Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 676	30 692	92 368	166 471	57 387	223 858	179 450	62 288	241 738	48 697	25 791	74 488
20207	2 500	395	2 895	152 374	32 846	185 220	153 674	31 953	185 627	1 200	1 288	2 488
20208	4 695	1 299	5 994	20 500	3 504	24 004	17 512	3 502	21 014	7 683	1 301	8 984
20209	10 600	712	11 312	176 980	82 781	259 761	185 680	83 493	269 173	1 900	0	1 900
30102	61 027	0	61 027	3 269 771	0	3 269 771	3 114 553	0	3 114 553	216 245	0	216 245
30110	7 759	30 690	38 449	9 410	163 456	172 866	12 214	178 036	190 250	4 955	16 110	21 065
30114	0	68 911	68 911	0	2 157 584	2 157 584	0	2 136 879	2 136 879	0	89 616	89 616
30202	27 511	0	27 511	1 435	0	1 435	0	0	0	28 946	0	28 946
30204	25 001	0	25 001	2 880	0	2 880	0	0	0	27 881	0	27 881
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	2 207	2 207	9 000	2 231	11 231	9 000	4 438	13 438	0	0	0
30233	437	82	519	61 106	27 856	88 962	60 759	27 725	88 484	784	213	997
30302	0	0	0	663	0	663	0	0	0	663	0	663
30402	15 088	0	15 088	252 975	0	252 975	252 251	0	252 251	15 812	0	15 812
30404	0	0	0	254 250	0	254 250	254 250	0	254 250	0	0	0
30409	0	0	0	43 764	0	43 764	43 764	0	43 764	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	323 000	23 747	346 747	323 000	23 747	346 747	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	270 000	0	270 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 337 043	1 337 043	0	1 220 888	1 220 888	0	116 155	116 155
32103	0	172 456	172 456	0	297 959	297 959	0	470 415	470 415	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32402	0	0	0	0	17 361	17 361	0	17 361	17 361	0	0	0
45106	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45201	265 167	0	265 167	180 425	0	180 425	156 412	0	156 412	289 180	0	289 180
45205	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	204 967	41 542	246 509	55 000	810	55 810	150 657	1 302	151 959	109 310	41 050	150 360
45207	287 891	128 188	416 079	19 600	2 494	22 094	1 006	6 358	7 364	306 485	124 324	430 809
45503	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45504	66 874	0	66 874	0	0	0	16 874	0	16 874	50 000	0	50 000
45505	160 985	116 112	277 097	0	36 728	36 728	25 224	4 038	29 262	135 761	148 802	284 563
45506	126 387	87 924	214 311	41 874	1 732	43 606	421	5 203	5 624	167 840	84 453	252 293
45507	59 457	17 485	76 942	0	339	339	48	693	741	59 409	17 131	76 540
45509	2 466	4 502	6 968	1 415	6 831	8 246	1 640	5 933	7 573	2 241	5 400	7 641
45703	0	3 561	3 561	0	70	70	0	112	112	0	3 519	3 519
45813	0	507	507	0	10	10	0	16	16	0	501	501
45815	75	1 931	2 006	17	59	76	83	791	874	9	1 199	1 208
45816	0	0	0	0	910	910	0	910	910	0	0	0
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45911	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
45915	0	64	64	1	36	37	1	17	18	0	83	83
45917	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
47001	17 911	0	17 911	2 512	0	2 512	5 685	0	5 685	14 738	0	14 738
47404	0	0	0	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	0	0	0
47408	0	0	0	466 379	715 680	1 182 059	466 379	715 680	1 182 059	0	0	0
47423	744	163	907	210 430	625	211 055	210 372	608	210 980	802	180	982
47427	4 859	3 500	8 359	13 864	4 883	18 747	14 213	5 128	19 341	4 510	3 255	7 765
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	122 424	0	122 424	969	0	969	1 125	0	1 125	122 268	0	122 268
50107	602 297	0	602 297	40 829	0	40 829	25 419	0	25 419	617 707	0	617 707
50109	0	17 418	17 418	0	472	472	0	1 329	1 329	0	16 561	16 561
50110	0	76 764	76 764	0	113 152	113 152	0	19 988	19 988	0	169 928	169 928
50121	5 154	0	5 154	1 016	0	1 016	3 390	0	3 390	2 780	0	2 780
50206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	7 465	0	7 465	0	0	0	0	0	0	7 465	0	7 465
50606	2 566	0	2 566	0	0	0	219	0	219	2 347	0	2 347
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
52503	55 363	5 655	61 018	0	6 119	6 119	41 643	1 235	42 878	13 720	10 539	24 259
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60306	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
60308	28	0	28	175	0	175	185	0	185	18	0	18
60310	388	0	388	688	0	688	610	0	610	466	0	466
60312	5 846	0	5 846	7 204	0	7 204	7 650	0	7 650	5 400	0	5 400
60314	0	479	479	0	150	150	0	414	414	0	215	215
60323	20	0	20	8	0	8	6	0	6	22	0	22
60401	23 268	0	23 268	46	0	46	0	0	0	23 314	0	23 314
60701	918	0	918	390	0	390	46	0	46	1 262	0	1 262
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61008	563	0	563	229	0	229	94	0	94	698	0	698
61009	621	0	621	80	0	80	42	0	42	659	0	659
61010	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61210	0	0	0	33 723	0	33 723	33 723	0	33 723	0	0	0
61403	6 257	0	6 257	70	0	70	250	0	250	6 077	0	6 077
70501	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	403 298	0	403 298	159 823	0	159 823	220	0	220	562 901	0	562 901
70607	1 909	0	1 909	1 168	0	1 168	40	0	40	3 037	0	3 037
70608	313 932	0	313 932	39 970	0	39 970	0	0	0	353 902	0	353 902
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 124 068	813 239	3 937 307	6 318 777	5 094 905	11 413 682	6 189 066	5 030 530	11 219 596	3 253 779	877 614	4 131 393
Пассив
10208	333 000	0	333 000	0	0	0	0	0	0	333 000	0	333 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	122 111	0	122 111	30	0	30	0	0	0	122 081	0	122 081
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	0	106 065	106 065	0	174 865	174 865	0	111 345	111 345	0	42 545	42 545
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30220	0	0	0	0	3 144	3 144	0	3 144	3 144	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30231	77 297	0	77 297	182 945	0	182 945	158 678	0	158 678	53 030	0	53 030
30232	0	0	0	63 265	16 771	80 036	63 303	16 771	80 074	38	0	38
30301	0	0	0	0	0	0	663	0	663	663	0	663
30408	0	0	0	10 321	0	10 321	10 321	0	10 321	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	1 050	0	1 050	6 561	0	6 561	5 537	0	5 537	26	0	26
30606	36 953	147 588	184 541	50 057	151 260	201 317	15 491	137 635	153 126	2 387	133 963	136 350
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
40701	79 824	49	79 873	408 917	150	409 067	878 265	124	878 389	549 172	23	549 195
40702	280 851	8 076	288 927	3 575 556	171 368	3 746 924	3 645 576	177 696	3 823 272	350 871	14 404	365 275
40703	15 263	1 625	16 888	15 494	1 718	17 212	8 205	1 669	9 874	7 974	1 576	9 550
40802	6 064	0	6 064	8 904	0	8 904	8 394	1	8 395	5 554	1	5 555
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	100 732	10 972	111 704	628 178	239 816	867 994	534 191	233 982	768 173	6 745	5 138	11 883
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	106 162	20 222	126 384	279 228	132 939	412 167	266 193	132 271	398 464	93 127	19 554	112 681
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	1 543	1 046	2 589	90	73	163	61	74	135	1 514	1 047	2 561
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	150 532	0	150 532	150 532	0	150 532	0	0	0
42101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42103	0	0	0	50 000	0	50 000	108 000	0	108 000	58 000	0	58 000
42301	84	3 858	3 942	0	121	121	0	79	79	84	3 816	3 900
42303	9 900	0	9 900	5 736	0	5 736	44 036	0	44 036	48 200	0	48 200
42304	38 756	0	38 756	34 865	0	34 865	24 729	0	24 729	28 620	0	28 620
42305	341 482	276 200	617 682	29 960	44 410	74 370	5 549	28 335	33 884	317 071	260 125	577 196
42309	66	222	288	0	7	7	0	4	4	66	219	285
42311	12	0	12	12	0	12	4	0	4	4	0	4
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	48	0	48	4	0	4	0	0	0	44	0	44
42315	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
42502	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0
42601	34	52	86	0	1	1	0	1	1	34	52	86
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	142 430	142 430	0	4 464	4 464	0	2 778	2 778	0	140 744	140 744
45115	25 200	0	25 200	61 200	0	61 200	36 000	0	36 000	0	0	0
45215	53 762	0	53 762	35 711	0	35 711	37 096	0	37 096	55 147	0	55 147
45515	5 553	0	5 553	232	0	232	27 053	0	27 053	32 374	0	32 374
45715	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
45818	1 023	0	1 023	200	0	200	34	0	34	857	0	857
45918	30	0	30	138	0	138	142	0	142	34	0	34
47403	0	0	0	38 820	0	38 820	38 820	0	38 820	0	0	0
47407	0	0	0	538 405	644 926	1 183 331	538 405	644 926	1 183 331	0	0	0
47411	3 805	6 415	10 220	3 794	973	4 767	3 230	2 175	5 405	3 241	7 617	10 858
47416	222	0	222	641	1 653	2 294	1 506	1 653	3 159	1 087	0	1 087
47422	0	0	0	61 224	124 598	185 822	61 224	124 598	185 822	0	0	0
47425	1 518	0	1 518	27 061	0	27 061	27 166	0	27 166	1 623	0	1 623
47426	398	779	1 177	638	787	1 425	520	704	1 224	280	696	976
50120	645	0	645	207	0	207	1 065	0	1 065	1 503	0	1 503
50620	1 909	0	1 909	41	0	41	1 168	0	1 168	3 036	0	3 036
52301	118 180	0	118 180	0	0	0	0	0	0	118 180	0	118 180
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	297	297	0	26 682	26 682	0	26 385	26 385
52306	475 544	114 662	590 206	311 830	3 981	315 811	0	29 186	29 186	163 714	139 867	303 581
52406	10	0	10	272 995	0	272 995	272 995	0	272 995	10	0	10
52501	833	0	833	0	0	0	204	0	204	1 037	0	1 037
60301	839	0	839	1 112	0	1 112	2 251	0	2 251	1 978	0	1 978
60305	0	0	0	2 304	0	2 304	6 689	0	6 689	4 385	0	4 385
60307	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
60309	261	22	283	378	1	379	141	5	146	24	26	50
60311	226	0	226	1 676	0	1 676	1 666	0	1 666	216	0	216
60313	0	12	12	0	6	6	0	6	6	0	12	12
60322	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60324	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
60601	17 428	0	17 428	0	0	0	200	0	200	17 628	0	17 628
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61301	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61304	206	0	206	45	0	45	31	0	31	192	0	192
70601	413 381	0	413 381	42	0	42	160 560	0	160 560	573 899	0	573 899
70602	4 509	0	4 509	4 455	0	4 455	1 223	0	1 223	1 277	0	1 277
70603	314 724	0	314 724	0	0	0	41 257	0	41 257	355 981	0	355 981
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 097 012	840 295	3 937 307	6 952 893	1 718 329	8 671 222	7 189 464	1 675 844	8 865 308	3 333 583	797 810	4 131 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	311 830	0	311 830	311 830	0	311 830	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	301 140	93 494	394 634	64 856	1 823	66 679	311 830	2 930	314 760	54 166	92 387	146 553
90901	6 009	0	6 009	17 532	0	17 532	16 222	0	16 222	7 319	0	7 319
90902	56 349	0	56 349	113	0	113	5 159	0	5 159	51 303	0	51 303
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	31 628	0	31 628	275	0	275	357	0	357	31 546	0	31 546
91414	993 921	907 132	1 901 053	217 000	18 637	235 637	138 000	27 423	165 423	1 072 921	898 346	1 971 267
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91604	0	9	9	3 024	16	3 040	3 000	8	3 008	24	17	41
91704	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91802	927	58	985	0	1	1	0	2	2	927	57	984
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	3 127 917	0	3 127 917	585 325	0	585 325	1 394 722	0	1 394 722	2 318 520	0	2 318 520
Итого по активу (баланс)	4 547 972	1 000 693	5 548 665	1 199 958	20 477	1 220 435	2 181 125	30 363	2 211 488	3 566 805	990 807	4 557 612
Пассив
91003	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
91004	0	0	0	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0
91311	520 228	0	520 228	64 857	751	65 608	0	53 586	53 586	455 371	52 835	508 206
91312	2 405 594	2 967	2 408 561	801 632	93	801 725	33 938	58	33 996	1 637 900	2 932	1 640 832
91315	128 130	28 901	157 031	0	28 912	28 912	0	11	11	128 130	0	128 130
91316	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
91317	5 657	19 831	25 488	302 711	124 451	427 162	303 083	123 299	426 382	6 029	18 679	24 708
91507	16 364	0	16 364	0	0	0	35	0	35	16 399	0	16 399
91508	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
99999	2 420 748	0	2 420 748	816 766	0	816 766	635 110	0	635 110	2 239 092	0	2 239 092
Итого по пассиву (баланс)	5 496 966	51 699	5 548 665	2 057 281	154 207	2 211 488	1 043 481	176 954	1 220 435	4 483 166	74 446	4 557 612
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	118 414	22 682	141 096	92 636	10 871	103 507	25 778	11 811	37 589
93002	89 946	0	89 946	117 869	76 415	194 284	89 946	76 415	166 361	117 869	0	117 869
93202	0	0	0	0	111 641	111 641	0	111 641	111 641	0	0	0
93305	456	0	456	1 569	0	1 569	2 025	0	2 025	0	0	0
93307	0	0	0	48 095	0	48 095	0	0	0	48 095	0	48 095
93503	0	0	0	0	23 354	23 354	0	0	0	0	23 354	23 354
93801	260	0	260	731	0	731	975	0	975	16	0	16
94001	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
95003	0	0	0	3 356	0	3 356	3 356	0	3 356	0	0	0
Итого по активу (баланс)	90 662	0	90 662	290 034	234 140	524 174	188 938	198 975	387 913	191 758	35 165	226 923
Пассив
96001	0	0	0	10 768	92 824	103 592	22 598	118 611	141 209	11 830	25 787	37 617
96002	0	90 206	90 206	76 251	201 713	277 964	76 251	229 371	305 622	0	117 864	117 864
96303	0	0	0	0	0	0	0	23 354	23 354	0	23 354	23 354
96305	0	0	0	3 356	0	3 356	3 356	0	3 356	0	0	0
96307	0	0	0	0	7	7	0	48 095	48 095	0	48 088	48 088
96801	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
97001	0	0	0	0	352	352	0	352	352	0	0	0
97103	456	0	456	2 025	0	2 025	1 569	0	1 569	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	456	90 206	90 662	93 678	294 896	388 574	105 052	419 783	524 835	11 830	215 093	226 923
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	73 900 515,0000	0	0	3 327 222,0000	0	0	4 581 305,0000	0	0	72 646 432,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 900 531,0000	0	0	3 327 224,0000	0	0	4 581 308,0000	0	0	72 646 447,0000
Пассив
98040	0	0	10 056 865,0000	0	0	4 554 538,0000	0	0	3 282 059,0000	0	0	8 784 386,0000
98050	0	0	60 903 160,0000	0	0	22 718,0000	0	0	41 114,0000	0	0	60 921 556,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 824 380,0000	0	0	4 824 380,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 821 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 821 033,0000
98070	0	0	119 473,0000	0	0	35 303,0000	0	0	35 302,0000	0	0	119 472,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 900 531,0000	0	0	9 436 939,0000	0	0	8 182 855,0000	0	0	72 646 447,0000

Страница была полезной?