Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	126 038	19 333	145 371	2 693 813	139 396	2 833 209	2 705 239	142 156	2 847 395	114 612	16 573	131 185
20207	0	0	0	42 036	12 354	54 390	42 036	12 354	54 390	0	0	0
20208	50 836	0	50 836	210 972	0	210 972	216 279	0	216 279	45 529	0	45 529
20209	26 817	1 207	28 024	1 022 164	57 529	1 079 693	1 031 420	55 721	1 087 141	17 561	3 015	20 576
30102	154 445	0	154 445	4 771 323	0	4 771 323	4 776 477	0	4 776 477	149 291	0	149 291
30110	22 002	1 772	23 774	2 170 974	644 826	2 815 800	2 162 616	645 067	2 807 683	30 360	1 531	31 891
30114	0	10 230	10 230	0	23 796	23 796	0	20 171	20 171	0	13 855	13 855
30202	62 800	0	62 800	3 568	0	3 568	0	0	0	66 368	0	66 368
30204	4 698	0	4 698	0	0	0	89	0	89	4 609	0	4 609
30210	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
30233	580	64	644	189 752	2	189 754	189 740	2	189 742	592	64	656
30602	293	0	293	32 779	0	32 779	31 692	0	31 692	1 380	0	1 380
32002	0	0	0	1 407 000	441 716	1 848 716	1 407 000	441 716	1 848 716	0	0	0
32003	55 000	79 407	134 407	438 000	103 617	541 617	400 000	161 327	561 327	93 000	21 697	114 697
32004	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44207	1 336	0	1 336	4 500	0	4 500	191	0	191	5 645	0	5 645
44208	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
44605	2 130	0	2 130	200	0	200	270	0	270	2 060	0	2 060
44607	3 080	0	3 080	0	0	0	92	0	92	2 988	0	2 988
44608	6 175	0	6 175	949	0	949	131	0	131	6 993	0	6 993
45006	83	0	83	0	0	0	42	0	42	41	0	41
45201	78 154	0	78 154	153 023	0	153 023	166 321	0	166 321	64 856	0	64 856
45203	12 040	0	12 040	9 049	0	9 049	14 089	0	14 089	7 000	0	7 000
45204	100 185	22 503	122 688	46 382	533	46 915	67 442	23 036	90 478	79 125	0	79 125
45205	451 182	8 333	459 515	61 032	22 728	83 760	98 411	268	98 679	413 803	30 793	444 596
45206	892 625	12 198	904 823	170 614	1 366	171 980	105 818	1 810	107 628	957 421	11 754	969 175
45207	447 467	0	447 467	42 218	0	42 218	33 761	0	33 761	455 924	0	455 924
45208	61 004	0	61 004	133	0	133	2 426	0	2 426	58 711	0	58 711
45301	2 267	0	2 267	1 482	0	1 482	3 749	0	3 749	0	0	0
45305	2 800	0	2 800	0	0	0	800	0	800	2 000	0	2 000
45306	28 798	0	28 798	920	0	920	3 220	0	3 220	26 498	0	26 498
45307	14 123	0	14 123	0	0	0	1 172	0	1 172	12 951	0	12 951
45401	24 190	0	24 190	53 392	0	53 392	54 180	0	54 180	23 402	0	23 402
45403	12 000	0	12 000	26 581	0	26 581	29 706	0	29 706	8 875	0	8 875
45404	18 603	0	18 603	14 913	0	14 913	14 211	0	14 211	19 305	0	19 305
45405	105 198	0	105 198	64 039	0	64 039	17 278	0	17 278	151 959	0	151 959
45406	417 039	0	417 039	52 726	0	52 726	41 193	0	41 193	428 572	0	428 572
45407	303 852	0	303 852	40 209	0	40 209	14 345	0	14 345	329 716	0	329 716
45408	5 292	0	5 292	0	0	0	258	0	258	5 034	0	5 034
45503	28	0	28	760	0	760	12	0	12	776	0	776
45504	976	0	976	64	0	64	759	0	759	281	0	281
45505	84 870	0	84 870	10 126	0	10 126	10 848	0	10 848	84 148	0	84 148
45506	368 620	1 420	370 040	32 632	17	32 649	30 091	925	31 016	371 161	512	371 673
45507	410 725	0	410 725	59 427	0	59 427	48 222	0	48 222	421 930	0	421 930
45509	5 376	0	5 376	8 578	0	8 578	6 742	0	6 742	7 212	0	7 212
45812	0	0	0	291	0	291	269	0	269	22	0	22
45814	159	0	159	110	0	110	109	0	109	160	0	160
45815	8 787	0	8 787	4 929	0	4 929	4 928	0	4 928	8 788	0	8 788
45912	86	0	86	195	0	195	11	0	11	270	0	270
45914	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	1 051	0	1 051	908	0	908	859	0	859	1 100	0	1 100
47408	0	0	0	81 934	11 042	92 976	81 934	11 042	92 976	0	0	0
47423	8 987	553	9 540	50 953	1 616	52 569	37 585	2 133	39 718	22 355	36	22 391
47427	12 840	131	12 971	41 400	420	41 820	39 580	402	39 982	14 660	149	14 809
47803	39 633	0	39 633	34 357	0	34 357	27 877	0	27 877	46 113	0	46 113
50104	49 269	0	49 269	336	0	336	125	0	125	49 480	0	49 480
50105	21 880	0	21 880	155	0	155	0	0	0	22 035	0	22 035
50106	3 356	0	3 356	3 755	0	3 755	3 375	0	3 375	3 736	0	3 736
50107	86 490	0	86 490	609	0	609	435	0	435	86 664	0	86 664
50121	1 458	0	1 458	174	0	174	34	0	34	1 598	0	1 598
50605	5 511	0	5 511	0	0	0	0	0	0	5 511	0	5 511
50606	2 614	0	2 614	27 927	0	27 927	28 742	0	28 742	1 799	0	1 799
50621	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
52503	38	0	38	6	0	6	13	0	13	31	0	31
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60302	163	0	163	78	0	78	179	0	179	62	0	62
60306	4	0	4	14	0	14	1	0	1	17	0	17
60308	18	0	18	244	0	244	243	0	243	19	0	19
60310	109	0	109	246	0	246	180	0	180	175	0	175
60312	16 644	0	16 644	13 192	0	13 192	9 803	0	9 803	20 033	0	20 033
60323	37	0	37	20	0	20	6	0	6	51	0	51
60401	103 132	0	103 132	733	0	733	0	0	0	103 865	0	103 865
60404	382	0	382	34	0	34	0	0	0	416	0	416
60701	34	0	34	2 700	0	2 700	791	0	791	1 943	0	1 943
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	475	0	475	391	0	391	122	0	122	744	0	744
61009	351	0	351	450	0	450	343	0	343	458	0	458
61011	1 165	0	1 165	0	0	0	1 125	0	1 125	40	0	40
61209	0	0	0	38 285	0	38 285	38 285	0	38 285	0	0	0
61210	0	0	0	33 109	0	33 109	33 109	0	33 109	0	0	0
61212	0	0	0	29 124	0	29 124	29 124	0	29 124	0	0	0
61403	1 349	0	1 349	12	0	12	78	0	78	1 283	0	1 283
70501	25 448	0	25 448	6 389	0	6 389	0	0	0	31 837	0	31 837
70502	55 265	0	55 265	0	0	0	0	0	0	55 265	0	55 265
70606	472 732	0	472 732	122 588	0	122 588	327	0	327	594 993	0	594 993
70607	1 171	0	1 171	150	0	150	1 095	0	1 095	226	0	226
70608	23 588	0	23 588	5 677	0	5 677	0	0	0	29 265	0	29 265
Итого по активу (баланс)	5 315 078	157 151	5 472 229	14 384 818	1 460 958	15 845 776	14 121 081	1 518 130	15 639 211	5 578 815	99 979	5 678 794
Пассив
10207	313 100	0	313 100	0	0	0	0	0	0	313 100	0	313 100
10601	3 631	0	3 631	0	0	0	0	0	0	3 631	0	3 631
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	7 090	0	7 090	0	0	0	0	0	0	7 090	0	7 090
10801	34 508	0	34 508	110	0	110	0	0	0	34 398	0	34 398
30109	21 697	838	22 535	141 812	22	141 834	163 738	21	163 759	43 623	837	44 460
30223	66 643	0	66 643	1 100 913	0	1 100 913	1 114 542	0	1 114 542	80 272	0	80 272
30226	73	0	73	5	0	5	2	0	2	70	0	70
30232	337	11	348	176 523	1 649	178 172	176 732	1 691	178 423	546	53	599
31306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31307	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
31308	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
40116	50	0	50	7 285	0	7 285	7 235	0	7 235	0	0	0
40502	12 778	0	12 778	53 208	0	53 208	48 175	0	48 175	7 745	0	7 745
40602	2 851	0	2 851	2 530	0	2 530	7 079	0	7 079	7 400	0	7 400
40603	26 698	0	26 698	2 433	5 532	7 965	3 518	5 532	9 050	27 783	0	27 783
40701	2 047	0	2 047	176	0	176	322	0	322	2 193	0	2 193
40702	412 422	84 914	497 336	6 120 273	100 586	6 220 859	6 147 852	38 518	6 186 370	440 001	22 846	462 847
40703	23 162	0	23 162	79 646	0	79 646	82 434	0	82 434	25 950	0	25 950
40802	127 048	2	127 050	1 817 599	459	1 818 058	1 786 343	459	1 786 802	95 792	2	95 794
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	80	80	0	2	2	0	2	2	0	80	80
40817	146 101	68	146 169	305 791	30	305 821	313 813	35	313 848	154 123	73	154 196
40820	60	2	62	126	2 237	2 363	157	2 354	2 511	91	119	210
40905	152	0	152	10 079	0	10 079	10 298	0	10 298	371	0	371
40909	0	0	0	223	1 611	1 834	223	1 620	1 843	0	9	9
40910	0	0	0	8	756	764	8	756	764	0	0	0
40911	1 227	0	1 227	216 431	0	216 431	216 437	0	216 437	1 233	0	1 233
40912	0	1	1	1 319	12 745	14 064	1 319	13 080	14 399	0	336	336
40913	0	0	0	196	1 147	1 343	199	1 171	1 370	3	24	27
41506	19 889	0	19 889	10 114	0	10 114	16	0	16	9 791	0	9 791
41806	3 000	0	3 000	0	0	0	28	0	28	3 028	0	3 028
42005	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42103	20 165	0	20 165	20 165	0	20 165	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	15 800	0	15 800	15 000	0	15 000	0	0	0	800	0	800
42105	26 778	0	26 778	0	0	0	263	0	263	27 041	0	27 041
42106	47 200	0	47 200	7 753	0	7 753	29 098	0	29 098	68 545	0	68 545
42204	1 500	582	2 082	0	16	16	0	15	15	1 500	581	2 081
42205	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
42206	19 952	0	19 952	1 405	0	1 405	1 275	0	1 275	19 822	0	19 822
42301	69 453	4 525	73 978	323 652	9 186	332 838	335 789	8 711	344 500	81 590	4 050	85 640
42303	194 114	1 783	195 897	107 306	939	108 245	52 532	1 406	53 938	139 340	2 250	141 590
42304	131 776	4 101	135 877	58 130	2 034	60 164	8 670	100	8 770	82 316	2 167	84 483
42305	420 386	12 250	432 636	10 915	1 550	12 465	141 248	2 369	143 617	550 719	13 069	563 788
42306	1 662 317	48 885	1 711 202	170 072	4 473	174 545	248 880	8 105	256 985	1 741 125	52 517	1 793 642
42307	4 494	0	4 494	65	0	65	57	0	57	4 486	0	4 486
42601	64	5	69	1	109	110	4	110	114	67	6	73
42603	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42605	34	162	196	0	4	4	0	3	3	34	161	195
42606	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
43802	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
44215	35	0	35	4	0	4	90	0	90	121	0	121
44615	324	0	324	14	0	14	32	0	32	342	0	342
45015	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
45215	87 231	0	87 231	26 543	0	26 543	28 390	0	28 390	89 078	0	89 078
45315	1 045	0	1 045	194	0	194	179	0	179	1 030	0	1 030
45415	37 433	0	37 433	19 749	0	19 749	22 182	0	22 182	39 866	0	39 866
45515	51 603	0	51 603	7 430	0	7 430	8 025	0	8 025	52 198	0	52 198
45818	6 313	0	6 313	1 264	0	1 264	1 652	0	1 652	6 701	0	6 701
45918	631	0	631	168	0	168	233	0	233	696	0	696
47401	1 985	0	1 985	36 162	0	36 162	34 374	0	34 374	197	0	197
47405	0	0	0	25 487	31 720	57 207	25 487	31 720	57 207	0	0	0
47407	0	0	0	11 042	81 798	92 840	11 042	81 798	92 840	0	0	0
47411	16 216	181	16 397	10 780	158	10 938	12 482	187	12 669	17 918	210	18 128
47416	4 631	0	4 631	13 871	0	13 871	10 830	0	10 830	1 590	0	1 590
47422	127	113	240	3 277	4 225	7 502	3 295	4 612	7 907	145	500	645
47425	5 062	0	5 062	13 326	0	13 326	14 186	0	14 186	5 922	0	5 922
47426	31 989	5	31 994	1 025	0	1 025	4 215	1	4 216	35 179	6	35 185
47603	838	62	900	0	1	1	0	1	1	838	62	900
47804	3 511	0	3 511	1 800	0	1 800	2 929	0	2 929	4 640	0	4 640
50120	1 489	0	1 489	167	0	167	86	0	86	1 408	0	1 408
50620	1 157	0	1 157	753	0	753	12	0	12	416	0	416
52301	700	0	700	6 693	0	6 693	8 073	0	8 073	2 080	0	2 080
52302	6 294	0	6 294	8 073	0	8 073	7 839	0	7 839	6 060	0	6 060
52303	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006
52305	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
52406	15	0	15	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	15	0	15
60301	541	0	541	9 453	0	9 453	9 460	0	9 460	548	0	548
60305	0	0	0	6 377	0	6 377	6 377	0	6 377	0	0	0
60309	327	0	327	0	0	0	460	0	460	787	0	787
60311	128	0	128	2 472	0	2 472	2 554	0	2 554	210	0	210
60320	713	0	713	3	0	3	0	0	0	710	0	710
60322	35	0	35	39	0	39	25	0	25	21	0	21
60324	1 868	0	1 868	262	0	262	156	0	156	1 762	0	1 762
60405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	27 129	0	27 129	0	0	0	787	0	787	27 916	0	27 916
61304	78	0	78	24	0	24	20	0	20	74	0	74
70302	218 058	0	218 058	0	0	0	0	0	0	218 058	0	218 058
70601	560 304	0	560 304	966	0	966	149 449	0	149 449	708 787	0	708 787
70603	23 512	0	23 512	0	0	0	5 652	0	5 652	29 164	0	29 164
Итого по пассиву (баланс)	5 313 659	158 570	5 472 229	11 021 666	262 989	11 284 655	11 286 843	204 377	11 491 220	5 578 836	99 958	5 678 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 323 780	0	4 323 780	367 971	0	367 971	288 525	0	288 525	4 403 226	0	4 403 226
90901	304 789	0	304 789	162 513	0	162 513	68 237	0	68 237	399 065	0	399 065
90902	184 245	0	184 245	125 686	0	125 686	94 889	0	94 889	215 042	0	215 042
91202	595 264	0	595 264	104 080	0	104 080	77 606	0	77 606	621 738	0	621 738
91203	17	0	17	4 903	0	4 903	4 905	0	4 905	15	0	15
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	7 774 608	0	7 774 608	908 810	0	908 810	477 570	0	477 570	8 205 848	0	8 205 848
91418	41 410	0	41 410	35 718	0	35 718	29 069	0	29 069	48 059	0	48 059
91501	4 504	0	4 504	526	0	526	528	0	528	4 502	0	4 502
91502	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	1 695	0	1 695	398	0	398	425	0	425	1 668	0	1 668
91704	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
91802	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	5 776 974	0	5 776 974	1 440 688	0	1 440 688	1 012 759	0	1 012 759	6 204 903	0	6 204 903
Итого по активу (баланс)	19 008 412	0	19 008 412	3 151 293	0	3 151 293	2 054 513	0	2 054 513	20 105 192	0	20 105 192
Пассив
91003	0	0	0	3 479	0	3 479	3 479	0	3 479	0	0	0
91311	304 875	0	304 875	72 189	0	72 189	98 561	0	98 561	331 247	0	331 247
91312	5 365 943	0	5 365 943	413 809	0	413 809	816 720	0	816 720	5 768 854	0	5 768 854
91314	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
91315	7 522	0	7 522	0	0	0	3 211	0	3 211	10 733	0	10 733
91317	96 886	0	96 886	522 313	0	522 313	517 724	0	517 724	92 297	0	92 297
91507	1 748	0	1 748	0	0	0	21	0	21	1 769	0	1 769
91508	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
99999	13 231 438	0	13 231 438	927 093	0	927 093	1 595 944	0	1 595 944	13 900 289	0	13 900 289
Итого по пассиву (баланс)	19 008 412	0	19 008 412	1 939 851	0	1 939 851	3 036 631	0	3 036 631	20 105 192	0	20 105 192
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 884	0	1 884	1 884	0	1 884	0	0	0
93801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 888	0	1 888	1 888	0	1 888	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 888	1 888	0	1 888	1 888	0	0	0
96801	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4	1 888	1 892	4	1 888	1 892	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	248 279,0000	0	0	45 934,0000	0	0	45 864,0000	0	0	248 349,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	248 279,0000	0	0	45 934,0000	0	0	45 864,0000	0	0	248 349,0000
Пассив
98050	0	0	248 279,0000	0	0	45 864,0000	0	0	45 934,0000	0	0	248 349,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	248 279,0000	0	0	45 864,0000	0	0	45 934,0000	0	0	248 349,0000

Страница была полезной?