Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
20202	61 908	11 089	72 997	708 872	32 618	741 490	704 279	35 454	739 733	66 501	8 253	74 754
20207	11 307	1 307	12 614	42 724	1 766	44 490	40 917	1 748	42 665	13 114	1 325	14 439
20208	81 900	1 816	83 716	281 101	1 853	282 954	275 901	1 858	277 759	87 100	1 811	88 911
20209	0	0	0	614 991	29 768	644 759	614 493	29 768	644 261	498	0	498
30102	346 884	0	346 884	10 108 912	0	10 108 912	10 187 510	0	10 187 510	268 286	0	268 286
30110	40 971	20 039	61 010	395 632	70 777	466 409	397 799	68 943	466 742	38 804	21 873	60 677
30114	0	4 622	4 622	0	8 723	8 723	0	2 577	2 577	0	10 768	10 768
30202	41 777	0	41 777	0	0	0	6 430	0	6 430	35 347	0	35 347
30204	981	0	981	86	0	86	0	0	0	1 067	0	1 067
30221	0	0	0	168 000	2 361	170 361	168 000	15	168 015	0	2 346	2 346
30228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	202 480	1 230	203 710	202 480	1 230	203 710	0	0	0
30402	5 805	0	5 805	140 768	0	140 768	145 501	0	145 501	1 072	0	1 072
30404	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0
30409	0	0	0	40 008	0	40 008	40 008	0	40 008	0	0	0
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	1 409 000	0	1 409 000	1 279 000	0	1 279 000	130 000	0	130 000
32003	220 000	0	220 000	960 000	0	960 000	990 000	0	990 000	190 000	0	190 000
32004	120 000	0	120 000	140 000	0	140 000	180 000	0	180 000	80 000	0	80 000
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	237	237	0	4	4	0	7	7	0	234	234
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	5 061	0	5 061	0	0	0	621	0	621	4 440	0	4 440
45107	71 933	0	71 933	7 920	0	7 920	5 177	0	5 177	74 676	0	74 676
45108	21 604	0	21 604	0	0	0	504	0	504	21 100	0	21 100
45201	25 860	0	25 860	69 052	0	69 052	89 706	0	89 706	5 206	0	5 206
45203	33 000	0	33 000	80 000	0	80 000	33 000	0	33 000	80 000	0	80 000
45204	1 789	0	1 789	10 313	0	10 313	0	0	0	12 102	0	12 102
45205	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
45206	414 252	0	414 252	20 629	0	20 629	131 253	0	131 253	303 628	0	303 628
45207	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45505	22 297	0	22 297	4 716	0	4 716	3 230	0	3 230	23 783	0	23 783
45506	9 007	0	9 007	600	0	600	437	0	437	9 170	0	9 170
45507	11 074	0	11 074	351	0	351	3 384	0	3 384	8 041	0	8 041
45509	1 016	0	1 016	2 647	0	2 647	2 671	0	2 671	992	0	992
45812	12 082	0	12 082	0	0	0	33	0	33	12 049	0	12 049
45815	2 282	0	2 282	15	0	15	515	0	515	1 782	0	1 782
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47404	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
47408	0	0	0	538 289	67 141	605 430	538 289	67 141	605 430	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	824	0	824	127 897	14	127 911	127 614	3	127 617	1 107	11	1 118
47427	1 593	1	1 594	9 681	41	9 722	9 556	42	9 598	1 718	0	1 718
47801	15 551	0	15 551	16 461	0	16 461	45	0	45	31 967	0	31 967
47802	72 971	0	72 971	0	0	0	19 250	0	19 250	53 721	0	53 721
50104	76 570	0	76 570	430	0	430	249	0	249	76 751	0	76 751
50106	40 403	0	40 403	40 556	0	40 556	0	0	0	80 959	0	80 959
50107	68 516	0	68 516	582	0	582	379	0	379	68 719	0	68 719
50121	288	0	288	11	0	11	98	0	98	201	0	201
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	20 888	0	20 888	164	0	164	997	0	997	20 055	0	20 055
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51402	0	0	0	14 990	0	14 990	14 990	0	14 990	0	0	0
51403	133 452	0	133 452	25 532	0	25 532	84 390	0	84 390	74 594	0	74 594
51404	81 728	0	81 728	140 644	0	140 644	67 783	0	67 783	154 589	0	154 589
51405	221 854	0	221 854	118 502	0	118 502	93 050	0	93 050	247 306	0	247 306
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	16	0	16	0	0	0	11	0	11	5	0	5
60102	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	10 654	0	10 654	78	0	78	110	0	110	10 622	0	10 622
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	88	0	88	110	0	110	169	0	169	29	0	29
60310	1	0	1	1 005	0	1 005	1 004	0	1 004	2	0	2
60312	1 009	0	1 009	8 257	0	8 257	8 817	0	8 817	449	0	449
60314	0	223	223	0	6	6	0	5	5	0	224	224
60323	82	0	82	73	0	73	82	0	82	73	0	73
60401	37 538	0	37 538	0	0	0	0	0	0	37 538	0	37 538
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	479	0	479	310	0	310	344	0	344	445	0	445
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	260 245	0	260 245	260 245	0	260 245	0	0	0
61212	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
61403	1 261	8	1 269	2 296	0	2 296	424	8	432	3 133	0	3 133
70501	1 462	0	1 462	272	0	272	0	0	0	1 734	0	1 734
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	155 250	0	155 250	25 130	0	25 130	0	0	0	180 380	0	180 380
70607	346	0	346	69	0	69	70	0	70	345	0	345
70608	8 452	0	8 452	1 953	0	1 953	0	0	0	10 405	0	10 405
Итого по активу (баланс)	2 657 123	39 342	2 696 465	16 867 162	216 302	17 083 464	16 955 623	208 799	17 164 422	2 568 662	46 845	2 615 507
Пассив
10207	84 762	0	84 762	0	0	0	0	0	0	84 762	0	84 762
10601	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10701	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
10801	69 562	0	69 562	0	0	0	0	0	0	69 562	0	69 562
30109	42	11	53	141 501	0	141 501	141 501	0	141 501	42	11	53
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	28 746	184	28 930	570 716	2 193	572 909	576 235	2 217	578 452	34 265	208	34 473
30408	0	0	0	40 249	0	40 249	40 249	0	40 249	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	409	0	409	966	0	966	737	0	737	180	0	180
40602	308 088	1 197	309 285	6 884 647	511	6 885 158	6 872 814	497	6 873 311	296 255	1 183	297 438
40701	285 342	0	285 342	1 435 143	0	1 435 143	1 212 841	0	1 212 841	63 040	0	63 040
40702	542 080	1 388	543 468	4 583 853	61 366	4 645 219	4 641 224	61 510	4 702 734	599 451	1 532	600 983
40703	23 713	0	23 713	8 346	0	8 346	8 794	0	8 794	24 161	0	24 161
40802	355	0	355	7 878	0	7 878	9 004	0	9 004	1 481	0	1 481
40807	1 034	1 748	2 782	1 037	2 771	3 808	11	1 023	1 034	8	0	8
40817	402 656	11 174	413 830	414 949	4 500	419 449	458 698	13 308	472 006	446 405	19 982	466 387
40820	21	1 771	1 792	69	72	141	76	46	122	28	1 745	1 773
40901	14 079	0	14 079	14 079	0	14 079	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
40906	0	0	0	497	0	497	995	0	995	498	0	498
40909	0	0	0	27	3	30	27	3	30	0	0	0
40910	0	0	0	53	11	64	53	11	64	0	0	0
40911	21	0	21	10 803	0	10 803	10 796	0	10 796	14	0	14
40912	0	0	0	496	155	651	496	155	651	0	0	0
40913	0	0	0	90	5	95	90	5	95	0	0	0
41806	214 398	0	214 398	118 541	0	118 541	127 866	0	127 866	223 723	0	223 723
42104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42105	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
42106	158 345	0	158 345	194 397	0	194 397	197 309	0	197 309	161 257	0	161 257
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	8 255	112	8 367	6 891	919	7 810	6 377	811	7 188	7 741	4	7 745
42303	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42304	3 493	398	3 891	834	9	843	1 718	166	1 884	4 377	555	4 932
42305	11 066	1 820	12 886	4 542	234	4 776	2 524	51	2 575	9 048	1 637	10 685
42306	88 038	19 198	107 236	4 853	1 604	6 457	10 544	1 140	11 684	93 729	18 734	112 463
42309	80	0	80	31	0	31	23	0	23	72	0	72
45115	1 400	0	1 400	87	0	87	0	0	0	1 313	0	1 313
45215	16 333	0	16 333	2 024	0	2 024	656	0	656	14 965	0	14 965
45515	579	0	579	166	0	166	175	0	175	588	0	588
45818	14 285	0	14 285	529	0	529	24	0	24	13 780	0	13 780
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47403	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	542 046	63 088	605 134	542 046	63 088	605 134	0	0	0
47411	5 104	526	5 630	614	90	704	784	110	894	5 274	546	5 820
47416	2 207	0	2 207	41 891	0	41 891	41 473	0	41 473	1 789	0	1 789
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	148	0	148	1 376	151	1 527	1 619	159	1 778	391	8	399
47425	273	0	273	321	0	321	419	0	419	371	0	371
47426	1 321	0	1 321	1 520	0	1 520	1 441	0	1 441	1 242	0	1 242
50120	346	0	346	70	0	70	69	0	69	345	0	345
50219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50220	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	983	0	983	445	0	445	798	0	798	1 336	0	1 336
52305	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
52406	1 693	0	1 693	445	0	445	445	0	445	1 693	0	1 693
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	130	0	130	569	0	569	2 259	0	2 259	1 820	0	1 820
60305	11	0	11	2 812	0	2 812	6 600	0	6 600	3 799	0	3 799
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	54	0	54	127	0	127	172	0	172	99	0	99
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	22 717	0	22 717	0	0	0	358	0	358	23 075	0	23 075
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	152 227	0	152 227	564	0	564	34 643	0	34 643	186 306	0	186 306
70602	288	0	288	98	0	98	11	0	11	201	0	201
70603	8 379	0	8 379	0	0	0	1 972	0	1 972	10 351	0	10 351
Итого по пассиву (баланс)	2 656 938	39 527	2 696 465	15 150 907	137 682	15 288 589	15 063 331	144 300	15 207 631	2 569 362	46 145	2 615 507
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	966	0	966	24 610	0	24 610	24 474	0	24 474	1 102	0	1 102
90902	72 670	0	72 670	1 536	0	1 536	162	0	162	74 044	0	74 044
90903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	2 741	0	2 741	802	0	802	450	0	450	3 093	0	3 093
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	34 522	0	34 522	41 903	0	41 903	24 995	0	24 995	51 430	0	51 430
91414	398 084	0	398 084	13 982	0	13 982	7 002	0	7 002	405 064	0	405 064
91418	202 580	0	202 580	0	0	0	9 704	0	9 704	192 876	0	192 876
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	882	0	882	7	0	7	138	0	138	751	0	751
91703	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
91801	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
91802	7 529	0	7 529	0	0	0	0	0	0	7 529	0	7 529
99998	1 464 111	0	1 464 111	415 979	0	415 979	388 031	0	388 031	1 492 059	0	1 492 059
Итого по активу (баланс)	2 190 036	0	2 190 036	498 824	0	498 824	454 961	0	454 961	2 233 899	0	2 233 899
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 078	0	28 078	445	0	445	113 853	0	113 853	141 486	0	141 486
91312	1 221 555	0	1 221 555	298 756	0	298 756	198 081	0	198 081	1 120 880	0	1 120 880
91315	16 267	0	16 267	445	0	445	798	0	798	16 620	0	16 620
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	33 149	220	33 369	88 379	6	88 385	103 241	6	103 247	48 011	220	48 231
91507	164 842	0	164 842	0	0	0	0	0	0	164 842	0	164 842
99999	725 925	0	725 925	66 924	0	66 924	82 839	0	82 839	741 840	0	741 840
Итого по пассиву (баланс)	2 189 816	220	2 190 036	454 949	6	454 955	498 812	6	498 818	2 233 679	220	2 233 899
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	65,0000	0	0	55,0000	0	0	49,0000	0	0	71,0000
98010	0	0	243 532,0000	0	0	32 715 902,0000	0	0	4 467 005,0000	0	0	28 492 429,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	243 597,0000	0	0	32 715 962,0000	0	0	4 467 059,0000	0	0	28 492 500,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	4 467 000,0000	0	0	32 675 895,0000	0	0	28 208 895,0000
98050	0	0	243 590,0000	0	0	54,0000	0	0	40 060,0000	0	0	283 596,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	243 597,0000	0	0	4 467 059,0000	0	0	32 715 962,0000	0	0	28 492 500,0000

Страница была полезной?