Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Первый Республиканский Банк"

Регистрационный номер

1730

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 956	0	11 956	5 003	0	5 003	245	0	245	16 714	0	16 714
20202	132 276	114 414	246 690	1 797 108	532 907	2 330 015	1 760 699	567 033	2 327 732	168 685	80 288	248 973
20207	10 483	1 318	11 801	93 543	2 538	96 081	101 731	2 569	104 300	2 295	1 287	3 582
20208	13 700	6 228	19 928	55 895	15 221	71 116	50 518	13 556	64 074	19 077	7 893	26 970
20209	2 095	1 284	3 379	900 554	122 047	1 022 601	898 039	118 198	1 016 237	4 610	5 133	9 743
30102	731 962	0	731 962	28 035 115	0	28 035 115	28 427 947	0	28 427 947	339 130	0	339 130
30110	16 798	59 590	76 388	296 324	1 567 392	1 863 716	297 157	1 573 303	1 870 460	15 965	53 679	69 644
30114	0	1 124 931	1 124 931	0	557 776	557 776	0	538 666	538 666	0	1 144 041	1 144 041
30202	147 308	0	147 308	0	0	0	2 441	0	2 441	144 867	0	144 867
30204	34 811	0	34 811	1 425	0	1 425	0	0	0	36 236	0	36 236
30213	250	0	250	252	0	252	265	0	265	237	0	237
30233	2 241	47	2 288	102 895	12 570	115 465	103 131	12 009	115 140	2 005	608	2 613
30302	52 584	141 683	194 267	647 211	88 895	736 106	662 688	90 863	753 551	37 107	139 715	176 822
30306	315 300	68 643	383 943	105 500	12 113	117 613	0	5 903	5 903	420 800	74 853	495 653
30402	75 698	0	75 698	2 653 380	0	2 653 380	2 690 151	0	2 690 151	38 927	0	38 927
30404	0	0	0	3 537 134	0	3 537 134	3 537 134	0	3 537 134	0	0	0
30409	0	0	0	1 611 031	0	1 611 031	1 611 031	0	1 611 031	0	0	0
30602	12 945	2 272	15 217	12 689	44	12 733	5 546	71	5 617	20 088	2 245	22 333
32002	0	0	0	1 096 000	830 786	1 926 786	1 046 000	755 723	1 801 723	50 000	75 063	125 063
32003	10 000	56 972	66 972	422 000	168 110	590 110	432 000	225 082	657 082	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
44507	3 826	0	3 826	0	0	0	0	0	0	3 826	0	3 826
44508	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
45101	0	0	0	1 021 931	0	1 021 931	1 021 931	0	1 021 931	0	0	0
45103	0	0	0	13 100	0	13 100	13 100	0	13 100	0	0	0
45104	48 100	0	48 100	40 000	0	40 000	48 100	0	48 100	40 000	0	40 000
45106	19 160	0	19 160	0	0	0	3 400	0	3 400	15 760	0	15 760
45107	68 675	3 680	72 355	61 839	71	61 910	3 520	279	3 799	126 994	3 472	130 466
45108	1 697	108 863	110 560	0	4 844	4 844	70	10 610	10 680	1 627	103 097	104 724
45201	19 539	0	19 539	122 538	0	122 538	101 157	0	101 157	40 920	0	40 920
45203	52 295	0	52 295	99 245	0	99 245	63 360	0	63 360	88 180	0	88 180
45204	317 359	0	317 359	39 300	0	39 300	192 900	0	192 900	163 759	0	163 759
45205	714 181	35 607	749 788	237 982	35 292	273 274	156 420	1 700	158 120	795 743	69 199	864 942
45206	1 241 171	94 954	1 336 125	120 447	103 655	224 102	81 648	3 913	85 561	1 279 970	194 696	1 474 666
45207	935 896	28 486	964 382	100 632	48 807	149 439	64 321	5 748	70 069	972 207	71 545	1 043 752
45208	9 415	4 558	13 973	0	89	89	0	218	218	9 415	4 429	13 844
45401	850	0	850	26 706	0	26 706	16 500	0	16 500	11 056	0	11 056
45406	7 658	0	7 658	0	0	0	1 062	0	1 062	6 596	0	6 596
45407	20 070	0	20 070	600	0	600	1 139	0	1 139	19 531	0	19 531
45408	4 830	0	4 830	0	0	0	200	0	200	4 630	0	4 630
45502	5 810	0	5 810	243 179	0	243 179	226 357	0	226 357	22 632	0	22 632
45503	0	0	0	0	236	236	0	1	1	0	235	235
45504	0	1 187	1 187	0	23	23	0	37	37	0	1 173	1 173
45505	8 470	7 770	16 240	3 020	553	3 573	1 438	658	2 096	10 052	7 665	17 717
45506	136 040	142 930	278 970	31 190	8 887	40 077	6 183	11 238	17 421	161 047	140 579	301 626
45507	379 635	235 419	615 054	164 714	60 084	224 798	8 429	12 754	21 183	535 920	282 749	818 669
45509	7 464	2 707	10 171	6 996	1 955	8 951	5 017	1 682	6 699	9 443	2 980	12 423
45708	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
45812	12 136	0	12 136	6 130	0	6 130	2 179	0	2 179	16 087	0	16 087
45814	204	0	204	70	0	70	31	0	31	243	0	243
45815	1 708	2 516	4 224	1 194	852	2 046	828	994	1 822	2 074	2 374	4 448
45912	93	0	93	150	0	150	145	0	145	98	0	98
45915	55	55	110	595	174	769	495	139	634	155	90	245
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47408	0	0	0	65 162 760	67 272 661	132 435 421	64 925 721	67 272 661	132 198 382	237 039	0	237 039
47410	0	22 433	22 433	0	2 520	2 520	0	2 786	2 786	0	22 167	22 167
47415	233	0	233	34	0	34	21	0	21	246	0	246
47423	6 623	89	6 712	40 585	6 640	47 225	43 402	6 631	50 033	3 806	98	3 904
47427	17 659	20 695	38 354	21 719	9 531	31 250	17 352	19 925	37 277	22 026	10 301	32 327
47803	80 066	0	80 066	34 971	0	34 971	28 084	0	28 084	86 953	0	86 953
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	370 616	0	370 616	525 182	0	525 182	419 477	0	419 477	476 321	0	476 321
50106	270 352	0	270 352	150 158	0	150 158	284 476	0	284 476	136 034	0	136 034
50107	459 701	0	459 701	138 006	0	138 006	377 325	0	377 325	220 382	0	220 382
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50118	118 207	0	118 207	691 873	0	691 873	364 724	0	364 724	445 356	0	445 356
50121	711	0	711	245	0	245	788	0	788	168	0	168
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50206	90 871	0	90 871	526	0	526	1 566	0	1 566	89 831	0	89 831
50207	50 753	0	50 753	622	0	622	51 374	0	51 374	1	0	1
50209	0	948 578	948 578	0	26 441	26 441	0	23 588	23 588	0	951 431	951 431
50221	9 670	0	9 670	0	0	0	2 666	0	2 666	7 004	0	7 004
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50606	48 597	0	48 597	247 796	0	247 796	224 213	0	224 213	72 180	0	72 180
50618	0	0	0	569	0	569	557	0	557	12	0	12
50621	400	0	400	1 319	0	1 319	972	0	972	747	0	747
50706	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
50905	306	0	306	85	0	85	47	0	47	344	0	344
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	0	0	0	26 005	0	26 005	0	0	0	26 005	0	26 005
51403	177 184	0	177 184	97 999	0	97 999	240 475	0	240 475	34 708	0	34 708
51404	29 423	0	29 423	312 320	0	312 320	205 595	0	205 595	136 148	0	136 148
51405	663 439	0	663 439	132 536	0	132 536	541 490	0	541 490	254 485	0	254 485
51406	216 038	0	216 038	689 595	0	689 595	568 341	0	568 341	337 292	0	337 292
51506	29 393	0	29 393	338	0	338	0	0	0	29 731	0	29 731
52503	67 535	0	67 535	4 114	210	4 324	14 290	15	14 305	57 359	195	57 554
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	2 273	0	2 273	322	0	322	1 044	0	1 044	1 551	0	1 551
60306	3	0	3	5	0	5	3	0	3	5	0	5
60308	604	0	604	1 491	0	1 491	1 756	0	1 756	339	0	339
60310	159	0	159	0	0	0	7	0	7	152	0	152
60312	35 161	0	35 161	46 178	0	46 178	42 777	0	42 777	38 562	0	38 562
60314	0	224	224	0	266	266	0	279	279	0	211	211
60323	596	33	629	221	1	222	301	1	302	516	33	549
60401	206 643	0	206 643	7 387	0	7 387	376	0	376	213 654	0	213 654
60701	64 677	0	64 677	8 826	0	8 826	16 300	0	16 300	57 203	0	57 203
60804	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61002	72	0	72	1	0	1	1	0	1	72	0	72
61008	1 702	0	1 702	1 416	0	1 416	1 053	0	1 053	2 065	0	2 065
61009	3 718	0	3 718	889	0	889	1 059	0	1 059	3 548	0	3 548
61010	5	0	5	1	0	1	5	0	5	1	0	1
61209	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
61210	0	0	0	2 283 423	0	2 283 423	2 283 423	0	2 283 423	0	0	0
61212	0	0	0	30 592	0	30 592	30 592	0	30 592	0	0	0
61403	86 345	0	86 345	17 051	0	17 051	16 373	0	16 373	87 023	0	87 023
70501	22 514	0	22 514	4 532	0	4 532	0	0	0	27 046	0	27 046
70502	78 369	0	78 369	0	0	0	78 369	0	78 369	0	0	0
70606	1 930 035	0	1 930 035	399 608	0	399 608	7 585	0	7 585	2 322 058	0	2 322 058
70607	15 822	0	15 822	20 233	0	20 233	11 661	0	11 661	24 394	0	24 394
70608	556 179	0	556 179	135 274	0	135 274	0	0	0	691 453	0	691 453
70610	711	0	711	70	0	70	0	0	0	781	0	781
Итого по активу (баланс)	11 626 500	3 829 761	15 456 261	117 226 919	72 049 811	189 276 730	116 977 722	71 830 369	188 808 091	11 875 697	4 049 203	15 924 900
Пассив
10207	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
10601	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
10602	516 650	0	516 650	0	0	0	0	0	0	516 650	0	516 650
10603	9 670	0	9 670	2 666	0	2 666	0	0	0	7 004	0	7 004
10701	58 750	0	58 750	0	0	0	0	0	0	58 750	0	58 750
10801	4 090	0	4 090	0	0	0	311 872	0	311 872	315 962	0	315 962
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30111	0	14 964	14 964	0	210 544	210 544	0	240 499	240 499	0	44 919	44 919
30220	1	0	1	6	80	86	5	80	85	0	0	0
30231	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	400	2	402	41 254	477	41 731	42 619	477	43 096	1 765	2	1 767
30301	52 584	141 683	194 267	662 688	90 863	753 551	647 211	88 895	736 106	37 107	139 715	176 822
30305	315 300	68 643	383 943	0	5 903	5 903	105 500	12 113	117 613	420 800	74 853	495 653
30408	0	0	0	1 863 126	0	1 863 126	1 863 126	0	1 863 126	0	0	0
30601	14 746	0	14 746	338 798	0	338 798	335 564	0	335 564	11 512	0	11 512
30606	514	0	514	447	0	447	0	0	0	67	0	67
31302	0	0	0	1 915 000	0	1 915 000	2 225 000	0	2 225 000	310 000	0	310 000
31303	170 000	0	170 000	1 026 000	0	1 026 000	856 000	0	856 000	0	0	0
31304	250 000	0	250 000	325 000	0	325 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31307	0	54 598	54 598	0	1 711	1 711	0	1 065	1 065	0	53 952	53 952
31504	45 565	0	45 565	276 758	0	276 758	582 945	0	582 945	351 752	0	351 752
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40502	50 016	184	50 200	71 544	5	71 549	44 762	4	44 766	23 234	183	23 417
40602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	45 936	11	45 947	3 809 812	247 615	4 057 427	3 965 776	247 615	4 213 391	201 900	11	201 911
40702	2 681 841	3 486	2 685 327	24 027 260	709 605	24 736 865	23 869 248	714 391	24 583 639	2 523 829	8 272	2 532 101
40703	21 486	0	21 486	57 885	830	58 715	49 663	830	50 493	13 264	0	13 264
40802	54 421	12 965	67 386	217 574	19 558	237 132	233 668	14 838	248 506	70 515	8 245	78 760
40807	38 294	1 807	40 101	88 566	47 079	135 645	90 912	45 290	136 202	40 640	18	40 658
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	196 066	390 342	586 408	1 007 471	467 709	1 475 180	1 169 370	103 355	1 272 725	357 965	25 988	383 953
40820	6 664	170	6 834	4 117	263	4 380	5 248	261	5 509	7 795	168	7 963
40905	0	0	0	9 181	0	9 181	9 181	0	9 181	0	0	0
40906	0	0	0	150 308	0	150 308	150 308	0	150 308	0	0	0
40909	0	0	0	98	15 389	15 487	98	15 389	15 487	0	0	0
40910	0	0	0	0	4 061	4 061	0	4 061	4 061	0	0	0
40911	242	0	242	122 980	0	122 980	122 785	0	122 785	47	0	47
40912	0	0	0	262	19 716	19 978	262	19 716	19 978	0	0	0
40913	0	0	0	57	14 641	14 698	57	14 641	14 698	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
41505	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
41506	0	172 810	172 810	0	4 910	4 910	0	4 214	4 214	0	172 114	172 114
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	633 000	0	633 000	145 000	0	145 000	5 000	0	5 000	493 000	0	493 000
42006	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42104	136 900	0	136 900	9 500	0	9 500	14 000	0	14 000	141 400	0	141 400
42105	9 150	0	9 150	3 000	0	3 000	0	0	0	6 150	0	6 150
42106	5 500	77 244	82 744	0	1 717	1 717	0	1 979	1 979	5 500	77 506	83 006
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	44 696	21 389	66 085	94 578	28 662	123 240	85 068	15 117	100 185	35 186	7 844	43 030
42303	14 898	1 302	16 200	14 277	2 246	16 523	7 404	2 262	9 666	8 025	1 318	9 343
42304	61 863	13 496	75 359	9 884	9 819	19 703	12 910	1 652	14 562	64 889	5 329	70 218
42305	351 002	86 669	437 671	77 107	15 884	92 991	59 269	28 263	87 532	333 164	99 048	432 212
42306	2 138 367	492 514	2 630 881	235 466	50 919	286 385	295 105	41 857	336 962	2 198 006	483 452	2 681 458
42307	315 713	64 197	379 910	33 380	4 812	38 192	109 326	18 952	128 278	391 659	78 337	469 996
42309	42	0	42	21	0	21	12	0	12	33	0	33
42310	3	0	3	58	0	58	72	0	72	17	0	17
42311	83	0	83	51	0	51	35	0	35	67	0	67
42312	53	0	53	21	0	21	13	0	13	45	0	45
42313	128	0	128	28	0	28	36	0	36	136	0	136
42314	250	0	250	11	0	11	35	0	35	274	0	274
42315	72	0	72	0	0	0	10	0	10	82	0	82
42601	1 964	33	1 997	1 951	1	1 952	40	5	45	53	37	90
42605	1 620	862	2 482	160	70	230	2 430	365	2 795	3 890	1 157	5 047
42606	4 367	976	5 343	160	27	187	615	25	640	4 822	974	5 796
42607	744	784	1 528	0	24	24	40	17	57	784	777	1 561
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	63 561	0	63 561	64 073	0	64 073	61 591	0	61 591	61 079	0	61 079
43804	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43806	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
44515	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45115	7 452	0	7 452	11 820	0	11 820	14 291	0	14 291	9 923	0	9 923
45215	66 219	0	66 219	29 998	0	29 998	33 110	0	33 110	69 331	0	69 331
45415	856	0	856	259	0	259	310	0	310	907	0	907
45515	21 704	0	21 704	7 304	0	7 304	9 408	0	9 408	23 808	0	23 808
45715	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
45818	13 871	0	13 871	838	0	838	3 622	0	3 622	16 655	0	16 655
45918	119	0	119	14	0	14	40	0	40	145	0	145
47403	0	0	0	1 152 533	0	1 152 533	1 152 533	0	1 152 533	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 221	2 221	0	2 221	2 221	0	0	0
47407	0	0	0	65 210 669	67 111 866	132 322 535	65 210 669	67 111 866	132 322 535	0	0	0
47409	0	22 433	22 433	0	2 786	2 786	0	2 520	2 520	0	22 167	22 167
47411	34 324	9 534	43 858	28 323	4 566	32 889	25 934	4 704	30 638	31 935	9 672	41 607
47416	1 012	10	1 022	57 449	2 770	60 219	59 177	2 760	61 937	2 740	0	2 740
47422	219	227	446	159 583	22 983	182 566	159 573	22 957	182 530	209	201	410
47425	16 794	0	16 794	31 892	0	31 892	33 341	0	33 341	18 243	0	18 243
47426	46 909	7 094	54 003	10 380	5 198	15 578	8 936	2 727	11 663	45 465	4 623	50 088
47603	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47804	1 578	0	1 578	651	0	651	2 451	0	2 451	3 378	0	3 378
50120	16 446	0	16 446	8 149	0	8 149	15 025	0	15 025	23 322	0	23 322
50220	11 957	0	11 957	245	0	245	5 002	0	5 002	16 714	0	16 714
50408	3 681	0	3 681	0	0	0	338	0	338	4 019	0	4 019
50620	488	0	488	2 066	0	2 066	3 565	0	3 565	1 987	0	1 987
50719	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
51510	5 399	0	5 399	0	0	0	0	0	0	5 399	0	5 399
52301	105 671	0	105 671	120 002	0	120 002	83 480	0	83 480	69 149	0	69 149
52303	91 510	0	91 510	510	0	510	0	0	0	91 000	0	91 000
52304	80 058	0	80 058	0	0	0	0	0	0	80 058	0	80 058
52305	641 810	0	641 810	106 751	0	106 751	51	0	51	535 110	0	535 110
52306	485 664	0	485 664	83 583	44	83 627	41 090	2 596	43 686	443 171	2 552	445 723
52307	4 214	0	4 214	0	0	0	0	0	0	4 214	0	4 214
52406	66 641	0	66 641	171 764	0	171 764	105 590	0	105 590	467	0	467
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	4 984	0	4 984	11 801	0	11 801	26 943	0	26 943	20 126	0	20 126
60305	579	0	579	18 425	0	18 425	32 262	0	32 262	14 416	0	14 416
60307	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
60309	875	0	875	11 409	0	11 409	10 534	0	10 534	0	0	0
60311	1 103	0	1 103	66 390	0	66 390	66 833	0	66 833	1 546	0	1 546
60322	28	33	61	0	1	1	0	1	1	28	33	61
60324	1 288	0	1 288	1 201	0	1 201	951	0	951	1 038	0	1 038
60601	29 753	0	29 753	164	0	164	2 139	0	2 139	31 728	0	31 728
60805	141	0	141	0	0	0	20	0	20	161	0	161
60806	985	0	985	46	0	46	3	0	3	942	0	942
60903	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
61304	0	0	0	0	0	0	12 542	0	12 542	12 542	0	12 542
70302	390 241	0	390 241	390 241	0	390 241	0	0	0	0	0	0
70601	1 964 165	0	1 964 165	540	0	540	442 352	0	442 352	2 405 977	0	2 405 977
70602	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
70603	588 251	0	588 251	0	0	0	135 020	0	135 020	723 271	0	723 271
70605	1 084	0	1 084	0	0	0	125	0	125	1 209	0	1 209
Итого по пассиву (баланс)	13 546 957	1 909 304	15 456 261	104 543 878	69 141 821	173 685 699	105 357 967	68 796 371	174 154 338	14 361 046	1 563 854	15 924 900
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	9 459	0	9 459	11 490	0	11 490	9 524	0	9 524	11 425	0	11 425
80601	0	0	0	35 008	0	35 008	35 008	0	35 008	0	0	0
80801	1 993	0	1 993	23 942	0	23 942	25 845	0	25 845	90	0	90
80901	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 452	0	11 452	71 059	0	71 059	70 996	0	70 996	11 515	0	11 515
Пассив
85101	10 374	0	10 374	0	0	0	0	0	0	10 374	0	10 374
85201	0	0	0	9 250	0	9 250	9 250	0	9 250	0	0	0
85401	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
85501	1 078	0	1 078	619	0	619	682	0	682	1 141	0	1 141
Итого по пассиву (баланс)	11 452	0	11 452	10 551	0	10 551	10 614	0	10 614	11 515	0	11 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	293 439	0	293 439	293 439	0	293 439	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	331 497	0	331 497	979 877	0	979 877	838 000	0	838 000	473 374	0	473 374
90901	38 611	0	38 611	9 251	0	9 251	7 387	0	7 387	40 475	0	40 475
90902	272 675	0	272 675	7 716	0	7 716	1 949	0	1 949	278 442	0	278 442
90908	0	22 433	22 433	0	437	437	0	703	703	0	22 167	22 167
91202	49 856	0	49 856	14	0	14	15	0	15	49 855	0	49 855
91203	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91207	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
91411	141 383	0	141 383	0	0	0	95 533	0	95 533	45 850	0	45 850
91414	4 323 926	468 476	4 792 402	587 588	30 342	617 930	686 777	14 927	701 704	4 224 737	483 891	4 708 628
91416	0	1 463	1 463	0	28	28	0	46	46	0	1 445	1 445
91417	125	237	362	0	5	5	0	7	7	125	235	360
91418	99 907	0	99 907	45 359	0	45 359	33 428	0	33 428	111 838	0	111 838
91501	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
91604	1 469	1 380	2 849	770	213	983	187	619	806	2 052	974	3 026
91704	468	665	1 133	0	13	13	0	21	21	468	657	1 125
91801	11 202	0	11 202	0	0	0	0	0	0	11 202	0	11 202
91802	281	2 876	3 157	0	56	56	0	90	90	281	2 842	3 123
91803	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
99998	6 622 580	0	6 622 580	4 046 493	0	4 046 493	3 535 862	0	3 535 862	7 133 211	0	7 133 211
Итого по активу (баланс)	11 894 896	497 535	12 392 431	5 970 510	31 094	6 001 604	5 492 578	16 413	5 508 991	12 372 828	512 216	12 885 044
Пассив
91311	236 716	0	236 716	94 190	0	94 190	0	0	0	142 526	0	142 526
91312	4 953 779	503 446	5 457 225	589 967	20 342	610 309	939 657	143 183	1 082 840	5 303 469	626 287	5 929 756
91314	5 328	0	5 328	226 588	0	226 588	243 942	0	243 942	22 682	0	22 682
91315	240 567	53 299	293 866	51 603	7 390	58 993	186 927	12 138	199 065	375 891	58 047	433 938
91316	103 369	50 325	153 694	312 079	97 022	409 101	286 510	111 419	397 929	77 800	64 722	142 522
91317	320 044	12 565	332 609	2 099 585	36 832	2 136 417	2 064 285	36 181	2 100 466	284 744	11 914	296 658
91507	105 417	0	105 417	265	0	265	22 252	0	22 252	127 404	0	127 404
91508	37 725	0	37 725	0	0	0	0	0	0	37 725	0	37 725
99999	5 769 851	0	5 769 851	1 972 884	0	1 972 884	1 954 866	0	1 954 866	5 751 833	0	5 751 833
Итого по пассиву (баланс)	11 772 796	619 635	12 392 431	5 347 161	161 586	5 508 747	5 698 439	302 921	6 001 360	12 124 074	760 970	12 885 044
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 438 807	921 816	3 360 623	53 062 793	13 443 807	66 506 600	52 679 777	13 613 232	66 293 009	2 821 823	752 391	3 574 214
93301	0	0	0	0	253 540	253 540	0	253 540	253 540	0	0	0
93302	0	0	0	0	252 410	252 410	0	252 410	252 410	0	0	0
93304	0	0	0	3 025	0	3 025	502	0	502	2 523	0	2 523
93305	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
93501	0	0	0	225 048	0	225 048	225 048	0	225 048	0	0	0
93502	139 553	0	139 553	84 949	0	84 949	224 502	0	224 502	0	0	0
93503	0	0	0	84 802	0	84 802	84 802	0	84 802	0	0	0
93801	0	0	0	230 135	0	230 135	229 964	0	229 964	171	0	171
94001	756	0	756	218	0	218	974	0	974	0	0	0
95004	13 212	0	13 212	3 971	0	3 971	17 183	0	17 183	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 592 328	921 816	3 514 144	53 696 000	13 949 757	67 645 757	53 463 811	14 119 182	67 582 993	2 824 517	752 391	3 576 908
Пассив
96001	545 215	2 813 660	3 358 875	9 052 597	57 369 629	66 422 226	8 882 278	57 753 737	66 636 015	374 896	3 197 768	3 572 664
96301	0	0	0	224 936	252 831	477 767	224 936	252 831	477 767	0	0	0
96302	140 309	0	140 309	224 936	253 170	478 106	84 627	253 170	337 797	0	0	0
96303	13 211	0	13 211	99 590	0	99 590	86 379	0	86 379	0	0	0
96304	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
96305	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
96801	27	0	27	229 964	0	229 964	229 937	0	229 937	0	0	0
96901	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
97001	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
97104	0	0	0	1 561	0	1 561	4 083	0	4 083	2 522	0	2 522
Итого по пассиву (баланс)	700 484	2 813 660	3 514 144	9 836 712	57 875 630	67 712 342	9 515 368	58 259 738	67 775 106	379 140	3 197 768	3 576 908
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	151,0000	0	0	261,0000	0	0	285,0000	0	0	127,0000
98010	0	0	2 205 237 877,0000	0	0	501 207 845,0000	0	0	654 991 634,0000	0	0	2 051 454 088,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 205 238 028,0000	0	0	501 208 106,0000	0	0	654 991 919,0000	0	0	2 051 454 215,0000
Пассив
98040	0	0	25 604 623,0000	0	0	14 605 608,0000	0	0	14 178 927,0000	0	0	25 177 942,0000
98050	0	0	2 023 075 660,0000	0	0	43 407 267,0000	0	0	45 789 941,0000	0	0	2 025 458 334,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	156 557 737,0000	0	0	596 979 061,0000	0	0	441 239 255,0000	0	0	817 931,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	101,0000	0	0	101,0000	0	0	8,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 205 238 028,0000	0	0	654 992 037,0000	0	0	501 208 224,0000	0	0	2 051 454 215,0000

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