Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	308	0	308	95	0	95	74	0	74	329	0	329
20202	105 589	37 859	143 448	4 424 223	57 797	4 482 020	4 370 991	63 216	4 434 207	158 821	32 440	191 261
20207	0	0	0	355 931	0	355 931	355 931	0	355 931	0	0	0
20208	62 176	0	62 176	190 899	0	190 899	196 948	0	196 948	56 127	0	56 127
20209	55 868	0	55 868	3 214 095	7 089	3 221 184	3 238 504	7 089	3 245 593	31 459	0	31 459
30102	101 792	0	101 792	10 037 857	0	10 037 857	9 995 396	0	9 995 396	144 253	0	144 253
30110	61 441	12 040	73 481	3 663 054	37 014	3 700 068	3 659 614	35 129	3 694 743	64 881	13 925	78 806
30114	0	202 899	202 899	0	245 719	245 719	0	238 997	238 997	0	209 621	209 621
30202	184 145	0	184 145	0	0	0	40 265	0	40 265	143 880	0	143 880
30204	7 299	0	7 299	1 054	0	1 054	0	0	0	8 353	0	8 353
30210	700	0	700	39 126	0	39 126	39 596	0	39 596	230	0	230
30213	27	0	27	887	0	887	800	0	800	114	0	114
30233	10	581	591	321 616	2 636	324 252	321 615	2 906	324 521	11	311	322
30302	189 701	3 642	193 343	1 534 097	222	1 534 319	1 548 196	116	1 548 312	175 602	3 748	179 350
30402	13 761	0	13 761	108 227	0	108 227	118 005	0	118 005	3 983	0	3 983
30404	0	0	0	125 136	0	125 136	125 136	0	125 136	0	0	0
30409	0	0	0	107 248	0	107 248	107 248	0	107 248	0	0	0
30602	47 524	0	47 524	341 765	0	341 765	384 062	0	384 062	5 227	0	5 227
32002	0	0	0	58 500	93 687	152 187	8 500	93 687	102 187	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	50 000	94 392	144 392	50 000	94 392	144 392	0	0	0
32004	0	90 748	90 748	0	94 653	94 653	0	101 390	101 390	0	84 011	84 011
32201	0	949	949	0	19	19	0	30	30	0	938	938
44904	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500	1 000	0	1 000
44905	1 010	0	1 010	0	0	0	10	0	10	1 000	0	1 000
44906	27 924	0	27 924	1 600	0	1 600	2 359	0	2 359	27 165	0	27 165
44907	34 899	0	34 899	0	0	0	4 099	0	4 099	30 800	0	30 800
45005	24 000	0	24 000	14 000	0	14 000	0	0	0	38 000	0	38 000
45006	37 448	0	37 448	0	0	0	0	0	0	37 448	0	37 448
45106	134 990	0	134 990	0	0	0	103 413	0	103 413	31 577	0	31 577
45107	28 258	0	28 258	100 000	0	100 000	1 480	0	1 480	126 778	0	126 778
45201	4 120	0	4 120	11 171	0	11 171	10 076	0	10 076	5 215	0	5 215
45203	52 523	0	52 523	27 055	0	27 055	55 023	0	55 023	24 555	0	24 555
45204	1 692 004	0	1 692 004	749 656	0	749 656	1 089 012	0	1 089 012	1 352 648	0	1 352 648
45205	875 784	0	875 784	165 831	0	165 831	255 822	0	255 822	785 793	0	785 793
45206	1 409 562	0	1 409 562	88 128	0	88 128	187 357	0	187 357	1 310 333	0	1 310 333
45207	1 272 484	19 679	1 292 163	76 758	504	77 262	56 717	437	57 154	1 292 525	19 746	1 312 271
45208	22 600	15 935	38 535	0	408	408	0	354	354	22 600	15 989	38 589
45304	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000
45307	405	0	405	0	0	0	40	0	40	365	0	365
45403	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45404	136 907	0	136 907	61 615	0	61 615	67 916	0	67 916	130 606	0	130 606
45405	109 130	0	109 130	19 776	0	19 776	19 301	0	19 301	109 605	0	109 605
45406	136 633	0	136 633	14 150	0	14 150	12 384	0	12 384	138 399	0	138 399
45407	46 147	0	46 147	3 000	0	3 000	1 927	0	1 927	47 220	0	47 220
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	20 954	0	20 954	2 481	0	2 481	1 557	0	1 557	21 878	0	21 878
45506	329 517	0	329 517	20 382	0	20 382	18 189	0	18 189	331 710	0	331 710
45507	462 310	0	462 310	7 131	0	7 131	5 536	0	5 536	463 905	0	463 905
45809	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45812	11 366	0	11 366	24 890	0	24 890	560	0	560	35 696	0	35 696
45814	33 916	0	33 916	768	0	768	896	0	896	33 788	0	33 788
45815	5 051	6 172	11 223	309	120	429	394	193	587	4 966	6 099	11 065
45817	0	16 607	16 607	0	324	324	0	521	521	0	16 410	16 410
45912	6 405	0	6 405	1 269	0	1 269	2 463	0	2 463	5 211	0	5 211
45914	18	0	18	10	0	10	20	0	20	8	0	8
45915	81	0	81	133	0	133	86	0	86	128	0	128
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47408	0	0	0	14 138	85 174	99 312	14 138	85 174	99 312	0	0	0
47410	0	2 407	2 407	0	62	62	0	54	54	0	2 415	2 415
47417	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
47423	9 487	886	10 373	111 932	18 917	130 849	110 934	19 463	130 397	10 485	340	10 825
47427	8 197	520	8 717	10 341	367	10 708	5 629	254	5 883	12 909	633	13 542
50104	202 131	0	202 131	164 815	0	164 815	164 086	0	164 086	202 860	0	202 860
50105	0	0	0	10 936	0	10 936	509	0	509	10 427	0	10 427
50106	7 043	0	7 043	5 558	0	5 558	89	0	89	12 512	0	12 512
50107	10 385	0	10 385	82	0	82	3 714	0	3 714	6 753	0	6 753
50118	0	0	0	163 696	0	163 696	163 696	0	163 696	0	0	0
50121	271	0	271	61	0	61	39	0	39	293	0	293
50706	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
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51403	3 884	0	3 884	37 070	0	37 070	40 954	0	40 954	0	0	0
51405	148 972	0	148 972	0	0	0	148 972	0	148 972	0	0	0
52503	285	0	285	22	0	22	237	0	237	70	0	70
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60302	1 934	0	1 934	318	0	318	174	0	174	2 078	0	2 078
60306	8	0	8	5 439	0	5 439	5 432	0	5 432	15	0	15
60308	423	0	423	3 967	0	3 967	4 085	0	4 085	305	0	305
60310	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
60312	252 706	0	252 706	18 596	0	18 596	13 463	0	13 463	257 839	0	257 839
60314	424	0	424	30	0	30	242	0	242	212	0	212
60323	9 695	0	9 695	137	0	137	145	0	145	9 687	0	9 687
60401	897 307	0	897 307	7 143	0	7 143	829	0	829	903 621	0	903 621
60404	14 318	0	14 318	0	0	0	0	0	0	14 318	0	14 318
60701	245 555	0	245 555	824	0	824	7 036	0	7 036	239 343	0	239 343
60702	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	606	0	606	42	0	42	72	0	72	576	0	576
61008	3 541	0	3 541	1 626	0	1 626	2 047	0	2 047	3 120	0	3 120
61009	1 510	0	1 510	380	0	380	631	0	631	1 259	0	1 259
61010	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61011	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
61209	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
61210	0	0	0	194 459	0	194 459	194 459	0	194 459	0	0	0
61403	16 752	0	16 752	592	0	592	3 050	0	3 050	14 294	0	14 294
70501	21 141	0	21 141	2 820	0	2 820	0	0	0	23 961	0	23 961
70502	54 378	0	54 378	0	0	0	54 378	0	54 378	0	0	0
70606	1 300 579	0	1 300 579	146 473	0	146 473	1 755	0	1 755	1 445 297	0	1 445 297
70607	976	0	976	240	0	240	63	0	63	1 153	0	1 153
70608	78 579	0	78 579	21 333	0	21 333	373	0	373	99 539	0	99 539
Итого по активу (баланс)	11 078 022	410 924	11 488 946	27 261 844	739 104	28 000 948	27 773 410	743 402	28 516 812	10 566 456	406 626	10 973 082
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	65 333	0	65 333	0	0	0	0	0	0	65 333	0	65 333
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	136 564	0	136 564	0	0	0	131 368	0	131 368	267 932	0	267 932
30109	874	9 842	10 716	374 525	7 647	382 172	374 591	96	374 687	940	2 291	3 231
30111	0	89	89	0	3	3	0	2	2	0	88	88
30220	226	0	226	12 620	0	12 620	12 974	0	12 974	580	0	580
30223	0	0	0	60 860	0	60 860	60 860	0	60 860	0	0	0
30232	0	0	0	134 949	0	134 949	134 949	0	134 949	0	0	0
30301	189 701	3 642	193 343	1 548 196	116	1 548 312	1 534 097	222	1 534 319	175 602	3 748	179 350
30408	0	0	0	17 917	0	17 917	17 917	0	17 917	0	0	0
30601	43 252	0	43 252	670 945	0	670 945	630 606	0	630 606	2 913	0	2 913
31302	0	0	0	424 200	0	424 200	424 200	0	424 200	0	0	0
31303	196 700	0	196 700	489 500	0	489 500	292 800	0	292 800	0	0	0
31304	283 000	0	283 000	433 400	0	433 400	275 400	0	275 400	125 000	0	125 000
31305	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	80 000	0	80 000
31409	0	15 935	15 935	0	354	354	0	408	408	0	15 989	15 989
32901	0	0	0	160 879	0	160 879	160 879	0	160 879	0	0	0
40116	3	0	3	1 057	0	1 057	1 063	0	1 063	9	0	9
40302	1 416	0	1 416	62	0	62	206	0	206	1 560	0	1 560
40401	860	0	860	659	0	659	61	0	61	262	0	262
40404	15 478	0	15 478	38 672	0	38 672	33 600	0	33 600	10 406	0	10 406
40406	846	0	846	6 737	0	6 737	5 891	0	5 891	0	0	0
40502	5 588	1	5 589	22 116	1	22 117	27 753	0	27 753	11 225	0	11 225
40503	0	20 391	20 391	0	604	604	0	660	660	0	20 447	20 447
40602	115 004	534	115 538	346 986	246	347 232	343 423	36	343 459	111 441	324	111 765
40603	20 441	1 827	22 268	90 755	90	90 845	117 713	70	117 783	47 399	1 807	49 206
40701	3 847	2	3 849	45 875	0	45 875	56 578	0	56 578	14 550	2	14 552
40702	1 493 024	198 698	1 691 722	12 240 424	129 724	12 370 148	12 434 317	126 048	12 560 365	1 686 917	195 022	1 881 939
40703	160 748	1 087	161 835	361 740	623	362 363	415 191	1 168	416 359	214 199	1 632	215 831
40802	131 817	10	131 827	1 185 329	0	1 185 329	1 216 195	0	1 216 195	162 683	10	162 693
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 104	2 737	4 841	7 307	37 621	44 928	8 439	38 340	46 779	3 236	3 456	6 692
40817	308 053	4 615	312 668	405 698	1 353	407 051	447 929	997	448 926	350 284	4 259	354 543
40820	563	22	585	10 327	0	10 327	10 211	0	10 211	447	22	469
40905	237	0	237	6 802	0	6 802	6 958	0	6 958	393	0	393
40906	21 478	0	21 478	526 395	0	526 395	514 807	0	514 807	9 890	0	9 890
40909	3	211	214	310	4 808	5 118	316	5 086	5 402	9	489	498
40910	0	0	0	0	1 437	1 437	0	1 437	1 437	0	0	0
40911	31 210	0	31 210	665 716	0	665 716	658 437	0	658 437	23 931	0	23 931
40912	0	7	7	1 332	5 342	6 674	1 332	5 344	6 676	0	9	9
40913	0	1	1	687	10 402	11 089	687	10 402	11 089	0	1	1
41803	4 500	0	4 500	0	0	0	20 000	0	20 000	24 500	0	24 500
41804	1 800	0	1 800	800	0	800	660	0	660	1 660	0	1 660
41805	2 950	0	2 950	0	0	0	800	0	800	3 750	0	3 750
41806	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	17 500	0	17 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	17 500	0	17 500
42006	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	10 500	0	10 500	5 150	0	5 150	5 000	0	5 000	10 350	0	10 350
42104	699 800	0	699 800	692 000	0	692 000	1 100	0	1 100	8 900	0	8 900
42105	113 000	0	113 000	10 000	0	10 000	0	0	0	103 000	0	103 000
42106	134 080	12 982	147 062	1 500	407	1 907	10 000	253	10 253	142 580	12 828	155 408
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42205	12 250	0	12 250	9 400	0	9 400	10 000	0	10 000	12 850	0	12 850
42206	15 372	0	15 372	4 870	0	4 870	2 001	0	2 001	12 503	0	12 503
42301	183 755	10 242	193 997	939 834	28 605	968 439	952 700	28 368	981 068	196 621	10 005	206 626
42303	12 731	5 301	18 032	11 991	3 584	15 575	12 927	3 022	15 949	13 667	4 739	18 406
42304	43 154	15 907	59 061	23 781	4 462	28 243	20 200	4 553	24 753	39 573	15 998	55 571
42305	146 390	53 451	199 841	50 656	5 461	56 117	60 474	5 979	66 453	156 208	53 969	210 177
42306	3 400 708	46 290	3 446 998	1 056 637	3 969	1 060 606	1 065 971	7 200	1 073 171	3 410 042	49 521	3 459 563
42307	15 088	289	15 377	19 869	9	19 878	20 978	7	20 985	16 197	287	16 484
42601	59	27	86	37	92	129	5	91	96	27	26	53
42606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
44915	396	0	396	40	0	40	54	0	54	410	0	410
45215	235 592	0	235 592	25 052	0	25 052	6 976	0	6 976	217 516	0	217 516
45415	143	0	143	147	0	147	160	0	160	156	0	156
45515	30 633	0	30 633	633	0	633	1 239	0	1 239	31 239	0	31 239
45818	58 434	0	58 434	1 263	0	1 263	14 748	0	14 748	71 919	0	71 919
45918	2 009	0	2 009	26	0	26	34	0	34	2 017	0	2 017
47403	0	0	0	125 165	0	125 165	125 165	0	125 165	0	0	0
47405	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
47407	74	0	74	159 304	45 270	204 574	159 250	45 270	204 520	20	0	20
47409	0	2 407	2 407	0	54	54	0	62	62	0	2 415	2 415
47411	27 051	2 121	29 172	7 967	313	8 280	5 843	644	6 487	24 927	2 452	27 379
47416	375	0	375	12 174	0	12 174	12 241	0	12 241	442	0	442
47422	5 360	1 283	6 643	604 626	28 252	632 878	608 036	28 573	636 609	8 770	1 604	10 374
47425	4 115	0	4 115	1 052	0	1 052	736	0	736	3 799	0	3 799
47426	23 315	755	24 070	18 664	21	18 685	1 197	185	1 382	5 848	919	6 767
50120	976	0	976	64	0	64	264	0	264	1 176	0	1 176
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	308	0	308	74	0	74	95	0	95	329	0	329
52301	30 664	0	30 664	11 871	0	11 871	41 387	0	41 387	60 180	0	60 180
52302	250	0	250	50	0	50	0	0	0	200	0	200
52303	38 471	0	38 471	207 121	0	207 121	238 539	0	238 539	69 889	0	69 889
52304	6 064	0	6 064	508	0	508	1 422	0	1 422	6 978	0	6 978
52305	31 638	261	31 899	31 488	8	31 496	0	5	5	150	258	408
52406	11 501	0	11 501	61	0	61	325	0	325	11 765	0	11 765
60206	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
60301	3 585	0	3 585	11 982	0	11 982	13 053	0	13 053	4 656	0	4 656
60305	14	0	14	30 027	0	30 027	30 013	0	30 013	0	0	0
60307	1	0	1	27	0	27	30	0	30	4	0	4
60309	716	0	716	862	0	862	922	0	922	776	0	776
60311	555	0	555	8 473	0	8 473	8 337	0	8 337	419	0	419
60320	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	11 836	0	11 836	57	0	57	2 905	0	2 905	14 684	0	14 684
60348	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
60601	131 718	0	131 718	749	0	749	2 602	0	2 602	133 571	0	133 571
61304	147	0	147	15	0	15	2	0	2	134	0	134
70302	185 746	0	185 746	185 746	0	185 746	0	0	0	0	0	0
70601	1 383 263	0	1 383 263	2 776	0	2 776	150 471	0	150 471	1 530 958	0	1 530 958
70602	270	0	270	62	0	62	62	0	62	270	0	270
70603	80 312	0	80 312	367	0	367	21 309	0	21 309	101 254	0	101 254
Итого по пассиву (баланс)	11 077 974	410 972	11 488 946	24 622 534	320 878	24 943 412	24 113 020	314 528	24 427 548	10 568 460	404 622	10 973 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
90704	0	0	0	198 579	0	198 579	198 579	0	198 579	0	0	0
90901	9 086	0	9 086	64 060	0	64 060	61 520	0	61 520	11 626	0	11 626
90902	3 215 695	36 954	3 252 649	190 265	136	190 401	212 909	90	212 999	3 193 051	37 000	3 230 051
90908	2 407	0	2 407	62	0	62	54	0	54	2 415	0	2 415
91202	305 284	0	305 284	23 228	0	23 228	26 301	0	26 301	302 211	0	302 211
91203	1 196	0	1 196	4	0	4	3	0	3	1 197	0	1 197
91207	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
91414	12 610 857	78 704	12 689 561	717 381	2 017	719 398	1 428 866	1 750	1 430 616	11 899 372	78 971	11 978 343
91501	26 897	0	26 897	1 457	0	1 457	227	0	227	28 127	0	28 127
91502	84	0	84	0	0	0	13	0	13	71	0	71
91604	50 847	0	50 847	5 991	0	5 991	1 951	0	1 951	54 887	0	54 887
91704	680	0	680	0	0	0	9	0	9	671	0	671
91801	8 211	0	8 211	0	0	0	7 824	0	7 824	387	0	387
91802	8 057	0	8 057	0	0	0	3	0	3	8 054	0	8 054
91803	6 867	0	6 867	0	0	0	0	0	0	6 867	0	6 867
99998	13 541 872	0	13 541 872	1 771 165	0	1 771 165	2 395 321	0	2 395 321	12 917 716	0	12 917 716
Итого по активу (баланс)	29 788 085	115 658	29 903 743	2 972 194	2 153	2 974 347	4 333 582	1 840	4 335 422	28 426 697	115 971	28 542 668
Пассив
91311	98 219	0	98 219	1 000	0	1 000	0	0	0	97 219	0	97 219
91312	13 314 092	0	13 314 092	1 455 345	0	1 455 345	836 677	0	836 677	12 695 424	0	12 695 424
91315	4 150	261	4 411	291	8	299	1 130	5	1 135	4 989	258	5 247
91316	11 182	0	11 182	43 980	0	43 980	49 773	0	49 773	16 975	0	16 975
91317	50 342	0	50 342	892 538	0	892 538	883 580	0	883 580	41 384	0	41 384
91507	63 626	0	63 626	2 159	0	2 159	0	0	0	61 467	0	61 467
99999	16 361 871	0	16 361 871	1 940 101	0	1 940 101	1 203 182	0	1 203 182	15 624 952	0	15 624 952
Итого по пассиву (баланс)	29 903 482	261	29 903 743	4 335 414	8	4 335 422	2 974 342	5	2 974 347	28 542 410	258	28 542 668
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	31 323	31 323	0	31 323	31 323	0	0	0
93801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43	31 323	31 366	43	31 323	31 366	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	31 221	0	31 221	31 221	0	31 221	0	0	0
96801	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 369	0	31 369	31 369	0	31 369	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	13,0000	0	0	17,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 384 924,0000	0	0	15 650,0000	0	0	3 500,0000	0	0	1 397 074,0000
98015	0	0	33 615 743,0000	0	0	45 064 120,0000	0	0	44 930 023,0000	0	0	33 749 840,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 000 721,0000	0	0	45 079 800,0000	0	0	44 933 557,0000	0	0	35 146 964,0000
Пассив
98040	0	0	33 615 843,0000	0	0	445 016 726,0000	0	0	445 150 823,0000	0	0	33 749 940,0000
98050	0	0	1 177 276,0000	0	0	3 517,0000	0	0	15 663,0000	0	0	1 189 422,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	929 793 809,0000	0	0	929 793 809,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	207 602,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	207 602,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 000 721,0000	0	0	1 374 814 052,0000	0	0	1 374 960 295,0000	0	0	35 146 964,0000

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