Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 606	1 003	9 609	399 466	25 898	425 364	389 316	25 287	414 603	18 756	1 614	20 370
20208	72	0	72	798	0	798	870	0	870	0	0	0
20209	5 610	0	5 610	103 560	0	103 560	102 067	0	102 067	7 103	0	7 103
30102	20 288	0	20 288	1 135 298	0	1 135 298	1 125 688	0	1 125 688	29 898	0	29 898
30110	1 561	1 304	2 865	125 313	12 707	138 020	95 637	13 627	109 264	31 237	384	31 621
30202	7 037	0	7 037	209	0	209	0	0	0	7 246	0	7 246
30204	121	0	121	0	0	0	6	0	6	115	0	115
30210	0	0	0	45 015	0	45 015	45 015	0	45 015	0	0	0
30213	326	39	365	1 000	120	1 120	886	143	1 029	440	16	456
30221	0	47	47	400	0	400	400	47	447	0	0	0
30602	2 823	0	2 823	2 534	0	2 534	4 562	0	4 562	795	0	795
32007	0	1 476	1 476	0	38	38	0	37	37	0	1 477	1 477
45201	11 843	0	11 843	27 341	0	27 341	34 365	0	34 365	4 819	0	4 819
45203	20 600	0	20 600	20 800	0	20 800	26 100	0	26 100	15 300	0	15 300
45204	22 200	0	22 200	12 000	0	12 000	17 000	0	17 000	17 200	0	17 200
45205	19 600	0	19 600	500	0	500	15 800	0	15 800	4 300	0	4 300
45206	59 870	0	59 870	12 400	0	12 400	6 255	0	6 255	66 015	0	66 015
45207	54 600	0	54 600	700	0	700	1 360	0	1 360	53 940	0	53 940
45208	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45401	13 512	0	13 512	32 331	0	32 331	34 426	0	34 426	11 417	0	11 417
45404	4 100	0	4 100	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	4 100	0	4 100
45405	14 340	0	14 340	1 800	0	1 800	1 650	0	1 650	14 490	0	14 490
45406	52 540	0	52 540	2 500	0	2 500	2 830	0	2 830	52 210	0	52 210
45407	31 770	0	31 770	1 600	0	1 600	85	0	85	33 285	0	33 285
45503	625	0	625	500	0	500	625	0	625	500	0	500
45504	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45505	16 016	0	16 016	2 500	0	2 500	1 487	0	1 487	17 029	0	17 029
45506	13 409	0	13 409	1 350	0	1 350	851	0	851	13 908	0	13 908
45507	68 653	0	68 653	1 650	0	1 650	1 237	0	1 237	69 066	0	69 066
45812	294	0	294	0	0	0	294	0	294	0	0	0
45814	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
45815	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
45912	216	0	216	0	0	0	216	0	216	0	0	0
45915	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47423	365	2	367	102 565	3 014	105 579	102 673	3 016	105 689	257	0	257
47427	12	43	55	4 968	10	4 978	4 980	1	4 981	0	52	52
50605	713	0	713	94	0	94	0	0	0	807	0	807
50606	3 148	0	3 148	3 462	0	3 462	2 476	0	2 476	4 134	0	4 134
50621	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
60302	0	0	0	96	0	96	16	0	16	80	0	80
60306	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60308	5	0	5	109	0	109	91	0	91	23	0	23
60310	73	0	73	319	0	319	71	0	71	321	0	321
60312	7 858	0	7 858	1 712	0	1 712	2 670	0	2 670	6 900	0	6 900
60323	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60401	143 321	0	143 321	0	0	0	72	0	72	143 249	0	143 249
60404	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60701	608	0	608	1 527	0	1 527	0	0	0	2 135	0	2 135
61002	116	0	116	27	0	27	140	0	140	3	0	3
61008	47	0	47	53	0	53	57	0	57	43	0	43
61009	65	0	65	66	0	66	68	0	68	63	0	63
61210	0	0	0	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504	0	0	0
61403	1 309	0	1 309	171	0	171	93	0	93	1 387	0	1 387
70501	2 742	0	2 742	548	0	548	0	0	0	3 290	0	3 290
70606	80 714	0	80 714	15 403	0	15 403	20	0	20	96 097	0	96 097
70607	258	0	258	351	0	351	17	0	17	592	0	592
70608	893	0	893	178	0	178	0	0	0	1 071	0	1 071
Итого по активу (баланс)	693 727	3 914	697 641	2 069 895	41 787	2 111 682	2 028 009	42 158	2 070 167	735 613	3 543	739 156
Пассив
10207	72 000	0	72 000	71	0	71	71	0	71	72 000	0	72 000
10601	75 403	0	75 403	0	0	0	0	0	0	75 403	0	75 403
10701	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
10801	7 290	0	7 290	311	0	311	0	0	0	6 979	0	6 979
30232	6	0	6	715	0	715	744	0	744	35	0	35
31305	38 000	0	38 000	12 000	0	12 000	13 000	0	13 000	39 000	0	39 000
31306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40406	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40602	22	0	22	504	0	504	511	0	511	29	0	29
40702	123 902	34	123 936	1 310 717	980	1 311 697	1 329 601	977	1 330 578	142 786	31	142 817
40703	17 450	0	17 450	7 762	0	7 762	8 550	0	8 550	18 238	0	18 238
40802	16 359	85	16 444	281 056	216	281 272	283 838	192	284 030	19 141	61	19 202
40820	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40905	230	21	251	8 490	21	8 511	8 510	0	8 510	250	0	250
40906	5 610	0	5 610	95 590	0	95 590	97 083	0	97 083	7 103	0	7 103
40909	22	59	81	1 972	5 218	7 190	2 045	5 255	7 300	95	96	191
40910	0	0	0	206	240	446	206	240	446	0	0	0
40911	29	0	29	10 269	0	10 269	10 306	0	10 306	66	0	66
40912	0	0	0	1 441	5 210	6 651	1 441	5 210	6 651	0	0	0
40913	0	0	0	1 458	4 759	6 217	1 458	4 759	6 217	0	0	0
42103	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42207	1 074	0	1 074	0	0	0	0	0	0	1 074	0	1 074
42301	24 156	1 167	25 323	20 324	669	20 993	24 208	98	24 306	28 040	596	28 636
42303	116	0	116	50	0	50	100	0	100	166	0	166
42304	11 548	0	11 548	3 095	0	3 095	5 415	0	5 415	13 868	0	13 868
42305	1 487	1 361	2 848	227	35	262	74	35	109	1 334	1 361	2 695
42306	46 695	519	47 214	7 380	13	7 393	3 423	13	3 436	42 738	519	43 257
42601	246	0	246	16	0	16	429	0	429	659	0	659
42606	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45215	10 111	0	10 111	7 187	0	7 187	5 116	0	5 116	8 040	0	8 040
45415	1 269	0	1 269	421	0	421	1 583	0	1 583	2 431	0	2 431
45515	2 525	0	2 525	233	0	233	221	0	221	2 513	0	2 513
45818	890	0	890	295	0	295	80	0	80	675	0	675
47407	0	0	0	5 115	1 119	6 234	5 115	1 119	6 234	0	0	0
47411	277	66	343	524	2	526	496	9	505	249	73	322
47416	7 747	0	7 747	14 263	0	14 263	6 679	0	6 679	163	0	163
47422	132	157	289	3 846	5 124	8 970	4 038	5 355	9 393	324	388	712
47425	1 405	0	1 405	2 617	0	2 617	2 807	0	2 807	1 595	0	1 595
47426	30	0	30	1 111	0	1 111	1 142	0	1 142	61	0	61
50620	258	0	258	17	0	17	351	0	351	592	0	592
52301	4 657	0	4 657	2 916	0	2 916	2 481	0	2 481	4 222	0	4 222
60301	0	0	0	635	0	635	1 953	0	1 953	1 318	0	1 318
60305	0	0	0	492	0	492	1 432	0	1 432	940	0	940
60309	167	0	167	236	0	236	69	0	69	0	0	0
60311	0	0	0	177	0	177	267	0	267	90	0	90
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	396	0	396	399	0	399	3	0	3
60324	376	0	376	239	0	239	97	0	97	234	0	234
60601	8 967	0	8 967	0	0	0	278	0	278	9 245	0	9 245
61304	69	0	69	31	0	31	7	0	7	45	0	45
70601	87 199	0	87 199	2	0	2	20 467	0	20 467	107 664	0	107 664
70602	2	0	2	6	0	6	5	0	5	1	0	1
70603	899	0	899	0	0	0	176	0	176	1 075	0	1 075
Итого по пассиву (баланс)	694 172	3 469	697 641	1 814 454	23 606	1 838 060	1 856 313	23 262	1 879 575	736 031	3 125	739 156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19	0	19	92	0	92	74	0	74	37	0	37
90902	11 181	0	11 181	2 312	0	2 312	451	0	451	13 042	0	13 042
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	257 172	0	257 172	9 823	0	9 823	6 629	0	6 629	260 366	0	260 366
91501	28 623	0	28 623	0	0	0	0	0	0	28 623	0	28 623
91604	182	0	182	13	0	13	117	0	117	78	0	78
91704	83	0	83	114	0	114	0	0	0	197	0	197
91802	194	0	194	294	0	294	0	0	0	488	0	488
99998	439 025	0	439 025	201 752	0	201 752	182 548	0	182 548	458 229	0	458 229
Итого по активу (баланс)	736 490	0	736 490	214 401	0	214 401	189 819	0	189 819	761 072	0	761 072
Пассив
91003	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91211	208	0	208	0	0	0	5	0	5	213	0	213
91312	407 767	0	407 767	87 173	0	87 173	99 353	0	99 353	419 947	0	419 947
91316	11 200	0	11 200	4 100	0	4 100	2 500	0	2 500	9 600	0	9 600
91317	19 545	0	19 545	91 072	0	91 072	99 691	0	99 691	28 164	0	28 164
91507	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	297 465	0	297 465	7 272	0	7 272	12 650	0	12 650	302 843	0	302 843
Итого по пассиву (баланс)	736 490	0	736 490	189 820	0	189 820	214 402	0	214 402	761 072	0	761 072
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	293 037,0000	0	0	11 850,0000	0	0	7 700,0000	0	0	297 187,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	293 037,0000	0	0	11 850,0000	0	0	7 700,0000	0	0	297 187,0000
Пассив
98040	0	0	293 037,0000	0	0	7 700,0000	0	0	11 850,0000	0	0	297 187,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	293 037,0000	0	0	7 700,0000	0	0	11 850,0000	0	0	297 187,0000

Страница была полезной?