Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 195	5 133	58 328	503 133	44 302	547 435	496 115	44 244	540 359	60 213	5 191	65 404
20208	0	0	0	1 261	0	1 261	162	0	162	1 099	0	1 099
20209	0	0	0	204 481	0	204 481	204 481	0	204 481	0	0	0
30102	328 839	0	328 839	12 965 492	0	12 965 492	12 716 274	0	12 716 274	578 057	0	578 057
30110	282	5 185	5 467	1 530 074	1 976 466	3 506 540	1 530 000	1 976 808	3 506 808	356	4 843	5 199
30114	0	48 707	48 707	0	319 276	319 276	0	340 077	340 077	0	27 906	27 906
30202	58 476	0	58 476	4 920	0	4 920	0	0	0	63 396	0	63 396
30204	4 160	0	4 160	585	0	585	0	0	0	4 745	0	4 745
30221	0	0	0	437 500	0	437 500	437 500	0	437 500	0	0	0
30233	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30302	228 453	3 535	231 988	122 031	785 602	907 633	124 280	787 729	912 009	226 204	1 408	227 612
30306	1 061 037	107 415	1 168 452	337 679	86 068	423 747	279 571	99 654	379 225	1 119 145	93 829	1 212 974
32002	0	0	0	4 930 000	772 217	5 702 217	4 415 000	706 935	5 121 935	515 000	65 282	580 282
32003	150 000	180 364	330 364	1 185 000	281 976	1 466 976	1 335 000	438 883	1 773 883	0	23 457	23 457
32004	325 000	0	325 000	355 000	0	355 000	345 000	0	345 000	335 000	0	335 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44607	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400
45201	80 371	0	80 371	170 344	0	170 344	188 862	0	188 862	61 853	0	61 853
45203	100 000	36 200	136 200	104 206	83 719	187 925	105 000	73 004	178 004	99 206	46 915	146 121
45204	155 298	71 216	226 514	160 771	48 216	208 987	61 487	72 516	134 003	254 582	46 916	301 498
45205	432 681	0	432 681	136 641	0	136 641	173 800	0	173 800	395 522	0	395 522
45206	1 124 342	0	1 124 342	214 462	0	214 462	182 793	0	182 793	1 156 011	0	1 156 011
45207	1 156 385	3 149	1 159 534	146 234	61	146 295	75 091	99	75 190	1 227 528	3 111	1 230 639
45208	64 348	0	64 348	0	0	0	7 048	0	7 048	57 300	0	57 300
45306	1 375	0	1 375	1 100	0	1 100	350	0	350	2 125	0	2 125
45401	5 847	0	5 847	10 992	0	10 992	12 349	0	12 349	4 490	0	4 490
45404	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45406	14 794	0	14 794	19 550	0	19 550	2 757	0	2 757	31 587	0	31 587
45407	29 773	0	29 773	1 050	0	1 050	2 396	0	2 396	28 427	0	28 427
45504	1 801	0	1 801	0	0	0	554	0	554	1 247	0	1 247
45505	51 553	94 954	146 507	1 643	1 852	3 495	2 519	2 977	5 496	50 677	93 829	144 506
45506	273 790	0	273 790	25 984	0	25 984	19 327	0	19 327	280 447	0	280 447
45507	329 152	0	329 152	25 528	0	25 528	12 987	0	12 987	341 693	0	341 693
45812	67 885	2 252	70 137	119 767	44	119 811	137 542	70	137 612	50 110	2 226	52 336
45814	2 411	0	2 411	0	0	0	0	0	0	2 411	0	2 411
45815	17 586	4 372	21 958	2 095	85	2 180	3 345	137	3 482	16 336	4 320	20 656
45912	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
45915	161	0	161	688	0	688	692	0	692	157	0	157
47408	0	0	0	1 022 906	1 034 496	2 057 402	1 022 906	1 034 496	2 057 402	0	0	0
47423	1 056	0	1 056	925	188	1 113	949	187	1 136	1 032	1	1 033
47427	2 586	16	2 602	31 651	933	32 584	31 894	939	32 833	2 343	10	2 353
51501	9 385	0	9 385	1	0	1	0	0	0	9 386	0	9 386
52503	8 257	0	8 257	3 041	0	3 041	1 585	0	1 585	9 713	0	9 713
60302	798	0	798	77	0	77	195	0	195	680	0	680
60306	34	0	34	2 182	0	2 182	2 216	0	2 216	0	0	0
60308	0	0	0	187	0	187	176	0	176	11	0	11
60310	969	0	969	507	0	507	1 476	0	1 476	0	0	0
60312	690	0	690	5 435	0	5 435	5 560	0	5 560	565	0	565
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	18 238	0	18 238	172	0	172	0	0	0	18 410	0	18 410
60701	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61002	37	0	37	3	0	3	0	0	0	40	0	40
61008	62	0	62	165	0	165	179	0	179	48	0	48
61009	247	0	247	349	0	349	364	0	364	232	0	232
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
61209	0	0	0	120 899	0	120 899	120 899	0	120 899	0	0	0
61403	4 851	0	4 851	2 749	0	2 749	2 410	0	2 410	5 190	0	5 190
70501	17 312	0	17 312	3 462	0	3 462	0	0	0	20 774	0	20 774
70606	1 635 879	0	1 635 879	271 943	0	271 943	1 149	0	1 149	1 906 673	0	1 906 673
70608	110 141	0	110 141	23 364	0	23 364	0	0	0	133 505	0	133 505
Итого по активу (баланс)	7 982 167	562 498	8 544 665	25 209 556	5 435 501	30 645 057	24 075 567	5 578 755	29 654 322	9 116 156	419 244	9 535 400
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	252 415	0	252 415	0	0	0	0	0	0	252 415	0	252 415
30109	0	0	0	0	0	0	40 707	0	40 707	40 707	0	40 707
30220	0	0	0	11 597	0	11 597	34 597	0	34 597	23 000	0	23 000
30222	0	1 655	1 655	0	278 004	278 004	0	276 349	276 349	0	0	0
30232	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
30301	228 453	3 535	231 988	124 280	787 729	912 009	122 031	785 602	907 633	226 204	1 408	227 612
30305	1 061 037	107 415	1 168 452	279 571	99 654	379 225	337 679	86 068	423 747	1 119 145	93 829	1 212 974
31302	0	0	0	419 000	0	419 000	419 000	0	419 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	160 000	0	160 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000
31305	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40502	112 413	2 746	115 159	145 778	35 895	181 673	139 610	35 648	175 258	106 245	2 499	108 744
40503	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
40602	1 675	0	1 675	540	0	540	1 246	0	1 246	2 381	0	2 381
40701	915 222	32	915 254	1 317 325	1	1 317 326	1 267 922	0	1 267 922	865 819	31	865 850
40702	690 504	90 064	780 568	12 418 119	1 772 587	14 190 706	12 970 135	1 709 804	14 679 939	1 242 520	27 281	1 269 801
40703	43 905	0	43 905	30 454	0	30 454	25 543	0	25 543	38 994	0	38 994
40802	29 691	0	29 691	326 355	0	326 355	335 516	0	335 516	38 852	0	38 852
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 050	84 757	85 807	282 147	485 235	767 382	289 912	415 346	705 258	8 815	14 868	23 683
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	6 386	16 672	23 058	0	489	489	0	739	739	6 386	16 922	23 308
40820	7	12	19	0	0	0	0	0	0	7	12	19
40909	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
40911	0	0	0	40 020	214	40 234	40 020	214	40 234	0	0	0
40912	0	0	0	37	119	156	37	119	156	0	0	0
40913	0	0	0	0	617	617	0	617	617	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	166 000	0	166 000	0	0	0	1 000	0	1 000	167 000	0	167 000
42006	453 500	0	453 500	70 000	0	70 000	57 500	0	57 500	441 000	0	441 000
42104	100 500	0	100 500	500	0	500	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	248 130	0	248 130	1 000	0	1 000	300 500	0	300 500	547 630	0	547 630
42301	313	333	646	0	7	7	0	8	8	313	334	647
42306	2 010	7 335	9 345	0	230	230	0	143	143	2 010	7 248	9 258
42307	0	33 026	33 026	0	895	895	0	738	738	0	32 869	32 869
42309	149	0	149	12	0	12	6	0	6	143	0	143
42507	0	118 692	118 692	0	3 720	3 720	0	2 315	2 315	0	117 287	117 287
42606	0	1 188	1 188	0	26	26	0	30	30	0	1 192	1 192
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45215	283 043	0	283 043	156 250	0	156 250	186 313	0	186 313	313 106	0	313 106
45315	179	0	179	33	0	33	130	0	130	276	0	276
45415	2 773	0	2 773	518	0	518	383	0	383	2 638	0	2 638
45515	148 361	0	148 361	9 479	0	9 479	11 769	0	11 769	150 651	0	150 651
45818	84 745	0	84 745	72 045	0	72 045	61 673	0	61 673	74 373	0	74 373
45918	37	0	37	634	0	634	615	0	615	18	0	18
47407	0	0	0	1 035 580	1 021 030	2 056 610	1 035 580	1 021 030	2 056 610	0	0	0
47411	6	1 118	1 124	0	425	425	17	317	334	23	1 010	1 033
47416	872	0	872	15 050	0	15 050	14 669	0	14 669	491	0	491
47422	0	44	44	2 815	252	3 067	2 823	208	3 031	8	0	8
47425	93 966	0	93 966	94 505	0	94 505	27 619	0	27 619	27 080	0	27 080
47426	11 087	2 374	13 461	6 925	3 574	10 499	8 136	1 200	9 336	12 298	0	12 298
50408	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
51510	9 385	0	9 385	0	0	0	1	0	1	9 386	0	9 386
52301	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	0
52305	156 500	0	156 500	10 000	0	10 000	44 000	0	44 000	190 500	0	190 500
52306	65 395	0	65 395	0	0	0	0	0	0	65 395	0	65 395
52406	1 665	0	1 665	45 000	0	45 000	45 500	0	45 500	2 165	0	2 165
52501	3 195	0	3 195	0	0	0	672	0	672	3 867	0	3 867
60301	861	0	861	5 975	0	5 975	6 677	0	6 677	1 563	0	1 563
60305	1 800	0	1 800	6 053	0	6 053	7 500	0	7 500	3 247	0	3 247
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	246	0	246	1	0	1	119	0	119	364	0	364
60311	95	0	95	188	0	188	196	0	196	103	0	103
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	438	0	438	115	0	115	41	0	41	364	0	364
60601	7 288	0	7 288	0	0	0	314	0	314	7 602	0	7 602
61304	3 427	0	3 427	452	0	452	200	0	200	3 175	0	3 175
70601	1 663 809	0	1 663 809	0	0	0	353 979	0	353 979	2 017 788	0	2 017 788
70603	104 437	0	104 437	0	0	0	21 908	0	21 908	126 345	0	126 345
Итого по пассиву (баланс)	8 073 667	470 998	8 544 665	17 284 035	4 490 989	21 775 024	18 428 978	4 336 781	22 765 759	9 218 610	316 790	9 535 400
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 132	0	1 132	2 718	0	2 718	3 394	0	3 394	456	0	456
90902	342 678	321	342 999	2 892	6	2 898	843	10	853	344 727	317	345 044
90909	0	0	0	34 597	0	34 597	11 597	0	11 597	23 000	0	23 000
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91414	7 141 124	129 652	7 270 776	903 790	50 070	953 860	266 967	75 229	342 196	7 777 947	104 493	7 882 440
91603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	3 699	279	3 978	6 170	1 159	7 329	6 185	1 162	7 347	3 684	276	3 960
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	5 438 294	0	5 438 294	1 747 560	0	1 747 560	1 375 179	0	1 375 179	5 810 675	0	5 810 675
Итого по активу (баланс)	12 927 468	130 252	13 057 720	2 697 728	51 235	2 748 963	1 664 165	76 401	1 740 566	13 961 031	105 086	14 066 117
Пассив
91003	0	0	0	4 920	0	4 920	4 920	0	4 920	0	0	0
91004	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
91311	266 404	0	266 404	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	266 404	0	266 404
91312	4 409 359	0	4 409 359	432 423	0	432 423	830 616	0	830 616	4 807 552	0	4 807 552
91315	139 037	5 934	144 971	4 448	1 553	6 001	180 583	1 014	181 597	315 172	5 395	320 567
91316	141 412	0	141 412	160 563	0	160 563	121 700	0	121 700	102 549	0	102 549
91317	460 950	0	460 950	684 749	82 938	767 687	522 189	82 938	605 127	298 390	0	298 390
91507	15 000	0	15 000	0	0	0	12	0	12	15 012	0	15 012
91508	198	0	198	0	0	0	3	0	3	201	0	201
99999	7 619 426	0	7 619 426	365 387	0	365 387	1 001 403	0	1 001 403	8 255 442	0	8 255 442
Итого по пассиву (баланс)	13 051 786	5 934	13 057 720	1 656 075	84 491	1 740 566	2 665 011	83 952	2 748 963	14 060 722	5 395	14 066 117
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	89 884	178 597	268 481	89 884	178 597	268 481	0	0	0
93801	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	90 389	178 597	268 986	90 389	178 597	268 986	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	178 739	89 764	268 503	178 739	89 764	268 503	0	0	0
96801	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	179 245	89 764	269 009	179 245	89 764	269 009	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?