Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 438	0	13 438	152 757	0	152 757	153 075	0	153 075	13 120	0	13 120
20209	0	0	0	9 420	0	9 420	9 420	0	9 420	0	0	0
30102	31 988	0	31 988	326 297	0	326 297	330 520	0	330 520	27 765	0	27 765
30202	2 961	0	2 961	0	0	0	13	0	13	2 948	0	2 948
45104	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	1 999	0	1 999	3 690	0	3 690	3 651	0	3 651	2 038	0	2 038
45204	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45206	13 011	0	13 011	2 100	0	2 100	4 076	0	4 076	11 035	0	11 035
45405	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45406	19 343	0	19 343	900	0	900	0	0	0	20 243	0	20 243
45407	3 300	0	3 300	0	0	0	300	0	300	3 000	0	3 000
45502	3 950	0	3 950	29 700	0	29 700	5 650	0	5 650	28 000	0	28 000
45503	25 192	0	25 192	3 200	0	3 200	8 792	0	8 792	19 600	0	19 600
45504	47 225	0	47 225	13 933	0	13 933	20 960	0	20 960	40 198	0	40 198
45505	28 467	0	28 467	13 888	0	13 888	1 157	0	1 157	41 198	0	41 198
45506	196	0	196	0	0	0	22	0	22	174	0	174
47423	7	0	7	60 437	0	60 437	60 429	0	60 429	15	0	15
60202	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
60302	103	0	103	9	0	9	21	0	21	91	0	91
60306	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60308	3	0	3	30	0	30	31	0	31	2	0	2
60312	1 205	0	1 205	749	0	749	861	0	861	1 093	0	1 093
60323	1	0	1	9	0	9	6	0	6	4	0	4
60401	7 473	0	7 473	0	0	0	0	0	0	7 473	0	7 473
61002	10	0	10	0	0	0	7	0	7	3	0	3
61008	43	0	43	25	0	25	37	0	37	31	0	31
61403	47	0	47	85	0	85	22	0	22	110	0	110
70501	240	0	240	48	0	48	0	0	0	288	0	288
70606	14 334	0	14 334	3 339	0	3 339	0	0	0	17 673	0	17 673
Итого по активу (баланс)	227 926	0	227 926	623 958	0	623 958	599 142	0	599 142	252 742	0	252 742
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10801	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
30223	931	0	931	281 253	0	281 253	283 957	0	283 957	3 635	0	3 635
31303	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40701	9 053	0	9 053	63 742	0	63 742	56 780	0	56 780	2 091	0	2 091
40702	63 692	0	63 692	276 819	0	276 819	251 033	0	251 033	37 906	0	37 906
40703	815	0	815	907	0	907	3 581	0	3 581	3 489	0	3 489
40802	7 680	0	7 680	34 385	0	34 385	34 616	0	34 616	7 911	0	7 911
40817	682	0	682	19 122	0	19 122	72 022	0	72 022	53 582	0	53 582
40905	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	0	0	0	10 400	0	10 400	18 400	0	18 400
42301	2 496	0	2 496	4 790	0	4 790	4 560	0	4 560	2 266	0	2 266
42302	11 547	0	11 547	6 483	0	6 483	6 421	0	6 421	11 485	0	11 485
42303	1 000	0	1 000	0	0	0	118	0	118	1 118	0	1 118
42304	11 551	0	11 551	1 300	0	1 300	304	0	304	10 555	0	10 555
42305	28 622	0	28 622	17	0	17	175	0	175	28 780	0	28 780
42306	13 106	0	13 106	101	0	101	1 092	0	1 092	14 097	0	14 097
45115	50	0	50	0	0	0	30	0	30	80	0	80
45215	87	0	87	33	0	33	20	0	20	74	0	74
45515	821	0	821	396	0	396	734	0	734	1 159	0	1 159
47411	548	0	548	548	0	548	37	0	37	37	0	37
47416	0	0	0	64	0	64	69	0	69	5	0	5
47425	106	0	106	202	0	202	152	0	152	56	0	56
47426	52	0	52	15	0	15	85	0	85	122	0	122
60206	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60301	0	0	0	297	0	297	308	0	308	11	0	11
60305	0	0	0	534	0	534	621	0	621	87	0	87
60309	55	0	55	0	0	0	26	0	26	81	0	81
60311	258	0	258	166	0	166	166	0	166	258	0	258
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	2 159	0	2 159	0	0	0	58	0	58	2 217	0	2 217
70601	15 301	0	15 301	0	0	0	3 625	0	3 625	18 926	0	18 926
Итого по пассиву (баланс)	227 926	0	227 926	707 110	0	707 110	731 926	0	731 926	252 742	0	252 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
90902	24 572	0	24 572	176	0	176	205	0	205	24 543	0	24 543
91414	119 797	0	119 797	52 974	0	52 974	22 584	0	22 584	150 187	0	150 187
91501	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
99998	159 985	0	159 985	44 679	0	44 679	43 992	0	43 992	160 672	0	160 672
Итого по активу (баланс)	306 752	0	306 752	98 198	0	98 198	67 150	0	67 150	337 800	0	337 800
Пассив
91211	35	0	35	0	0	0	2	0	2	37	0	37
91311	13 398	0	13 398	0	0	0	0	0	0	13 398	0	13 398
91312	124 215	0	124 215	18 966	0	18 966	24 854	0	24 854	130 103	0	130 103
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91316	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91317	18 603	0	18 603	25 026	0	25 026	19 823	0	19 823	13 400	0	13 400
91507	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	146 767	0	146 767	23 158	0	23 158	53 519	0	53 519	177 128	0	177 128
Итого по пассиву (баланс)	306 752	0	306 752	67 150	0	67 150	98 198	0	98 198	337 800	0	337 800
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 407 342,0000	0	0	42 318 402,0000	0	0	40 863 189,0000	0	0	16 862 555,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 407 342,0000	0	0	42 318 402,0000	0	0	40 863 189,0000	0	0	16 862 555,0000
Пассив
98040	0	0	15 407 342,0000	0	0	43 794 136,0000	0	0	45 249 349,0000	0	0	16 862 555,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 407 342,0000	0	0	43 794 136,0000	0	0	45 249 349,0000	0	0	16 862 555,0000

Страница была полезной?