Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 928	0	2 928	269	0	269	350	0	350	2 847	0	2 847
20202	44 919	7 386	52 305	205 257	73 267	278 524	212 205	74 179	286 384	37 971	6 474	44 445
20206	34 582	21 315	55 897	59 503	59 616	119 119	60 736	59 787	120 523	33 349	21 144	54 493
20209	0	0	0	130 991	16 802	147 793	130 991	16 802	147 793	0	0	0
30102	163 844	0	163 844	7 046 180	0	7 046 180	6 838 119	0	6 838 119	371 905	0	371 905
30110	5 977	18 647	24 624	823 000	404 346	1 227 346	825 343	403 274	1 228 617	3 634	19 719	23 353
30114	0	9 023	9 023	0	324 935	324 935	0	321 136	321 136	0	12 822	12 822
30202	36 676	0	36 676	1 636	0	1 636	0	0	0	38 312	0	38 312
30204	4 516	0	4 516	0	0	0	439	0	439	4 077	0	4 077
30221	0	0	0	0	5 533	5 533	0	5 533	5 533	0	0	0
30233	938	18	956	30 099	9 485	39 584	30 386	9 503	39 889	651	0	651
30302	0	0	0	19 383	238	19 621	8 519	3	8 522	10 864	235	11 099
30306	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	0	0	0	6 000	0	6 000
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	24 831	0	24 831	58 586	0	58 586	81 931	0	81 931	1 486	0	1 486
32002	0	0	0	260 500	0	260 500	260 500	0	260 500	0	0	0
32003	0	0	0	156 000	0	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0
45201	0	0	0	389	0	389	151	0	151	238	0	238
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	32 000	0	32 000	46 800	0	46 800	29 500	0	29 500	49 300	0	49 300
45205	18 500	0	18 500	3 000	1 577	4 577	18 000	27	18 027	3 500	1 550	5 050
45206	220 450	0	220 450	7 000	0	7 000	100	0	100	227 350	0	227 350
45207	324 545	0	324 545	15 000	0	15 000	1 400	0	1 400	338 145	0	338 145
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	6 438	0	6 438	450	0	450	38	0	38	6 850	0	6 850
45505	24 433	0	24 433	740	0	740	2 315	0	2 315	22 858	0	22 858
45506	41 905	33	41 938	1 640	0	1 640	9 498	33	9 531	34 047	0	34 047
45507	32 400	0	32 400	0	0	0	2 600	0	2 600	29 800	0	29 800
45509	1 562	1 400	2 962	2 743	2 689	5 432	2 795	2 886	5 681	1 510	1 203	2 713
45708	1	9	10	62	40	102	63	10	73	0	39	39
45812	891	0	891	0	0	0	191	0	191	700	0	700
45815	20	170	190	730	647	1 377	586	127	713	164	690	854
45817	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	0	1	1	11	8	19	9	0	9	2	9	11
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	0	615 850	615 850	0	615 850	615 850	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	49	0	49	8	0	8	12	0	12	45	0	45
47427	3 516	5	3 521	6 829	32	6 861	7 008	13	7 021	3 337	24	3 361
50104	444 917	0	444 917	2 710	0	2 710	1 384	0	1 384	446 243	0	446 243
50105	54 539	0	54 539	377	0	377	545	0	545	54 371	0	54 371
50106	45 309	0	45 309	302	0	302	1 090	0	1 090	44 521	0	44 521
50107	117 102	0	117 102	800	0	800	939	0	939	116 963	0	116 963
50121	543	0	543	0	0	0	340	0	340	203	0	203
50206	46 006	0	46 006	12 490	0	12 490	13 365	0	13 365	45 131	0	45 131
50207	15 099	0	15 099	96	0	96	0	0	0	15 195	0	15 195
50208	23 458	0	23 458	154	0	154	364	0	364	23 248	0	23 248
50211	0	13 348	13 348	0	346	346	0	425	425	0	13 269	13 269
50218	0	0	0	12 190	0	12 190	12 190	0	12 190	0	0	0
50221	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
50605	1 498	0	1 498	1 267	0	1 267	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	14 390	0	14 390	29 902	0	29 902	23 959	0	23 959	20 333	0	20 333
50621	3	0	3	77	0	77	80	0	80	0	0	0
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	83 794	0	83 794	801	0	801	0	0	0	84 595	0	84 595
51501	0	0	0	263 561	0	263 561	263 561	0	263 561	0	0	0
51502	0	0	0	136 022	0	136 022	136 022	0	136 022	0	0	0
52503	0	0	0	20	0	20	11	0	11	9	0	9
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	5 033	0	5 033	115	0	115	134	0	134	5 014	0	5 014
60306	3 673	0	3 673	3 602	0	3 602	3 674	0	3 674	3 601	0	3 601
60308	110	0	110	182	0	182	186	0	186	106	0	106
60310	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	1 829	0	1 829	3 127	0	3 127	3 934	0	3 934	1 022	0	1 022
60314	0	111	111	0	48	48	0	47	47	0	112	112
60401	61 381	0	61 381	180	0	180	0	0	0	61 561	0	61 561
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	14 708	0	14 708	261	0	261	211	0	211	14 758	0	14 758
61002	55	0	55	8	0	8	8	0	8	55	0	55
61008	19	0	19	464	0	464	469	0	469	14	0	14
61009	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	24 361	0	24 361	24 361	0	24 361	0	0	0
61403	3 809	0	3 809	70	0	70	970	0	970	2 909	0	2 909
70501	1 423	0	1 423	72	0	72	0	0	0	1 495	0	1 495
70606	191 254	0	191 254	40 401	0	40 401	52	0	52	231 603	0	231 603
70607	12 207	0	12 207	4 992	0	4 992	663	0	663	16 536	0	16 536
70608	23 650	0	23 650	3 923	0	3 923	14	0	14	27 559	0	27 559
Итого по активу (баланс)	2 214 058	71 466	2 285 524	9 431 655	1 515 459	10 947 114	9 175 732	1 509 635	10 685 367	2 469 981	77 290	2 547 271
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
10603	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
10701	93 390	0	93 390	0	0	0	0	0	0	93 390	0	93 390
10801	4 288	0	4 288	0	0	0	0	0	0	4 288	0	4 288
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	1 780	0	1 780	25 299	0	25 299	24 539	0	24 539	1 020	0	1 020
30301	0	0	0	8 518	4	8 522	19 382	239	19 621	10 864	235	11 099
30305	1 000	0	1 000	0	0	0	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000
30601	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
31302	500 000	0	500 000	1 478 000	0	1 478 000	1 278 000	0	1 278 000	300 000	0	300 000
31303	0	0	0	1 346 000	0	1 346 000	1 346 000	0	1 346 000	0	0	0
31304	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31503	0	0	0	10 209	0	10 209	10 209	0	10 209	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	83	0	83	1 937	0	1 937	1 886	0	1 886	32	0	32
40701	1	0	1	85 610	0	85 610	104 949	0	104 949	19 340	0	19 340
40702	729 250	3 015	732 265	8 939 000	715 551	9 654 551	9 289 443	713 000	10 002 443	1 079 693	464	1 080 157
40703	6 338	0	6 338	6 329	0	6 329	7 670	0	7 670	7 679	0	7 679
40802	3 669	0	3 669	1 833	0	1 833	1 305	0	1 305	3 141	0	3 141
40807	154	7	161	432	453	885	451	453	904	173	7	180
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	39 730	20 414	60 144	58 717	15 177	73 894	59 363	14 412	73 775	40 376	19 649	60 025
40820	1	1 130	1 131	343	393	736	567	378	945	225	1 115	1 340
40905	0	0	0	4 205	0	4 205	4 205	0	4 205	0	0	0
40906	0	0	0	15 611	0	15 611	15 611	0	15 611	0	0	0
40911	0	0	0	51 786	0	51 786	51 786	0	51 786	0	0	0
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	10 561	10 370	20 931	9 868	842	10 710	9 707	314	10 021	10 400	9 842	20 242
42303	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42304	53 762	28 750	82 512	5 973	894	6 867	6 358	566	6 924	54 147	28 422	82 569
42305	65 336	6 913	72 249	552	245	797	26 196	258	26 454	90 980	6 926	97 906
42309	206	0	206	7	0	7	37	0	37	236	0	236
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	10 637	0	10 637	756	0	756	1 197	0	1 197	11 078	0	11 078
45515	3 023	0	3 023	566	0	566	490	0	490	2 947	0	2 947
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	881	0	881	169	0	169	97	0	97	809	0	809
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	680 620	678 677	1 359 297	680 620	678 677	1 359 297	0	0	0
47407	0	0	0	615 711	0	615 711	615 711	0	615 711	0	0	0
47411	2 836	399	3 235	401	16	417	1 306	214	1 520	3 741	597	4 338
47416	860	0	860	6 134	0	6 134	5 298	0	5 298	24	0	24
47422	0	0	0	8	0	8	9	0	9	1	0	1
47425	3 898	0	3 898	3 323	0	3 323	2 865	0	2 865	3 440	0	3 440
47426	171	0	171	2 019	0	2 019	1 948	0	1 948	100	0	100
50120	10 222	0	10 222	25	0	25	2 999	0	2 999	13 196	0	13 196
50220	2 928	0	2 928	350	0	350	269	0	269	2 847	0	2 847
50408	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
50620	1 985	0	1 985	638	0	638	1 993	0	1 993	3 340	0	3 340
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	838	0	838	0	0	0	8	0	8	846	0	846
51510	0	0	0	12 330	0	12 330	12 330	0	12 330	0	0	0
52301	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	3 590	0	3 590	3 590	0	3 590
52304	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	6 148	0	6 148	1 213	0	1 213	1 855	0	1 855	6 790	0	6 790
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596	0	0	0
60305	0	0	0	9 610	0	9 610	9 610	0	9 610	0	0	0
60309	462	0	462	3	0	3	214	0	214	673	0	673
60311	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
60324	39	0	39	92	0	92	60	0	60	7	0	7
60601	10 229	0	10 229	0	0	0	398	0	398	10 627	0	10 627
61304	403	0	403	58	0	58	73	0	73	418	0	418
70601	190 048	0	190 048	55	0	55	40 317	0	40 317	230 310	0	230 310
70602	546	0	546	420	0	420	78	0	78	204	0	204
70603	23 076	0	23 076	13	0	13	3 830	0	3 830	26 893	0	26 893
Итого по пассиву (баланс)	2 214 526	70 998	2 285 524	14 269 102	1 412 252	15 681 354	14 534 590	1 408 511	15 943 101	2 480 014	67 257	2 547 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	6 639	0	6 639	1 180	0	1 180	1 143	0	1 143	6 676	0	6 676
90902	33 923	0	33 923	7 682	0	7 682	4 668	0	4 668	36 937	0	36 937
91202	60 007	0	60 007	5	0	5	0	0	0	60 012	0	60 012
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	960 439	1 987	962 426	111 459	4 728	116 187	121 394	2 101	123 495	950 504	4 614	955 118
91604	863	3	866	829	4	833	874	4	878	818	3	821
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	424 867	0	424 867	86 433	0	86 433	163 719	0	163 719	347 581	0	347 581
Итого по активу (баланс)	1 491 758	1 990	1 493 748	247 588	4 732	252 320	331 798	2 105	333 903	1 407 548	4 617	1 412 165
Пассив
91003	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
91311	125 000	0	125 000	65 000	0	65 000	0	0	0	60 000	0	60 000
91312	185 368	0	185 368	2 915	0	2 915	5 619	0	5 619	188 072	0	188 072
91315	35 421	1 661	37 082	10 896	1 684	12 580	3 286	23	3 309	27 811	0	27 811
91316	10 215	0	10 215	0	0	0	0	0	0	10 215	0	10 215
91317	53 195	9 975	63 170	76 178	5 845	82 023	67 900	8 404	76 304	44 917	12 534	57 451
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	1 068 881	0	1 068 881	169 702	0	169 702	165 405	0	165 405	1 064 584	0	1 064 584
Итого по пассиву (баланс)	1 482 112	11 636	1 493 748	325 888	7 529	333 417	243 407	8 427	251 834	1 399 631	12 534	1 412 165
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 368	2 368	0	2 368	2 368	0	0	0
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11	2 368	2 379	11	2 368	2 379	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
96801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 255 692,0000	0	0	17 917 100,0000	0	0	2 412 600,0000	0	0	35 760 192,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 255 693,0000	0	0	17 917 146,0000	0	0	2 412 646,0000	0	0	35 760 193,0000
Пассив
98050	0	0	20 255 692,0000	0	0	2 320 123,0000	0	0	17 824 623,0000	0	0	35 760 192,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 255 693,0000	0	0	2 320 123,0000	0	0	17 824 623,0000	0	0	35 760 193,0000

Страница была полезной?