Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 221	34	10 255	162 374	978	163 352	165 536	941	166 477	7 059	71	7 130
20206	0	0	0	6 077	982	7 059	6 077	982	7 059	0	0	0
20209	0	0	0	181 250	0	181 250	181 250	0	181 250	0	0	0
30102	80 215	0	80 215	657 969	0	657 969	655 422	0	655 422	82 762	0	82 762
30114	0	15 305	15 305	0	83 647	83 647	0	95 092	95 092	0	3 860	3 860
30202	6 153	0	6 153	0	0	0	46	0	46	6 107	0	6 107
30204	102	0	102	64	0	64	0	0	0	166	0	166
32005	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45203	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45204	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	0	0	0	5 500	0	5 500
45205	11 200	0	11 200	0	0	0	500	0	500	10 700	0	10 700
45206	68 400	0	68 400	5 500	0	5 500	7 800	0	7 800	66 100	0	66 100
45207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45208	3 800	0	3 800	0	0	0	300	0	300	3 500	0	3 500
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	7 300	0	7 300	0	0	0	700	0	700	6 600	0	6 600
45505	446	0	446	50	0	50	57	0	57	439	0	439
45506	1 111	0	1 111	400	0	400	147	0	147	1 364	0	1 364
45507	2 847	0	2 847	0	0	0	79	0	79	2 768	0	2 768
47408	54 948	0	54 948	784 036	783 634	1 567 670	774 213	783 634	1 557 847	64 771	0	64 771
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
60302	8	0	8	36	0	36	35	0	35	9	0	9
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	58	0	58	35	0	35	62	0	62	31	0	31
60312	76	0	76	343	0	343	344	0	344	75	0	75
60401	41 081	0	41 081	154	0	154	0	0	0	41 235	0	41 235
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	25	0	25	95	0	95	13	0	13	107	0	107
61009	65	0	65	46	0	46	104	0	104	7	0	7
61403	59	0	59	0	0	0	13	0	13	46	0	46
70501	872	0	872	218	0	218	0	0	0	1 090	0	1 090
70606	13 249	0	13 249	4 072	0	4 072	216	0	216	17 105	0	17 105
70608	760	0	760	492	0	492	0	0	0	1 252	0	1 252
Итого по активу (баланс)	354 251	15 339	369 590	1 826 327	869 241	2 695 568	1 809 784	880 649	2 690 433	370 794	3 931	374 725
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 207	0	32 207	0	0	0	0	0	0	32 207	0	32 207
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	32 533	0	32 533	0	0	0	0	0	0	32 533	0	32 533
40502	11 886	0	11 886	8 902	0	8 902	8 983	0	8 983	11 967	0	11 967
40602	2 212	0	2 212	476	0	476	1 085	0	1 085	2 821	0	2 821
40603	555	0	555	1 670	0	1 670	1 831	0	1 831	716	0	716
40702	212 725	15 180	227 905	607 333	171 087	778 420	617 224	159 667	776 891	222 616	3 760	226 376
40703	10 564	0	10 564	5 154	0	5 154	6 350	0	6 350	11 760	0	11 760
40802	1 721	0	1 721	27 776	0	27 776	28 278	0	28 278	2 223	0	2 223
40906	0	0	0	80 960	0	80 960	80 960	0	80 960	0	0	0
40911	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
42301	7 294	0	7 294	8 838	0	8 838	7 084	0	7 084	5 540	0	5 540
42306	0	0	0	950	0	950	1 900	0	1 900	950	0	950
42307	11 280	0	11 280	11 380	0	11 380	11 430	0	11 430	11 330	0	11 330
45215	3 762	0	3 762	427	0	427	882	0	882	4 217	0	4 217
45415	88	0	88	7	0	7	0	0	0	81	0	81
47407	0	0	0	783 474	783 589	1 567 063	783 474	783 589	1 567 063	0	0	0
47411	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47416	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47422	0	0	0	0	94 909	94 909	0	94 909	94 909	0	0	0
47425	55	0	55	0	0	0	110	0	110	165	0	165
60301	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60305	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	21	0	21	50	0	50
60311	1	0	1	603	0	603	603	0	603	1	0	1
60601	7 378	0	7 378	0	0	0	86	0	86	7 464	0	7 464
70601	17 360	0	17 360	2	0	2	3 714	0	3 714	21 072	0	21 072
70603	760	0	760	0	0	0	492	0	492	1 252	0	1 252
Итого по пассиву (баланс)	354 410	15 180	369 590	1 540 475	1 049 585	2 590 060	1 557 030	1 038 165	2 595 195	370 965	3 760	374 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 735	0	2 735	5 043	0	5 043	4 723	0	4 723	3 055	0	3 055
90902	523	0	523	2 573	0	2 573	2 573	0	2 573	523	0	523
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 780	0	10 780	580	0	580	0	0	0	11 360	0	11 360
91704	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
99998	175 627	0	175 627	5 498	0	5 498	4 996	0	4 996	176 129	0	176 129
Итого по активу (баланс)	195 369	0	195 369	13 694	0	13 694	12 292	0	12 292	196 771	0	196 771
Пассив
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	169 970	0	169 970	4 978	0	4 978	5 480	0	5 480	170 472	0	170 472
91315	5 657	0	5 657	0	0	0	0	0	0	5 657	0	5 657
99999	19 742	0	19 742	4 730	0	4 730	5 630	0	5 630	20 642	0	20 642
Итого по пассиву (баланс)	195 369	0	195 369	9 726	0	9 726	11 128	0	11 128	196 771	0	196 771

Страница была полезной?