Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 573	3 869	68 442	1 278 156	5 422	1 283 578	1 245 939	6 422	1 252 361	96 790	2 869	99 659
20207	24 739	13 130	37 869	585 669	79 563	665 232	568 847	83 843	652 690	41 561	8 850	50 411
20208	36 014	0	36 014	145 445	0	145 445	150 149	0	150 149	31 310	0	31 310
20209	20 529	0	20 529	795 870	1 416	797 286	815 364	1 416	816 780	1 035	0	1 035
30102	102 077	0	102 077	5 584 481	0	5 584 481	5 553 948	0	5 553 948	132 610	0	132 610
30110	145 815	15 985	161 800	5 912 242	113 630	6 025 872	5 817 688	107 603	5 925 291	240 369	22 012	262 381
30202	38 002	0	38 002	0	0	0	636	0	636	37 366	0	37 366
30204	803	0	803	36	0	36	0	0	0	839	0	839
30210	0	0	0	31 030	0	31 030	25 030	0	25 030	6 000	0	6 000
30213	1 398	506	1 904	2 261	2 204	4 465	2 376	1 887	4 263	1 283	823	2 106
30221	0	0	0	70 000	2 136	72 136	50 000	2 136	52 136	20 000	0	20 000
30233	1 975	0	1 975	161 107	0	161 107	161 306	0	161 306	1 776	0	1 776
32002	0	0	0	4 179 900	0	4 179 900	4 008 900	0	4 008 900	171 000	0	171 000
32003	254 000	0	254 000	1 137 000	0	1 137 000	1 391 000	0	1 391 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32201	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44904	3 000	0	3 000	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	16 565	0	16 565	23 409	0	23 409	20 876	0	20 876	19 098	0	19 098
45203	135 169	0	135 169	67 873	0	67 873	158 754	0	158 754	44 288	0	44 288
45204	15 680	0	15 680	119 167	0	119 167	36 858	0	36 858	97 989	0	97 989
45205	71 728	0	71 728	26 383	0	26 383	47 779	0	47 779	50 332	0	50 332
45206	375 729	0	375 729	94 091	0	94 091	50 540	0	50 540	419 280	0	419 280
45207	272 586	0	272 586	33 355	0	33 355	24 056	0	24 056	281 885	0	281 885
45208	56 468	0	56 468	1 840	0	1 840	0	0	0	58 308	0	58 308
45308	1 682	0	1 682	0	0	0	83	0	83	1 599	0	1 599
45401	1 257	0	1 257	1 983	0	1 983	3 056	0	3 056	184	0	184
45403	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
45404	200	0	200	2 000	0	2 000	430	0	430	1 770	0	1 770
45405	40 524	0	40 524	779	0	779	9 846	0	9 846	31 457	0	31 457
45406	88 338	0	88 338	3 085	0	3 085	9 317	0	9 317	82 106	0	82 106
45407	132 747	0	132 747	17 000	0	17 000	8 720	0	8 720	141 027	0	141 027
45408	43 277	0	43 277	0	0	0	450	0	450	42 827	0	42 827
45502	300	0	300	9 140	0	9 140	450	0	450	8 990	0	8 990
45503	10 417	0	10 417	270	0	270	10 227	0	10 227	460	0	460
45504	2 523	0	2 523	0	0	0	2 506	0	2 506	17	0	17
45505	141 848	5 116	146 964	16 850	93	16 943	20 387	518	20 905	138 311	4 691	143 002
45506	131 943	0	131 943	11 323	0	11 323	9 843	0	9 843	133 423	0	133 423
45507	86 762	0	86 762	5 000	0	5 000	1 492	0	1 492	90 270	0	90 270
45812	18 396	0	18 396	0	0	0	3	0	3	18 393	0	18 393
45814	3 260	0	3 260	1 630	0	1 630	1 076	0	1 076	3 814	0	3 814
45815	10 087	0	10 087	0	0	0	610	0	610	9 477	0	9 477
45912	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45915	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47408	0	0	0	31 151	108 048	139 199	31 151	108 048	139 199	0	0	0
47423	0	0	0	19 593	577	20 170	19 593	577	20 170	0	0	0
47427	20 802	43	20 845	23 120	38	23 158	23 220	43	23 263	20 702	38	20 740
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51403	985	0	985	972	0	972	985	0	985	972	0	972
51405	19 745	0	19 745	174	0	174	0	0	0	19 919	0	19 919
51505	20 737	0	20 737	254	0	254	0	0	0	20 991	0	20 991
52503	0	0	0	224	0	224	17	0	17	207	0	207
60302	101	0	101	318	0	318	373	0	373	46	0	46
60306	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60308	35	0	35	96	0	96	89	0	89	42	0	42
60310	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
60312	1 871	0	1 871	1 746	0	1 746	2 607	0	2 607	1 010	0	1 010
60323	30	0	30	35	0	35	18	0	18	47	0	47
60401	89 681	0	89 681	452	0	452	0	0	0	90 133	0	90 133
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	24	0	24	1 005	0	1 005	452	0	452	577	0	577
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	158	0	158	97	0	97	106	0	106	149	0	149
61009	297	0	297	160	0	160	158	0	158	299	0	299
61210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	4 400	0	4 400	28	0	28	188	0	188	4 240	0	4 240
70501	10 864	0	10 864	0	0	0	0	0	0	10 864	0	10 864
70606	176 124	0	176 124	36 886	0	36 886	104	0	104	212 906	0	212 906
70608	8 033	0	8 033	1 889	0	1 889	0	0	0	9 922	0	9 922
Итого по активу (баланс)	2 747 913	38 651	2 786 564	20 479 779	313 127	20 792 906	20 332 255	312 493	20 644 748	2 895 437	39 285	2 934 722
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	9 333	0	9 333	0	0	0	0	0	0	9 333	0	9 333
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	393 696	0	393 696	0	0	0	0	0	0	393 696	0	393 696
30109	810	1 176	1 986	0	26	26	4 001	30	4 031	4 811	1 180	5 991
30220	0	0	0	0	3 971	3 971	0	4 036	4 036	0	65	65
30222	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
30223	115 714	0	115 714	2 197 397	0	2 197 397	2 229 425	0	2 229 425	147 742	0	147 742
31306	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
31307	6 577	0	6 577	470	0	470	0	0	0	6 107	0	6 107
31308	65 947	0	65 947	975	0	975	0	0	0	64 972	0	64 972
40502	2 450	0	2 450	2 371	0	2 371	1 026	0	1 026	1 105	0	1 105
40601	379	0	379	6 594	0	6 594	6 237	0	6 237	22	0	22
40602	51 010	0	51 010	223 337	0	223 337	195 165	0	195 165	22 838	0	22 838
40701	2 627	0	2 627	5 303	0	5 303	5 654	0	5 654	2 978	0	2 978
40702	852 888	81	852 969	5 220 584	29 303	5 249 887	5 283 237	29 302	5 312 539	915 541	80	915 621
40703	48 191	0	48 191	35 219	416	35 635	32 554	416	32 970	45 526	0	45 526
40802	77 406	3	77 409	528 061	48	528 109	534 352	47	534 399	83 697	2	83 699
40807	297	1	298	21 208	0	21 208	22 782	0	22 782	1 871	1	1 872
40817	124 308	0	124 308	169 394	0	169 394	167 224	0	167 224	122 138	0	122 138
40905	0	0	0	12 908	0	12 908	12 908	0	12 908	0	0	0
40909	0	0	0	478	455	933	478	455	933	0	0	0
40910	0	0	0	121	118	239	121	118	239	0	0	0
40911	6 557	0	6 557	384 012	0	384 012	378 406	0	378 406	951	0	951
40912	0	0	0	26 903	25 135	52 038	26 903	25 135	52 038	0	0	0
40913	0	0	0	25 208	28 561	53 769	25 208	28 561	53 769	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	3 400	0	3 400	0	0	0	4 700	0	4 700	8 100	0	8 100
42106	27 000	0	27 000	0	0	0	5 000	0	5 000	32 000	0	32 000
42301	128 464	5 225	133 689	174 372	20 092	194 464	186 663	22 314	208 977	140 755	7 447	148 202
42303	9 695	137	9 832	5 867	138	6 005	5 769	537	6 306	9 597	536	10 133
42304	11 790	25 171	36 961	3 907	2 071	5 978	2 491	1 632	4 123	10 374	24 732	35 106
42305	28 424	0	28 424	5 046	0	5 046	7 285	0	7 285	30 663	0	30 663
42306	281 074	0	281 074	23 982	0	23 982	52 500	0	52 500	309 592	0	309 592
42309	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
42601	1 479	75	1 554	1 216	3 952	5 168	1 479	3 951	5 430	1 742	74	1 816
44915	30	0	30	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45115	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	34 532	0	34 532	2 980	0	2 980	2 489	0	2 489	34 041	0	34 041
45315	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45415	7 227	0	7 227	821	0	821	317	0	317	6 723	0	6 723
45515	4 318	0	4 318	391	0	391	609	0	609	4 536	0	4 536
45818	31 743	0	31 743	1 689	0	1 689	1 630	0	1 630	31 684	0	31 684
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	109 057	30 106	139 163	109 057	30 106	139 163	0	0	0
47411	6 897	172	7 069	2 666	34	2 700	2 674	76	2 750	6 905	214	7 119
47416	249	0	249	10 068	964	11 032	10 649	964	11 613	830	0	830
47422	7 340	3 663	11 003	140 922	55 004	195 926	140 572	56 325	196 897	6 990	4 984	11 974
47425	884	0	884	2 229	0	2 229	2 344	0	2 344	999	0	999
47426	0	0	0	1 162	0	1 162	1 179	0	1 179	17	0	17
52301	0	0	0	6 500	0	6 500	13 000	0	13 000	6 500	0	6 500
52304	0	0	0	0	0	0	15 224	0	15 224	15 224	0	15 224
52406	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60301	4 500	0	4 500	4 980	0	4 980	7 095	0	7 095	6 615	0	6 615
60305	0	0	0	6 722	0	6 722	17 522	0	17 522	10 800	0	10 800
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	2 715	0	2 715	2 863	0	2 863	148	0	148	0	0	0
60311	102	0	102	2 504	0	2 504	2 663	0	2 663	261	0	261
60320	45 500	0	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	0
60322	69	0	69	2	0	2	2	0	2	69	0	69
60324	30	0	30	0	0	0	17	0	17	47	0	47
60601	29 464	0	29 464	0	0	0	670	0	670	30 134	0	30 134
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	249 323	0	249 323	0	0	0	47 283	0	47 283	296 606	0	296 606
70603	7 815	0	7 815	0	0	0	1 840	0	1 840	9 655	0	9 655
Итого по пассиву (баланс)	2 750 860	35 704	2 786 564	9 434 365	200 394	9 634 759	9 578 912	204 005	9 782 917	2 895 407	39 315	2 934 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 944	0	2 944	46 741	0	46 741	3 782	0	3 782	45 903	0	45 903
90902	528 911	0	528 911	42 119	0	42 119	32 484	0	32 484	538 546	0	538 546
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 768 769	5 341	2 774 110	364 042	104	364 146	179 927	167	180 094	2 952 884	5 278	2 958 162
91417	7 476	0	7 476	14 445	0	14 445	0	0	0	21 921	0	21 921
91604	3 775	0	3 775	169	0	169	177	0	177	3 767	0	3 767
91704	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
91802	18 666	0	18 666	0	0	0	0	0	0	18 666	0	18 666
99998	2 212 082	0	2 212 082	366 228	0	366 228	313 867	0	313 867	2 264 443	0	2 264 443
Итого по активу (баланс)	5 546 394	5 341	5 551 735	833 747	104	833 851	530 239	167	530 406	5 849 902	5 278	5 855 180
Пассив
91211	49	0	49	0	0	0	2	0	2	51	0	51
91311	7 221	0	7 221	804	0	804	0	0	0	6 417	0	6 417
91312	2 124 466	0	2 124 466	159 854	0	159 854	173 311	0	173 311	2 137 923	0	2 137 923
91316	4 620	0	4 620	27 966	0	27 966	58 000	0	58 000	34 654	0	34 654
91317	55 774	0	55 774	125 244	0	125 244	134 916	0	134 916	65 446	0	65 446
91507	19 952	0	19 952	0	0	0	0	0	0	19 952	0	19 952
99999	3 339 653	0	3 339 653	216 538	0	216 538	467 622	0	467 622	3 590 737	0	3 590 737
Итого по пассиву (баланс)	5 551 735	0	5 551 735	530 406	0	530 406	833 851	0	833 851	5 855 180	0	5 855 180
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?