Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 636	449	5 085	330 133	12 361	342 494	287 979	11 934	299 913	46 790	876	47 666
20208	28 667	83	28 750	52 240	238	52 478	60 730	227	60 957	20 177	94	20 271
20209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30102	35 402	0	35 402	726 531	0	726 531	615 731	0	615 731	146 202	0	146 202
30110	16 346	4 288	20 634	174 945	12 658	187 603	183 343	12 975	196 318	7 948	3 971	11 919
30202	10 477	0	10 477	249	0	249	0	0	0	10 726	0	10 726
30204	58	0	58	11	0	11	0	0	0	69	0	69
30221	0	0	0	0	2 017	2 017	0	2 017	2 017	0	0	0
30233	0	0	0	11 793	64	11 857	11 643	64	11 707	150	0	150
32201	0	356	356	0	7	7	0	11	11	0	352	352
45106	23 000	0	23 000	0	0	0	8 000	0	8 000	15 000	0	15 000
45107	31 170	0	31 170	0	0	0	340	0	340	30 830	0	30 830
45203	15 400	0	15 400	3 500	0	3 500	15 400	0	15 400	3 500	0	3 500
45204	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45205	9 600	0	9 600	18 000	0	18 000	9 600	0	9 600	18 000	0	18 000
45206	88 700	0	88 700	0	0	0	2 000	0	2 000	86 700	0	86 700
45207	56 706	0	56 706	7 350	0	7 350	1 066	0	1 066	62 990	0	62 990
45303	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45306	26 700	0	26 700	3 500	0	3 500	3 200	0	3 200	27 000	0	27 000
45406	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45407	4 355	0	4 355	0	0	0	183	0	183	4 172	0	4 172
45502	18 900	0	18 900	19 200	0	19 200	26 900	0	26 900	11 200	0	11 200
45503	19 700	0	19 700	6 000	0	6 000	16 200	0	16 200	9 500	0	9 500
45504	10 597	0	10 597	11 100	0	11 100	2	0	2	21 695	0	21 695
45505	193 084	0	193 084	3 382	0	3 382	7 120	0	7 120	189 346	0	189 346
45506	15 231	0	15 231	300	0	300	746	0	746	14 785	0	14 785
45507	357 254	0	357 254	20 967	0	20 967	6 966	0	6 966	371 255	0	371 255
45509	57	0	57	302	0	302	255	0	255	104	0	104
45814	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
45815	3 620	0	3 620	31	0	31	3	0	3	3 648	0	3 648
45914	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45915	41	0	41	410	0	410	0	0	0	451	0	451
47408	0	0	0	1 941	1 664	3 605	1 941	1 664	3 605	0	0	0
47423	6 380	16	6 396	143 094	1 711	144 805	134 057	1 368	135 425	15 417	359	15 776
47427	1 213	0	1 213	1 461	0	1 461	1 639	0	1 639	1 035	0	1 035
51501	157	0	157	2	0	2	0	0	0	159	0	159
60302	0	0	0	212	0	212	210	0	210	2	0	2
60306	0	0	0	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0
60308	77	0	77	19	0	19	81	0	81	15	0	15
60310	333	0	333	381	0	381	371	0	371	343	0	343
60312	175	0	175	868	0	868	852	0	852	191	0	191
60323	0	0	0	991	0	991	841	0	841	150	0	150
60401	47 634	0	47 634	0	0	0	0	0	0	47 634	0	47 634
60404	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	5	0	5	230	0	230	231	0	231	4	0	4
61009	551	0	551	20	0	20	20	0	20	551	0	551
61403	4 550	0	4 550	0	0	0	37	0	37	4 513	0	4 513
70501	975	0	975	758	0	758	0	0	0	1 733	0	1 733
70606	54 401	0	54 401	12 737	0	12 737	0	0	0	67 138	0	67 138
70608	928	0	928	295	0	295	0	0	0	1 223	0	1 223
Итого по активу (баланс)	1 108 558	5 192	1 113 750	1 555 120	30 720	1 585 840	1 413 755	30 260	1 444 015	1 249 923	5 652	1 255 575
Пассив
10208	309 960	0	309 960	0	0	0	15 000	0	15 000	324 960	0	324 960
10701	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
10801	13 549	0	13 549	0	0	0	0	0	0	13 549	0	13 549
30223	2 337	0	2 337	134 802	0	134 802	141 033	0	141 033	8 568	0	8 568
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	23 551	12 422	35 973	23 551	12 422	35 973	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	33 000	0	33 000	43 000	0	43 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
31305	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
31306	19 000	0	19 000	7 000	0	7 000	0	0	0	12 000	0	12 000
31307	24 650	0	24 650	0	0	0	0	0	0	24 650	0	24 650
31308	77 000	0	77 000	0	0	0	7 350	0	7 350	84 350	0	84 350
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40502	2 361	0	2 361	2 350	0	2 350	2 406	0	2 406	2 417	0	2 417
40701	88 184	0	88 184	95 138	0	95 138	92 226	0	92 226	85 272	0	85 272
40702	60 935	79	61 014	357 182	2	357 184	402 369	2	402 371	106 122	79	106 201
40703	27 747	0	27 747	212 760	0	212 760	205 855	0	205 855	20 842	0	20 842
40802	2 101	0	2 101	19 026	0	19 026	18 941	0	18 941	2 016	0	2 016
40817	68 585	963	69 548	70 143	4 176	74 319	110 029	3 814	113 843	108 471	601	109 072
40820	3	1	4	1	0	1	9	0	9	11	1	12
40909	0	1	1	8 894	1 504	10 398	8 894	1 541	10 435	0	38	38
40910	0	0	0	809	3	812	809	3	812	0	0	0
40911	64	0	64	14 873	0	14 873	14 819	0	14 819	10	0	10
40912	0	0	0	3 325	848	4 173	3 325	848	4 173	0	0	0
40913	0	0	0	1 574	953	2 527	1 574	953	2 527	0	0	0
42005	21 000	0	21 000	6 000	0	6 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	600	0	600	0	0	0	400	0	400	1 000	0	1 000
42105	3 846	0	3 846	0	0	0	1 695	0	1 695	5 541	0	5 541
42205	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	13 182	145	13 327	7 465	375	7 840	8 191	472	8 663	13 908	242	14 150
42304	17 053	115	17 168	16 641	8	16 649	4 914	230	5 144	5 326	337	5 663
42305	116 067	774	116 841	72 591	67	72 658	123 786	77	123 863	167 262	784	168 046
42306	18 939	0	18 939	1 511	0	1 511	0	0	0	17 428	0	17 428
42601	833	161	994	2 263	41	2 304	2 963	25	2 988	1 533	145	1 678
45215	1 715	0	1 715	281	0	281	289	0	289	1 723	0	1 723
45315	407	0	407	172	0	172	35	0	35	270	0	270
45415	274	0	274	1	0	1	166	0	166	439	0	439
45515	24 178	0	24 178	1 954	0	1 954	1 963	0	1 963	24 187	0	24 187
45818	3 607	0	3 607	3	0	3	30	0	30	3 634	0	3 634
45918	6	0	6	0	0	0	49	0	49	55	0	55
47407	0	0	0	1 664	1 227	2 891	1 664	1 227	2 891	0	0	0
47411	222	5	227	1 711	1	1 712	1 489	4	1 493	0	8	8
47416	8	0	8	167	0	167	276	0	276	117	0	117
47422	0	434	434	57 526	1 634	59 160	57 861	1 520	59 381	335	320	655
47425	24	0	24	13	0	13	5	0	5	16	0	16
47426	950	0	950	855	0	855	872	0	872	967	0	967
50408	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
51510	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52301	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52304	5 400	0	5 400	1 000	0	1 000	0	0	0	4 400	0	4 400
52305	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
52501	653	0	653	16	0	16	364	0	364	1 001	0	1 001
60301	31	0	31	1 109	0	1 109	2 086	0	2 086	1 008	0	1 008
60305	0	0	0	3 393	0	3 393	3 393	0	3 393	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	38	0	38	52	0	52	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	7 716	0	7 716	0	0	0	266	0	266	7 982	0	7 982
70601	57 762	0	57 762	9	0	9	14 199	0	14 199	71 952	0	71 952
70603	939	0	939	0	0	0	281	0	281	1 220	0	1 220
Итого по пассиву (баланс)	1 111 072	2 678	1 113 750	1 202 509	23 261	1 225 770	1 344 457	23 138	1 367 595	1 253 020	2 555	1 255 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	184 696	0	184 696	34 057	0	34 057	19 847	0	19 847	198 906	0	198 906
90901	43 208	0	43 208	47 775	0	47 775	68 420	0	68 420	22 563	0	22 563
90902	4 046	0	4 046	30 018	0	30 018	7 551	0	7 551	26 513	0	26 513
91202	298 000	0	298 000	33 415	0	33 415	6 337	0	6 337	325 078	0	325 078
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	348 044	0	348 044	10 316	0	10 316	5 820	0	5 820	352 540	0	352 540
91417	350	0	350	7 000	0	7 000	7 350	0	7 350	0	0	0
91604	696	0	696	173	0	173	62	0	62	807	0	807
91704	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91802	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91803	239	0	239	0	0	0	239	0	239	0	0	0
99998	647 852	0	647 852	62 100	0	62 100	47 009	0	47 009	662 943	0	662 943
Итого по активу (баланс)	1 527 183	0	1 527 183	234 855	0	234 855	172 635	0	172 635	1 589 403	0	1 589 403
Пассив
91003	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	302 464	0	302 464	6 337	0	6 337	33 414	0	33 414	329 541	0	329 541
91312	342 648	0	342 648	40 094	0	40 094	28 075	0	28 075	330 629	0	330 629
91317	270	0	270	318	0	318	351	0	351	303	0	303
91507	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
99999	879 331	0	879 331	98 757	0	98 757	145 886	0	145 886	926 460	0	926 460
Итого по пассиву (баланс)	1 527 183	0	1 527 183	145 766	0	145 766	207 986	0	207 986	1 589 403	0	1 589 403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?