Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 328	312	1 640	23 406	1 510	24 916	21 350	1 194	22 544	3 384	628	4 012
20209	0	0	0	13 670	0	13 670	13 670	0	13 670	0	0	0
30102	6 636	0	6 636	65 536	0	65 536	67 663	0	67 663	4 509	0	4 509
30202	292	0	292	55	0	55	0	0	0	347	0	347
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	1 190	0	1 190	0	0	0	80	0	80	1 110	0	1 110
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	6 246	0	6 246	150	0	150	355	0	355	6 041	0	6 041
45505	1 540	0	1 540	345	0	345	430	0	430	1 455	0	1 455
45506	12 903	0	12 903	620	0	620	692	0	692	12 831	0	12 831
45812	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45814	75	0	75	75	0	75	0	0	0	150	0	150
45815	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45914	64	0	64	0	0	0	38	0	38	26	0	26
45915	13	0	13	2	0	2	13	0	13	2	0	2
47427	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	55	0	55	16	0	16	16	0	16	55	0	55
60306	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	28	0	28	33	0	33	59	0	59	2	0	2
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
61002	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61008	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61009	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
61403	853	0	853	4	0	4	12	0	12	845	0	845
70501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70606	2 349	0	2 349	437	0	437	0	0	0	2 786	0	2 786
70608	33	0	33	10	0	10	0	0	0	43	0	43
Итого по активу (баланс)	39 098	312	39 410	104 462	1 510	105 972	104 480	1 194	105 674	39 080	628	39 708
Пассив
10208	18 795	0	18 795	0	0	0	0	0	0	18 795	0	18 795
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
10801	3 328	0	3 328	0	0	0	0	0	0	3 328	0	3 328
31306	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
40502	2 908	0	2 908	9 053	0	9 053	6 421	0	6 421	276	0	276
40702	7 065	0	7 065	62 236	0	62 236	64 362	0	64 362	9 191	0	9 191
40703	9	0	9	15	0	15	14	0	14	8	0	8
40802	206	0	206	2 753	0	2 753	2 796	0	2 796	249	0	249
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45215	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
45515	85	0	85	0	0	0	6	0	6	91	0	91
45818	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60301	54	0	54	71	0	71	90	0	90	73	0	73
60305	0	0	0	97	0	97	233	0	233	136	0	136
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	16	0	16	14	0	14	13	0	13	15	0	15
60322	1	0	1	3	0	3	13	0	13	11	0	11
60324	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60348	103	0	103	0	0	0	21	0	21	124	0	124
60601	772	0	772	0	0	0	9	0	9	781	0	781
70601	2 572	0	2 572	0	0	0	556	0	556	3 128	0	3 128
70603	26	0	26	0	0	0	4	0	4	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	39 410	0	39 410	74 248	0	74 248	74 546	0	74 546	39 708	0	39 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	739	0	739	738	0	738	10	0	10
90902	16	0	16	3	0	3	7	0	7	12	0	12
91414	42 223	0	42 223	2 414	0	2 414	538	0	538	44 099	0	44 099
91501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	6	0	6	24	0	24	0	0	0	30	0	30
99998	27 155	0	27 155	1 155	0	1 155	165	0	165	28 145	0	28 145
Итого по активу (баланс)	69 431	0	69 431	4 335	0	4 335	1 448	0	1 448	72 318	0	72 318
Пассив
91003	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
91312	25 601	0	25 601	109	0	109	599	0	599	26 091	0	26 091
91315	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
91507	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
91508	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
99999	42 276	0	42 276	1 283	0	1 283	3 180	0	3 180	44 173	0	44 173
Итого по пассиву (баланс)	69 431	0	69 431	1 447	0	1 447	4 334	0	4 334	72 318	0	72 318
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?