Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Борский коммерческий банк

Регистрационный номер

1303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 836	9 428	27 264	480 132	33 833	513 965	470 246	34 160	504 406	27 722	9 101	36 823
20207	0	0	0	47 140	3 465	50 605	47 140	3 465	50 605	0	0	0
20208	25 225	0	25 225	130 731	0	130 731	142 642	0	142 642	13 314	0	13 314
20209	4 946	743	5 689	266 682	28 002	294 684	267 766	28 082	295 848	3 862	663	4 525
30102	33 093	0	33 093	3 481 858	0	3 481 858	3 405 832	0	3 405 832	109 119	0	109 119
30110	23 684	4 400	28 084	2 727 693	468 756	3 196 449	2 726 359	471 147	3 197 506	25 018	2 009	27 027
30114	0	97 475	97 475	0	1 375	1 375	0	98 726	98 726	0	124	124
30202	16 293	0	16 293	148	0	148	0	0	0	16 441	0	16 441
30204	559	0	559	338	0	338	0	0	0	897	0	897
30210	0	0	0	83 610	0	83 610	73 510	0	73 510	10 100	0	10 100
30221	0	0	0	924 000	48 807	972 807	924 000	48 807	972 807	0	0	0
30233	863	0	863	125 804	0	125 804	125 670	0	125 670	997	0	997
30302	227 109	97 628	324 737	3 406 912	157 710	3 564 622	3 444 705	242 004	3 686 709	189 316	13 334	202 650
32002	0	0	0	545 000	237 115	782 115	535 000	217 620	752 620	10 000	19 495	29 495
32003	40 000	6 805	46 805	165 000	227 982	392 982	205 000	234 787	439 787	0	0	0
32004	49 000	54 834	103 834	109 000	48 581	157 581	59 000	56 500	115 500	99 000	46 915	145 915
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	1 285	0	1 285	9 687	0	9 687	10 972	0	10 972	0	0	0
45203	19 000	0	19 000	10 900	0	10 900	25 535	0	25 535	4 365	0	4 365
45204	2 900	0	2 900	25 050	0	25 050	1 200	0	1 200	26 750	0	26 750
45205	1 000	0	1 000	2 300	0	2 300	800	0	800	2 500	0	2 500
45206	357 183	0	357 183	28 930	0	28 930	36 322	0	36 322	349 791	0	349 791
45207	280 599	0	280 599	7 230	0	7 230	2 026	0	2 026	285 803	0	285 803
45307	1 200	0	1 200	0	0	0	350	0	350	850	0	850
45406	8 040	0	8 040	0	0	0	600	0	600	7 440	0	7 440
45407	34 190	163	34 353	2 950	3	2 953	4 830	5	4 835	32 310	161	32 471
45504	374	0	374	165	0	165	295	0	295	244	0	244
45505	8 461	0	8 461	2 248	0	2 248	1 583	0	1 583	9 126	0	9 126
45506	10 006	0	10 006	488	0	488	402	0	402	10 092	0	10 092
45507	1 653	0	1 653	0	0	0	56	0	56	1 597	0	1 597
45812	13 288	0	13 288	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	13 288	0	13 288
45814	500	0	500	261	0	261	261	0	261	500	0	500
45815	85	0	85	0	0	0	1	0	1	84	0	84
45912	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
45915	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	786 321	685 034	1 471 355	786 321	685 034	1 471 355	0	0	0
47423	170	0	170	42 646	0	42 646	42 645	0	42 645	171	0	171
47427	1 304	72	1 376	1 604	84	1 688	1 305	73	1 378	1 603	83	1 686
47803	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
50104	50 165	0	50 165	240	0	240	0	0	0	50 405	0	50 405
50121	67	0	67	5	0	5	12	0	12	60	0	60
50706	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
50708	0	42	42	0	1	1	0	1	1	0	42	42
52503	203	0	203	0	0	0	203	0	203	0	0	0
60102	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	3 369	0	3 369	0	0	0	0	0	0	3 369	0	3 369
60302	449	0	449	65	0	65	23	0	23	491	0	491
60308	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60310	12	0	12	23	0	23	9	0	9	26	0	26
60312	1 337	0	1 337	1 352	0	1 352	1 327	0	1 327	1 362	0	1 362
60323	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60401	118 491	0	118 491	53	0	53	2 601	0	2 601	115 943	0	115 943
60404	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
60701	69	0	69	2 732	0	2 732	53	0	53	2 748	0	2 748
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	311	0	311	35	0	35	20	0	20	326	0	326
61008	400	0	400	530	0	530	507	0	507	423	0	423
61009	83	0	83	91	0	91	98	0	98	76	0	76
61010	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
61011	52 874	0	52 874	0	0	0	0	0	0	52 874	0	52 874
61403	2 399	0	2 399	248	0	248	131	0	131	2 516	0	2 516
70501	2 740	0	2 740	240	0	240	7	0	7	2 973	0	2 973
70606	90 012	0	90 012	18 706	0	18 706	1 787	0	1 787	106 931	0	106 931
70607	275	0	275	299	0	299	287	0	287	287	0	287
70608	16 811	0	16 811	5 773	0	5 773	0	0	0	22 584	0	22 584
Итого по активу (баланс)	1 551 116	271 590	1 822 706	13 459 688	1 940 748	15 400 436	13 358 907	2 120 411	15 479 318	1 651 897	91 927	1 743 824
Пассив
10208	101 028	0	101 028	0	0	0	0	0	0	101 028	0	101 028
10601	28 788	0	28 788	0	0	0	0	0	0	28 788	0	28 788
10701	8 054	0	8 054	0	0	0	0	0	0	8 054	0	8 054
10801	23 014	0	23 014	0	0	0	0	0	0	23 014	0	23 014
30223	0	0	0	24 741	0	24 741	24 741	0	24 741	0	0	0
30232	120	0	120	102 678	279	102 957	102 666	279	102 945	108	0	108
30301	227 109	97 628	324 737	3 444 705	242 004	3 686 709	3 406 912	157 710	3 564 622	189 316	13 334	202 650
31302	0	0	0	1 416 000	0	1 416 000	1 521 000	0	1 521 000	105 000	0	105 000
31303	107 000	0	107 000	552 000	0	552 000	445 000	0	445 000	0	0	0
31304	85 000	0	85 000	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	85 000	0	85 000
31305	20 000	7 357	27 357	20 000	7 463	27 463	0	106	106	0	0	0
40116	303	0	303	6 071	0	6 071	5 846	0	5 846	78	0	78
40302	6 959	0	6 959	19 587	0	19 587	20 997	0	20 997	8 369	0	8 369
40401	1 491	0	1 491	2 034	0	2 034	2 071	0	2 071	1 528	0	1 528
40402	78	0	78	5 132	0	5 132	5 088	0	5 088	34	0	34
40404	7 529	0	7 529	24 156	0	24 156	25 645	0	25 645	9 018	0	9 018
40502	75 084	89 414	164 498	991 567	108 941	1 100 508	1 081 053	31 940	1 112 993	164 570	12 413	176 983
40504	6 247	0	6 247	75 815	0	75 815	74 684	0	74 684	5 116	0	5 116
40602	5 200	0	5 200	42 538	0	42 538	42 160	0	42 160	4 822	0	4 822
40603	2 769	0	2 769	1 127	0	1 127	1 306	0	1 306	2 948	0	2 948
40701	3 533	0	3 533	521	0	521	1 292	0	1 292	4 304	0	4 304
40702	113 382	11 859	125 241	1 066 736	14 423	1 081 159	1 092 864	4 937	1 097 801	139 510	2 373	141 883
40703	33 654	0	33 654	70 417	0	70 417	86 533	0	86 533	49 770	0	49 770
40802	14 793	1	14 794	108 583	5 541	114 124	118 240	5 541	123 781	24 450	1	24 451
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40817	72 559	11	72 570	125 899	169	126 068	131 739	169	131 908	78 399	11	78 410
40905	25	0	25	399	0	399	432	0	432	58	0	58
40909	0	4	4	118	48	166	118	96	214	0	52	52
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	2 325	0	2 325	62 269	0	62 269	62 470	0	62 470	2 526	0	2 526
40912	0	0	0	203	160	363	203	160	363	0	0	0
40913	0	2	2	249	164	413	249	164	413	0	2	2
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	8 750	0	8 750	4 750	0	4 750	0	0	0	4 000	0	4 000
42203	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42206	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42301	10 588	670	11 258	7 174	122	7 296	6 410	931	7 341	9 824	1 479	11 303
42302	3 706	0	3 706	1 840	0	1 840	1 910	0	1 910	3 776	0	3 776
42303	48 975	2 285	51 260	5 605	149	5 754	2 527	353	2 880	45 897	2 489	48 386
42304	65 585	3 180	68 765	13 659	212	13 871	10 658	339	10 997	62 584	3 307	65 891
42305	141 234	4 784	146 018	5 982	147	6 129	21 379	410	21 789	156 631	5 047	161 678
42306	101 804	3 624	105 428	2 981	82	3 063	22 373	92	22 465	121 196	3 634	124 830
42307	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
42309	207	0	207	2	0	2	3	0	3	208	0	208
42601	27	0	27	25	0	25	0	0	0	2	0	2
45215	3 546	0	3 546	474	0	474	453	0	453	3 525	0	3 525
45315	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45415	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45515	84	0	84	4	0	4	36	0	36	116	0	116
45818	13 867	0	13 867	90	0	90	90	0	90	13 867	0	13 867
47401	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47405	0	0	0	107 638	212 014	319 652	107 638	212 014	319 652	0	0	0
47407	0	47 477	47 477	678 578	787 042	1 465 620	685 548	786 480	1 472 028	6 970	46 915	53 885
47411	5 481	121	5 602	2 973	63	3 036	2 785	74	2 859	5 293	132	5 425
47416	289	0	289	1 096	38	1 134	1 015	38	1 053	208	0	208
47422	1 058	79	1 137	130 458	46	130 504	129 483	45	129 528	83	78	161
47425	112	0	112	49	0	49	202	0	202	265	0	265
47426	93	0	93	93	0	93	106	0	106	106	0	106
50120	30	0	30	13	0	13	0	0	0	17	0	17
50719	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
60105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	735	0	735	1 857	0	1 857	2 189	0	2 189	1 067	0	1 067
60305	0	0	0	3 895	0	3 895	3 895	0	3 895	0	0	0
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	84	0	84	12	0	12	59	0	59	131	0	131
60311	498	0	498	1 715	0	1 715	1 442	0	1 442	225	0	225
60313	0	12	12	0	6	6	0	6	6	0	12	12
60322	111	0	111	90	0	90	90	0	90	111	0	111
60324	103	0	103	25	0	25	8	0	8	86	0	86
60601	26 641	0	26 641	0	0	0	397	0	397	27 038	0	27 038
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	3	0	3	2 977	0	2 977	2 974	0	2 974	0	0	0
61304	40	0	40	6	0	6	2	0	2	36	0	36
70601	99 769	0	99 769	2	0	2	18 179	0	18 179	117 946	0	117 946
70602	312	0	312	330	0	330	348	0	348	330	0	330
70603	16 796	0	16 796	0	0	0	5 779	0	5 779	22 575	0	22 575
Итого по пассиву (баланс)	1 554 198	268 508	1 822 706	9 365 087	1 379 113	10 744 200	9 463 434	1 201 884	10 665 318	1 652 545	91 279	1 743 824
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	51 352	0	51 352	2 295	0	2 295	3 295	0	3 295	50 352	0	50 352
90902	5 606	0	5 606	5 318	0	5 318	3 167	0	3 167	7 757	0	7 757
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	66 329	0	66 329	0	0	0	199	0	199	66 130	0	66 130
91418	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91501	10 261	0	10 261	0	0	0	0	0	0	10 261	0	10 261
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91604	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91801	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
91802	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	1 331 756	0	1 331 756	158 675	0	158 675	144 202	0	144 202	1 346 229	0	1 346 229
Итого по активу (баланс)	1 470 984	0	1 470 984	181 288	0	181 288	160 863	0	160 863	1 491 409	0	1 491 409
Пассив
91003	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91004	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
91312	1 254 711	0	1 254 711	102 256	0	102 256	117 958	0	117 958	1 270 413	0	1 270 413
91316	4 768	0	4 768	2 720	0	2 720	800	0	800	2 848	0	2 848
91317	64 041	0	64 041	38 352	0	38 352	39 431	0	39 431	65 120	0	65 120
91507	7 201	0	7 201	388	0	388	0	0	0	6 813	0	6 813
91508	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
99999	139 228	0	139 228	14 673	0	14 673	20 625	0	20 625	145 180	0	145 180
Итого по пассиву (баланс)	1 470 984	0	1 470 984	158 875	0	158 875	179 300	0	179 300	1 491 409	0	1 491 409
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	51 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 714,0000
Пассив
98050	0	0	51 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 714,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 714,0000

Страница была полезной?