Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Сибирский Энергетический Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 039	0	5 039	1 582	0	1 582	5 825	0	5 825	796	0	796
30102	135 925	0	135 925	6 329 536	0	6 329 536	6 238 479	0	6 238 479	226 982	0	226 982
30202	4 508	0	4 508	255	0	255	0	0	0	4 763	0	4 763
30213	62	0	62	203	0	203	215	0	215	50	0	50
30302	24 340	0	24 340	6 383	0	6 383	6 913	0	6 913	23 810	0	23 810
30306	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32004	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	62	0	62	1 438	0	1 438
45504	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45505	20	0	20	150	0	150	9	0	9	161	0	161
45506	4 565	0	4 565	4 550	0	4 550	38	0	38	9 077	0	9 077
45507	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47423	16	0	16	12	0	12	18	0	18	10	0	10
47427	0	0	0	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	0	0	0
47802	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
60302	35	0	35	18	0	18	18	0	18	35	0	35
60306	0	0	0	195	0	195	194	0	194	1	0	1
60308	0	0	0	32	0	32	24	0	24	8	0	8
60310	2	0	2	83	0	83	83	0	83	2	0	2
60312	70	0	70	591	0	591	623	0	623	38	0	38
60401	2 308	0	2 308	22	0	22	0	0	0	2 330	0	2 330
60701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	4	0	4	2	0	2
61008	5	0	5	36	0	36	33	0	33	8	0	8
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
61403	2 592	0	2 592	21	0	21	49	0	49	2 564	0	2 564
70501	345	0	345	170	0	170	0	0	0	515	0	515
70606	20 185	0	20 185	8 944	0	8 944	5 854	0	5 854	23 275	0	23 275
Итого по активу (баланс)	390 869	0	390 869	6 460 654	0	6 460 654	6 360 770	0	6 360 770	490 753	0	490 753
Пассив
10207	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
10801	14 943	0	14 943	6	0	6	0	0	0	14 937	0	14 937
30301	24 340	0	24 340	6 913	0	6 913	6 383	0	6 383	23 810	0	23 810
30305	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
31302	0	0	0	780 000	0	780 000	840 000	0	840 000	60 000	0	60 000
31303	60 000	0	60 000	310 000	0	310 000	250 000	0	250 000	0	0	0
40702	191 561	0	191 561	5 853 675	0	5 853 675	5 949 876	0	5 949 876	287 762	0	287 762
40703	5	0	5	33	0	33	33	0	33	5	0	5
40802	1 551	0	1 551	239	0	239	211	0	211	1 523	0	1 523
40911	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
42103	19 000	0	19 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	19 000	0	19 000
42301	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45215	1 095	0	1 095	250	0	250	500	0	500	1 345	0	1 345
45415	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45515	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
45818	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	558	0	558	5 862	0	5 862	6 009	0	6 009	705	0	705
47422	1	0	1	302	0	302	302	0	302	1	0	1
47425	15	0	15	8	0	8	2	0	2	9	0	9
47426	200	0	200	459	0	459	294	0	294	35	0	35
47804	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52307	4 370	0	4 370	0	0	0	0	0	0	4 370	0	4 370
52501	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
60301	1	0	1	399	0	399	582	0	582	184	0	184
60305	0	0	0	845	0	845	1 096	0	1 096	251	0	251
60309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60311	1	0	1	184	0	184	191	0	191	8	0	8
60601	891	0	891	0	0	0	43	0	43	934	0	934
70601	22 105	0	22 105	6 382	0	6 382	9 919	0	9 919	25 642	0	25 642
Итого по пассиву (баланс)	390 869	0	390 869	6 977 923	0	6 977 923	7 077 807	0	7 077 807	490 753	0	490 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
90902	51	0	51	1	0	1	9	0	9	43	0	43
91202	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
91414	47 736	0	47 736	217	0	217	0	0	0	47 953	0	47 953
91418	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
91604	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	83 728	0	83 728	855	0	855	255	0	255	84 328	0	84 328
Итого по активу (баланс)	169 106	0	169 106	1 083	0	1 083	274	0	274	169 915	0	169 915
Пассив
91003	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
91312	82 405	0	82 405	0	0	0	600	0	600	83 005	0	83 005
91507	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
99999	85 378	0	85 378	19	0	19	228	0	228	85 587	0	85 587
Итого по пассиву (баланс)	169 106	0	169 106	274	0	274	1 083	0	1 083	169 915	0	169 915

Страница была полезной?