Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 836	959	10 795	197 917	10 017	207 934	199 115	9 565	208 680	8 638	1 411	10 049
20209	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0
30102	21 694	0	21 694	1 640 575	0	1 640 575	1 638 670	0	1 638 670	23 599	0	23 599
30110	2 501	83 270	85 771	1 251 578	59 819	1 311 397	1 249 832	83 984	1 333 816	4 247	59 105	63 352
30114	0	981	981	0	2 231	2 231	0	1 084	1 084	0	2 128	2 128
30202	7 006	0	7 006	0	0	0	403	0	403	6 603	0	6 603
30204	4 906	0	4 906	0	0	0	3 229	0	3 229	1 677	0	1 677
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	133 000	0	133 000	133 000	0	133 000	0	0	0
30602	918	0	918	71 780	0	71 780	61 901	0	61 901	10 797	0	10 797
32004	100 000	23 666	123 666	100 000	24 146	124 146	100 000	24 355	124 355	100 000	23 457	123 457
32201	20 226	4 662	24 888	0	9 784	9 784	0	254	254	20 226	14 192	34 418
45201	1 349	0	1 349	786	0	786	817	0	817	1 318	0	1 318
45204	6 775	0	6 775	0	0	0	6 775	0	6 775	0	0	0
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	700	0	700	3 300	0	3 300
45206	142 000	1 886	143 886	25 700	43	25 743	8 000	59	8 059	159 700	1 870	161 570
45207	401 510	18 028	419 538	74 460	187	74 647	74 445	18 215	92 660	401 525	0	401 525
45208	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
45306	26 300	0	26 300	0	0	0	0	0	0	26 300	0	26 300
45307	14 900	0	14 900	0	0	0	13 000	0	13 000	1 900	0	1 900
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	54 660	0	54 660	5 310	0	5 310	18 633	0	18 633	41 337	0	41 337
45506	48 681	1 775	50 456	15 085	38	15 123	746	941	1 687	63 020	872	63 892
45507	50 623	0	50 623	0	0	0	3 088	0	3 088	47 535	0	47 535
45812	48 868	17 986	66 854	0	406	406	0	564	564	48 868	17 828	66 696
45815	920	0	920	1 960	0	1 960	1 957	0	1 957	923	0	923
45913	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
45915	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47408	0	0	0	0	44 806	44 806	0	44 806	44 806	0	0	0
47423	94	4	98	4 073	156	4 229	4 072	160	4 232	95	0	95
47427	3 447	225	3 672	2 725	129	2 854	3 294	228	3 522	2 878	126	3 004
50104	87 313	0	87 313	456	0	456	33 093	0	33 093	54 676	0	54 676
50106	40 858	0	40 858	12 739	23 320	36 059	0	666	666	53 597	22 654	76 251
50107	55 135	0	55 135	10 506	0	10 506	29 117	0	29 117	36 524	0	36 524
50121	296	0	296	209	0	209	242	0	242	263	0	263
50606	2 001	0	2 001	0	0	0	0	0	0	2 001	0	2 001
50621	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
51401	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
51402	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
52503	3 028	0	3 028	0	0	0	571	0	571	2 457	0	2 457
60302	112	0	112	129	0	129	75	0	75	166	0	166
60306	0	0	0	1 877	0	1 877	1 834	0	1 834	43	0	43
60308	27	0	27	62	0	62	85	0	85	4	0	4
60312	380	0	380	1 253	0	1 253	1 587	0	1 587	46	0	46
60401	14 060	0	14 060	31	0	31	12	0	12	14 079	0	14 079
60701	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61002	135	0	135	41	0	41	41	0	41	135	0	135
61008	157	0	157	56	0	56	71	0	71	142	0	142
61009	113	0	113	6	0	6	32	0	32	87	0	87
61209	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
61210	0	0	0	63 053	0	63 053	63 053	0	63 053	0	0	0
61403	304	0	304	259	0	259	136	0	136	427	0	427
70501	4 275	0	4 275	592	0	592	0	0	0	4 867	0	4 867
70502	19 319	0	19 319	32 623	0	32 623	51 942	0	51 942	0	0	0
70606	149 273	0	149 273	52 201	0	52 201	3	0	3	201 471	0	201 471
70607	689	0	689	783	0	783	382	0	382	1 090	0	1 090
70608	48 601	0	48 601	7 500	0	7 500	0	0	0	56 101	0	56 101
Итого по активу (баланс)	1 409 694	153 442	1 563 136	3 813 282	175 082	3 988 364	3 810 047	184 881	3 994 928	1 412 929	143 643	1 556 572
Пассив
10207	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	21 753	0	21 753	0	0	0	297	0	297	22 050	0	22 050
10801	39 125	0	39 125	0	0	0	2 932	0	2 932	42 057	0	42 057
31302	0	0	0	810 000	11 948	821 948	921 000	11 948	932 948	111 000	0	111 000
31303	160 000	0	160 000	351 000	0	351 000	191 000	0	191 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	100 000	0	100 000
31305	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
31409	0	113 596	113 596	0	3 572	3 572	0	2 571	2 571	0	112 595	112 595
40602	7	0	7	0	0	0	11	0	11	18	0	18
40701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40702	141 587	0	141 587	1 741 178	30 196	1 771 374	1 758 651	30 196	1 788 847	159 060	0	159 060
40703	5 822	0	5 822	53 826	0	53 826	59 689	0	59 689	11 685	0	11 685
40802	7 996	0	7 996	79 356	0	79 356	80 419	0	80 419	9 059	0	9 059
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
40905	5	0	5	33	0	33	33	0	33	5	0	5
40909	0	0	0	0	155	155	0	155	155	0	0	0
40911	1	0	1	15 939	0	15 939	15 938	0	15 938	0	0	0
40912	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
40913	0	0	0	22	33	55	22	33	55	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	22 213	571	22 784	8 256	251	8 507	7 802	176	7 978	21 759	496	22 255
42303	507	0	507	0	0	0	3	0	3	510	0	510
42305	75 819	3 354	79 173	18 031	231	18 262	25 536	342	25 878	83 324	3 465	86 789
42306	28 580	6 034	34 614	6 501	1 141	7 642	7 852	1 250	9 102	29 931	6 143	36 074
42307	1 406	7 396	8 802	0	225	225	18	223	241	1 424	7 394	8 818
45215	110 475	0	110 475	20 883	0	20 883	29 095	0	29 095	118 687	0	118 687
45315	14 504	0	14 504	13 000	0	13 000	5 616	0	5 616	7 120	0	7 120
45515	20 552	0	20 552	6 022	0	6 022	6 225	0	6 225	20 755	0	20 755
45818	67 774	0	67 774	1 602	0	1 602	1 443	0	1 443	67 615	0	67 615
45918	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	21 920	22 857	44 777	21 920	22 857	44 777	0	0	0
47411	3 267	361	3 628	158	143	301	914	107	1 021	4 023	325	4 348
47416	80	0	80	1 357	0	1 357	1 282	0	1 282	5	0	5
47422	121	0	121	1 416	119	1 535	1 425	119	1 544	130	0	130
47425	7 414	0	7 414	2 197	0	2 197	1 484	0	1 484	6 701	0	6 701
47426	243	726	969	20	23	43	90	955	1 045	313	1 658	1 971
50120	689	0	689	382	0	382	618	0	618	925	0	925
50620	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
52301	148	0	148	6 448	0	6 448	6 300	0	6 300	0	0	0
52305	67 210	0	67 210	10 056	0	10 056	1	0	1	57 155	0	57 155
52406	0	0	0	3 298	0	3 298	3 298	0	3 298	0	0	0
60301	1 849	0	1 849	4 780	0	4 780	4 523	0	4 523	1 592	0	1 592
60305	0	0	0	2 295	0	2 295	3 150	0	3 150	855	0	855
60309	18	0	18	0	0	0	9	0	9	27	0	27
60320	0	0	0	25 193	0	25 193	29 394	0	29 394	4 201	0	4 201
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	6 021	0	6 021	12	0	12	47	0	47	6 056	0	6 056
61304	23	0	23	6	0	6	6	0	6	23	0	23
70302	51 942	0	51 942	51 942	0	51 942	0	0	0	0	0	0
70601	170 122	0	170 122	11	0	11	55 027	0	55 027	225 138	0	225 138
70602	339	0	339	284	0	284	208	0	208	263	0	263
70603	48 366	0	48 366	0	0	0	7 442	0	7 442	55 808	0	55 808
Итого по пассиву (баланс)	1 431 098	132 038	1 563 136	3 518 510	70 980	3 589 490	3 511 908	71 018	3 582 926	1 424 496	132 076	1 556 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	13 354	0	13 354	13 354	0	13 354	0	0	0
90705	15 742	0	15 742	0	0	0	15 742	0	15 742	0	0	0
90803	51 616	0	51 616	0	0	0	10 203	0	10 203	41 413	0	41 413
90901	71 202	38 383	109 585	12 666	1 053	13 719	12 051	1 209	13 260	71 817	38 227	110 044
90902	447 267	0	447 267	4 622	0	4 622	3 935	0	3 935	447 954	0	447 954
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	122 801	0	122 801	2 605	0	2 605	8 585	0	8 585	116 821	0	116 821
91501	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91604	6 266	1 253	7 519	940	117	1 057	482	40	522	6 724	1 330	8 054
91704	653	0	653	0	0	0	47	0	47	606	0	606
91802	3 690	0	3 690	0	0	0	186	0	186	3 504	0	3 504
91803	33	552	585	0	13	13	0	16	16	33	549	582
99998	558 279	0	558 279	127 963	0	127 963	150 183	0	150 183	536 059	0	536 059
Итого по активу (баланс)	1 278 082	40 188	1 318 270	162 150	1 183	163 333	214 776	1 265	216 041	1 225 456	40 106	1 265 562
Пассив
91311	167 216	0	167 216	30 583	0	30 583	0	0	0	136 633	0	136 633
91312	341 834	0	341 834	40 000	0	40 000	77 960	0	77 960	379 794	0	379 794
91317	48 607	480	49 087	79 585	15	79 600	49 992	11	50 003	19 014	476	19 490
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	759 991	0	759 991	65 858	0	65 858	35 370	0	35 370	729 503	0	729 503
Итого по пассиву (баланс)	1 317 790	480	1 318 270	216 026	15	216 041	163 322	11	163 333	1 265 086	476	1 265 562
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	23 178	23 178	0	23 178	23 178	0	0	0
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
94001	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9	23 500	23 509	9	23 500	23 509	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	22 857	22 857	0	22 857	22 857	0	0	0
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9	22 857	22 866	9	22 857	22 866	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	180 610,0000	0	0	22 000,0000	0	0	58 000,0000	0	0	144 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 610,0000	0	0	22 000,0000	0	0	58 000,0000	0	0	144 610,0000
Пассив
98050	0	0	180 610,0000	0	0	58 000,0000	0	0	22 000,0000	0	0	144 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 610,0000	0	0	58 000,0000	0	0	22 000,0000	0	0	144 610,0000

Страница была полезной?