Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	288	0	288	94	0	94	57	0	57	325	0	325
20202	70 043	16 485	86 528	527 459	103 503	630 962	492 078	23 112	515 190	105 424	96 876	202 300
20208	9 500	1 234	10 734	18 900	2 146	21 046	18 900	2 160	21 060	9 500	1 220	10 720
20209	0	0	0	273 297	12 618	285 915	273 297	12 618	285 915	0	0	0
30102	414 066	0	414 066	15 249 412	0	15 249 412	15 398 856	0	15 398 856	264 622	0	264 622
30110	16 826	671	17 497	53 584	12 049	65 633	47 790	12 360	60 150	22 620	360	22 980
30114	0	14 373	14 373	0	1 419 457	1 419 457	0	1 240 964	1 240 964	0	192 866	192 866
30202	134 337	0	134 337	16 182	0	16 182	0	0	0	150 519	0	150 519
30204	3 397	0	3 397	28	0	28	0	0	0	3 425	0	3 425
30213	109 835	0	109 835	812 000	0	812 000	794 975	0	794 975	126 860	0	126 860
30221	0	0	0	60 611	376	60 987	60 611	1	60 612	0	375	375
30233	196	14	210	25 846	10 818	36 664	25 107	10 805	35 912	935	27	962
30302	492	0	492	28 143	20 074	48 217	18 395	20 037	38 432	10 240	37	10 277
30306	28 751	0	28 751	19 202	1 441	20 643	8 000	34	8 034	39 953	1 407	41 360
30402	122	0	122	749 066	0	749 066	748 640	0	748 640	548	0	548
30404	0	0	0	521 683	0	521 683	521 683	0	521 683	0	0	0
30602	2 071	0	2 071	149 548	0	149 548	151 054	0	151 054	565	0	565
32002	0	0	0	2 955 000	116 912	3 071 912	2 470 000	107 529	2 577 529	485 000	9 383	494 383
32003	485 000	21 365	506 365	1 800 000	4 735	1 804 735	1 955 000	26 100	1 981 100	330 000	0	330 000
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	0	18 391	18 391	0	471	471	0	408	408	0	18 454	18 454
32007	0	18 391	18 391	0	471	471	0	408	408	0	18 454	18 454
32201	13 057	0	13 057	4 808	0	4 808	55	0	55	17 810	0	17 810
32202	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32203	0	0	0	97 457	0	97 457	97 457	0	97 457	0	0	0
44604	5 000	0	5 000	150 000	0	150 000	5 000	0	5 000	150 000	0	150 000
44605	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500
44606	80 500	0	80 500	0	0	0	35 000	0	35 000	45 500	0	45 500
45201	68 832	0	68 832	291 418	0	291 418	193 509	0	193 509	166 741	0	166 741
45203	283 000	0	283 000	200 000	0	200 000	283 000	0	283 000	200 000	0	200 000
45204	297 500	0	297 500	107 000	0	107 000	286 750	0	286 750	117 750	0	117 750
45205	912 000	0	912 000	456 000	0	456 000	346 000	0	346 000	1 022 000	0	1 022 000
45206	1 170 169	47 477	1 217 646	343 106	926	344 032	295 019	1 488	296 507	1 218 256	46 915	1 265 171
45207	673 930	0	673 930	151 126	0	151 126	17 800	0	17 800	807 256	0	807 256
45208	12 500	0	12 500	0	0	0	500	0	500	12 000	0	12 000
45505	123	0	123	0	0	0	14	0	14	109	0	109
45506	26 326	72	26 398	0	2	2	5 627	8	5 635	20 699	66	20 765
45507	106 182	0	106 182	3 905	0	3 905	3 257	0	3 257	106 830	0	106 830
45509	1 624	314	1 938	1 252	255	1 507	861	102	963	2 015	467	2 482
45812	55 000	0	55 000	15 051	0	15 051	15 051	0	15 051	55 000	0	55 000
45815	1 399	0	1 399	8	0	8	173	0	173	1 234	0	1 234
45906	0	0	0	622	0	622	0	0	0	622	0	622
45912	408	0	408	205	0	205	439	0	439	174	0	174
45915	149	0	149	70	0	70	73	0	73	146	0	146
47404	3 869	0	3 869	567 304	332 905	900 209	566 896	332 905	899 801	4 277	0	4 277
47408	46 930	47 477	94 407	1 461 849	875 380	2 337 229	1 425 501	839 035	2 264 536	83 278	83 822	167 100
47423	1 779	69	1 848	63 403	229	63 632	64 140	286	64 426	1 042	12	1 054
47427	2 868	25	2 893	44 631	937	45 568	46 734	500	47 234	765	462	1 227
47701	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
47803	0	56 972	56 972	0	1 112	1 112	0	1 786	1 786	0	56 298	56 298
50104	211 834	0	211 834	1 130	0	1 130	0	0	0	212 964	0	212 964
50106	0	0	0	369 773	0	369 773	369 773	0	369 773	0	0	0
50118	71 717	0	71 717	184 970	0	184 970	184 909	0	184 909	71 778	0	71 778
50121	92	0	92	376	0	376	327	0	327	141	0	141
50207	31 206	0	31 206	222	0	222	5 220	0	5 220	26 208	0	26 208
50706	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	77 712	0	77 712	430	0	430	0	0	0	78 142	0	78 142
51405	427 872	0	427 872	104 105	0	104 105	126 841	0	126 841	405 136	0	405 136
51406	47 060	0	47 060	338	0	338	0	0	0	47 398	0	47 398
52503	6 647	1 348	7 995	2 938	26	2 964	1 521	86	1 607	8 064	1 288	9 352
60302	889	0	889	48	0	48	87	0	87	850	0	850
60306	13	0	13	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	13	0	13
60308	100	0	100	443	0	443	535	0	535	8	0	8
60310	739	0	739	1 519	0	1 519	1 436	0	1 436	822	0	822
60312	73 272	0	73 272	6 714	0	6 714	12 637	0	12 637	67 349	0	67 349
60314	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60323	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60401	307 332	0	307 332	1 951	0	1 951	0	0	0	309 283	0	309 283
60701	55 343	0	55 343	2 442	0	2 442	1 955	0	1 955	55 830	0	55 830
60901	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61002	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61008	2 432	0	2 432	223	0	223	366	0	366	2 289	0	2 289
61009	2 712	0	2 712	129	0	129	79	0	79	2 762	0	2 762
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61210	0	0	0	320 379	0	320 379	320 379	0	320 379	0	0	0
61211	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61403	11 198	0	11 198	2 210	0	2 210	842	0	842	12 566	0	12 566
70501	7 767	0	7 767	134	0	134	0	0	0	7 901	0	7 901
70606	483 755	0	483 755	104 632	0	104 632	3 799	0	3 799	584 588	0	584 588
70607	1 604	0	1 604	1 296	0	1 296	744	0	744	2 156	0	2 156
70608	73 283	0	73 283	19 644	0	19 644	0	0	0	92 927	0	92 927
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	7 017 894	244 678	7 262 572	28 458 117	2 916 873	31 374 990	27 827 093	2 632 762	30 459 855	7 648 918	528 789	8 177 707
Пассив
10207	570 200	0	570 200	0	0	0	0	0	0	570 200	0	570 200
10601	160 318	0	160 318	0	0	0	0	0	0	160 318	0	160 318
10701	157 543	0	157 543	0	0	0	0	0	0	157 543	0	157 543
30223	0	0	0	3 993	0	3 993	3 993	0	3 993	0	0	0
30232	1 422	14	1 436	31 131	8 732	39 863	32 914	8 785	41 699	3 205	67	3 272
30301	492	0	492	18 395	20 037	38 432	28 143	20 074	48 217	10 240	37	10 277
30305	28 751	0	28 751	8 000	34	8 034	19 202	1 441	20 643	39 953	1 407	41 360
30408	0	0	0	185 161	0	185 161	185 161	0	185 161	0	0	0
31302	0	0	0	333 000	132 377	465 377	458 000	202 749	660 749	125 000	70 372	195 372
31303	226 000	0	226 000	466 000	211 799	677 799	488 000	221 182	709 182	248 000	9 383	257 383
31304	70 000	33 234	103 234	90 000	67 747	157 747	20 000	34 513	54 513	0	0	0
31305	0	0	0	0	15 457	15 457	0	15 457	15 457	0	0	0
31405	0	0	0	0	4 503	4 503	0	192 161	192 161	0	187 658	187 658
31503	52 672	0	52 672	149 418	0	149 418	114 572	0	114 572	17 826	0	17 826
31504	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	46 643	0	46 643	46 643	0	46 643
40502	730 128	2 029	732 157	549 646	7 329	556 975	609 650	5 300	614 950	790 132	0	790 132
40602	24 166	66	24 232	33 645	5 370	39 015	32 668	5 336	38 004	23 189	32	23 221
40701	124 400	10	124 410	185 506	0	185 506	165 274	0	165 274	104 168	10	104 178
40702	1 851 937	50 950	1 902 887	13 501 908	986 717	14 488 625	13 437 765	982 797	14 420 562	1 787 794	47 030	1 834 824
40703	75 339	59	75 398	29 596	1 954	31 550	56 233	2 001	58 234	101 976	106	102 082
40802	6 571	0	6 571	3 114	0	3 114	9 602	0	9 602	13 059	0	13 059
40807	0	0	0	2 386	2 604	4 990	2 604	4 481	7 085	218	1 877	2 095
40817	103 568	9 467	113 035	373 786	89 719	463 505	363 931	90 263	454 194	93 713	10 011	103 724
40820	245	850	1 095	153	1 798	1 951	167	956	1 123	259	8	267
40901	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
40911	1	0	1	27 746	0	27 746	27 746	0	27 746	1	0	1
41505	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
41506	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000
42003	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42004	45 000	0	45 000	35 000	0	35 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	27 000	0	27 000	0	0	0	20 000	0	20 000	47 000	0	47 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
42103	250 000	0	250 000	250 172	0	250 172	466 337	0	466 337	466 165	0	466 165
42104	460 001	0	460 001	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000	350 001	0	350 001
42105	90 000	0	90 000	0	0	0	10 002	0	10 002	100 002	0	100 002
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	134	1 056	1 190	0	69	69	0	38	38	134	1 025	1 159
42303	9 716	0	9 716	9 719	0	9 719	1 307	0	1 307	1 304	0	1 304
42304	17 000	0	17 000	0	651	651	70 000	81 288	151 288	87 000	80 637	167 637
42305	17 671	3 678	21 349	550	82	632	2 150	95	2 245	19 271	3 691	22 962
42306	367 761	26 884	394 645	98 240	661	98 901	7 589	682	8 271	277 110	26 905	304 015
43807	203 000	0	203 000	0	0	0	0	0	0	203 000	0	203 000
44615	105	0	105	0	0	0	1 605	0	1 605	1 710	0	1 710
45215	129 021	0	129 021	21 704	0	21 704	33 629	0	33 629	140 946	0	140 946
45515	3 272	0	3 272	110	0	110	150	0	150	3 312	0	3 312
45818	56 262	0	56 262	1 541	0	1 541	1 506	0	1 506	56 227	0	56 227
45918	261	0	261	89	0	89	34	0	34	206	0	206
47403	0	0	0	26 271	0	26 271	26 271	0	26 271	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 351	3 351	0	3 351	3 351	0	0	0
47407	46 932	47 477	94 409	1 366 712	896 932	2 263 644	1 403 063	933 277	2 336 340	83 283	83 822	167 105
47411	12 294	1 739	14 033	4 721	61	4 782	2 840	302	3 142	10 413	1 980	12 393
47416	772	0	772	23 490	0	23 490	22 975	0	22 975	257	0	257
47422	17	1	18	2 906	544	3 450	2 906	543	3 449	17	0	17
47425	18 295	0	18 295	15 494	0	15 494	19 559	0	19 559	22 360	0	22 360
47426	17 187	3	17 190	7 058	523	7 581	10 738	543	11 281	20 867	23	20 890
50120	1 604	0	1 604	744	0	744	1 296	0	1 296	2 156	0	2 156
50220	288	0	288	57	0	57	94	0	94	325	0	325
52304	31 425	0	31 425	0	0	0	95 712	0	95 712	127 137	0	127 137
52305	91 078	0	91 078	31 701	0	31 701	0	0	0	59 377	0	59 377
52306	36 141	0	36 141	0	0	0	0	0	0	36 141	0	36 141
52307	0	7 541	7 541	0	236	236	0	147	147	0	7 452	7 452
52406	2 530	0	2 530	4 139	0	4 139	31 702	0	31 702	30 093	0	30 093
60301	133	0	133	3 838	0	3 838	5 734	0	5 734	2 029	0	2 029
60305	191	0	191	14 133	0	14 133	14 168	0	14 168	226	0	226
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	319	0	319	616	0	616	300	0	300	3	0	3
60311	370	0	370	5	0	5	7	0	7	372	0	372
60322	8	0	8	54	0	54	48	0	48	2	0	2
60324	510	0	510	410	0	410	0	0	0	100	0	100
60601	29 763	0	29 763	0	0	0	1 612	0	1 612	31 375	0	31 375
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61304	122	0	122	50	0	50	22	0	22	94	0	94
70601	512 338	0	512 338	561	0	561	123 254	0	123 254	635 031	0	635 031
70602	92	0	92	327	0	327	376	0	376	141	0	141
70603	72 317	0	72 317	0	0	0	19 201	0	19 201	91 518	0	91 518
Итого по пассиву (баланс)	7 077 514	185 058	7 262 572	18 181 812	2 459 287	20 641 099	18 748 472	2 807 762	21 556 234	7 644 174	533 533	8 177 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 139	0	4 139	4 139	0	4 139	0	0	0
90901	1 124	0	1 124	1 623	0	1 623	2 171	0	2 171	576	0	576
90902	209 536	0	209 536	1 770	0	1 770	19 529	0	19 529	191 777	0	191 777
90907	41 750	0	41 750	0	0	0	19 750	0	19 750	22 000	0	22 000
91411	429 372	0	429 372	132 057	0	132 057	126 828	0	126 828	434 601	0	434 601
91414	4 411 577	0	4 411 577	637 040	0	637 040	487 546	0	487 546	4 561 071	0	4 561 071
91418	0	56 972	56 972	0	1 112	1 112	0	1 786	1 786	0	56 298	56 298
91506	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
91604	10 403	0	10 403	972	0	972	0	0	0	11 375	0	11 375
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	3 216 539	0	3 216 539	1 987 865	0	1 987 865	1 730 955	0	1 730 955	3 473 449	0	3 473 449
Итого по активу (баланс)	8 321 364	56 972	8 378 336	2 765 466	1 112	2 766 578	2 390 918	1 786	2 392 704	8 695 912	56 298	8 752 210
Пассив
91003	0	0	0	16 182	0	16 182	16 182	0	16 182	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	95 838	0	95 838	27 563	0	27 563	180 000	0	180 000	248 275	0	248 275
91312	2 270 651	0	2 270 651	366 392	0	366 392	242 600	0	242 600	2 146 859	0	2 146 859
91314	0	0	0	108 024	0	108 024	159 782	0	159 782	51 758	0	51 758
91315	476 705	17 947	494 652	37 684	562	38 246	72 752	350	73 102	511 773	17 735	529 508
91316	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	350 484	2 013	352 497	1 173 203	310	1 173 513	1 316 041	129	1 316 170	493 322	1 832	495 154
91507	2 313	88	2 401	1 004	3	1 007	0	1	1	1 309	86	1 395
99999	5 161 797	0	5 161 797	661 747	0	661 747	778 711	0	778 711	5 278 761	0	5 278 761
Итого по пассиву (баланс)	8 358 288	20 048	8 378 336	2 391 827	875	2 392 702	2 766 096	480	2 766 576	8 732 557	19 653	8 752 210
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	47 200	5 251	52 451	47 200	5 251	52 451	0	0	0
93801	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	47 317	5 251	52 568	47 317	5 251	52 568	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 210	47 276	52 486	5 210	47 276	52 486	0	0	0
96801	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 327	47 276	52 603	5 327	47 276	52 603	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	36,0000	0	0	42,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	254 989,0000	0	0	1 059 525,0000	0	0	371 000,0000	0	0	943 514,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	255 015,0000	0	0	1 059 561,0000	0	0	371 042,0000	0	0	943 534,0000
Пассив
98050	0	0	90 026,0000	0	0	341 042,0000	0	0	1 059 561,0000	0	0	808 545,0000
98070	0	0	164 989,0000	0	0	60 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	134 989,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	255 015,0000	0	0	401 042,0000	0	0	1 089 561,0000	0	0	943 534,0000

Страница была полезной?