Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2523

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 752	2 668	24 420	788 699	56 826	845 525	785 226	56 577	841 803	25 225	2 917	28 142
20208	9 338	0	9 338	158 327	0	158 327	158 514	0	158 514	9 151	0	9 151
20209	0	0	0	288 855	1 457	290 312	288 855	1 457	290 312	0	0	0
30102	34 396	0	34 396	1 797 995	0	1 797 995	1 823 624	0	1 823 624	8 767	0	8 767
30110	189 422	16 079	205 501	1 971 663	5 586	1 977 249	1 857 438	4 631	1 862 069	303 647	17 034	320 681
30202	28 608	0	28 608	0	0	0	474	0	474	28 134	0	28 134
30204	541	0	541	0	0	0	6	0	6	535	0	535
30210	1	0	1	84 465	0	84 465	84 180	0	84 180	286	0	286
30221	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
30233	0	0	0	151 483	0	151 483	151 483	0	151 483	0	0	0
30402	39	0	39	47 802	0	47 802	39 806	0	39 806	8 035	0	8 035
30404	0	0	0	1 257 206	0	1 257 206	1 257 206	0	1 257 206	0	0	0
30409	0	0	0	1 209 404	0	1 209 404	1 209 404	0	1 209 404	0	0	0
30602	30	0	30	100 504	0	100 504	100 501	0	100 501	33	0	33
32001	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
32004	360 000	0	360 000	270 000	0	270 000	360 000	0	360 000	270 000	0	270 000
32005	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
44606	63 000	0	63 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	78 000	0	78 000
45106	5 450	0	5 450	0	0	0	250	0	250	5 200	0	5 200
45201	37 221	0	37 221	72 565	0	72 565	69 535	0	69 535	40 251	0	40 251
45203	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	362	0	362	140	0	140	3 222	0	3 222
45205	34 387	0	34 387	445	0	445	31 232	0	31 232	3 600	0	3 600
45206	563 839	0	563 839	37 940	0	37 940	42 484	0	42 484	559 295	0	559 295
45207	88 209	0	88 209	7 999	0	7 999	21 930	0	21 930	74 278	0	74 278
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45303	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45306	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45401	28 395	0	28 395	40 973	0	40 973	43 009	0	43 009	26 359	0	26 359
45406	33 274	0	33 274	6 966	0	6 966	2 404	0	2 404	37 836	0	37 836
45407	38 202	0	38 202	8 160	0	8 160	292	0	292	46 070	0	46 070
45408	26 871	0	26 871	0	0	0	43	0	43	26 828	0	26 828
45505	161	0	161	0	0	0	50	0	50	111	0	111
45506	6 457	0	6 457	43	0	43	559	0	559	5 941	0	5 941
45507	99 235	0	99 235	5 335	0	5 335	3 845	0	3 845	100 725	0	100 725
45509	1 085	0	1 085	1 275	0	1 275	1 123	0	1 123	1 237	0	1 237
45812	42 564	0	42 564	5 543	0	5 543	17 816	0	17 816	30 291	0	30 291
45814	3 721	0	3 721	0	0	0	0	0	0	3 721	0	3 721
45815	7 059	0	7 059	549	0	549	472	0	472	7 136	0	7 136
45912	0	0	0	39	0	39	21	0	21	18	0	18
45914	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45915	117	0	117	134	0	134	136	0	136	115	0	115
47102	87 665	0	87 665	1 069 618	0	1 069 618	1 117 283	0	1 117 283	40 000	0	40 000
47404	0	0	0	1 075 439	0	1 075 439	1 075 439	0	1 075 439	0	0	0
47408	0	0	0	3 113	3 523	6 636	3 113	3 523	6 636	0	0	0
47423	1 457	78	1 535	129 566	3 136	132 702	129 995	3 176	133 171	1 028	38	1 066
47427	5 630	0	5 630	14 854	0	14 854	16 919	0	16 919	3 565	0	3 565
47802	20 000	0	20 000	0	0	0	4 000	0	4 000	16 000	0	16 000
50104	96 415	0	96 415	633	0	633	0	0	0	97 048	0	97 048
50107	3 011	0	3 011	37	0	37	0	0	0	3 048	0	3 048
50121	16	0	16	0	0	0	12	0	12	4	0	4
50605	0	0	0	16 568	0	16 568	16 568	0	16 568	0	0	0
50606	101	0	101	33 569	0	33 569	33 670	0	33 670	0	0	0
50618	0	0	0	14 735	0	14 735	14 735	0	14 735	0	0	0
50621	7	0	7	240	0	240	247	0	247	0	0	0
50905	83	0	83	12	0	12	14	0	14	81	0	81
51402	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
51407	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	279	0	279	127	0	127	14	0	14	392	0	392
60306	0	0	0	2 090	0	2 090	2 047	0	2 047	43	0	43
60308	34	0	34	86	0	86	113	0	113	7	0	7
60310	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60312	924	0	924	2 458	0	2 458	2 722	0	2 722	660	0	660
60323	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60401	47 111	0	47 111	173	0	173	0	0	0	47 284	0	47 284
60701	56	0	56	519	0	519	204	0	204	371	0	371
60901	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
61002	103	0	103	43	0	43	0	0	0	146	0	146
61008	142	0	142	137	0	137	43	0	43	236	0	236
61009	69	0	69	176	0	176	0	0	0	245	0	245
61403	2 151	0	2 151	382	0	382	879	0	879	1 654	0	1 654
70501	6 657	0	6 657	2 222	0	2 222	0	0	0	8 879	0	8 879
70502	18 407	0	18 407	30 693	0	30 693	49 100	0	49 100	0	0	0
70606	283 103	0	283 103	43 650	0	43 650	63	0	63	326 690	0	326 690
70607	535	0	535	888	0	888	1 272	0	1 272	151	0	151
70608	4 380	0	4 380	945	0	945	0	0	0	5 325	0	5 325
Итого по активу (баланс)	2 330 613	18 825	2 349 438	10 898 280	70 714	10 968 994	10 857 572	69 550	10 927 122	2 371 321	19 989	2 391 310
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	39 110	0	39 110	0	0	0	30 694	0	30 694	69 804	0	69 804
30109	33 599	0	33 599	911 254	0	911 254	912 189	0	912 189	34 534	0	34 534
30126	171	0	171	491	0	491	320	0	320	0	0	0
30214	2 015	0	2 015	60 800	0	60 800	64 554	0	64 554	5 769	0	5 769
30232	0	0	0	237 532	0	237 532	237 532	0	237 532	0	0	0
30408	0	0	0	1 224 404	0	1 224 404	1 224 404	0	1 224 404	0	0	0
30601	74 285	0	74 285	150 361	0	150 361	111 828	0	111 828	35 752	0	35 752
40502	8 488	0	8 488	204 406	0	204 406	251 100	0	251 100	55 182	0	55 182
40602	1 676	0	1 676	2 452	0	2 452	1 054	0	1 054	278	0	278
40603	264	0	264	12 814	0	12 814	12 585	0	12 585	35	0	35
40701	320	0	320	9 957	0	9 957	10 402	0	10 402	765	0	765
40702	199 301	893	200 194	1 273 410	203	1 273 613	1 254 700	390	1 255 090	180 591	1 080	181 671
40703	10 425	0	10 425	16 836	0	16 836	16 935	0	16 935	10 524	0	10 524
40802	31 501	2	31 503	404 775	1	404 776	415 618	0	415 618	42 344	1	42 345
40817	62 027	0	62 027	94 831	0	94 831	98 363	0	98 363	65 559	0	65 559
40905	13	0	13	2 200	0	2 200	2 249	0	2 249	62	0	62
40909	0	23	23	69	1 478	1 547	69	1 541	1 610	0	86	86
40910	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
40911	2 415	0	2 415	37 113	61	37 174	36 301	61	36 362	1 603	0	1 603
40912	0	0	0	52	1 787	1 839	52	1 787	1 839	0	0	0
40913	0	0	0	28	430	458	28	430	458	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42101	3	0	3	5 110	0	5 110	5 109	0	5 109	2	0	2
42105	15 100	0	15 100	5 100	0	5 100	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	45 408	3 229	48 637	149 369	2 136	151 505	152 680	2 310	154 990	48 719	3 403	52 122
42303	202 736	446	203 182	139 497	313	139 810	123 567	448	124 015	186 806	581	187 387
42304	110 364	3 106	113 470	34 689	1 551	36 240	44 269	949	45 218	119 944	2 504	122 448
42305	165 227	4 973	170 200	29 087	573	29 660	28 904	456	29 360	165 044	4 856	169 900
42306	281 025	6 399	287 424	18 795	394	19 189	22 717	804	23 521	284 947	6 809	291 756
42307	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42309	21	0	21	1	0	1	4	0	4	24	0	24
42601	131	2	133	136	0	136	165	0	165	160	2	162
43802	0	0	0	1 171 118	0	1 171 118	1 171 118	0	1 171 118	0	0	0
45115	211	0	211	12	0	12	0	0	0	199	0	199
45215	46 957	0	46 957	22 161	0	22 161	6 939	0	6 939	31 735	0	31 735
45315	188	0	188	75	0	75	37	0	37	150	0	150
45415	4 199	0	4 199	1 941	0	1 941	2 543	0	2 543	4 801	0	4 801
45515	4 371	0	4 371	882	0	882	1 013	0	1 013	4 502	0	4 502
45818	44 258	0	44 258	5 232	0	5 232	1 856	0	1 856	40 882	0	40 882
45918	47	0	47	18	0	18	29	0	29	58	0	58
47403	0	0	0	1 125 563	0	1 125 563	1 125 563	0	1 125 563	0	0	0
47407	0	0	0	5 925	713	6 638	5 925	713	6 638	0	0	0
47411	5 669	361	6 030	6 998	64	7 062	6 786	85	6 871	5 457	382	5 839
47416	85	0	85	5 186	0	5 186	7 721	0	7 721	2 620	0	2 620
47422	348	0	348	352 072	3 146	355 218	351 872	3 398	355 270	148	252	400
47425	4 340	0	4 340	14 715	0	14 715	15 036	0	15 036	4 661	0	4 661
47426	119	0	119	219	0	219	100	0	100	0	0	0
47804	500	0	500	100	0	100	0	0	0	400	0	400
50120	535	0	535	384	0	384	0	0	0	151	0	151
50620	0	0	0	887	0	887	887	0	887	0	0	0
51410	2	0	2	0	0	0	10	0	10	12	0	12
52301	2 182	0	2 182	1 182	0	1 182	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
52303	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52304	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52406	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60301	266	0	266	2 591	0	2 591	3 888	0	3 888	1 563	0	1 563
60305	0	0	0	2 440	0	2 440	3 202	0	3 202	762	0	762
60307	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
60309	62	0	62	195	0	195	180	0	180	47	0	47
60322	240 693	0	240 693	646	0	646	1 085	0	1 085	241 132	0	241 132
60324	40	0	40	3	0	3	10	0	10	47	0	47
60601	17 884	0	17 884	0	0	0	248	0	248	18 132	0	18 132
60903	125	0	125	0	0	0	1	0	1	126	0	126
61301	185	0	185	868	0	868	683	0	683	0	0	0
70302	49 100	0	49 100	49 100	0	49 100	0	0	0	0	0	0
70601	300 321	0	300 321	15	0	15	69 878	0	69 878	370 184	0	370 184
70602	23	0	23	274	0	274	255	0	255	4	0	4
70603	4 370	0	4 370	0	0	0	948	0	948	5 318	0	5 318
70605	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	2 330 004	19 434	2 349 438	7 797 375	12 924	7 810 299	7 838 725	13 446	7 852 171	2 371 354	19 956	2 391 310
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
90901	1 120 959	0	1 120 959	6 959	0	6 959	26 423	0	26 423	1 101 495	0	1 101 495
90902	27 088	0	27 088	6 829	0	6 829	19 558	0	19 558	14 359	0	14 359
91202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91203	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	890 249	0	890 249	73 148	0	73 148	118 028	0	118 028	845 369	0	845 369
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91418	20 000	0	20 000	0	0	0	4 000	0	4 000	16 000	0	16 000
91501	6 432	0	6 432	102	0	102	0	0	0	6 534	0	6 534
91502	684	0	684	5	0	5	6	0	6	683	0	683
91604	4 323	0	4 323	244	0	244	194	0	194	4 373	0	4 373
91704	104	83	187	0	2	2	0	3	3	104	82	186
91801	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
91802	2 667	395	3 062	0	8	8	0	12	12	2 667	391	3 058
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	993 630	0	993 630	1 499 195	0	1 499 195	1 477 692	0	1 477 692	1 015 133	0	1 015 133
Итого по активу (баланс)	3 070 255	478	3 070 733	1 587 664	10	1 587 674	1 647 084	15	1 647 099	3 010 835	473	3 011 308
Пассив
91311	15 574	0	15 574	0	0	0	5 400	0	5 400	20 974	0	20 974
91312	790 176	0	790 176	40 663	0	40 663	90 684	0	90 684	840 197	0	840 197
91314	93 736	0	93 736	1 183 075	0	1 183 075	1 129 552	0	1 129 552	40 213	0	40 213
91315	29 582	0	29 582	28 233	0	28 233	0	0	0	1 349	0	1 349
91317	61 431	0	61 431	225 721	0	225 721	272 768	0	272 768	108 478	0	108 478
91507	3 131	0	3 131	0	0	0	791	0	791	3 922	0	3 922
99999	2 077 103	0	2 077 103	169 408	0	169 408	88 480	0	88 480	1 996 175	0	1 996 175
Итого по пассиву (баланс)	3 070 733	0	3 070 733	1 647 100	0	1 647 100	1 587 675	0	1 587 675	3 011 308	0	3 011 308
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	2 789	0	2 789	2 532	0	2 532	257	0	257
93302	2 427	0	2 427	105	0	105	2 532	0	2 532	0	0	0
93501	0	0	0	11 859	0	11 859	11 859	0	11 859	0	0	0
93502	11 834	0	11 834	0	0	0	11 834	0	11 834	0	0	0
94001	149	0	149	20	0	20	155	0	155	14	0	14
Итого по активу (баланс)	14 410	0	14 410	14 773	0	14 773	28 912	0	28 912	271	0	271
Пассив
96301	0	0	0	11 673	0	11 673	11 673	0	11 673	0	0	0
96302	11 673	0	11 673	11 673	0	11 673	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	2 661	0	2 661	2 932	0	2 932	271	0	271
96502	2 550	0	2 550	2 655	0	2 655	105	0	105	0	0	0
97001	187	0	187	187	0	187	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 410	0	14 410	28 849	0	28 849	14 710	0	14 710	271	0	271
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	519 366 374,0000	0	0	251 796 786,0000	0	0	177 883 472,0000	0	0	593 279 688,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	519 366 378,0000	0	0	251 796 792,0000	0	0	177 883 478,0000	0	0	593 279 692,0000
Пассив
98040	0	0	509 248 055,0000	0	0	54 925 085,0000	0	0	138 746 057,0000	0	0	593 069 027,0000
98050	0	0	1 098 827,0000	0	0	114 028 906,0000	0	0	113 050 729,0000	0	0	120 650,0000
98053	0	0	8 929 485,0000	0	0	8 929 485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	90 011,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	90 015,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	519 366 378,0000	0	0	177 883 478,0000	0	0	251 796 792,0000	0	0	593 279 692,0000

Страница была полезной?