Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Евро Трейд"

Регистрационный номер

3432

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 152	2 174	7 326	11 065	82	11 147	6 415	250	6 665	9 802	2 006	11 808
30102	9 818	0	9 818	598 654	0	598 654	600 952	0	600 952	7 520	0	7 520
30110	4	22	26	0	1	1	0	1	1	4	22	26
30114	0	31 926	31 926	0	877	877	0	1 378	1 378	0	31 425	31 425
30202	5 406	0	5 406	0	0	0	395	0	395	5 011	0	5 011
30204	107	0	107	338	0	338	0	0	0	445	0	445
30602	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
45201	5 323	0	5 323	6 347	0	6 347	6 541	0	6 541	5 129	0	5 129
45204	8 500	0	8 500	5 550	0	5 550	8 850	0	8 850	5 200	0	5 200
45205	100 050	0	100 050	5 950	0	5 950	0	0	0	106 000	0	106 000
45206	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
45207	45 912	0	45 912	0	0	0	0	0	0	45 912	0	45 912
47408	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
47423	0	0	0	70	1	71	69	1	70	1	0	1
47427	12	7	19	4 506	4	4 510	4 512	0	4 512	6	11	17
50106	3 635	0	3 635	29	0	29	84	0	84	3 580	0	3 580
60302	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
60308	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60310	146	0	146	73	0	73	78	0	78	141	0	141
60312	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60314	0	69	69	0	8	8	0	18	18	0	59	59
60401	56 169	0	56 169	0	0	0	0	0	0	56 169	0	56 169
60901	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 613	0	1 613	143	0	143	481	0	481	1 275	0	1 275
70606	30 754	0	30 754	6 354	0	6 354	0	0	0	37 108	0	37 108
70607	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
70608	1 588	0	1 588	1 632	0	1 632	0	0	0	3 220	0	3 220
Итого по активу (баланс)	423 126	34 198	457 324	641 997	973	642 970	629 664	1 648	631 312	435 459	33 523	468 982
Пассив
10208	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	136 000	0	136 000
10701	21 636	0	21 636	0	0	0	0	0	0	21 636	0	21 636
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40602	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40702	227 785	0	227 785	453 074	569	453 643	455 663	570	456 233	230 374	1	230 375
40703	109	0	109	1 016	0	1 016	1 043	0	1 043	136	0	136
40807	7	29 784	29 791	0	709	709	0	823	823	7	29 898	29 905
40911	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
42104	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42309	40	0	40	0	0	0	5	0	5	45	0	45
45215	4 996	0	4 996	256	0	256	1 950	0	1 950	6 690	0	6 690
47407	0	0	0	0	573	573	0	573	573	0	0	0
47416	1	0	1	12 156	0	12 156	12 156	0	12 156	1	0	1
47422	26	0	26	63	1	64	37	1	38	0	0	0
47425	15	0	15	78	0	78	100	0	100	37	0	37
47426	0	0	0	64	0	64	66	0	66	2	0	2
50120	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
60301	12	0	12	833	0	833	836	0	836	15	0	15
60305	199	0	199	2 332	0	2 332	2 335	0	2 335	202	0	202
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	63	0	63	204	0	204	437	0	437	296	0	296
60313	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
60601	1 997	0	1 997	0	0	0	185	0	185	2 182	0	2 182
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	70	0	70	7	0	7	8	0	8	71	0	71
70601	22 629	0	22 629	2	0	2	5 158	0	5 158	27 785	0	27 785
70603	1 586	0	1 586	0	0	0	1 648	0	1 648	3 234	0	3 234
Итого по пассиву (баланс)	427 540	29 784	457 324	701 269	1 898	703 167	712 812	2 013	714 825	439 083	29 899	468 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	24	0	24	25	0	25	1	0	1
90902	33	0	33	1	0	1	0	0	0	34	0	34
91414	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
91604	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
99998	61 942	0	61 942	20 393	0	20 393	28 221	0	28 221	54 114	0	54 114
Итого по активу (баланс)	62 222	0	62 222	20 621	0	20 621	28 449	0	28 449	54 394	0	54 394
Пассив
91315	10 531	0	10 531	10 286	0	10 286	0	0	0	245	0	245
91317	8 214	0	8 214	17 935	0	17 935	20 392	0	20 392	10 671	0	10 671
91507	43 168	0	43 168	0	0	0	0	0	0	43 168	0	43 168
91508	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
99999	280	0	280	228	0	228	228	0	228	280	0	280
Итого по пассиву (баланс)	62 222	0	62 222	28 449	0	28 449	20 621	0	20 621	54 394	0	54 394
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 550,0000
Пассив
98050	0	0	3 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 550,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 550,0000

Страница была полезной?