685	3 354	2 228	843	3 071	2 324	585	2 909
47803	5 286	0	5 286	1 415	0	1 415	1 569	0	1 569	5 132	0	5 132
50104	22 100	0	22 100	148	0	148	0	0	0	22 248	0	22 248
50308	21 033	0	21 033	151	0	151	922	0	922	20 262	0	20 262
51401	0	0	0	256 167	0	256 167	256 167	0	256 167	0	0	0
51402	29 869	0	29 869	99 702	0	99 702	49 873	0	49 873	79 698	0	79 698
51404	152 036	0	152 036	559	0	559	78 777	0	78 777	73 818	0	73 818
51405	72 668	0	72 668	484	0	484	0	0	0	73 152	0	73 152
51502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60302	739	0	739	237	0	237	41	0	41	935	0	935
60306	50	0	50	55	0	55	62	0	62	43	0	43
60308	0	0	0	13	0	13	12	0	12	1	0	1
60310	2	0	2	363	0	363	362	0	362	3	0	3
60312	740	0	740	3 281	0	3 281	3 615	0	3 615	406	0	406
60323	115	0	115	299	0	299	376	0	376	38	0	38
60401	8 423	0	8 423	61	0	61	283	0	283	8 201	0	8 201
60701	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	85	0	85	98	0	98	76	0	76	107	0	107
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61209	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61210	0	0	0	140 002	0	140 002	140 002	0	140 002	0	0	0
61212	0	0	0	1 569	0	1 569	1 569	0	1 569	0	0	0
61403	569	0	569	174	0	174	163	0	163	580	0	580
70501	4 391	0	4 391	879	0	879	0	0	0	5 270	0	5 270
70606	77 660	0	77 660	15 713	0	15 713	73	0	73	93 300	0	93 300
70607	385	0	385	61	0	61	0	0	0	446	0	446
70608	27 914	0	27 914	5 547	0	5 547	0	0	0	33 461	0	33 461
Итого по активу (баланс)	843 254	109 507	952 761	5 118 637	182 744	5 301 381	5 041 551	184 155	5 225 706	920 340	108 096	1 028 436
Пассив
10207	155 301	0	155 301	0	0	0	0	0	0	155 301	0	155 301
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	4 749	0	4 749	140	0	140	0	0	0	4 609	0	4 609
30126	39	0	39	9	0	9	1	0	1	31	0	31
30223	8 693	0	8 693	166 463	0	166 463	165 062	0	165 062	7 292	0	7 292
30226	41	0	41	7	0	7	1	0	1	35	0	35
30232	0	0	0	2	64	66	2	64	66	0	0	0
31302	0	0	0	307 000	0	307 000	307 000	0	307 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	114 000	0	114 000	104 000	0	104 000	0	0	0
32015	42	0	42	3 860	0	3 860	3 960	0	3 960	142	0	142
40701	12 443	0	12 443	37 123	0	37 123	38 124	0	38 124	13 444	0	13 444
40702	187 384	3 114	190 498	1 270 650	4 094	1 274 744	1 363 623	1 248	1 364 871	280 357	268	280 625
40703	5 173	0	5 173	1 703	0	1 703	2 009	0	2 009	5 479	0	5 479
40802	447	0	447	2 002	0	2 002	4 636	0	4 636	3 081	0	3 081
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	592	2 093	2 685	2 991	4 485	7 476	4 241	3 291	7 532	1 842	899	2 741
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	24 022	13 222	37 244	25 268	12 547	37 815	23 836	13 645	37 481	22 590	14 320	36 910
40820	1 747	1 440	3 187	1 211	42	1 253	888	36	924	1 424	1 434	2 858
40909	0	0	0	42	574	616	42	574	616	0	0	0
40910	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40911	0	0	0	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295	0	0	0
40912	0	0	0	654	916	1 570	654	916	1 570	0	0	0
40913	0	0	0	160	386	546	160	386	546	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000
42106	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42301	6 843	232	7 075	71 507	21 770	93 277	94 788	21 724	116 512	30 124	186	30 310
42303	552	0	552	52	0	52	0	0	0	500	0	500
42304	28 449	4 777	33 226	25 000	4 734	29 734	0	31	31	3 449	74	3 523
42305	7 470	1 278	8 748	0	72	72	1 862	5 788	7 650	9 332	6 994	16 326
42306	92 826	66 672	159 498	2 890	7 501	10 391	14 158	5 624	19 782	104 094	64 795	168 889
42307	9 652	12 139	21 791	0	367	367	0	292	292	9 652	12 064	21 716
42601	649	5 763	6 412	655	14 043	14 698	1 385	13 662	15 047	1 379	5 382	6 761
42604	0	3 510	3 510	0	88	88	0	90	90	0	3 512	3 512
42605	0	1 621	1 621	0	1 639	1 639	0	18	18	0	0	0
45215	339	0	339	98	0	98	223	0	223	464	0	464
45515	651	0	651	95	0	95	490	0	490	1 046	0	1 046
45818	2 945	0	2 945	10	0	10	57	0	57	2 992	0	2 992
45918	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47407	0	0	0	41 254	12 569	53 823	41 254	12 569	53 823	0	0	0
47411	5 069	2 418	7 487	967	654	1 621	1 008	583	1 591	5 110	2 347	7 457
47416	0	0	0	3 885	1	3 886	3 885	63	3 948	0	62	62
47422	16	235	251	12 411	1 513	13 924	12 460	1 297	13 757	65	19	84
47425	501	0	501	138	0	138	112	0	112	475	0	475
47426	323	0	323	146	0	146	289	0	289	466	0	466
47804	189	0	189	16	0	16	18	0	18	191	0	191
50120	385	0	385	0	0	0	61	0	61	446	0	446
50319	1 052	0	1 052	47	0	47	8	0	8	1 013	0	1 013
51410	395	0	395	499	0	499	350	0	350	246	0	246
52301	0	0	0	59 500	0	59 500	59 500	0	59 500	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
52303	59 500	0	59 500	59 500	0	59 500	0	0	0	0	0	0
52306	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
52406	0	0	0	60 292	0	60 292	60 292	0	60 292	0	0	0
52501	541	0	541	792	0	792	310	0	310	59	0	59
60301	196	0	196	2 139	0	2 139	2 265	0	2 265	322	0	322
60305	0	0	0	1 666	0	1 666	2 800	0	2 800	1 134	0	1 134
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	87	0	87	104	0	104	229	0	229	212	0	212
60322	1	0	1	25	0	25	324	0	324	300	0	300
60324	107	0	107	1	0	1	1	0	1	107	0	107
60601	4 438	0	4 438	143	0	143	82	0	82	4 377	0	4 377
61304	276	0	276	45	0	45	18	0	18	249	0	249
70601	82 769	0	82 769	3	0	3	14 772	0	14 772	97 538	0	97 538
70603	27 829	0	27 829	0	0	0	5 757	0	5 757	33 586	0	33 586
Итого по пассиву (баланс)	834 247	118 514	952 761	2 285 538	88 113	2 373 651	2 367 371	81 955	2 449 326	916 080	112 356	1 028 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	59 500	0	59 500	59 500	0	59 500	0	0	0
90901	48 989	0	48 989	2 245	0	2 245	2 483	0	2 483	48 751	0	48 751
90902	4 364	0	4 364	338	0	338	359	0	359	4 343	0	4 343
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	68 540	0	68 540	77 352	0	77 352	114 801	0	114 801	31 091	0	31 091
91414	345 731	9 054	354 785	100 486	205	100 691	6 411	285	6 696	439 806	8 974	448 780
91418	5 286	0	5 286	1 415	0	1 415	1 569	0	1 569	5 132	0	5 132
91604	807	335	1 142	29	23	52	3	17	20	833	341	1 174
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	617 400	0	617 400	228 929	0	228 929	143 734	0	143 734	702 595	0	702 595
Итого по активу (баланс)	1 091 158	9 389	1 100 547	470 294	228	470 522	328 860	302	329 162	1 232 592	9 315	1 241 907
Пассив
91311	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
91312	430 792	48 560	479 352	9 281	1 620	10 901	77 371	1 098	78 469	498 882	48 038	546 920
91315	15 720	0	15 720	0	0	0	0	0	0	15 720	0	15 720
91316	17 847	0	17 847	18 335	0	18 335	14 400	0	14 400	13 912	0	13 912
91317	54 519	36 757	91 276	109 513	4 985	114 498	121 962	14 098	136 060	66 968	45 870	112 838
91507	8 605	0	8 605	0	0	0	0	0	0	8 605	0	8 605
99999	483 147	0	483 147	185 420	0	185 420	241 585	0	241 585	539 312	0	539 312
Итого по пассиву (баланс)	1 015 230	85 317	1 100 547	322 549	6 605	329 154	455 318	15 196	470 514	1 147 999	93 908	1 241 907
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 240	7 894	12 134	4 240	7 894	12 134	0	0	0
93801	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 288	7 894	12 182	4 288	7 894	12 182	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 880	4 231	12 111	7 880	4 231	12 111	0	0	0
96801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 929	4 231	12 160	7 929	4 231	12 160	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	30,0000	0	0	22,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	40 019,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	40 009,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 041,0000	0	0	30,0000	0	0	32,0000	0	0	40 039,0000
Пассив
98050	0	0	20 029,0000	0	0	34,0000	0	0	38,0000	0	0	20 033,0000
98070	0	0	20 012,0000	0	0	18,0000	0	0	12,0000	0	0	20 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 041,0000	0	0	52,0000	0	0	50,0000	0	0	40 039,0000

Страница была полезной?