Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
20202	42 559	4 227	46 786	190 797	10 139	200 936	213 418	3 621	217 039	19 938	10 745	30 683
30102	132 174	0	132 174	8 970 366	0	8 970 366	9 024 846	0	9 024 846	77 694	0	77 694
30110	49 389	6 070	55 459	418 287	7 120	425 407	406 562	8 086	414 648	61 114	5 104	66 218
30114	0	29 265	29 265	0	32 103	32 103	0	35 802	35 802	0	25 566	25 566
30202	34 187	0	34 187	0	0	0	2 171	0	2 171	32 016	0	32 016
30204	2 930	0	2 930	771	0	771	0	0	0	3 701	0	3 701
30221	0	0	0	241 000	0	241 000	241 000	0	241 000	0	0	0
30402	521	0	521	4 811	0	4 811	5 000	0	5 000	332	0	332
30602	0	0	0	223 265	0	223 265	201 081	0	201 081	22 184	0	22 184
32002	0	0	0	2 525 000	0	2 525 000	2 525 000	0	2 525 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	1 315 000	0	1 315 000	1 110 000	0	1 110 000	295 000	0	295 000
32004	280 000	0	280 000	400 000	0	400 000	425 000	0	425 000	255 000	0	255 000
32005	10 000	0	10 000	210 000	0	210 000	10 000	0	10 000	210 000	0	210 000
32007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32010	0	3 311	3 311	0	91	91	0	79	79	0	3 323	3 323
32203	0	0	0	13 255	0	13 255	13 255	0	13 255	0	0	0
32401	25 000	11 067	36 067	0	262	262	0	294	294	25 000	11 035	36 035
32501	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45201	2 833	0	2 833	6 628	0	6 628	6 743	0	6 743	2 718	0	2 718
45204	17 895	0	17 895	109 228	0	109 228	16 466	0	16 466	110 657	0	110 657
45205	85 257	0	85 257	68 000	0	68 000	68 575	0	68 575	84 682	0	84 682
45206	466 668	0	466 668	28 400	0	28 400	12 301	0	12 301	482 767	0	482 767
45207	60 593	0	60 593	0	0	0	552	0	552	60 041	0	60 041
45502	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45503	0	0	0	114 000	0	114 000	0	0	0	114 000	0	114 000
45504	2 900	70 941	73 841	0	1 962	1 962	10	1 688	1 698	2 890	71 215	74 105
45505	93 871	13 597	107 468	11 260	376	11 636	3 618	323	3 941	101 513	13 650	115 163
45506	37 081	0	37 081	150	0	150	82	0	82	37 149	0	37 149
45507	107 896	1 351	109 247	2 640	38	2 678	814	39	853	109 722	1 350	111 072
45509	3 001	474	3 475	1 591	692	2 283	1 335	1 107	2 442	3 257	59	3 316
45812	30	0	30	3 360	0	3 360	1 724	0	1 724	1 666	0	1 666
45815	156	0	156	112	351	463	109	351	460	159	0	159
45912	0	0	0	32	0	32	28	0	28	4	0	4
45915	27	28	55	64	8	72	27	36	63	64	0	64
47406	2 613	0	2 613	25 237	25 198	50 435	25 188	25 198	50 386	2 662	0	2 662
47408	0	0	0	24 604	36 586	61 190	24 604	36 586	61 190	0	0	0
47423	167	10	177	50 409	107	50 516	50 425	117	50 542	151	0	151
47427	227	8	235	537	2	539	497	9	506	267	1	268
47901	65 726	0	65 726	109 507	0	109 507	3 934	0	3 934	171 299	0	171 299
50208	12 487	0	12 487	10 000	0	10 000	0	0	0	22 487	0	22 487
50221	821	0	821	119	0	119	0	0	0	940	0	940
50605	0	0	0	19 956	0	19 956	19 956	0	19 956	0	0	0
50606	0	0	0	77 860	0	77 860	77 345	0	77 345	515	0	515
50621	0	0	0	460	0	460	452	0	452	8	0	8
50706	14 486	0	14 486	0	0	0	0	0	0	14 486	0	14 486
50708	0	90	90	0	2	2	0	2	2	0	90	90
51406	26 196	0	26 196	264	0	264	0	0	0	26 460	0	26 460
60202	25 800	0	25 800	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800
60302	346	0	346	33	0	33	46	0	46	333	0	333
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
60312	7 217	0	7 217	2 766	0	2 766	2 880	0	2 880	7 103	0	7 103
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	87 204	0	87 204	1 438	0	1 438	0	0	0	88 642	0	88 642
60701	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
61002	100	0	100	54	0	54	18	0	18	136	0	136
61008	62	0	62	64	0	64	53	0	53	73	0	73
61009	72	0	72	13	0	13	20	0	20	65	0	65
61403	1 233	0	1 233	0	0	0	141	0	141	1 092	0	1 092
70501	2 778	0	2 778	693	0	693	0	0	0	3 471	0	3 471
70502	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
70606	265 436	0	265 436	65 523	0	65 523	443	0	443	330 516	0	330 516
70607	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
70608	20 652	0	20 652	7 152	0	7 152	0	0	0	27 804	0	27 804
Итого по активу (баланс)	2 145 696	140 439	2 286 135	15 256 805	115 044	15 371 849	14 532 793	113 345	14 646 138	2 869 708	142 138	3 011 846
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 085	0	50 085	0	0	0	0	0	0	50 085	0	50 085
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	821	0	821	0	0	0	119	0	119	940	0	940
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	40 064	0	40 064	0	0	0	0	0	0	40 064	0	40 064
30109	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
30223	157 474	0	157 474	2 791 434	0	2 791 434	2 694 051	0	2 694 051	60 091	0	60 091
30232	779	0	779	19 104	727	19 831	18 870	727	19 597	545	0	545
32403	36 067	0	36 067	32	0	32	0	0	0	36 035	0	36 035
32505	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
40502	495	132	627	271	3	274	658	3	661	882	132	1 014
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	51 481	0	51 481	2 594 947	341	2 595 288	2 643 641	341	2 643 982	100 175	0	100 175
40702	327 880	2 764	330 644	3 270 151	39 565	3 309 716	3 512 443	44 757	3 557 200	570 172	7 956	578 128
40703	1 648	0	1 648	4 804	0	4 804	4 636	0	4 636	1 480	0	1 480
40802	1 005	0	1 005	28 348	0	28 348	28 588	0	28 588	1 245	0	1 245
40807	24 124	1 088	25 212	8 085	8 117	16 202	0	8 121	8 121	16 039	1 092	17 131
40817	48 510	1 135	49 645	547 347	12 822	560 169	565 447	12 786	578 233	66 610	1 099	67 709
40905	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40909	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40910	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
40911	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40912	0	0	0	21	254	275	21	254	275	0	0	0
40913	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
41505	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42002	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42003	38 020	0	38 020	23 020	0	23 020	135 000	0	135 000	150 000	0	150 000
42004	68 000	70 941	138 941	0	1 688	1 688	373 020	1 962	374 982	441 020	71 215	512 235
42005	62 000	0	62 000	36 000	0	36 000	0	0	0	26 000	0	26 000
42103	27 000	0	27 000	0	0	0	20 000	0	20 000	47 000	0	47 000
42105	183 100	0	183 100	2 757	0	2 757	0	0	0	180 343	0	180 343
42301	1 138	135	1 273	311	4	315	7	4	11	834	135	969
42303	81 352	0	81 352	31 968	0	31 968	30 740	48	30 788	80 124	48	80 172
42304	6 663	1 759	8 422	0	895	895	548	896	1 444	7 211	1 760	8 971
42305	182 411	50 218	232 629	65 769	2 506	68 275	29 752	4 675	34 427	146 394	52 387	198 781
42306	137 683	6 345	144 028	1 635	5 599	7 234	2 924	5 911	8 835	138 972	6 657	145 629
42309	15	0	15	0	0	0	18	0	18	33	0	33
42505	3 233	0	3 233	0	0	0	0	0	0	3 233	0	3 233
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45215	69 607	0	69 607	27 512	0	27 512	39 389	0	39 389	81 484	0	81 484
45515	6 781	0	6 781	2 205	0	2 205	5 096	0	5 096	9 672	0	9 672
45818	106	0	106	363	0	363	706	0	706	449	0	449
45918	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
47405	0	0	0	13 373	5 621	18 994	13 373	5 621	18 994	0	0	0
47407	0	0	0	36 517	24 453	60 970	36 517	24 453	60 970	0	0	0
47416	0	0	0	1 375	0	1 375	1 601	0	1 601	226	0	226
47422	27 201	18	27 219	16 039	265	16 304	16 066	333	16 399	27 228	86	27 314
47425	451	0	451	515	0	515	656	0	656	592	0	592
47426	10 669	814	11 483	2 057	20	2 077	5 639	475	6 114	14 251	1 269	15 520
50220	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
50620	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
50719	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
52305	2 270	0	2 270	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270
52501	9	0	9	0	0	0	20	0	20	29	0	29
60301	110	0	110	1 726	0	1 726	1 727	0	1 727	111	0	111
60305	0	0	0	3 039	0	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60320	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	17 074	0	17 074	0	0	0	467	0	467	17 541	0	17 541
61304	128	0	128	22	0	22	13	0	13	119	0	119
70302	18 462	0	18 462	0	0	0	0	0	0	18 462	0	18 462
70601	272 765	0	272 765	1	0	1	68 054	0	68 054	340 818	0	340 818
70602	0	0	0	452	0	452	460	0	460	8	0	8
70603	20 253	0	20 253	0	0	0	7 193	0	7 193	27 446	0	27 446
Итого по пассиву (баланс)	2 150 786	135 349	2 286 135	9 543 721	103 064	9 646 785	10 260 945	111 551	10 372 496	2 868 010	143 836	3 011 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	138 395	0	138 395	4 077	0	4 077	0	0	0	142 472	0	142 472
90901	35	0	35	4 280	0	4 280	3 764	0	3 764	551	0	551
90902	2 055	0	2 055	863	0	863	1 380	0	1 380	1 538	0	1 538
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	682 401	0	682 401	41 600	0	41 600	6 874	0	6 874	717 127	0	717 127
91604	47	0	47	24	0	24	24	0	24	47	0	47
91704	2 307	0	2 307	0	0	0	0	0	0	2 307	0	2 307
91802	15 524	0	15 524	0	0	0	0	0	0	15 524	0	15 524
99998	1 492 868	0	1 492 868	395 954	0	395 954	300 384	0	300 384	1 588 438	0	1 588 438
Итого по активу (баланс)	2 333 642	0	2 333 642	446 798	0	446 798	312 426	0	312 426	2 468 014	0	2 468 014
Пассив
91311	418 887	0	418 887	0	0	0	4 076	0	4 076	422 963	0	422 963
91312	1 008 019	0	1 008 019	232 530	0	232 530	329 710	0	329 710	1 105 199	0	1 105 199
91314	0	0	0	14 663	0	14 663	14 663	0	14 663	0	0	0
91315	4 370	0	4 370	0	0	0	0	0	0	4 370	0	4 370
91316	0	0	0	3 435	0	3 435	7 070	0	7 070	3 635	0	3 635
91317	50 885	9 812	60 697	48 814	942	49 756	39 038	1 397	40 435	41 109	10 267	51 376
91507	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
99999	840 774	0	840 774	12 042	0	12 042	50 844	0	50 844	879 576	0	879 576
Итого по пассиву (баланс)	2 323 830	9 812	2 333 642	311 484	942	312 426	445 401	1 397	446 798	2 457 747	10 267	2 468 014
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 665	3 028	9 693	6 665	1 959	8 624	0	1 069	1 069
93801	0	0	0	27	0	27	24	0	24	3	0	3
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 692	3 028	9 720	6 689	1 959	8 648	3	1 069	1 072
Пассив
96001	0	0	0	1 955	6 656	8 611	3 023	6 657	9 680	1 068	1	1 069
96801	0	0	0	24	0	24	27	0	27	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 979	6 656	8 635	3 050	6 657	9 707	1 071	1	1 072
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	18 897,0000	0	0	775 829,0000	0	0	758 829,0000	0	0	35 897,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 898,0000	0	0	775 829,0000	0	0	758 829,0000	0	0	35 898,0000
Пассив
98050	0	0	18 898,0000	0	0	758 829,0000	0	0	775 829,0000	0	0	35 898,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 898,0000	0	0	758 829,0000	0	0	775 829,0000	0	0	35 898,0000

Страница была полезной?