Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 698	34 883	104 581	2 424 206	906 866	3 331 072	2 440 990	903 281	3 344 271	52 914	38 468	91 382
20207	0	0	0	7 146	7 336	14 482	6 996	6 952	13 948	150	384	534
20208	37 558	0	37 558	174 061	0	174 061	175 075	0	175 075	36 544	0	36 544
20209	13 818	6 325	20 143	1 048 320	182 216	1 230 536	1 046 253	183 389	1 229 642	15 885	5 152	21 037
30102	50 013	0	50 013	5 829 000	0	5 829 000	5 747 822	0	5 747 822	131 191	0	131 191
30110	207 305	4 368	211 673	1 930 373	438 678	2 369 051	1 894 735	441 219	2 335 954	242 943	1 827	244 770
30114	0	14 602	14 602	0	130 589	130 589	0	129 126	129 126	0	16 065	16 065
30118	0	1 815	1 815	0	501	501	0	230	230	0	2 086	2 086
30202	71 964	0	71 964	371	0	371	0	0	0	72 335	0	72 335
30204	1 208	0	1 208	0	0	0	74	0	74	1 134	0	1 134
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000
30213	3 377	0	3 377	8 952	0	8 952	9 228	0	9 228	3 101	0	3 101
30233	51	0	51	14 324	0	14 324	14 293	0	14 293	82	0	82
30402	40	0	40	445	0	445	484	0	484	1	0	1
30602	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	95 000	0	95 000	125 000	0	125 000	0	0	0
44606	86 881	0	86 881	44 080	0	44 080	0	0	0	130 961	0	130 961
45107	7 308	0	7 308	0	0	0	282	0	282	7 026	0	7 026
45201	256 592	0	256 592	600 155	0	600 155	613 441	0	613 441	243 306	0	243 306
45203	79 000	0	79 000	89 010	0	89 010	87 960	0	87 960	80 050	0	80 050
45204	247 132	0	247 132	74 446	0	74 446	110 924	0	110 924	210 654	0	210 654
45205	536 102	0	536 102	213 160	0	213 160	116 885	0	116 885	632 377	0	632 377
45206	500 295	0	500 295	90 044	0	90 044	157 958	0	157 958	432 381	0	432 381
45207	470 760	0	470 760	68 950	0	68 950	83 583	0	83 583	456 127	0	456 127
45208	39 477	0	39 477	50 000	0	50 000	27 788	0	27 788	61 689	0	61 689
45306	300	0	300	0	0	0	60	0	60	240	0	240
45401	9 843	0	9 843	19 768	0	19 768	14 641	0	14 641	14 970	0	14 970
45405	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45406	1 789	0	1 789	50	0	50	179	0	179	1 660	0	1 660
45407	8 286	0	8 286	4 800	0	4 800	497	0	497	12 589	0	12 589
45408	17 082	0	17 082	0	0	0	305	0	305	16 777	0	16 777
45504	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45505	8 263	0	8 263	635	0	635	1 679	0	1 679	7 219	0	7 219
45506	179 411	0	179 411	26 422	0	26 422	15 301	0	15 301	190 532	0	190 532
45507	648 264	0	648 264	23 584	0	23 584	24 757	0	24 757	647 091	0	647 091
45509	7 552	0	7 552	8 611	0	8 611	8 285	0	8 285	7 878	0	7 878
45812	18	0	18	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	18	0	18
45815	4 008	0	4 008	1 366	0	1 366	1 139	0	1 139	4 235	0	4 235
45912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45915	314	0	314	462	0	462	405	0	405	371	0	371
47404	2 000	0	2 000	313 603	0	313 603	314 103	0	314 103	1 500	0	1 500
47408	0	0	0	312 213	597 972	910 185	312 213	597 972	910 185	0	0	0
47423	10 527	1 088	11 615	88 268	131 516	219 784	88 535	131 515	220 050	10 260	1 089	11 349
47427	13 658	0	13 658	34 119	0	34 119	32 545	0	32 545	15 232	0	15 232
47803	83 007	0	83 007	51 600	0	51 600	54 540	0	54 540	80 067	0	80 067
50104	166 377	0	166 377	1 018	0	1 018	445	0	445	166 950	0	166 950
50107	81 472	0	81 472	711	0	711	36 299	0	36 299	45 884	0	45 884
50121	771	0	771	23	0	23	696	0	696	98	0	98
50605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	76	0	76	9	0	9	0	0	0	85	0	85
50706	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
51401	2 352	0	2 352	14 792	0	14 792	17 144	0	17 144	0	0	0
51402	1 198	0	1 198	19 488	0	19 488	11 276	0	11 276	9 410	0	9 410
51501	561	0	561	2 300	0	2 300	2 861	0	2 861	0	0	0
51502	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
51503	2 876	0	2 876	1	0	1	2 877	0	2 877	0	0	0
52503	2 762	0	2 762	1 145	0	1 145	192	0	192	3 715	0	3 715
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	56	0	56	336	0	336	157	0	157	235	0	235
60306	170	0	170	3 148	0	3 148	2 964	0	2 964	354	0	354
60308	64	0	64	365	0	365	387	0	387	42	0	42
60310	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
60312	7 481	0	7 481	8 111	0	8 111	10 856	0	10 856	4 736	0	4 736
60314	0	0	0	111	0	111	0	0	0	111	0	111
60323	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
60401	249 971	0	249 971	1 129	0	1 129	355	0	355	250 745	0	250 745
60701	878	0	878	1 625	0	1 625	1 129	0	1 129	1 374	0	1 374
61002	250	0	250	237	0	237	234	0	234	253	0	253
61008	1 138	0	1 138	917	0	917	773	0	773	1 282	0	1 282
61009	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	12 076	0	12 076	12 076	0	12 076	0	0	0
61210	0	0	0	56 709	0	56 709	56 709	0	56 709	0	0	0
61212	0	0	0	61 043	0	61 043	61 043	0	61 043	0	0	0
61213	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	658	0	658	448	0	448	384	0	384	722	0	722
70501	11 000	0	11 000	2 774	0	2 774	0	0	0	13 774	0	13 774
70502	16 590	0	16 590	0	0	0	0	0	0	16 590	0	16 590
70606	362 142	0	362 142	102 069	0	102 069	338	0	338	463 873	0	463 873
70607	1 846	0	1 846	830	0	830	442	0	442	2 234	0	2 234
70608	8 335	0	8 335	2 447	0	2 447	0	0	0	10 782	0	10 782
70609	1 705	0	1 705	429	0	429	0	0	0	2 134	0	2 134
Итого по активу (баланс)	4 631 575	63 081	4 694 656	14 321 172	2 395 674	16 716 846	14 126 909	2 393 684	16 520 593	4 825 838	65 071	4 890 909
Пассив
10207	110 768	0	110 768	0	0	0	0	0	0	110 768	0	110 768
10601	103 658	0	103 658	3	0	3	2	0	2	103 657	0	103 657
10701	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
10801	83 849	0	83 849	0	0	0	1	0	1	83 850	0	83 850
20309	0	1 799	1 799	0	229	229	0	499	499	0	2 069	2 069
30109	9	0	9	149 641	0	149 641	149 733	0	149 733	101	0	101
30126	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
30222	1	0	1	821	0	821	820	0	820	0	0	0
30223	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
30232	19	0	19	5 226	0	5 226	5 379	0	5 379	172	0	172
30408	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
30601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31306	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0
31309	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	137 000	0	137 000
40502	382 779	0	382 779	396 733	0	396 733	338 017	0	338 017	324 063	0	324 063
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40602	435	0	435	1 115	0	1 115	1 038	0	1 038	358	0	358
40603	8 751	0	8 751	9 487	0	9 487	11 596	0	11 596	10 860	0	10 860
40701	21 341	515	21 856	154 655	1 519	156 174	152 804	2 406	155 210	19 490	1 402	20 892
40702	583 087	416	583 503	7 622 007	96 235	7 718 242	7 683 594	97 682	7 781 276	644 674	1 863	646 537
40703	59 643	0	59 643	107 571	0	107 571	109 927	0	109 927	61 999	0	61 999
40802	38 241	61	38 302	175 246	305	175 551	176 666	289	176 955	39 661	45	39 706
40817	161 704	425	162 129	249 425	12 591	262 016	247 491	13 686	261 177	159 770	1 520	161 290
40820	60	562	622	116 748	147 688	264 436	116 750	148 387	265 137	62	1 261	1 323
40905	0	0	0	8 943	0	8 943	8 943	0	8 943	0	0	0
40909	0	0	0	289	1 394	1 683	289	1 394	1 683	0	0	0
40910	0	0	0	115	177	292	115	177	292	0	0	0
40911	3 187	0	3 187	229 446	0	229 446	229 811	0	229 811	3 552	0	3 552
40912	0	0	0	6 035	29 150	35 185	6 035	29 150	35 185	0	0	0
40913	0	0	0	8 606	22 902	31 508	8 606	22 902	31 508	0	0	0
41506	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
41803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42005	21 000	0	21 000	0	0	0	16 500	0	16 500	37 500	0	37 500
42006	62 580	0	62 580	0	0	0	0	0	0	62 580	0	62 580
42007	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
42103	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42104	31 255	0	31 255	3 100	0	3 100	3 501	0	3 501	31 656	0	31 656
42105	85 950	0	85 950	29 282	0	29 282	37 641	0	37 641	94 309	0	94 309
42106	323 651	0	323 651	26 000	0	26 000	10 287	0	10 287	307 938	0	307 938
42107	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	3 224	0	3 224	880	0	880	6	0	6	2 350	0	2 350
42206	10 372	0	10 372	0	0	0	973	0	973	11 345	0	11 345
42301	37 612	133	37 745	125 687	3	125 690	113 629	3	113 632	25 554	133	25 687
42303	2	5 734	5 736	0	657	657	0	1 618	1 618	2	6 695	6 697
42304	30 982	3 386	34 368	4 703	290	4 993	1 722	310	2 032	28 001	3 406	31 407
42305	745 699	25 416	771 115	65 843	1 454	67 297	24 865	2 122	26 987	704 721	26 084	730 805
42306	603 349	55	603 404	46 883	1	46 884	90 350	25	90 375	646 816	79	646 895
42307	61 121	0	61 121	3 517	0	3 517	28 940	0	28 940	86 544	0	86 544
42601	6	0	6	31 666	0	31 666	31 672	0	31 672	12	0	12
42604	0	3 745	3 745	0	89	89	0	90	90	0	3 746	3 746
42605	4 951	0	4 951	0	0	0	40	0	40	4 991	0	4 991
44615	869	0	869	2 884	0	2 884	4 708	0	4 708	2 693	0	2 693
45215	30 484	0	30 484	19 389	0	19 389	31 169	0	31 169	42 264	0	42 264
45415	1 281	0	1 281	24	0	24	81	0	81	1 338	0	1 338
45515	12 076	0	12 076	3 671	0	3 671	3 114	0	3 114	11 519	0	11 519
45818	2 766	0	2 766	243	0	243	343	0	343	2 866	0	2 866
47401	0	0	0	1 306	0	1 306	1 314	0	1 314	8	0	8
47403	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47405	0	0	0	0	53 531	53 531	0	53 531	53 531	0	0	0
47407	0	0	0	608 896	311 866	920 762	609 098	311 866	920 964	202	0	202
47411	15 179	603	15 782	8 306	250	8 556	9 893	164	10 057	16 766	517	17 283
47414	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47416	3 252	0	3 252	30 230	0	30 230	28 362	0	28 362	1 384	0	1 384
47422	1 440	1 087	2 527	25 698	29 570	55 268	26 628	29 515	56 143	2 370	1 032	3 402
47425	13 705	0	13 705	17 081	0	17 081	13 403	0	13 403	10 027	0	10 027
47426	2 729	0	2 729	5 370	0	5 370	6 910	0	6 910	4 269	0	4 269
47804	1 278	0	1 278	2 262	0	2 262	1 713	0	1 713	729	0	729
50120	2 692	0	2 692	410	0	410	135	0	135	2 417	0	2 417
50408	8	0	8	18	0	18	10	0	10	0	0	0
50719	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
51510	552	0	552	552	0	552	0	0	0	0	0	0
52301	13 657	0	13 657	2 479	0	2 479	49	0	49	11 227	0	11 227
52303	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
52304	60 909	0	60 909	0	0	0	22 561	0	22 561	83 470	0	83 470
52305	17 545	0	17 545	0	0	0	10 684	0	10 684	28 229	0	28 229
52306	3 341	0	3 341	0	0	0	600	0	600	3 941	0	3 941
52307	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
52406	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
52501	1 358	0	1 358	232	0	232	158	0	158	1 284	0	1 284
60301	3 211	0	3 211	7 489	0	7 489	6 918	0	6 918	2 640	0	2 640
60305	251	0	251	9 735	0	9 735	9 770	0	9 770	286	0	286
60309	526	0	526	0	0	0	453	0	453	979	0	979
60311	4	0	4	39	0	39	35	0	35	0	0	0
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60322	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
60324	2 563	0	2 563	641	0	641	160	0	160	2 082	0	2 082
60601	25 812	0	25 812	86	0	86	618	0	618	26 344	0	26 344
70302	77 040	0	77 040	0	0	0	0	0	0	77 040	0	77 040
70601	419 831	0	419 831	1	0	1	105 903	0	105 903	525 733	0	525 733
70603	8 229	0	8 229	0	0	0	2 586	0	2 586	10 815	0	10 815
70604	1 710	0	1 710	0	0	0	430	0	430	2 140	0	2 140
Итого по пассиву (баланс)	4 650 719	43 937	4 694 656	10 366 921	709 901	11 076 822	10 557 259	715 816	11 273 075	4 841 057	49 852	4 890 909
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	16 842	0	16 842	2 281	0	2 281	2 402	0	2 402	16 721	0	16 721
90902	102 524	0	102 524	21 264	0	21 264	9 888	0	9 888	113 900	0	113 900
91101	0	0	0	0	533	533	0	533	533	0	0	0
91102	0	603	603	0	547	547	0	582	582	0	568	568
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	65 103	0	65 103	0	0	0	43 292	0	43 292	21 811	0	21 811
91414	7 869 312	0	7 869 312	1 147 196	0	1 147 196	1 319 499	0	1 319 499	7 697 009	0	7 697 009
91418	94 029	0	94 029	56 955	0	56 955	60 877	0	60 877	90 107	0	90 107
91501	10 067	0	10 067	0	0	0	0	0	0	10 067	0	10 067
91604	726	0	726	677	0	677	431	0	431	972	0	972
99998	4 897 035	0	4 897 035	1 736 200	0	1 736 200	1 846 105	0	1 846 105	4 787 130	0	4 787 130
Итого по активу (баланс)	13 055 649	603	13 056 252	2 964 575	1 080	2 965 655	3 282 495	1 115	3 283 610	12 737 729	568	12 738 297
Пассив
91003	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
91311	335 686	0	335 686	27 866	0	27 866	9 518	0	9 518	317 338	0	317 338
91312	4 049 864	0	4 049 864	370 682	0	370 682	310 681	0	310 681	3 989 863	0	3 989 863
91315	10 664	2 341	13 005	0	649	649	0	651	651	10 664	2 343	13 007
91316	16 090	0	16 090	16 727	0	16 727	19 021	0	19 021	18 384	0	18 384
91317	462 315	0	462 315	1 429 884	0	1 429 884	1 395 986	0	1 395 986	428 417	0	428 417
91507	20 075	0	20 075	0	0	0	46	0	46	20 121	0	20 121
99999	8 159 217	0	8 159 217	1 436 774	0	1 436 774	1 228 724	0	1 228 724	7 951 167	0	7 951 167
Итого по пассиву (баланс)	13 053 911	2 341	13 056 252	3 282 230	649	3 282 879	2 964 273	651	2 964 924	12 735 954	2 343	12 738 297
Г. Срочные сделки
Актив
93001	22 472	3 547	26 019	265 921	108 971	374 892	269 459	109 149	378 608	18 934	3 369	22 303
93801	0	0	0	770	0	770	769	0	769	1	0	1
93901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 472	3 547	26 019	266 693	108 971	375 664	270 230	109 149	379 379	18 935	3 369	22 304
Пассив
96001	3 550	22 465	26 015	108 819	270 175	378 994	108 640	266 643	375 283	3 371	18 933	22 304
96101	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
96801	4	0	4	808	0	808	804	0	804	0	0	0
96901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 554	22 465	26 019	109 629	270 201	379 830	109 446	266 669	376 115	3 371	18 933	22 304
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	126,0000	0	0	51,0000	0	0	49,0000	0	0	128,0000
98010	0	0	19 785 048,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000	0	0	19 750 048,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 785 174,0000	0	0	84,0000	0	0	35 082,0000	0	0	19 750 176,0000
Пассив
98040	0	0	19 533 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 533 575,0000
98050	0	0	190 715,0000	0	0	35 035,0000	0	0	39 622,0000	0	0	195 302,0000
98070	0	0	60 884,0000	0	0	39 589,0000	0	0	4,0000	0	0	21 299,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 785 174,0000	0	0	74 624,0000	0	0	39 626,0000	0	0	19 750 176,0000

Страница была полезной?