Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	54	0	54	26	0	26	0	0	0	80	0	80
20202	30 558	6 846	37 404	738 687	126 705	865 392	727 629	126 512	854 141	41 616	7 039	48 655
20207	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
20208	10 207	0	10 207	26 450	0	26 450	28 805	0	28 805	7 852	0	7 852
20209	3 567	0	3 567	357 236	5 811	363 047	355 998	5 811	361 809	4 805	0	4 805
30102	22 299	0	22 299	3 078 839	0	3 078 839	3 040 666	0	3 040 666	60 472	0	60 472
30110	15 677	4 419	20 096	1 460 634	36 665	1 497 299	1 468 740	39 346	1 508 086	7 571	1 738	9 309
30114	0	18 205	18 205	0	63 836	63 836	0	66 922	66 922	0	15 119	15 119
30202	34 740	0	34 740	199	0	199	0	0	0	34 939	0	34 939
30204	1 272	0	1 272	86	0	86	0	0	0	1 358	0	1 358
30210	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30213	2 422	0	2 422	15 029	0	15 029	16 604	0	16 604	847	0	847
30221	0	0	0	610 500	0	610 500	610 500	0	610 500	0	0	0
30233	494	0	494	30 689	0	30 689	30 485	0	30 485	698	0	698
30602	32 314	0	32 314	443 061	0	443 061	457 916	0	457 916	17 459	0	17 459
32003	0	0	0	0	11 123	11 123	0	11 123	11 123	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	11 180	31 180	0	145	145	20 000	11 035	31 035
32005	0	11 067	11 067	0	25	25	0	11 092	11 092	0	0	0
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44605	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
44606	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
44903	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45106	6 813	0	6 813	0	0	0	405	0	405	6 408	0	6 408
45107	25 984	0	25 984	0	0	0	1 660	0	1 660	24 324	0	24 324
45201	15 159	0	15 159	43 062	0	43 062	39 733	0	39 733	18 488	0	18 488
45203	12 300	0	12 300	52 579	0	52 579	12 300	0	12 300	52 579	0	52 579
45204	32 291	0	32 291	3 000	0	3 000	13 291	0	13 291	22 000	0	22 000
45205	80 225	0	80 225	21 275	0	21 275	17 200	0	17 200	84 300	0	84 300
45206	519 356	0	519 356	139 081	0	139 081	69 054	0	69 054	589 383	0	589 383
45207	452 350	0	452 350	11 936	0	11 936	27 214	0	27 214	437 072	0	437 072
45401	5 298	0	5 298	9 012	0	9 012	9 082	0	9 082	5 228	0	5 228
45404	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	170 928	0	170 928	42 675	0	42 675	13 375	0	13 375	200 228	0	200 228
45407	57 509	0	57 509	6 460	0	6 460	2 310	0	2 310	61 659	0	61 659
45505	71 607	0	71 607	537	0	537	1 589	0	1 589	70 555	0	70 555
45506	141 049	0	141 049	4 550	0	4 550	9 224	0	9 224	136 375	0	136 375
45507	289 858	0	289 858	36 439	0	36 439	30 303	0	30 303	295 994	0	295 994
45812	2 380	0	2 380	4 951	0	4 951	4 901	0	4 901	2 430	0	2 430
45814	2 342	0	2 342	372	0	372	264	0	264	2 450	0	2 450
45815	3 538	0	3 538	1 214	0	1 214	577	0	577	4 175	0	4 175
45912	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
45914	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	686	0	686	594	0	594	230	0	230	1 050	0	1 050
47404	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	20 614	0	20 614	548 958	248 684	797 642	523 071	248 684	771 755	46 501	0	46 501
47417	0	0	0	0	337	337	0	337	337	0	0	0
47423	1 203	13	1 216	26 036	2 367	28 403	24 233	2 325	26 558	3 006	55	3 061
47427	18 342	9	18 351	24 687	1	24 688	20 707	10	20 717	22 322	0	22 322
50104	25 293	0	25 293	167	0	167	199	0	199	25 261	0	25 261
50105	79 851	0	79 851	62 335	0	62 335	118 635	0	118 635	23 551	0	23 551
50106	0	0	0	26 275	0	26 275	26 275	0	26 275	0	0	0
50107	12 655	0	12 655	76 613	0	76 613	76 512	0	76 512	12 756	0	12 756
50118	0	0	0	99 983	0	99 983	0	0	0	99 983	0	99 983
50121	0	0	0	340	0	340	281	0	281	59	0	59
50206	9 753	0	9 753	72	0	72	0	0	0	9 825	0	9 825
50207	0	0	0	76 278	0	76 278	50 570	0	50 570	25 708	0	25 708
50208	8 926	0	8 926	175 627	0	175 627	126 497	0	126 497	58 056	0	58 056
50218	103 081	0	103 081	126 857	0	126 857	175 012	0	175 012	54 926	0	54 926
50221	220	0	220	93	0	93	73	0	73	240	0	240
50308	0	0	0	30 029	0	30 029	0	0	0	30 029	0	30 029
50606	5 880	0	5 880	10 891	0	10 891	6 871	0	6 871	9 900	0	9 900
50618	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
50621	0	0	0	240	0	240	34	0	34	206	0	206
50705	520	0	520	31 422	0	31 422	15 312	0	15 312	16 630	0	16 630
50706	55 372	0	55 372	92	0	92	6 257	0	6 257	49 207	0	49 207
50718	16 630	0	16 630	14 792	0	14 792	31 422	0	31 422	0	0	0
50721	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52503	92	0	92	0	0	0	9	0	9	83	0	83
60302	3 385	0	3 385	17	0	17	970	0	970	2 432	0	2 432
60306	2 111	0	2 111	4 527	0	4 527	2 111	0	2 111	4 527	0	4 527
60308	16	0	16	149	0	149	105	0	105	60	0	60
60310	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60312	15 378	0	15 378	5 181	0	5 181	6 378	0	6 378	14 181	0	14 181
60314	0	54	54	0	1	1	0	19	19	0	36	36
60323	112	2	114	24	11	35	36	13	49	100	0	100
60401	122 237	0	122 237	396	0	396	0	0	0	122 633	0	122 633
60701	569	0	569	264	0	264	405	0	405	428	0	428
61002	308	0	308	47	0	47	40	0	40	315	0	315
61008	283	0	283	369	0	369	446	0	446	206	0	206
61009	46	0	46	221	0	221	133	0	133	134	0	134
61209	0	0	0	21 644	0	21 644	21 644	0	21 644	0	0	0
61210	0	0	0	188 021	0	188 021	188 021	0	188 021	0	0	0
61403	7 943	0	7 943	1 838	0	1 838	226	0	226	9 555	0	9 555
70501	1 559	0	1 559	430	0	430	0	0	0	1 989	0	1 989
70502	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
70606	213 439	0	213 439	63 604	0	63 604	3 577	0	3 577	273 466	0	273 466
70607	3 553	0	3 553	783	0	783	1 428	0	1 428	2 908	0	2 908
70608	8 099	0	8 099	2 384	0	2 384	0	0	0	10 483	0	10 483
Итого по активу (баланс)	2 869 828	40 615	2 910 443	8 832 393	506 746	9 339 139	8 443 078	512 339	8 955 417	3 259 143	35 022	3 294 165
Пассив
10207	250 400	0	250 400	0	0	0	0	0	0	250 400	0	250 400
10601	35 272	0	35 272	0	0	0	0	0	0	35 272	0	35 272
10603	222	0	222	72	0	72	93	0	93	243	0	243
10701	6 839	0	6 839	0	0	0	0	0	0	6 839	0	6 839
10801	2 282	0	2 282	61	0	61	0	0	0	2 221	0	2 221
30109	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
30126	331	0	331	591	0	591	450	0	450	190	0	190
30220	0	0	0	92	4 640	4 732	207	5 132	5 339	115	492	607
30223	75	0	75	1 466	0	1 466	1 502	0	1 502	111	0	111
30232	3	0	3	30 395	0	30 395	30 406	0	30 406	14	0	14
30607	82	0	82	238	0	238	266	0	266	110	0	110
31201	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
31202	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 271 200	0	1 271 200	1 271 200	0	1 271 200	0	0	0
31303	18 000	0	18 000	450 200	0	450 200	648 200	0	648 200	216 000	0	216 000
31304	98 000	35 471	133 471	124 000	35 760	159 760	57 000	289	57 289	31 000	0	31 000
31305	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	14 650	0	14 650	14 650	0	14 650	0	0	0
31503	0	0	0	39 517	0	39 517	74 091	0	74 091	34 574	0	34 574
31504	88 806	0	88 806	88 806	0	88 806	85 289	0	85 289	85 289	0	85 289
32015	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32505	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40502	5 485	0	5 485	67 262	0	67 262	79 439	0	79 439	17 662	0	17 662
40602	1 218	0	1 218	8 122	0	8 122	8 268	0	8 268	1 364	0	1 364
40701	2 673	0	2 673	12 871	0	12 871	10 875	0	10 875	677	0	677
40702	190 395	106	190 501	2 559 526	2 418	2 561 944	2 571 802	2 418	2 574 220	202 671	106	202 777
40703	799	0	799	5 385	0	5 385	6 219	0	6 219	1 633	0	1 633
40802	14 406	0	14 406	189 503	376	189 879	186 750	376	187 126	11 653	0	11 653
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	21 261	112	21 373	111 583	1 584	113 167	111 805	1 584	113 389	21 483	112	21 595
40820	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40905	60	0	60	3 713	0	3 713	3 713	0	3 713	60	0	60
40906	2 617	0	2 617	62 997	0	62 997	64 046	0	64 046	3 666	0	3 666
40909	0	1	1	27	1 412	1 439	27	1 411	1 438	0	0	0
40910	0	0	0	0	588	588	0	588	588	0	0	0
40911	110	0	110	35 301	0	35 301	35 425	0	35 425	234	0	234
40912	0	0	0	321	12 124	12 445	321	12 124	12 445	0	0	0
40913	0	0	0	68	30 674	30 742	68	30 674	30 742	0	0	0
41503	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
42103	13 000	0	13 000	26 050	0	26 050	18 050	0	18 050	5 000	0	5 000
42104	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
42105	207 002	0	207 002	0	0	0	100 000	0	100 000	307 002	0	307 002
42106	134 493	0	134 493	0	0	0	161 700	0	161 700	296 193	0	296 193
42107	214 000	0	214 000	3 000	0	3 000	0	0	0	211 000	0	211 000
42301	23 961	915	24 876	56 750	6 904	63 654	55 211	6 902	62 113	22 422	913	23 335
42303	4 171	144	4 315	2 870	4	2 874	916	4	920	2 217	144	2 361
42304	14 357	1 308	15 665	3 153	109	3 262	3 964	219	4 183	15 168	1 418	16 586
42305	178 852	4 707	183 559	52 653	855	53 508	69 358	641	69 999	195 557	4 493	200 050
42306	673 726	40 943	714 669	80 246	2 406	82 652	70 857	4 850	75 707	664 337	43 387	707 724
42307	1 409	0	1 409	0	0	0	24	0	24	1 433	0	1 433
42601	2 745	0	2 745	2 189	0	2 189	551	0	551	1 107	0	1 107
42604	340	0	340	209	0	209	58	0	58	189	0	189
42605	901	0	901	86	0	86	16	0	16	831	0	831
42606	527	149	676	108	4	112	330	3	333	749	148	897
43701	3 189	0	3 189	2 139	0	2 139	2 660	0	2 660	3 710	0	3 710
43702	13 037	0	13 037	36 894	0	36 894	45 029	0	45 029	21 172	0	21 172
44615	720	0	720	0	0	0	250	0	250	970	0	970
44915	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45115	328	0	328	21	0	21	0	0	0	307	0	307
45215	24 234	0	24 234	1 590	0	1 590	3 100	0	3 100	25 744	0	25 744
45415	3 101	0	3 101	298	0	298	872	0	872	3 675	0	3 675
45515	12 483	0	12 483	3 132	0	3 132	5 153	0	5 153	14 504	0	14 504
45818	6 797	0	6 797	370	0	370	974	0	974	7 401	0	7 401
45918	246	0	246	181	0	181	407	0	407	472	0	472
47407	38 522	0	38 522	605 788	169 281	775 069	628 323	169 281	797 604	61 057	0	61 057
47411	6 470	173	6 643	3 459	149	3 608	8 160	316	8 476	11 171	340	11 511
47416	1 351	0	1 351	6 904	0	6 904	5 628	0	5 628	75	0	75
47422	266	52	318	7 206	7 956	15 162	7 148	8 798	15 946	208	894	1 102
47425	2 637	0	2 637	2 526	0	2 526	2 795	0	2 795	2 906	0	2 906
47426	384	28	412	554	28	582	390	0	390	220	0	220
50120	2 892	0	2 892	696	0	696	308	0	308	2 504	0	2 504
50220	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
50620	716	0	716	640	0	640	0	0	0	76	0	76
50719	854	0	854	68	0	68	5	0	5	791	0	791
52301	350	0	350	33 756	0	33 756	33 756	0	33 756	350	0	350
52304	32 750	0	32 750	500	0	500	0	0	0	32 250	0	32 250
52305	38 188	0	38 188	0	0	0	0	0	0	38 188	0	38 188
52306	76 952	0	76 952	75 952	0	75 952	0	0	0	1 000	0	1 000
52406	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
52501	9 213	0	9 213	7 956	0	7 956	702	0	702	1 959	0	1 959
60301	828	0	828	3 042	0	3 042	3 727	0	3 727	1 513	0	1 513
60305	3 070	0	3 070	4 299	0	4 299	7 796	0	7 796	6 567	0	6 567
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	141	0	141	409	0	409	457	0	457	189	0	189
60320	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60322	0	0	0	36	0	36	45	0	45	9	0	9
60324	101	0	101	4	0	4	8	0	8	105	0	105
60601	13 839	0	13 839	0	0	0	704	0	704	14 543	0	14 543
70302	35 785	0	35 785	0	0	0	0	0	0	35 785	0	35 785
70601	221 836	0	221 836	3 207	0	3 207	62 456	0	62 456	281 085	0	281 085
70602	0	0	0	33	0	33	681	0	681	648	0	648
70603	8 710	0	8 710	0	0	0	2 257	0	2 257	10 967	0	10 967
Итого по пассиву (баланс)	2 826 332	84 111	2 910 443	6 186 374	277 272	6 463 646	6 601 758	245 610	6 847 368	3 241 716	52 449	3 294 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	76 452	0	76 452	76 452	0	76 452	0	0	0
90803	94 139	1	94 140	4 367	0	4 367	80 319	1	80 320	18 187	0	18 187
90901	0	0	0	12 122	0	12 122	12 122	0	12 122	0	0	0
90902	231 422	0	231 422	45 281	0	45 281	127 045	0	127 045	149 658	0	149 658
91202	101 795	0	101 795	51 112	0	51 112	65 697	0	65 697	87 210	0	87 210
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	19 031	0	19 031	19 005	0	19 005	38 036	0	38 036	0	0	0
91414	5 516 848	0	5 516 848	633 794	0	633 794	201 779	0	201 779	5 948 863	0	5 948 863
91501	1 808	0	1 808	566	0	566	566	0	566	1 808	0	1 808
91603	160	0	160	89	0	89	0	0	0	249	0	249
91604	1 063	0	1 063	259	0	259	60	0	60	1 262	0	1 262
91704	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91801	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
91802	1 076	7	1 083	0	0	0	0	0	0	1 076	7	1 083
99998	2 579 348	0	2 579 348	566 825	0	566 825	412 541	0	412 541	2 733 632	0	2 733 632
Итого по активу (баланс)	8 547 050	8	8 547 058	1 409 874	0	1 409 874	1 014 619	1	1 014 620	8 942 305	7	8 942 312
Пассив
91003	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91004	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91211	36	0	36	0	0	0	2	0	2	38	0	38
91311	202 965	0	202 965	100 408	0	100 408	47 340	0	47 340	149 897	0	149 897
91312	2 210 045	0	2 210 045	116 764	0	116 764	315 720	0	315 720	2 409 001	0	2 409 001
91316	12 839	0	12 839	22 580	0	22 580	33 000	0	33 000	23 259	0	23 259
91317	152 393	0	152 393	172 504	0	172 504	170 449	0	170 449	150 338	0	150 338
91507	1 070	0	1 070	0	0	0	29	0	29	1 099	0	1 099
99999	5 967 710	0	5 967 710	602 076	0	602 076	843 046	0	843 046	6 208 680	0	6 208 680
Итого по пассиву (баланс)	8 547 058	0	8 547 058	1 014 617	0	1 014 617	1 409 871	0	1 409 871	8 942 312	0	8 942 312
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	138 620	10 247	148 867	138 620	10 247	148 867	0	0	0
93201	0	0	0	138 812	0	138 812	138 812	0	138 812	0	0	0
93301	0	0	0	2 026	35 027	37 053	2 026	35 027	37 053	0	0	0
93302	0	10 925	10 925	2 027	24 169	26 196	2 027	35 094	37 121	0	0	0
93303	0	16 553	16 553	21 822	17 053	38 875	2 010	16 989	18 999	19 812	16 617	36 429
93304	17 349	0	17 349	6 744	0	6 744	24 093	0	24 093	0	0	0
93502	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
93503	0	0	0	31 074	0	31 074	23 549	0	23 549	7 525	0	7 525
93504	17 278	0	17 278	24 419	0	24 419	41 697	0	41 697	0	0	0
93801	6	0	6	121	0	121	127	0	127	0	0	0
95003	0	0	0	230	0	230	166	0	166	64	0	64
Итого по активу (баланс)	34 633	27 478	62 111	365 987	86 496	452 483	373 219	97 357	470 576	27 401	16 617	44 018
Пассив
96001	0	0	0	149 017	0	149 017	149 017	0	149 017	0	0	0
96201	0	0	0	138 620	0	138 620	138 620	0	138 620	0	0	0
96301	0	0	0	34 737	0	34 737	34 737	0	34 737	0	0	0
96302	10 931	0	10 931	34 829	0	34 829	23 898	0	23 898	0	0	0
96303	16 459	0	16 459	39 986	0	39 986	60 246	0	60 246	36 719	0	36 719
96304	27 253	0	27 253	55 745	0	55 745	28 492	0	28 492	0	0	0
96501	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
96502	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
96503	0	0	0	2 010	0	2 010	9 309	0	9 309	7 299	0	7 299
96504	7 374	0	7 374	10 044	0	10 044	2 670	0	2 670	0	0	0
96801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
97001	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
97102	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
97103	94	0	94	466	0	466	372	0	372	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	62 111	0	62 111	470 057	0	470 057	451 964	0	451 964	44 018	0	44 018
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	17 328 340,0000	0	0	1 219 858,0000	0	0	6 583 792,0000	0	0	11 964 406,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 328 340,0000	0	0	1 219 858,0000	0	0	6 583 792,0000	0	0	11 964 406,0000
Пассив
98050	0	0	16 987 635,0000	0	0	6 667 144,0000	0	0	1 444 222,0000	0	0	11 764 713,0000
98070	0	0	340 705,0000	0	0	701 820,0000	0	0	560 808,0000	0	0	199 693,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 328 340,0000	0	0	7 368 964,0000	0	0	2 005 030,0000	0	0	11 964 406,0000

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