Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Сембанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2606

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	594	0	594	641	0	641	0	0	0	1 235	0	1 235
20202	12 431	8 815	21 246	154 037	12 387	166 424	135 725	20 098	155 823	30 743	1 104	31 847
20209	0	0	0	27 500	2 112	29 612	27 500	2 112	29 612	0	0	0
30102	45 769	0	45 769	984 671	0	984 671	947 100	0	947 100	83 340	0	83 340
30110	2 195	7 144	9 339	28 514	67 977	96 491	28 811	70 158	98 969	1 898	4 963	6 861
30114	0	5 733	5 733	0	3 749	3 749	0	7 424	7 424	0	2 058	2 058
30202	13 985	0	13 985	164	0	164	0	0	0	14 149	0	14 149
30204	2 138	0	2 138	0	0	0	260	0	260	1 878	0	1 878
30213	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
30233	0	0	0	1 311	1 516	2 827	1 311	1 516	2 827	0	0	0
30402	51 937	0	51 937	948 815	0	948 815	919 532	0	919 532	81 220	0	81 220
30404	0	0	0	1 212 212	0	1 212 212	1 212 212	0	1 212 212	0	0	0
30409	0	0	0	276 808	0	276 808	276 808	0	276 808	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32106	0	368	368	0	376	376	0	375	375	0	369	369
32201	0	593	593	0	12	12	0	19	19	0	586	586
45201	6 290	0	6 290	19 622	0	19 622	19 224	0	19 224	6 688	0	6 688
45203	0	0	0	0	2 025	2 025	0	2 025	2 025	0	0	0
45204	76 100	0	76 100	24 500	0	24 500	32 500	0	32 500	68 100	0	68 100
45205	74 030	0	74 030	30 130	0	30 130	11 000	0	11 000	93 160	0	93 160
45206	116 846	21 578	138 424	10 050	9 012	19 062	15 250	9 267	24 517	111 646	21 323	132 969
45207	112 280	0	112 280	500	0	500	200	0	200	112 580	0	112 580
45208	6 580	0	6 580	0	0	0	0	0	0	6 580	0	6 580
45502	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45503	2 500	0	2 500	6 850	0	6 850	9 050	0	9 050	300	0	300
45504	32 000	15 214	47 214	200	283	483	0	5 388	5 388	32 200	10 109	42 309
45505	47 610	376	47 986	7 800	160	7 960	12 690	71	12 761	42 720	465	43 185
45506	239 361	617	239 978	26 080	112	26 192	9 960	80	10 040	255 481	649	256 130
45507	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	0	3 190	0	3 190
45509	268	115	383	47	359	406	41	294	335	274	180	454
45708	0	0	0	0	76	76	0	24	24	0	52	52
45812	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45815	6 698	0	6 698	0	0	0	0	0	0	6 698	0	6 698
45915	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47404	23 268	0	23 268	78 961	30 760	109 721	75 775	30 760	106 535	26 454	0	26 454
47408	0	0	0	3 240	7 514	10 754	3 240	5 484	8 724	0	2 030	2 030
47423	12	0	12	160	0	160	160	0	160	12	0	12
47427	2	8	10	125	3	128	121	4	125	6	7	13
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50218	0	26 268	26 268	0	690	690	0	823	823	0	26 135	26 135
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	148	0	148	46	0	46	0	0	0	194	0	194
50606	9 836	0	9 836	25 749	0	25 749	8 931	0	8 931	26 654	0	26 654
50618	13 226	0	13 226	0	0	0	13 226	0	13 226	0	0	0
50621	2 275	0	2 275	1 426	0	1 426	3 355	0	3 355	346	0	346
52503	2 339	0	2 339	301	0	301	852	0	852	1 788	0	1 788
60302	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60312	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	111 665	0	111 665	0	0	0	0	0	0	111 665	0	111 665
60701	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	9 676	0	9 676	9 676	0	9 676	0	0	0
61403	2 030	0	2 030	254	0	254	991	0	991	1 293	0	1 293
70501	1 738	0	1 738	608	0	608	0	0	0	2 346	0	2 346
70606	201 139	0	201 139	36 602	0	36 602	34	0	34	237 707	0	237 707
70607	564	0	564	140	0	140	75	0	75	629	0	629
70608	28 186	0	28 186	4 956	0	4 956	0	0	0	33 142	0	33 142
Итого по активу (баланс)	1 251 269	86 829	1 338 098	3 928 564	139 123	4 067 687	3 781 479	155 922	3 937 401	1 398 354	70 030	1 468 384
Пассив
10208	99 400	0	99 400	0	0	0	0	0	0	99 400	0	99 400
10601	92 376	0	92 376	0	0	0	0	0	0	92 376	0	92 376
10701	43 923	0	43 923	0	0	0	0	0	0	43 923	0	43 923
10801	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
30232	0	0	0	2 193	1 468	3 661	2 193	1 468	3 661	0	0	0
30408	0	0	0	325 342	0	325 342	325 342	0	325 342	0	0	0
30601	98 786	0	98 786	419 893	0	419 893	378 136	0	378 136	57 029	0	57 029
31303	0	0	0	0	23 862	23 862	0	23 862	23 862	0	0	0
31304	0	0	0	0	23 904	23 904	0	23 904	23 904	0	0	0
31503	12 908	0	12 908	12 908	0	12 908	0	0	0	0	0	0
31506	0	20 872	20 872	0	654	654	0	407	407	0	20 625	20 625
40502	0	5 388	5 388	0	1 970	1 970	0	3 071	3 071	0	6 489	6 489
40503	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40701	177	0	177	0	0	0	99 447	0	99 447	99 624	0	99 624
40702	163 350	1 259	164 609	1 358 956	59 273	1 418 229	1 395 946	59 933	1 455 879	200 340	1 919	202 259
40703	16 111	728	16 839	7 772	25	7 797	7 773	199	7 972	16 112	902	17 014
40802	5 352	1 085	6 437	5 289	1 484	6 773	4 280	847	5 127	4 343	448	4 791
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	0	355	355	0	11	11	0	6	6	0	350	350
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	3 925	2 939	6 864	61 025	1 455	62 480	61 697	1 911	63 608	4 597	3 395	7 992
40820	1 420	404	1 824	624	300	924	1 088	269	1 357	1 884	373	2 257
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	17 693	10 102	27 795	329 840	20 273	350 113	336 945	17 182	354 127	24 798	7 011	31 809
42302	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42303	0	245	245	0	10	10	0	258	258	0	493	493
42304	6 011	845	6 856	0	24	24	616	22	638	6 627	843	7 470
42305	25 554	10 683	36 237	693	329	1 022	588	345	933	25 449	10 699	36 148
42306	268 216	2 635	270 851	10 563	1 443	12 006	5 604	127	5 731	263 257	1 319	264 576
42313	0	6 801	6 801	0	527	527	0	376	376	0	6 650	6 650
42601	4 863	1 615	6 478	505	444	949	0	868	868	4 358	2 039	6 397
42603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42613	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	8 925	0	8 925	11 213	0	11 213	11 265	0	11 265	8 977	0	8 977
45515	23 290	0	23 290	4 747	0	4 747	5 748	0	5 748	24 291	0	24 291
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	6 707	0	6 707	0	0	0	0	0	0	6 707	0	6 707
45918	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
47403	0	0	0	9 637	0	9 637	9 637	0	9 637	0	0	0
47407	908	0	908	3 312	5 605	8 917	2 404	5 605	8 009	0	0	0
47411	3 961	2 858	6 819	1 834	276	2 110	2 341	125	2 466	4 468	2 707	7 175
47416	0	0	0	1 514	184	1 698	1 546	268	1 814	32	84	116
47422	1 126	0	1 126	15 804	0	15 804	14 754	0	14 754	76	0	76
47425	95	0	95	5 132	0	5 132	5 376	0	5 376	339	0	339
47426	7	329	336	15	10	25	19	95	114	11	414	425
50220	594	0	594	0	0	0	641	0	641	1 235	0	1 235
50620	564	0	564	75	0	75	140	0	140	629	0	629
52304	27 142	0	27 142	0	0	0	0	0	0	27 142	0	27 142
52305	53 526	0	53 526	2 709	0	2 709	4 301	0	4 301	55 118	0	55 118
52306	29 312	0	29 312	0	0	0	0	0	0	29 312	0	29 312
52406	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
60301	148	0	148	813	0	813	2 010	0	2 010	1 345	0	1 345
60305	0	0	0	2 752	0	2 752	2 752	0	2 752	0	0	0
60309	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60320	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
60601	15 129	0	15 129	0	0	0	179	0	179	15 308	0	15 308
70601	201 877	0	201 877	457	0	457	39 734	0	39 734	241 154	0	241 154
70602	2 275	0	2 275	3 355	0	3 355	1 426	0	1 426	346	0	346
70603	27 524	0	27 524	0	0	0	4 712	0	4 712	32 236	0	32 236
Итого по пассиву (баланс)	1 268 940	69 158	1 338 098	2 600 044	143 531	2 743 575	2 732 713	141 148	2 873 861	1 401 609	66 775	1 468 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	10 980	0	10 980	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	10 980	0	10 980
90901	20	0	20	2 065	0	2 065	2 019	0	2 019	66	0	66
90902	116 576	0	116 576	1 080	0	1 080	32	0	32	117 624	0	117 624
91202	100 980	0	100 980	0	0	0	4 210	0	4 210	96 770	0	96 770
91203	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	28 080	0	28 080	3 000	0	3 000	0	0	0	31 080	0	31 080
91501	1 859	0	1 859	0	0	0	0	0	0	1 859	0	1 859
91604	242	0	242	76	0	76	0	0	0	318	0	318
91704	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91802	1 031	881	1 912	1	17	18	0	28	28	1 032	870	1 902
91803	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99998	461 361	0	461 361	101 400	0	101 400	84 316	0	84 316	478 445	0	478 445
Итого по активу (баланс)	721 568	881	722 449	110 331	17	110 348	93 286	28	93 314	738 613	870	739 483
Пассив
91311	101 400	0	101 400	4 210	0	4 210	0	0	0	97 190	0	97 190
91312	309 790	0	309 790	17 412	0	17 412	13 412	0	13 412	305 790	0	305 790
91315	39 377	0	39 377	598	0	598	0	0	0	38 779	0	38 779
91316	0	0	0	26 500	8 749	35 249	43 000	8 749	51 749	16 500	0	16 500
91317	4 457	1 033	5 490	26 249	599	26 848	35 820	420	36 240	14 028	854	14 882
91507	5 304	0	5 304	0	0	0	0	0	0	5 304	0	5 304
99999	261 088	0	261 088	8 997	0	8 997	8 947	0	8 947	261 038	0	261 038
Итого по пассиву (баланс)	721 416	1 033	722 449	83 966	9 348	93 314	101 179	9 169	110 348	738 629	854	739 483
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 009 683	2 009 683	0	25 033 944	25 033 944	0	24 381 384	24 381 384	0	2 662 243	2 662 243
93301	0	0	0	7 575	1 081 713	1 089 288	7 575	1 081 713	1 089 288	0	0	0
93302	0	0	0	14 567	1 082 639	1 097 206	14 567	1 082 639	1 097 206	0	0	0
93303	12 463	0	12 463	31 460	4 722	36 182	29 677	4 722	34 399	14 246	0	14 246
93304	23 677	0	23 677	27 643	4 762	32 405	30 624	4 762	35 386	20 696	0	20 696
93305	9 131	0	9 131	12 410	0	12 410	21 398	0	21 398	143	0	143
93501	0	0	0	9 882	0	9 882	9 882	0	9 882	0	0	0
93502	0	0	0	11 285	0	11 285	11 285	0	11 285	0	0	0
93503	8 696	0	8 696	6 839	0	6 839	15 535	0	15 535	0	0	0
93504	0	0	0	8 701	0	8 701	6 661	0	6 661	2 040	0	2 040
93505	0	0	0	6 774	0	6 774	6 774	0	6 774	0	0	0
93801	0	0	0	1 002 138	0	1 002 138	1 002 138	0	1 002 138	0	0	0
94001	2 413	0	2 413	2 211	0	2 211	4 624	0	4 624	0	0	0
95003	10	0	10	223	0	223	224	0	224	9	0	9
Итого по активу (баланс)	56 390	2 009 683	2 066 073	1 141 708	27 207 780	28 349 488	1 160 964	26 555 220	27 716 184	37 134	2 662 243	2 699 377
Пассив
96001	0	2 009 062	2 009 062	0	24 385 766	24 385 766	0	25 038 874	25 038 874	0	2 662 170	2 662 170
96301	0	0	0	9 882	1 078 244	1 088 126	9 882	1 078 244	1 088 126	0	0	0
96302	0	0	0	13 560	1 085 904	1 099 464	13 560	1 085 904	1 099 464	0	0	0
96303	10 046	0	10 046	21 510	5 013	26 523	11 464	19 088	30 552	0	14 075	14 075
96304	0	23 738	23 738	11 394	23 985	35 379	13 434	247	13 681	2 040	0	2 040
96305	0	0	0	6 774	0	6 774	6 774	0	6 774	0	0	0
96501	0	0	0	7 575	0	7 575	7 575	0	7 575	0	0	0
96502	0	0	0	15 673	0	15 673	15 673	0	15 673	0	0	0
96503	13 483	0	13 483	25 940	0	25 940	12 457	0	12 457	0	0	0
96504	0	0	0	7 127	0	7 127	27 361	0	27 361	20 234	0	20 234
96505	9 173	0	9 173	21 939	0	21 939	12 903	0	12 903	137	0	137
96801	571	0	571	1 002 138	0	1 002 138	1 001 821	0	1 001 821	254	0	254
97001	0	0	0	1 271	0	1 271	1 738	0	1 738	467	0	467
97103	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 273	2 032 800	2 066 073	1 145 256	26 578 912	27 724 168	1 135 115	27 222 357	28 357 472	23 132	2 676 245	2 699 377
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	135 746 823,0000	0	0	67 407 909,0000	0	0	23 834 416,0000	0	0	179 320 316,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	135 746 823,0000	0	0	67 407 909,0000	0	0	23 834 416,0000	0	0	179 320 316,0000
Пассив
98040	0	0	98 583 575,0000	0	0	13 691 072,0000	0	0	42 196 728,0000	0	0	127 089 231,0000
98050	0	0	2 100 895,0000	0	0	20 316,0000	0	0	73 303,0000	0	0	2 153 882,0000
98055	0	0	35 062 353,0000	0	0	11 208 990,0000	0	0	26 223 840,0000	0	0	50 077 203,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	135 746 823,0000	0	0	24 920 378,0000	0	0	68 493 871,0000	0	0	179 320 316,0000

Страница была полезной?