Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Урайский коммерческий банк

Регистрационный номер

667

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 602	3 230	35 832	563 293	6 066	569 359	558 131	6 745	564 876	37 764	2 551	40 315
20206	0	0	0	2 458	4 149	6 607	2 458	4 149	6 607	0	0	0
20207	2 569	171	2 740	34 264	3 025	37 289	34 614	2 168	36 782	2 219	1 028	3 247
20208	8 256	0	8 256	60 815	0	60 815	61 295	0	61 295	7 776	0	7 776
20209	11 905	0	11 905	133 422	185	133 607	135 987	185	136 172	9 340	0	9 340
30102	5 999	0	5 999	1 730 988	0	1 730 988	1 707 642	0	1 707 642	29 345	0	29 345
30110	5 425	966	6 391	115 553	4 192	119 745	114 985	3 906	118 891	5 993	1 252	7 245
30202	8 185	0	8 185	0	0	0	156	0	156	8 029	0	8 029
30204	52	0	52	0	0	0	2	0	2	50	0	50
30210	0	0	0	227 200	0	227 200	227 200	0	227 200	0	0	0
30221	0	0	0	68 900	0	68 900	68 900	0	68 900	0	0	0
30233	50	0	50	50 964	0	50 964	50 606	0	50 606	408	0	408
30302	16 880	0	16 880	891 327	1 882	893 209	861 980	1 882	863 862	46 227	0	46 227
30306	86 400	0	86 400	24 000	0	24 000	40 200	0	40 200	70 200	0	70 200
30602	345	0	345	8 072	0	8 072	6 844	0	6 844	1 573	0	1 573
32002	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	4 876	0	4 876	11 631	0	11 631	12 131	0	12 131	4 376	0	4 376
45203	35 389	0	35 389	32 636	0	32 636	47 725	0	47 725	20 300	0	20 300
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45206	115 227	0	115 227	5 500	0	5 500	12 293	0	12 293	108 434	0	108 434
45207	44 136	0	44 136	0	0	0	874	0	874	43 262	0	43 262
45208	20 862	0	20 862	0	0	0	624	0	624	20 238	0	20 238
45305	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45306	6 055	0	6 055	700	0	700	1 719	0	1 719	5 036	0	5 036
45401	3 460	0	3 460	6 793	0	6 793	5 829	0	5 829	4 424	0	4 424
45403	14 107	0	14 107	24 569	0	24 569	20 429	0	20 429	18 247	0	18 247
45404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	9 605	0	9 605	200	0	200	3 596	0	3 596	6 209	0	6 209
45407	8 148	0	8 148	0	0	0	319	0	319	7 829	0	7 829
45408	2 750	0	2 750	0	0	0	50	0	50	2 700	0	2 700
45502	6 000	0	6 000	23 500	0	23 500	21 000	0	21 000	8 500	0	8 500
45503	8 500	0	8 500	4 000	0	4 000	12 500	0	12 500	0	0	0
45504	250	0	250	5 200	0	5 200	37	0	37	5 413	0	5 413
45505	37 234	0	37 234	2 046	0	2 046	7 672	0	7 672	31 608	0	31 608
45506	55 180	0	55 180	3 380	0	3 380	2 916	0	2 916	55 644	0	55 644
45507	27 967	0	27 967	588	0	588	1 018	0	1 018	27 537	0	27 537
45509	194	0	194	173	0	173	117	0	117	250	0	250
45812	1 693	0	1 693	4 384	0	4 384	0	0	0	6 077	0	6 077
45814	994	0	994	53	0	53	0	0	0	1 047	0	1 047
45815	2 784	0	2 784	702	0	702	911	0	911	2 575	0	2 575
45912	128	0	128	0	0	0	128	0	128	0	0	0
45915	318	0	318	81	0	81	367	0	367	32	0	32
47404	253	0	253	4 200	4 159	8 359	4 155	4 159	8 314	298	0	298
47423	1 157	0	1 157	25 109	56	25 165	25 200	56	25 256	1 066	0	1 066
47427	18	0	18	83	0	83	80	0	80	21	0	21
50104	14 902	0	14 902	88	0	88	1 290	0	1 290	13 700	0	13 700
50116	11 177	0	11 177	6 329	0	6 329	0	0	0	17 506	0	17 506
50605	1 172	0	1 172	497	0	497	1 389	0	1 389	280	0	280
50606	450	0	450	59	0	59	304	0	304	205	0	205
50621	15	0	15	40	0	40	48	0	48	7	0	7
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60102	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	409	0	409	534	0	534	24	0	24	919	0	919
60306	781	0	781	1 022	0	1 022	1 538	0	1 538	265	0	265
60308	130	0	130	469	0	469	441	0	441	158	0	158
60312	761	0	761	1 984	0	1 984	1 035	0	1 035	1 710	0	1 710
60323	8	0	8	54	0	54	51	0	51	11	0	11
60401	65 884	0	65 884	130	0	130	0	0	0	66 014	0	66 014
60701	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
60702	91	0	91	22	0	22	0	0	0	113	0	113
61002	13	0	13	42	0	42	44	0	44	11	0	11
61008	337	0	337	109	0	109	88	0	88	358	0	358
61009	5 238	0	5 238	270	0	270	238	0	238	5 270	0	5 270
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0
61403	826	0	826	230	0	230	136	0	136	920	0	920
70501	1 565	0	1 565	345	0	345	0	0	0	1 910	0	1 910
70502	0	0	0	6 756	0	6 756	6 756	0	6 756	0	0	0
70606	62 426	0	62 426	23 462	0	23 462	7 546	0	7 546	78 342	0	78 342
70607	608	0	608	123	0	123	255	0	255	476	0	476
70608	632	0	632	219	0	219	30	0	30	821	0	821
Итого по активу (баланс)	783 141	4 367	787 508	4 199 593	23 714	4 223 307	4 154 178	23 250	4 177 428	828 556	4 831	833 387
Пассив
10208	60 258	0	60 258	5 218	0	5 218	5 680	0	5 680	60 720	0	60 720
10601	9 288	0	9 288	0	0	0	0	0	0	9 288	0	9 288
10701	3 752	0	3 752	0	0	0	0	0	0	3 752	0	3 752
10801	6 362	0	6 362	1 320	0	1 320	2 538	0	2 538	7 580	0	7 580
30109	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30220	6	0	6	12 234	0	12 234	12 236	0	12 236	8	0	8
30223	2 054	0	2 054	97 619	0	97 619	114 059	0	114 059	18 494	0	18 494
30232	7	0	7	123 003	0	123 003	122 998	0	122 998	2	0	2
30301	16 880	0	16 880	861 981	3 253	865 234	891 328	3 253	894 581	46 227	0	46 227
30305	86 400	0	86 400	40 200	0	40 200	24 000	0	24 000	70 200	0	70 200
31302	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31303	43 000	0	43 000	230 000	0	230 000	217 000	0	217 000	30 000	0	30 000
31304	40 000	0	40 000	65 000	0	65 000	78 000	0	78 000	53 000	0	53 000
32015	0	0	0	150	0	150	250	0	250	100	0	100
40116	1	0	1	2 383	0	2 383	2 389	0	2 389	7	0	7
40302	9 331	0	9 331	9 549	0	9 549	2 695	0	2 695	2 477	0	2 477
40401	10 000	0	10 000	45 307	0	45 307	46 913	0	46 913	11 606	0	11 606
40602	185	0	185	10 712	0	10 712	12 425	0	12 425	1 898	0	1 898
40603	19	0	19	421	0	421	607	0	607	205	0	205
40702	109 825	0	109 825	983 273	1 397	984 670	1 008 013	1 397	1 009 410	134 565	0	134 565
40703	56 108	0	56 108	32 416	0	32 416	33 898	0	33 898	57 590	0	57 590
40802	9 487	0	9 487	148 515	7	148 522	155 942	7	155 949	16 914	0	16 914
40817	27 014	0	27 014	91 814	0	91 814	93 652	0	93 652	28 852	0	28 852
40905	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
40906	0	0	0	4 584	0	4 584	4 584	0	4 584	0	0	0
40909	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
40910	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
40911	201	0	201	32 351	0	32 351	32 942	0	32 942	792	0	792
40912	0	0	0	316	1 482	1 798	316	1 482	1 798	0	0	0
40913	0	0	0	502	1 051	1 553	502	1 051	1 553	0	0	0
42103	17 500	0	17 500	12 500	0	12 500	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	14 000	0	14 000	3 000	0	3 000	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	11 992	64	12 056	61 190	2	61 192	60 189	1	60 190	10 991	63	11 054
42303	1 284	0	1 284	0	0	0	40	0	40	1 324	0	1 324
42304	8 675	0	8 675	2 486	0	2 486	1 142	0	1 142	7 331	0	7 331
42305	25 078	0	25 078	18 484	0	18 484	18 088	0	18 088	24 682	0	24 682
42306	10 290	1 644	11 934	141	41	182	748	56	804	10 897	1 659	12 556
42307	51 640	0	51 640	42 149	0	42 149	44 856	0	44 856	54 347	0	54 347
42601	3	0	3	55	0	55	54	0	54	2	0	2
45215	10 594	0	10 594	2 607	0	2 607	1 323	0	1 323	9 310	0	9 310
45315	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
45415	2 682	0	2 682	761	0	761	411	0	411	2 332	0	2 332
45515	12 196	0	12 196	4 261	0	4 261	3 564	0	3 564	11 499	0	11 499
45818	4 544	0	4 544	344	0	344	2 666	0	2 666	6 866	0	6 866
45918	95	0	95	106	0	106	18	0	18	7	0	7
47405	0	0	0	1 374	1 409	2 783	1 374	1 409	2 783	0	0	0
47411	1 234	12	1 246	316	12	328	372	12	384	1 290	12	1 302
47416	17	0	17	13 797	0	13 797	13 796	0	13 796	16	0	16
47422	21	80	101	1 931	2 863	4 794	2 141	2 855	4 996	231	72	303
47425	523	0	523	347	0	347	385	0	385	561	0	561
47426	361	0	361	69	0	69	171	0	171	463	0	463
50120	538	0	538	130	0	130	69	0	69	477	0	477
50620	85	0	85	85	0	85	6	0	6	6	0	6
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 225	0	1 225	3 195	0	3 195	2 181	0	2 181	211	0	211
60305	7	0	7	4 140	0	4 140	4 133	0	4 133	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60311	25	0	25	997	0	997	994	0	994	22	0	22
60320	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
60322	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	10 164	0	10 164	0	0	0	213	0	213	10 377	0	10 377
61301	8	0	8	5	0	5	2	0	2	5	0	5
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70302	0	0	0	5 218	0	5 218	5 218	0	5 218	0	0	0
70601	65 951	0	65 951	9 930	0	9 930	27 077	0	27 077	83 098	0	83 098
70603	569	0	569	28	0	28	215	0	215	756	0	756
Итого по пассиву (баланс)	785 708	1 800	787 508	3 284 257	11 572	3 295 829	3 330 130	11 578	3 341 708	831 581	1 806	833 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 542	0	8 542	258	0	258	1 506	0	1 506	7 294	0	7 294
90902	236 986	0	236 986	24 799	0	24 799	13 637	0	13 637	248 148	0	248 148
91202	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	482 549	0	482 549	8 343	0	8 343	35 653	0	35 653	455 239	0	455 239
91604	429	0	429	167	0	167	124	0	124	472	0	472
91704	610	0	610	0	0	0	2	0	2	608	0	608
91802	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
99998	514 055	0	514 055	115 798	0	115 798	124 664	0	124 664	505 189	0	505 189
Итого по активу (баланс)	1 246 050	0	1 246 050	149 367	0	149 367	177 588	0	177 588	1 217 829	0	1 217 829
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	448 839	0	448 839	28 275	0	28 275	25 650	0	25 650	446 214	0	446 214
91315	9 387	0	9 387	9 387	0	9 387	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	22 010	0	22 010	87 002	0	87 002	90 028	0	90 028	25 036	0	25 036
91507	33 819	0	33 819	0	0	0	120	0	120	33 939	0	33 939
99999	731 995	0	731 995	51 485	0	51 485	32 130	0	32 130	712 640	0	712 640
Итого по пассиву (баланс)	1 246 050	0	1 246 050	176 149	0	176 149	147 928	0	147 928	1 217 829	0	1 217 829
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 051 396,0000	0	0	3 462 677,0000	0	0	10 164 631,0000	0	0	2 349 442,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 051 396,0000	0	0	3 462 677,0000	0	0	10 164 631,0000	0	0	2 349 442,0000
Пассив
98050	0	0	9 040 096,0000	0	0	10 165 931,0000	0	0	3 462 677,0000	0	0	2 336 842,0000
98070	0	0	11 300,0000	0	0	0,0000	0	0	1 300,0000	0	0	12 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 051 396,0000	0	0	10 165 931,0000	0	0	3 463 977,0000	0	0	2 349 442,0000

Страница была полезной?