Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Юникбанк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2336

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 142	13 942	21 084	9 568	9 242	18 810	10 521	623	11 144	6 189	22 561	28 750
30102	17 597	0	17 597	3 806 230	0	3 806 230	3 770 449	0	3 770 449	53 378	0	53 378
30110	62 566	4 059	66 625	1 360 352	9 191	1 369 543	1 360 412	9 090	1 369 502	62 506	4 160	66 666
30114	0	506	506	0	13	13	0	31	31	0	488	488
30202	41 373	0	41 373	0	0	0	7 331	0	7 331	34 042	0	34 042
30204	2 763	0	2 763	0	0	0	446	0	446	2 317	0	2 317
30602	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	170 000	0	170 000	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	170 000	0	170 000
45201	2 965	0	2 965	3 391	0	3 391	6 356	0	6 356	0	0	0
45204	165 000	0	165 000	142 000	0	142 000	165 000	0	165 000	142 000	0	142 000
45205	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45206	3 000	0	3 000	150 000	0	150 000	0	0	0	153 000	0	153 000
45207	32 871	0	32 871	0	0	0	1 271	0	1 271	31 600	0	31 600
45208	0	68 432	68 432	0	1 748	1 748	0	1 716	1 716	0	68 464	68 464
45505	375	0	375	0	0	0	25	0	25	350	0	350
45506	0	0	0	167 500	0	167 500	0	0	0	167 500	0	167 500
45812	1 880	0	1 880	0	0	0	191	0	191	1 689	0	1 689
47408	0	0	0	1 318 432	162 640	1 481 072	1 318 432	162 640	1 481 072	0	0	0
47423	251	0	251	0	2	2	0	2	2	251	0	251
47427	1 831	1 275	3 106	6 169	1 237	7 406	5 802	1 278	7 080	2 198	1 234	3 432
50104	49 739	0	49 739	307	0	307	0	0	0	50 046	0	50 046
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	19 805	0	19 805	19 805	0	19 805	0	0	0
51406	46 899	0	46 899	407	0	407	0	0	0	47 306	0	47 306
51503	1 767 828	0	1 767 828	1 083 508	0	1 083 508	1 116 920	0	1 116 920	1 734 416	0	1 734 416
51505	0	0	0	50 052	0	50 052	50 052	0	50 052	0	0	0
52503	34 247	0	34 247	28 992	0	28 992	17 883	0	17 883	45 356	0	45 356
60302	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	189	0	189	1 207	0	1 207	1 206	0	1 206	190	0	190
60314	0	74	74	0	2	2	0	76	76	0	0	0
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	1 923	0	1 923	0	0	0	0	0	0	1 923	0	1 923
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	1 186 787	0	1 186 787	1 186 787	0	1 186 787	0	0	0
61403	79	0	79	0	0	0	10	0	10	69	0	69
70501	35 483	0	35 483	7 107	0	7 107	0	0	0	42 590	0	42 590
70606	395 052	0	395 052	173 086	0	173 086	1 380	0	1 380	566 758	0	566 758
70607	802	0	802	222	0	222	0	0	0	1 024	0	1 024
70608	13 568	0	13 568	3 772	0	3 772	0	0	0	17 340	0	17 340
Итого по активу (баланс)	2 860 944	88 288	2 949 232	9 799 021	184 075	9 983 096	9 325 907	175 456	9 501 363	3 334 058	96 907	3 430 965
Пассив
10207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10602	557 441	0	557 441	0	0	0	0	0	0	557 441	0	557 441
10701	6 876	0	6 876	0	0	0	0	0	0	6 876	0	6 876
10801	131 816	0	131 816	0	0	0	0	0	0	131 816	0	131 816
30109	91 136	105	91 241	95 237	3	95 240	65 134	3	65 137	61 033	105	61 138
30111	0	198	198	0	562	562	31	415	446	31	51	82
30126	15	0	15	39	0	39	38	0	38	14	0	14
30231	31	0	31	591	0	591	560	0	560	0	0	0
30601	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
31302	0	0	0	2 049 000	0	2 049 000	2 337 000	0	2 337 000	288 000	0	288 000
31303	298 000	0	298 000	1 515 000	0	1 515 000	1 232 000	0	1 232 000	15 000	0	15 000
31304	230 000	0	230 000	535 000	0	535 000	665 000	0	665 000	360 000	0	360 000
31305	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31306	30 000	0	30 000	95 000	0	95 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	0	0	0	19 000	0	19 000	46 400	0	46 400	27 400	0	27 400
40502	1 140	0	1 140	83 858	0	83 858	84 807	0	84 807	2 089	0	2 089
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	150 981	2 873	153 854	1 780 255	9 534	1 789 789	1 762 492	9 163	1 771 655	133 218	2 502	135 720
40703	2 053	686	2 739	1 224	1 376	2 600	685	691	1 376	1 514	1	1 515
40802	107	5	112	538	0	538	674	0	674	243	5	248
40807	2	125	127	125	130	255	127	48	175	4	43	47
40814	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
40817	1 254	858	2 112	178 713	231	178 944	178 907	211	179 118	1 448	838	2 286
40820	189	68	257	6	3	9	0	2	2	183	67	250
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42106	0	35 230	35 230	0	883	883	0	900	900	0	35 247	35 247
42301	1 602	1 706	3 308	177	82	259	107	208	315	1 532	1 832	3 364
42303	0	0	0	0	268	268	0	8 755	8 755	0	8 487	8 487
42304	5 086	0	5 086	0	0	0	37	0	37	5 123	0	5 123
42305	1 192	581	1 773	458	14	472	1 046	18	1 064	1 780	585	2 365
42306	142	387	529	0	10	10	1	13	14	143	390	533
42310	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
42311	9	0	9	7	0	7	0	0	0	2	0	2
42312	29	0	29	5	0	5	21	0	21	45	0	45
42313	54	0	54	0	0	0	9	0	9	63	0	63
42314	86	0	86	4	0	4	0	0	0	82	0	82
42601	0	72	72	0	2	2	0	1	1	0	71	71
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	37 710	0	37 710	53 708	0	53 708	53 794	0	53 794	37 796	0	37 796
45515	0	0	0	0	0	0	35 175	0	35 175	35 175	0	35 175
45818	1 090	0	1 090	110	0	110	0	0	0	980	0	980
47407	0	0	0	1 326 364	154 693	1 481 057	1 326 364	154 693	1 481 057	0	0	0
47411	0	0	0	52	49	101	52	49	101	0	0	0
47416	0	0	0	250 484	0	250 484	250 484	0	250 484	0	0	0
47422	35	26	61	1 035	9	1 044	1 038	8	1 046	38	25	63
47425	1 456	0	1 456	601	0	601	1 048	0	1 048	1 903	0	1 903
47426	1 513	1 864	3 377	3 980	47	4 027	4 007	192	4 199	1 540	2 009	3 549
50120	802	0	802	0	0	0	222	0	222	1 024	0	1 024
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	9 849	0	9 849	0	0	0	85	0	85	9 934	0	9 934
51510	32 762	0	32 762	32 762	0	32 762	21 729	0	21 729	21 729	0	21 729
52304	0	0	0	0	0	0	166 479	0	166 479	166 479	0	166 479
52305	84 314	0	84 314	42 964	0	42 964	0	0	0	41 350	0	41 350
52306	407 241	0	407 241	148 974	0	148 974	234 371	0	234 371	492 638	0	492 638
52406	10 340	0	10 340	2 600	0	2 600	19 364	0	19 364	27 104	0	27 104
60301	0	0	0	7 362	0	7 362	7 425	0	7 425	63	0	63
60305	0	0	0	656	0	656	659	0	659	3	0	3
60309	47	0	47	63	0	63	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60313	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	811	0	811	0	0	0	33	0	33	844	0	844
61304	297	0	297	78	0	78	64	0	64	283	0	283
70601	597 207	0	597 207	0	0	0	134 007	0	134 007	731 214	0	731 214
70603	14 561	0	14 561	0	0	0	3 798	0	3 798	18 359	0	18 359
Итого по пассиву (баланс)	2 904 442	44 790	2 949 232	8 387 269	167 902	8 555 171	8 861 528	175 376	9 036 904	3 378 701	52 264	3 430 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	109 864	0	109 864	365 024	0	365 024	208 285	0	208 285	266 603	0	266 603
90901	9 317	0	9 317	433	0	433	388	0	388	9 362	0	9 362
90902	210 617	0	210 617	220	0	220	39 263	0	39 263	171 574	0	171 574
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	46 900	0	46 900	406	0	406	0	0	0	47 306	0	47 306
91414	83 049	0	83 049	0	0	0	79 803	0	79 803	3 246	0	3 246
99998	35 352	0	35 352	146 448	0	146 448	10 290	0	10 290	171 510	0	171 510
Итого по активу (баланс)	495 105	0	495 105	512 531	0	512 531	338 029	0	338 029	669 607	0	669 607
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
91312	11 546	0	11 546	2 729	0	2 729	2 730	0	2 730	11 547	0	11 547
91315	17 537	0	17 537	0	0	0	16 192	0	16 192	33 729	0	33 729
91316	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
91317	35	0	35	6 391	0	6 391	6 356	0	6 356	0	0	0
91507	5 699	3	5 702	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	5 699	3	5 702
99999	459 753	0	459 753	327 722	0	327 722	366 066	0	366 066	498 097	0	498 097
Итого по пассиву (баланс)	495 102	3	495 105	338 011	0	338 011	512 513	0	512 513	669 604	3	669 607
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	153 866	0	153 866	153 866	0	153 866	0	0	0
93002	0	147	147	0	414	414	0	561	561	0	0	0
93801	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	147	147	154 473	414	154 887	154 473	561	155 034	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	154 471	154 471	0	154 471	154 471	0	0	0
96002	147	0	147	560	0	560	413	0	413	0	0	0
96801	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	147	0	147	1 167	154 471	155 638	1 020	154 471	155 491	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	15,0000	0	0	21,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	46 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	46 703,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 743,0000	0	0	15,0000	0	0	21,0000	0	0	46 737,0000
Пассив
98050	0	0	46 733,0000	0	0	21,0000	0	0	15,0000	0	0	46 727,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 743,0000	0	0	21,0000	0	0	15,0000	0	0	46 737,0000

Страница была полезной?