Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 685	1 349	4 034	8 534	4	8 538	4 022	1 353	5 375	7 197	0	7 197
20206	79 676	7 941	87 617	286 628	287 837	574 465	284 233	286 932	571 165	82 071	8 846	90 917
30102	84 354	0	84 354	4 372 983	0	4 372 983	4 394 435	0	4 394 435	62 902	0	62 902
30110	31	66	97	9 595	21 144	30 739	9 595	21 170	30 765	31	40	71
30202	12 778	0	12 778	0	0	0	1 310	0	1 310	11 468	0	11 468
30204	114	0	114	0	0	0	90	0	90	24	0	24
30221	0	0	0	9 595	0	9 595	9 595	0	9 595	0	0	0
30402	334	0	334	3 349	0	3 349	2 321	0	2 321	1 362	0	1 362
30404	0	0	0	4 840	0	4 840	4 840	0	4 840	0	0	0
30409	0	0	0	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32202	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32203	50 429	0	50 429	250 013	0	250 013	225 440	0	225 440	75 002	0	75 002
32204	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45201	4 352	0	4 352	28 501	0	28 501	28 051	0	28 051	4 802	0	4 802
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45207	116 162	0	116 162	5 850	0	5 850	11 014	0	11 014	110 998	0	110 998
45505	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45506	12 037	0	12 037	0	0	0	315	0	315	11 722	0	11 722
45507	11 832	0	11 832	0	0	0	33	0	33	11 799	0	11 799
47002	99 976	0	99 976	822 556	0	822 556	847 532	0	847 532	75 000	0	75 000
47404	0	0	0	1 325 093	0	1 325 093	1 325 093	0	1 325 093	0	0	0
47408	0	0	0	21 162	21 110	42 272	21 162	21 110	42 272	0	0	0
47423	20	0	20	4 513	0	4 513	4 513	0	4 513	20	0	20
47427	23	0	23	3 046	0	3 046	2 995	0	2 995	74	0	74
60302	31	0	31	0	0	0	28	0	28	3	0	3
60306	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
60308	17	0	17	46	0	46	49	0	49	14	0	14
60310	33	0	33	140	0	140	148	0	148	25	0	25
60312	535	0	535	795	0	795	1 012	0	1 012	318	0	318
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	3 057	0	3 057	200	0	200	0	0	0	3 257	0	3 257
60701	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	4	0	4	19	0	19	20	0	20	3	0	3
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	645	0	645	30	0	30	26	0	26	649	0	649
70501	4 194	0	4 194	1 048	0	1 048	0	0	0	5 242	0	5 242
70502	3 955	0	3 955	614	0	614	4 569	0	4 569	0	0	0
70606	41 653	0	41 653	6 528	0	6 528	0	0	0	48 181	0	48 181
70608	1 500	0	1 500	385	0	385	0	0	0	1 885	0	1 885
Итого по активу (баланс)	569 077	9 356	578 433	7 518 317	330 095	7 848 412	7 509 695	330 565	7 840 260	577 699	8 886	586 585
Пассив
10208	170 600	0	170 600	0	0	0	0	0	0	170 600	0	170 600
10701	1 200	0	1 200	0	0	0	614	0	614	1 814	0	1 814
10801	0	0	0	0	0	0	21 446	0	21 446	21 446	0	21 446
30408	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
40702	306 462	2	306 464	4 912 195	21 143	4 933 338	4 912 995	21 143	4 934 138	307 262	2	307 264
40802	1	0	1	863	0	863	863	0	863	1	0	1
40807	4	9	13	0	0	0	0	0	0	4	9	13
45215	4 015	0	4 015	1 111	0	1 111	701	0	701	3 605	0	3 605
45515	2 852	0	2 852	57	0	57	0	0	0	2 795	0	2 795
47008	220	0	220	2 990	0	2 990	2 770	0	2 770	0	0	0
47405	0	0	0	0	11 507	11 507	0	11 507	11 507	0	0	0
47407	0	0	0	21 086	21 173	42 259	21 086	21 173	42 259	0	0	0
47416	2 807	0	2 807	25 738	0	25 738	27 298	0	27 298	4 367	0	4 367
47425	235	0	235	325	0	325	379	0	379	289	0	289
60301	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
60305	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
60311	55	0	55	342	0	342	304	0	304	17	0	17
60324	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	1 301	0	1 301	0	0	0	97	0	97	1 398	0	1 398
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70302	26 015	0	26 015	26 015	0	26 015	0	0	0	0	0	0
70601	61 336	0	61 336	2	0	2	9 930	0	9 930	71 264	0	71 264
70603	1 307	0	1 307	0	0	0	389	0	389	1 696	0	1 696
Итого по пассиву (баланс)	578 422	11	578 433	4 995 643	53 823	5 049 466	5 003 795	53 823	5 057 618	586 574	11	586 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
90902	1 132	12	1 144	793	0	793	96	0	96	1 829	12	1 841
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	53 479	0	53 479	0	0	0	136	0	136	53 343	0	53 343
99998	398 620	0	398 620	1 447 253	0	1 447 253	1 469 748	0	1 469 748	376 125	0	376 125
Итого по активу (баланс)	453 236	12	453 248	1 448 049	0	1 448 049	1 469 983	0	1 469 983	431 302	12	431 314
Пассив
91312	191 442	0	191 442	27 687	0	27 687	0	0	0	163 755	0	163 755
91314	163 202	0	163 202	1 407 440	0	1 407 440	1 413 866	0	1 413 866	169 628	0	169 628
91315	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
91316	6 005	0	6 005	5 850	0	5 850	2 097	0	2 097	2 252	0	2 252
91317	35 648	0	35 648	28 500	0	28 500	28 050	0	28 050	35 198	0	35 198
91507	1 807	0	1 807	271	0	271	3 240	0	3 240	4 776	0	4 776
99999	54 628	0	54 628	236	0	236	797	0	797	55 189	0	55 189
Итого по пассиву (баланс)	453 248	0	453 248	1 469 984	0	1 469 984	1 448 050	0	1 448 050	431 314	0	431 314
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	47 843 853,0000	0	0	766 376 348,0000	0	0	799 259 080,0000	0	0	14 961 121,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 843 853,0000	0	0	766 376 348,0000	0	0	799 259 080,0000	0	0	14 961 121,0000
Пассив
98050	0	0	47 843 853,0000	0	0	799 259 080,0000	0	0	766 376 348,0000	0	0	14 961 121,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 843 853,0000	0	0	799 259 080,0000	0	0	766 376 348,0000	0	0	14 961 121,0000

Страница была полезной?