Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 837	22 617	75 454	305 755	85 468	391 223	320 122	86 834	406 956	38 470	21 251	59 721
20206	964	426	1 390	4 992	5 916	10 908	4 869	5 510	10 379	1 087	832	1 919
20207	0	0	0	7 973	1 105	9 078	7 791	1 042	8 833	182	63	245
20209	2 251	1 140	3 391	188 103	29 599	217 702	182 698	28 871	211 569	7 656	1 868	9 524
30102	82 559	0	82 559	3 991 506	0	3 991 506	3 949 045	0	3 949 045	125 020	0	125 020
30110	9 639	8 204	17 843	18 105	66 502	84 607	18 029	65 954	83 983	9 715	8 752	18 467
30114	0	17 318	17 318	0	317 915	317 915	0	321 018	321 018	0	14 215	14 215
30202	17 441	0	17 441	0	0	0	1 165	0	1 165	16 276	0	16 276
30204	1 273	0	1 273	634	0	634	0	0	0	1 907	0	1 907
30221	0	0	0	17 200	21 500	38 700	17 200	21 500	38 700	0	0	0
30233	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30602	680	0	680	0	0	0	1	0	1	679	0	679
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32004	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	11 806	11 806	0	77	77	0	11 729	11 729
32104	0	23 739	23 739	0	35 906	35 906	0	36 188	36 188	0	23 457	23 457
32106	0	11 869	11 869	0	232	232	0	372	372	0	11 729	11 729
45201	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
45203	20 100	0	20 100	8 000	0	8 000	22 100	0	22 100	6 000	0	6 000
45204	134 785	0	134 785	24 949	0	24 949	51 945	0	51 945	107 789	0	107 789
45205	103 892	0	103 892	29 399	0	29 399	13 132	0	13 132	120 159	0	120 159
45206	239 015	0	239 015	85 790	0	85 790	350	0	350	324 455	0	324 455
45207	204 889	0	204 889	22 340	0	22 340	1 587	0	1 587	225 642	0	225 642
45208	20 236	0	20 236	0	0	0	919	0	919	19 317	0	19 317
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45504	7 314	0	7 314	6 700	0	6 700	0	0	0	14 014	0	14 014
45505	91 280	7 033	98 313	19 001	174	19 175	6 480	305	6 785	103 801	6 902	110 703
45506	31 350	7 356	38 706	15 560	188	15 748	92	163	255	46 818	7 381	54 199
45507	10 744	8 246	18 990	0	206	206	800	199	999	9 944	8 253	18 197
45509	701	56	757	2 266	405	2 671	2 490	371	2 861	477	90	567
45708	0	279	279	0	177	177	0	260	260	0	196	196
45812	1 234	0	1 234	3 001	0	3 001	0	0	0	4 235	0	4 235
45815	6 106	0	6 106	107	0	107	949	0	949	5 264	0	5 264
45817	0	165	165	0	3	3	0	5	5	0	163	163
45915	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45917	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	10	10
47408	0	0	0	183 175	189 632	372 807	183 175	189 632	372 807	0	0	0
47423	38	1	39	10 108	3 406	13 514	9 518	3 407	12 925	628	0	628
47427	1 386	131	1 517	10 572	593	11 165	11 918	641	12 559	40	83	123
51408	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
60302	728	0	728	20	0	20	495	0	495	253	0	253
60308	35	0	35	158	0	158	164	0	164	29	0	29
60310	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	901	0	901	1 093	0	1 093	1 677	0	1 677	317	0	317
60314	0	146	146	0	25	25	0	24	24	0	147	147
60401	5 098	0	5 098	667	0	667	0	0	0	5 765	0	5 765
60701	403	0	403	762	0	762	715	0	715	450	0	450
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	18	0	18	38	0	38	38	0	38	18	0	18
61009	31	0	31	138	0	138	145	0	145	24	0	24
61403	2 479	0	2 479	1 013	0	1 013	840	0	840	2 652	0	2 652
70501	2 415	0	2 415	475	0	475	0	0	0	2 890	0	2 890
70606	136 473	0	136 473	21 934	0	21 934	43	0	43	158 364	0	158 364
70608	22 685	0	22 685	5 319	0	5 319	0	0	0	28 004	0	28 004
Итого по активу (баланс)	1 250 082	108 737	1 358 819	5 227 308	770 758	5 998 066	5 033 046	762 374	5 795 420	1 444 344	117 121	1 561 465
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	55 783	0	55 783	0	0	0	0	0	0	55 783	0	55 783
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	11	255	266	0	988	988	0	1 114	1 114	11	381	392
30111	0	16 816	16 816	0	95 483	95 483	0	104 764	104 764	0	26 097	26 097
30231	1 170	0	1 170	15 776	0	15 776	15 866	0	15 866	1 260	0	1 260
30232	12	0	12	110	8	118	98	8	106	0	0	0
31302	0	0	0	305 000	16 585	321 585	325 000	16 585	341 585	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31304	5 000	23 738	28 738	5 000	48 113	53 113	15 000	66 442	81 442	15 000	42 067	57 067
31305	10 000	9 196	19 196	10 000	9 360	19 360	0	164	164	0	0	0
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	888	0	888	8 272	0	8 272	7 482	0	7 482	98	0	98
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	368 146	8 054	376 200	3 525 923	253 659	3 779 582	3 613 900	245 613	3 859 513	456 123	8	456 131
40703	660	0	660	452	0	452	2 270	0	2 270	2 478	0	2 478
40802	8 263	0	8 263	32 843	0	32 843	33 270	0	33 270	8 690	0	8 690
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 483	280	2 763	1 195	37	1 232	34	17	51	1 322	260	1 582
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	21	0	21	6	0	6	0	0	0	15	0	15
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 621	605	3 226	5 856	1 158	7 014	6 661	1 330	7 991	3 426	777	4 203
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	110	161	271	60	743	803	5	851	856	55	269	324
40905	4	0	4	7 729	0	7 729	7 729	0	7 729	4	0	4
40909	0	0	0	845	1 614	2 459	845	1 614	2 459	0	0	0
40910	0	0	0	170	1 696	1 866	170	1 696	1 866	0	0	0
40911	0	0	0	13 399	0	13 399	13 493	0	13 493	94	0	94
40912	0	0	0	4 323	5 762	10 085	4 323	5 762	10 085	0	0	0
40913	0	0	0	15 987	17 090	33 077	15 987	17 090	33 077	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
41505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	800	0	800	0	0	0	500	0	500	1 300	0	1 300
42105	33 890	0	33 890	17 175	0	17 175	35 200	0	35 200	51 915	0	51 915
42106	57 500	0	57 500	1 000	0	1 000	0	0	0	56 500	0	56 500
42204	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
42301	18 489	7 226	25 715	92 986	8 724	101 710	125 037	5 078	130 115	50 540	3 580	54 120
42304	65 997	5 815	71 812	185	1 729	1 914	676	1 503	2 179	66 488	5 589	72 077
42305	160 445	22 728	183 173	16 454	1 344	17 798	8 149	7 634	15 783	152 140	29 018	181 158
42306	22 421	2 024	24 445	0	73	73	21	743	764	22 442	2 694	25 136
42307	12 220	452	12 672	0	14	14	0	14	14	12 220	452	12 672
42309	22	28	50	948	1 105	2 053	972	1 104	2 076	46	27	73
42601	118	417	535	26	1 279	1 305	421	5 857	6 278	513	4 995	5 508
42604	0	0	0	0	4	4	0	145	145	0	141	141
42605	38	55	93	0	1	1	0	1	1	38	55	93
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	25 299	0	25 299	5 799	0	5 799	6 788	0	6 788	26 288	0	26 288
45515	14 736	0	14 736	1 852	0	1 852	2 692	0	2 692	15 576	0	15 576
45715	56	0	56	46	0	46	0	0	0	10	0	10
45818	7 133	0	7 133	949	0	949	3 154	0	3 154	9 338	0	9 338
45918	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
47405	0	0	0	0	1 059	1 059	0	1 059	1 059	0	0	0
47407	0	0	0	189 074	183 259	372 333	189 074	183 259	372 333	0	0	0
47411	3 996	411	4 407	2 121	193	2 314	2 248	264	2 512	4 123	482	4 605
47416	66	0	66	8 468	0	8 468	8 480	0	8 480	78	0	78
47422	406	677	1 083	26 096	63 252	89 348	25 758	63 250	89 008	68	675	743
47425	2 080	0	2 080	1 930	0	1 930	517	0	517	667	0	667
47426	400	53	453	1 868	199	2 067	1 468	176	1 644	0	30	30
51410	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
60301	45	9	54	1 205	16	1 221	1 225	7	1 232	65	0	65
60305	2	0	2	4 084	0	4 084	4 093	0	4 093	11	0	11
60309	75	0	75	0	0	0	54	0	54	129	0	129
60324	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
60601	1 207	0	1 207	0	0	0	76	0	76	1 283	0	1 283
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	23	0	23	9	0	9	5	0	5	19	0	19
70601	150 144	0	150 144	0	0	0	22 111	0	22 111	172 255	0	172 255
70603	22 628	0	22 628	0	0	0	5 332	0	5 332	27 960	0	27 960
Итого по пассиву (баланс)	1 259 819	99 000	1 358 819	4 460 226	714 547	5 174 773	4 644 275	733 144	5 377 419	1 443 868	117 597	1 561 465
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	149 269	0	149 269	458	0	458	321	0	321	149 406	0	149 406
90902	1 608	0	1 608	10 530	0	10 530	565	0	565	11 573	0	11 573
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	314 793	2 635	317 428	82 555	51	82 606	526	82	608	396 822	2 604	399 426
91604	61	0	61	68	2	70	56	0	56	73	2	75
91704	0	1 891	1 891	0	37	37	0	60	60	0	1 868	1 868
91802	0	2 332	2 332	0	46	46	0	73	73	0	2 305	2 305
99998	666 795	0	666 795	180 695	0	180 695	148 439	0	148 439	699 051	0	699 051
Итого по активу (баланс)	1 133 217	6 858	1 140 075	274 306	136	274 442	149 907	215	150 122	1 257 616	6 779	1 264 395
Пассив
91311	20 211	0	20 211	0	0	0	0	0	0	20 211	0	20 211
91312	557 594	0	557 594	37 062	0	37 062	88 377	0	88 377	608 909	0	608 909
91315	4 708	0	4 708	0	0	0	7 184	0	7 184	11 892	0	11 892
91316	12 280	0	12 280	58 075	0	58 075	46 500	0	46 500	705	0	705
91317	65 430	2 873	68 303	52 502	701	53 203	37 887	748	38 635	50 815	2 920	53 735
91507	3 699	0	3 699	100	0	100	0	0	0	3 599	0	3 599
99999	473 280	0	473 280	1 627	0	1 627	93 691	0	93 691	565 344	0	565 344
Итого по пассиву (баланс)	1 137 202	2 873	1 140 075	149 366	701	150 067	273 639	748	274 387	1 261 475	2 920	1 264 395
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
93801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 115	1 115	0	1 115	1 115	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	1 115	1 115	0	1 115	1 115	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 412 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 500,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 412 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 504,0000
Пассив
98040	0	0	2 412 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 500,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 412 504,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 412 504,0000

Страница была полезной?