Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество Коммерческий банк "СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

1827

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 046	0	1 046	330	0	330	850	0	850	526	0	526
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20207	1 830	62	1 892	311 173	72 703	383 876	311 882	72 606	384 488	1 121	159	1 280
20208	24 214	5 383	29 597	79 358	13 756	93 114	72 178	13 776	85 954	31 394	5 363	36 757
20209	37 718	10 448	48 166	2 560 907	615 207	3 176 114	2 566 175	617 545	3 183 720	32 450	8 110	40 560
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30114	0	6 671	6 671	0	1 595 234	1 595 234	0	1 594 574	1 594 574	0	7 331	7 331
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30302	474 913	19 213	494 126	19 231 433	1 529 907	20 761 340	19 220 312	1 516 862	20 737 174	486 034	32 258	518 292
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60323	452	0	452	49	0	49	88	0	88	413	0	413
60401	669 035	0	669 035	73 279	0	73 279	60 435	0	60 435	681 879	0	681 879
60404	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60701	172 609	0	172 609	14 879	0	14 879	22 612	0	22 612	164 876	0	164 876
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60804	2 217	0	2 217	1 292	0	1 292	0	0	0	3 509	0	3 509
61002	20	0	20	84	0	84	86	0	86	18	0	18
61008	1 450	0	1 450	1 033	0	1 033	1 095	0	1 095	1 388	0	1 388
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70501	14 677	0	14 677	109	0	109	1 559	0	1 559	13 227	0	13 227
70502	28 920	0	28 920	6 174	0	6 174	35 094	0	35 094	0	0	0
70606	1 524 241	0	1 524 241	414 821	0	414 821	3 306	0	3 306	1 935 756	0	1 935 756
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70608	392 478	0	392 478	90 624	0	90 624	0	0	0	483 102	0	483 102
Итого по активу (баланс)	17 124 964	1 654 352	18 779 316	95 203 834	18 265 570	113 469 404	93 964 726	17 851 908	111 816 634	18 364 072	2 068 014	20 432 086
Пассив
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60322	610 018	0	610 018	610 030	0	610 030	34	0	34	22	0	22
60324	2 699	0	2 699	2 420	0	2 420	2 039	0	2 039	2 318	0	2 318
60601	65 586	0	65 586	9	0	9	2 095	0	2 095	67 672	0	67 672
60805	78	0	78	0	0	0	78	0	78	156	0	156
60806	2 015	0	2 015	148	0	148	0	0	0	1 867	0	1 867
61301	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61304	148	0	148	18	0	18	60	0	60	190	0	190
70302	60 148	0	60 148	60 148	0	60 148	0	0	0	0	0	0
70601	1 599 297	0	1 599 297	190	0	190	415 471	0	415 471	2 014 578	0	2 014 578
70602	4 363	0	4 363	411	0	411	449	0	449	4 401	0	4 401
70603	391 241	0	391 241	0	0	0	91 117	0	91 117	482 358	0	482 358
Итого по пассиву (баланс)	16 832 376	1 946 940	18 779 316	72 715 253	15 140 785	87 856 038	74 088 333	15 420 475	89 508 808	18 205 456	2 226 630	20 432 086
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	307 433	0	307 433	307 433	0	307 433	0	0	0
80601	471 384	0	471 384	546 540	0	546 540	623 430	0	623 430	394 494	0	394 494
80801	1 290	0	1 290	26 805	0	26 805	11 215	0	11 215	16 880	0	16 880
80901	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Итого по активу (баланс)	472 674	0	472 674	880 864	0	880 864	942 164	0	942 164	411 374	0	411 374
Пассив
85101	71 540	0	71 540	0	0	0	0	0	0	71 540	0	71 540
85201	395 538	0	395 538	634 646	0	634 646	569 036	0	569 036	329 928	0	329 928
85401	0	0	0	4 395	0	4 395	4 395	0	4 395	0	0	0
85501	5 596	0	5 596	86	0	86	4 396	0	4 396	9 906	0	9 906
Итого по пассиву (баланс)	472 674	0	472 674	639 127	0	639 127	577 827	0	577 827	411 374	0	411 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	762 978	0	762 978	762 978	0	762 978	0	0	0
90901	23 274	0	23 274	51 058	0	51 058	50 146	0	50 146	24 186	0	24 186
90902	2 259 901	0	2 259 901	100 298	0	100 298	35 553	0	35 553	2 324 646	0	2 324 646
91104	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
91202	19	0	19	19	0	19	4	0	4	34	0	34
91203	10	0	10	7	0	7	6	0	6	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	96 379	0	96 379	54 100	0	54 100	0	0	0	150 479	0	150 479
91414	22 363 505	1 784 728	24 148 233	4 397 760	359 649	4 757 409	1 728 603	176 976	1 905 579	25 032 662	1 967 401	27 000 063
91418	1 840	15 871	17 711	0	299	299	318	1 788	2 106	1 522	14 382	15 904
91501	8 989	0	8 989	0	0	0	0	0	0	8 989	0	8 989
91604	3 644	295	3 939	307	5	312	390	188	578	3 561	112	3 673
91802	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99998	10 204 498	0	10 204 498	5 645 945	0	5 645 945	4 389 528	0	4 389 528	11 460 915	0	11 460 915
Итого по активу (баланс)	34 963 064	1 800 899	36 763 963	11 012 472	359 953	11 372 425	6 967 526	178 952	7 146 478	39 008 010	1 981 900	40 989 910
Пассив
91003	0	0	0	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	0	0	0
91004	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
91211	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91311	1 022 317	1 729	1 024 046	374 786	38	374 824	536 735	44	536 779	1 184 266	1 735	1 186 001
91312	8 114 073	222 174	8 336 247	750 686	6 876	757 562	1 432 415	13 362	1 445 777	8 795 802	228 660	9 024 462
91314	0	0	0	70 609	0	70 609	70 609	0	70 609	0	0	0
91315	74 085	6 528	80 613	64	791	855	434	1 300	1 734	74 455	7 037	81 492
91316	97 559	8 891	106 450	419 403	1 120	420 523	492 499	179	492 678	170 655	7 950	178 605
91317	575 310	19 878	595 188	2 613 329	147 047	2 760 376	2 888 230	172 752	3 060 982	850 211	45 583	895 794
91507	61 871	0	61 871	544	0	544	33 149	0	33 149	94 476	0	94 476
91508	73	0	73	0	0	0	1	0	1	74	0	74
99999	26 559 465	0	26 559 465	2 756 943	0	2 756 943	5 726 473	0	5 726 473	29 528 995	0	29 528 995
Итого по пассиву (баланс)	36 504 763	259 200	36 763 963	6 990 600	155 872	7 146 472	11 184 782	187 637	11 372 419	40 698 945	290 965	40 989 910
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	419 216	419 216	49 439	8 786 975	8 836 414	49 439	8 904 580	8 954 019	0	301 611	301 611
93505	211 935	0	211 935	975	0	975	50 034	0	50 034	162 876	0	162 876
93801	0	0	0	19 214	0	19 214	18 419	0	18 419	795	0	795
Итого по активу (баланс)	211 935	419 216	631 151	69 628	8 786 975	8 856 603	117 892	8 904 580	9 022 472	163 671	301 611	465 282
Пассив
96001	295 842	122 470	418 312	6 598 835	2 333 741	8 932 576	6 457 331	2 359 339	8 816 670	154 338	148 068	302 406
96305	204 319	0	204 319	45 023	0	45 023	0	0	0	159 296	0	159 296
96801	904	0	904	26 685	0	26 685	25 781	0	25 781	0	0	0
97001	7 616	0	7 616	5 010	0	5 010	974	0	974	3 580	0	3 580
Итого по пассиву (баланс)	508 681	122 470	631 151	6 675 553	2 333 741	9 009 294	6 484 086	2 359 339	8 843 425	317 214	148 068	465 282
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	371,0000	0	0	155,0000	0	0	203,0000	0	0	323,0000
98010	0	0	2 531 798,0000	0	0	643 914,0000	0	0	710 623,0000	0	0	2 465 089,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	36,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 532 169,0000	0	0	644 109,0000	0	0	710 862,0000	0	0	2 465 416,0000
Пассив
98040	0	0	1 745 874,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	1 745 874,0000
98050	0	0	564 041,0000	0	0	390 779,0000	0	0	303 995,0000	0	0	477 257,0000
98070	0	0	222 254,0000	0	0	43,0000	0	0	20 074,0000	0	0	242 285,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 532 169,0000	0	0	410 822,0000	0	0	344 069,0000	0	0	2 465 416,0000

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