Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 980	5 117	53 097	44 295	6 777	51 072	68 679	9 669	78 348	23 596	2 225	25 821
20209	0	0	0	29 900	9 488	39 388	29 900	9 488	39 388	0	0	0
30102	40 277	0	40 277	4 741 524	0	4 741 524	4 692 651	0	4 692 651	89 150	0	89 150
30110	56	669	725	29 450	368 551	398 001	29 450	368 061	397 511	56	1 159	1 215
30202	10 277	0	10 277	0	0	0	211	0	211	10 066	0	10 066
30204	230	0	230	0	0	0	8	0	8	222	0	222
30602	550	0	550	100	0	100	246	0	246	404	0	404
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	0	0	0
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44907	17 000	0	17 000	0	0	0	3 000	0	3 000	14 000	0	14 000
45106	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
45201	47 972	0	47 972	236 153	0	236 153	173 232	0	173 232	110 893	0	110 893
45204	37 000	0	37 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	37 000	0	37 000
45205	71 500	0	71 500	9 500	0	9 500	0	0	0	81 000	0	81 000
45206	169 240	0	169 240	267 001	0	267 001	110	0	110	436 131	0	436 131
45207	133 575	0	133 575	8 275	0	8 275	300	0	300	141 550	0	141 550
45503	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45505	26 828	0	26 828	0	0	0	15 050	0	15 050	11 778	0	11 778
45506	4 917	0	4 917	15 250	0	15 250	305	0	305	19 862	0	19 862
45704	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	900	0	900
45811	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
45812	6 194	0	6 194	0	0	0	0	0	0	6 194	0	6 194
45815	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
45911	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
47408	0	0	0	3 089 334	370 421	3 459 755	3 089 334	370 421	3 459 755	0	0	0
47423	525	0	525	12	11	23	2	10	12	535	1	536
47427	222	0	222	9 783	0	9 783	9 877	0	9 877	128	0	128
50104	119 684	0	119 684	752	0	752	100	0	100	120 336	0	120 336
51401	0	0	0	0	21 376	21 376	0	21 376	21 376	0	0	0
51402	0	0	0	14 841	0	14 841	14 841	0	14 841	0	0	0
51403	64 721	0	64 721	219 702	0	219 702	226 280	0	226 280	58 143	0	58 143
51404	88 969	0	88 969	19 664	0	19 664	97 251	0	97 251	11 382	0	11 382
51405	307 505	0	307 505	927 991	0	927 991	1 148 278	0	1 148 278	87 218	0	87 218
52503	9 872	0	9 872	72	0	72	1 708	0	1 708	8 236	0	8 236
60302	1 952	0	1 952	151	0	151	945	0	945	1 158	0	1 158
60306	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
60312	623	0	623	3 579	0	3 579	3 792	0	3 792	410	0	410
60315	0	9 571	9 571	0	373	373	0	400	400	0	9 544	9 544
60323	149	0	149	151	0	151	151	0	151	149	0	149
60401	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61209	0	0	0	77 717	0	77 717	77 717	0	77 717	0	0	0
61210	0	0	0	1 509 274	0	1 509 274	1 509 274	0	1 509 274	0	0	0
61403	211	0	211	0	0	0	26	0	26	185	0	185
70501	3 677	0	3 677	945	0	945	0	0	0	4 622	0	4 622
70502	10 227	0	10 227	42 308	0	42 308	52 535	0	52 535	0	0	0
70606	237 566	0	237 566	160 458	0	160 458	2	0	2	398 022	0	398 022
70607	3 370	0	3 370	283	0	283	213	0	213	3 440	0	3 440
70608	2 203	0	2 203	567	0	567	0	0	0	2 770	0	2 770
Итого по активу (баланс)	1 611 235	15 357	1 626 592	11 830 756	776 997	12 607 753	11 762 232	779 425	12 541 657	1 679 759	12 929	1 692 688
Пассив
10208	347 850	0	347 850	0	0	0	0	0	0	347 850	0	347 850
10701	52 178	0	52 178	0	0	0	2 115	0	2 115	54 293	0	54 293
10801	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	41 419	0	41 419	41 419	0	41 419
30220	0	0	0	0	319 922	319 922	0	319 922	319 922	0	0	0
31302	0	0	0	773 000	0	773 000	773 000	0	773 000	0	0	0
31303	72 000	0	72 000	382 000	0	382 000	354 000	0	354 000	44 000	0	44 000
31307	70 000	0	70 000	29 450	0	29 450	0	0	0	40 550	0	40 550
31308	0	0	0	0	0	0	29 450	0	29 450	29 450	0	29 450
32015	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40502	6 923	0	6 923	6 901	0	6 901	0	0	0	22	0	22
40602	10 306	0	10 306	68 925	0	68 925	59 771	0	59 771	1 152	0	1 152
40701	24 315	0	24 315	27 040	0	27 040	16 256	0	16 256	13 531	0	13 531
40702	246 295	41	246 336	2 814 267	315 505	3 129 772	2 797 421	315 545	3 112 966	229 449	81	229 530
40703	24 046	0	24 046	7 317	0	7 317	7 622	0	7 622	24 351	0	24 351
40802	22	0	22	1 686	0	1 686	2 049	0	2 049	385	0	385
40807	4 966	152	5 118	5	4 757	4 762	0	4 769	4 769	4 961	164	5 125
40817	9 057	34	9 091	27 787	1	27 788	30 514	1	30 515	11 784	34	11 818
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	4 557	0	4 557	4 557	0	4 557	0	0	0
42301	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
42302	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42304	3 572	0	3 572	0	0	0	0	0	0	3 572	0	3 572
42305	75 507	5 453	80 960	300	143	443	840	130	970	76 047	5 440	81 487
42306	1 261	0	1 261	0	0	0	45	0	45	1 306	0	1 306
42307	5 796	0	5 796	0	0	0	1 551	0	1 551	7 347	0	7 347
44615	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0
45115	15 750	0	15 750	15 750	0	15 750	0	0	0	0	0	0
45215	69 029	0	69 029	38 169	0	38 169	51 483	0	51 483	82 343	0	82 343
45515	6 191	0	6 191	5 537	0	5 537	17	0	17	671	0	671
45715	300	0	300	30	0	30	0	0	0	270	0	270
45818	6 261	0	6 261	38 250	0	38 250	38 250	0	38 250	6 261	0	6 261
45918	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
47407	0	0	0	2 926 554	379 499	3 306 053	2 926 554	379 499	3 306 053	0	0	0
47411	1 260	57	1 317	392	2	394	821	36	857	1 689	91	1 780
47416	330	0	330	8 490	4 765	13 255	8 508	4 765	13 273	348	0	348
47425	9 352	0	9 352	37 873	0	37 873	36 999	0	36 999	8 478	0	8 478
47426	471	0	471	932	0	932	954	0	954	493	0	493
50120	3 370	0	3 370	213	0	213	283	0	283	3 440	0	3 440
52304	97 500	0	97 500	0	0	0	2 000	0	2 000	99 500	0	99 500
52305	84 050	0	84 050	0	0	0	0	0	0	84 050	0	84 050
52306	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	0	0	0	35 000	0	35 000
52501	284	0	284	330	0	330	46	0	46	0	0	0
60301	97	0	97	1 422	0	1 422	1 571	0	1 571	246	0	246
60305	0	0	0	3 619	0	3 619	3 794	0	3 794	175	0	175
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	9 721	0	9 721	27	0	27	0	0	0	9 694	0	9 694
60601	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
70302	52 536	0	52 536	52 536	0	52 536	0	0	0	0	0	0
70601	258 568	0	258 568	0	0	0	161 393	0	161 393	419 961	0	419 961
70602	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
70603	2 057	0	2 057	0	0	0	523	0	523	2 580	0	2 580
Итого по пассиву (баланс)	1 620 855	5 737	1 626 592	7 288 694	1 024 594	8 313 288	7 354 717	1 024 667	8 379 384	1 686 878	5 810	1 692 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000
90901	572	0	572	176	0	176	39	0	39	709	0	709
90902	212 997	0	212 997	543	0	543	328	0	328	213 212	0	213 212
91202	487 168	0	487 168	1 259 939	21 376	1 281 315	1 582 000	21 376	1 603 376	165 107	0	165 107
91203	0	0	0	1 580 000	21 376	1 601 376	1 580 000	21 376	1 601 376	0	0	0
91414	118 508	0	118 508	315 492	0	315 492	9 633	0	9 633	424 367	0	424 367
91604	1 879	0	1 879	1 119	0	1 119	1 021	0	1 021	1 977	0	1 977
99998	754 500	0	754 500	732 679	0	732 679	590 595	0	590 595	896 584	0	896 584
Итого по активу (баланс)	1 615 624	0	1 615 624	3 889 948	42 752	3 932 700	3 768 616	42 752	3 811 368	1 736 956	0	1 736 956
Пассив
91311	40 000	0	40 000	5 000	0	5 000	0	0	0	35 000	0	35 000
91312	547 612	0	547 612	24 562	0	24 562	210 664	0	210 664	733 714	0	733 714
91315	58 627	34 435	93 062	24 640	965	25 605	11 641	951	12 592	45 628	34 421	80 049
91317	57 303	0	57 303	535 428	0	535 428	508 732	0	508 732	30 607	0	30 607
91507	15 604	0	15 604	0	0	0	411	0	411	16 015	0	16 015
91508	919	0	919	0	0	0	280	0	280	1 199	0	1 199
99999	861 124	0	861 124	3 220 773	0	3 220 773	3 200 021	0	3 200 021	840 372	0	840 372
Итого по пассиву (баланс)	1 581 189	34 435	1 615 624	3 810 403	965	3 811 368	3 931 749	951	3 932 700	1 702 535	34 421	1 736 956
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 470	0	20 470	20 470	0	20 470	0	0	0
93501	0	0	0	318 992	0	318 992	318 992	0	318 992	0	0	0
93502	71 845	0	71 845	172 380	0	172 380	244 225	0	244 225	0	0	0
93503	0	0	0	74 766	0	74 766	74 766	0	74 766	0	0	0
93801	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Итого по активу (баланс)	71 845	0	71 845	586 668	0	586 668	658 513	0	658 513	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	20 516	20 516	0	20 516	20 516	0	0	0
96301	0	0	0	318 992	0	318 992	318 992	0	318 992	0	0	0
96302	71 845	0	71 845	244 225	0	244 225	172 380	0	172 380	0	0	0
96303	0	0	0	74 766	0	74 766	74 766	0	74 766	0	0	0
96801	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	71 845	0	71 845	638 043	20 516	658 559	566 198	20 516	586 714	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	111 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	111 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 800,0000
Пассив
98050	0	0	111 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	111 800,0000

Страница была полезной?