Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 602	3 515	17 117	66 436	4 326	70 762	57 753	861	58 614	22 285	6 980	29 265
20209	0	0	0	12 910	0	12 910	12 910	0	12 910	0	0	0
30102	361 302	0	361 302	9 402 525	0	9 402 525	9 401 286	0	9 401 286	362 541	0	362 541
30110	4 310	29 464	33 774	564	356 194	356 758	865	369 449	370 314	4 009	16 209	20 218
30114	0	15 916	15 916	0	270 272	270 272	0	260 035	260 035	0	26 153	26 153
30202	16 322	0	16 322	0	0	0	283	0	283	16 039	0	16 039
30204	1 259	0	1 259	0	0	0	23	0	23	1 236	0	1 236
30221	0	0	0	12 017	0	12 017	12 017	0	12 017	0	0	0
30233	0	0	0	0	24	24	0	18	18	0	6	6
30302	25 652	376	26 028	226 548	221 838	448 386	225 408	222 024	447 432	26 792	190	26 982
30306	28 500	0	28 500	3 800	0	3 800	6 500	0	6 500	25 800	0	25 800
30602	9 665	0	9 665	58 343	0	58 343	56 185	0	56 185	11 823	0	11 823
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	585 000	0	585 000	35 000	0	35 000
32003	130 000	0	130 000	580 000	0	580 000	635 000	0	635 000	75 000	0	75 000
45106	11 998	0	11 998	0	0	0	1 260	0	1 260	10 738	0	10 738
45107	78 946	0	78 946	400	0	400	4 865	0	4 865	74 481	0	74 481
45201	27 675	0	27 675	187 762	0	187 762	147 057	0	147 057	68 380	0	68 380
45204	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45205	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45206	124 825	0	124 825	20 693	0	20 693	5 315	0	5 315	140 203	0	140 203
45207	59 644	0	59 644	3 800	0	3 800	5 630	0	5 630	57 814	0	57 814
45504	60	0	60	0	0	0	10	0	10	50	0	50
45505	1 007	0	1 007	20	0	20	165	0	165	862	0	862
45506	19 270	0	19 270	3 080	0	3 080	9 576	0	9 576	12 774	0	12 774
45507	11 570	0	11 570	9 120	0	9 120	706	0	706	19 984	0	19 984
45812	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
45815	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47406	0	0	0	289 311	123 510	412 821	289 311	123 510	412 821	0	0	0
47408	0	0	0	124 469	543 713	668 182	124 469	543 713	668 182	0	0	0
47423	7 617	0	7 617	30 409	0	30 409	35 400	0	35 400	2 626	0	2 626
47427	33	0	33	306	0	306	330	0	330	9	0	9
50106	14 103	0	14 103	25 076	0	25 076	0	0	0	39 179	0	39 179
50107	44 557	0	44 557	9 253	0	9 253	31 211	0	31 211	22 599	0	22 599
50121	147	0	147	23	0	23	88	0	88	82	0	82
50606	18 461	0	18 461	1	0	1	1 938	0	1 938	16 524	0	16 524
50621	1 328	0	1 328	310	0	310	538	0	538	1 100	0	1 100
51404	9 720	0	9 720	65	0	65	0	0	0	9 785	0	9 785
60302	2 302	0	2 302	86	0	86	86	0	86	2 302	0	2 302
60306	14	0	14	1 290	0	1 290	1 304	0	1 304	0	0	0
60308	41	0	41	138	0	138	179	0	179	0	0	0
60310	233	0	233	269	0	269	291	0	291	211	0	211
60312	890	0	890	3 948	0	3 948	3 945	0	3 945	893	0	893
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60401	13 134	0	13 134	52	0	52	0	0	0	13 186	0	13 186
60701	15	0	15	37	0	37	52	0	52	0	0	0
61008	1	0	1	134	0	134	121	0	121	14	0	14
61009	2	0	2	36	0	36	38	0	38	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	32 522	0	32 522	32 522	0	32 522	0	0	0
61403	5 127	0	5 127	162	0	162	315	0	315	4 974	0	4 974
70501	927	0	927	186	0	186	0	0	0	1 113	0	1 113
70502	4 731	0	4 731	11 476	0	11 476	16 207	0	16 207	0	0	0
70606	193 941	0	193 941	39 071	0	39 071	14	0	14	232 998	0	232 998
70607	4 299	0	4 299	781	0	781	872	0	872	4 208	0	4 208
70608	16 254	0	16 254	2 321	0	2 321	0	0	0	18 575	0	18 575
Итого по активу (баланс)	1 269 435	49 271	1 318 706	11 779 751	1 519 900	13 299 651	11 707 546	1 519 633	13 227 179	1 341 640	49 538	1 391 178
Пассив
10207	94 530	0	94 530	938	0	938	938	0	938	94 530	0	94 530
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	9 668	0	9 668	0	0	0	573	0	573	10 241	0	10 241
10801	16 957	0	16 957	0	0	0	10 903	0	10 903	27 860	0	27 860
30109	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30126	52	0	52	9	0	9	5	0	5	48	0	48
30223	0	0	0	32 300	0	32 300	32 300	0	32 300	0	0	0
30232	0	16	16	0	875	875	0	902	902	0	43	43
30301	25 652	376	26 028	225 408	222 024	447 432	226 548	221 838	448 386	26 792	190	26 982
30305	28 500	0	28 500	6 500	0	6 500	3 800	0	3 800	25 800	0	25 800
32015	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
40701	2 203	0	2 203	12 274	0	12 274	11 863	0	11 863	1 792	0	1 792
40702	817 436	737	818 173	10 335 703	291 056	10 626 759	10 354 528	291 049	10 645 577	836 261	730	836 991
40703	3 259	0	3 259	680	0	680	642	0	642	3 221	0	3 221
40802	1 718	0	1 718	8 693	0	8 693	8 566	0	8 566	1 591	0	1 591
40807	663	30 967	31 630	676	346 101	346 777	592	346 816	347 408	579	31 682	32 261
40817	66	36	102	0	1	1	0	0	0	66	35	101
40820	1	49	50	0	1	1	0	1	1	1	49	50
40905	0	0	0	20	0	20	50	0	50	30	0	30
40911	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
40912	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
42301	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
42307	13 806	8 994	22 800	1	285	286	124	276	400	13 929	8 985	22 914
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	3 411	0	3 411	325	0	325	84	0	84	3 170	0	3 170
45215	3 850	0	3 850	6 889	0	6 889	9 028	0	9 028	5 989	0	5 989
45515	4 408	0	4 408	3 197	0	3 197	2 759	0	2 759	3 970	0	3 970
45818	2 851	0	2 851	0	0	0	0	0	0	2 851	0	2 851
47405	0	0	0	2 427	409 844	412 271	2 427	409 844	412 271	0	0	0
47407	0	0	0	405 839	262 869	668 708	405 839	262 869	668 708	0	0	0
47416	1 303	0	1 303	37 567	1	37 568	54 301	191	54 492	18 037	190	18 227
47422	16	0	16	464	0	464	448	0	448	0	0	0
47425	3 188	0	3 188	13 614	0	13 614	14 174	0	14 174	3 748	0	3 748
50120	14	0	14	49	0	49	50	0	50	15	0	15
50620	4 015	0	4 015	822	0	822	730	0	730	3 923	0	3 923
60301	114	0	114	2 285	0	2 285	2 324	0	2 324	153	0	153
60305	53	0	53	5 735	0	5 735	5 747	0	5 747	65	0	65
60309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60311	0	0	0	220	0	220	303	0	303	83	0	83
60324	35	0	35	0	0	0	2	0	2	37	0	37
60601	4 448	0	4 448	0	0	0	182	0	182	4 630	0	4 630
61304	360	0	360	78	0	78	52	0	52	334	0	334
70302	16 207	0	16 207	16 207	0	16 207	0	0	0	0	0	0
70601	201 370	0	201 370	0	0	0	39 720	0	39 720	241 090	0	241 090
70602	1 746	0	1 746	626	0	626	332	0	332	1 452	0	1 452
70603	14 397	0	14 397	0	0	0	2 356	0	2 356	16 753	0	16 753
70605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	1 277 520	41 186	1 318 706	11 121 906	1 533 163	12 655 069	11 193 650	1 533 891	12 727 541	1 349 264	41 914	1 391 178
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	81	0	81	242	0	242	236	0	236	87	0	87
90902	106 145	0	106 145	1 460	0	1 460	3 752	0	3 752	103 853	0	103 853
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	255 876	0	255 876	89 712	0	89 712	5 211	0	5 211	340 377	0	340 377
91604	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	807 165	0	807 165	289 872	0	289 872	217 915	0	217 915	879 122	0	879 122
Итого по активу (баланс)	1 169 316	0	1 169 316	381 287	0	381 287	227 116	0	227 116	1 323 487	0	1 323 487
Пассив
91312	764 036	0	764 036	19 360	0	19 360	63 975	0	63 975	808 651	0	808 651
91316	7 854	0	7 854	5 793	0	5 793	8 200	0	8 200	10 261	0	10 261
91317	25 125	0	25 125	192 762	0	192 762	217 697	0	217 697	50 060	0	50 060
91507	10 125	0	10 125	0	0	0	0	0	0	10 125	0	10 125
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	362 151	0	362 151	9 191	0	9 191	91 405	0	91 405	444 365	0	444 365
Итого по пассиву (баланс)	1 169 316	0	1 169 316	227 106	0	227 106	381 277	0	381 277	1 323 487	0	1 323 487
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	46 120	23 985	70 105	46 120	23 985	70 105	0	0	0
93801	33	0	33	391	0	391	424	0	424	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33	0	33	46 511	23 985	70 496	46 544	23 985	70 529	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 934	60 108	70 042	9 934	60 108	70 042	0	0	0
96801	33	0	33	425	0	425	392	0	392	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33	0	33	10 359	60 108	70 467	10 326	60 108	70 434	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	18 842 051,0000	0	0	43 122,0000	0	0	6 739 807,0000	0	0	12 145 366,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 842 052,0000	0	0	43 122,0000	0	0	6 739 807,0000	0	0	12 145 367,0000
Пассив
98050	0	0	18 842 052,0000	0	0	6 729 806,0000	0	0	33 121,0000	0	0	12 145 367,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 842 052,0000	0	0	6 729 806,0000	0	0	33 121,0000	0	0	12 145 367,0000

Страница была полезной?