Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 889	44	6 933	32 158	1	32 159	34 902	1	34 903	4 145	44	4 189
20209	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
30102	54 566	0	54 566	2 339 792	0	2 339 792	2 325 891	0	2 325 891	68 467	0	68 467
30110	120	1 023	1 143	0	197 196	197 196	0	172 575	172 575	120	25 644	25 764
30202	8 506	0	8 506	8 362	0	8 362	0	0	0	16 868	0	16 868
30204	2 803	0	2 803	353	0	353	0	0	0	3 156	0	3 156
30302	2 235	0	2 235	217 195	257 066	474 261	217 089	257 066	474 155	2 341	0	2 341
30306	202 700	0	202 700	116 229	0	116 229	172 000	0	172 000	146 929	0	146 929
30602	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	25 064	25 064	0	25 064	25 064	0	0	0
32004	0	24 829	24 829	0	25 342	25 342	0	50 171	50 171	0	0	0
45201	60 955	0	60 955	93 708	0	93 708	101 692	0	101 692	52 971	0	52 971
45203	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
45204	201 500	0	201 500	12 500	0	12 500	100 000	0	100 000	114 000	0	114 000
45205	17 623	0	17 623	0	0	0	0	0	0	17 623	0	17 623
45206	317 282	23 765	341 047	27 060	585	27 645	26 755	566	27 321	317 587	23 784	341 371
45207	29 252	0	29 252	25 702	0	25 702	4 126	0	4 126	50 828	0	50 828
45209	86 000	0	86 000	0	0	0	86 000	0	86 000	0	0	0
45504	1 008	0	1 008	0	0	0	352	0	352	656	0	656
45505	11 059	51 432	62 491	7 405	1 265	8 670	3 265	1 224	4 489	15 199	51 473	66 672
45506	11 406	0	11 406	3 946	0	3 946	2 214	0	2 214	13 138	0	13 138
45812	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
45912	14	0	14	1 351	0	1 351	14	0	14	1 351	0	1 351
45915	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47402	0	0	0	3 959	0	3 959	3 959	0	3 959	0	0	0
47408	0	0	0	123 207	122 955	246 162	123 207	122 955	246 162	0	0	0
47423	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
47427	149	0	149	7 620	377	7 997	7 769	377	8 146	0	0	0
47803	4 930	0	4 930	3 959	0	3 959	4 930	0	4 930	3 959	0	3 959
50104	33 412	0	33 412	179	0	179	0	0	0	33 591	0	33 591
51401	0	0	0	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
51404	28 868	0	28 868	208	0	208	0	0	0	29 076	0	29 076
51405	19 214	0	19 214	146	0	146	0	0	0	19 360	0	19 360
51406	15 575	0	15 575	107	0	107	3 115	0	3 115	12 567	0	12 567
60302	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	15	0	15	92	0	92	92	0	92	15	0	15
60310	358	0	358	240	0	240	7	0	7	591	0	591
60312	8 704	0	8 704	7 595	0	7 595	1 872	0	1 872	14 427	0	14 427
60314	0	15	15	0	1	1	0	8	8	0	8	8
60401	7 662	0	7 662	32	0	32	0	0	0	7 694	0	7 694
60701	89 033	0	89 033	0	0	0	33	0	33	89 000	0	89 000
61002	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	22	0	22	101	0	101	115	0	115	8	0	8
61009	36	0	36	14	0	14	32	0	32	18	0	18
61210	0	0	0	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
61212	0	0	0	4 930	0	4 930	4 930	0	4 930	0	0	0
61403	1 276	0	1 276	0	0	0	16	0	16	1 260	0	1 260
70501	103	0	103	34	0	34	0	0	0	137	0	137
70502	1 545	0	1 545	11 826	0	11 826	13 371	0	13 371	0	0	0
70606	123 033	0	123 033	21 927	0	21 927	0	0	0	144 960	0	144 960
70607	482	0	482	0	0	0	159	0	159	323	0	323
70608	22 965	0	22 965	6 477	0	6 477	0	0	0	29 442	0	29 442
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	1 389 867	101 108	1 490 975	3 133 516	629 852	3 763 368	3 309 004	630 007	3 939 011	1 214 379	100 953	1 315 332
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	16 744	0	16 744	0	0	0	4 826	0	4 826	21 570	0	21 570
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	2 235	0	2 235	217 090	280 918	498 008	217 196	280 918	498 114	2 341	0	2 341
30305	202 700	0	202 700	172 000	0	172 000	116 229	0	116 229	146 929	0	146 929
31302	0	0	0	246 500	0	246 500	246 500	0	246 500	0	0	0
31303	24 700	0	24 700	122 700	0	122 700	138 000	0	138 000	40 000	0	40 000
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	2 866	0	2 866	2 692	0	2 692	239	0	239	413	0	413
40701	85	0	85	14 623	0	14 623	15 634	0	15 634	1 096	0	1 096
40702	232 569	0	232 569	2 078 120	171 295	2 249 415	2 061 945	171 295	2 233 240	216 394	0	216 394
40703	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40802	52	0	52	588	0	588	644	0	644	108	0	108
40807	48	5	53	4	0	4	0	0	0	44	5	49
40817	2 695	1	2 696	5 213	0	5 213	5 123	0	5 123	2 605	1	2 606
40820	0	1	1	39	37	76	39	37	76	0	1	1
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42305	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
42306	8 529	101 771	110 300	0	2 422	2 422	1 500	2 503	4 003	10 029	101 852	111 881
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	18 442	0	18 442	4 418	0	4 418	3 783	0	3 783	17 807	0	17 807
45515	1 293	0	1 293	1 393	0	1 393	1 250	0	1 250	1 150	0	1 150
45818	2 480	0	2 480	0	0	0	0	0	0	2 480	0	2 480
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	8 889	0	8 889	8 889	0	8 889	0	0	0
47405	0	0	0	0	116 316	116 316	0	116 316	116 316	0	0	0
47407	0	0	0	122 582	123 413	245 995	122 582	123 413	245 995	0	0	0
47411	224	750	974	0	18	18	89	795	884	313	1 527	1 840
47416	56	0	56	5 041	0	5 041	7 551	0	7 551	2 566	0	2 566
47422	41	0	41	3 454	335	3 789	3 461	335	3 796	48	0	48
47425	1 890	0	1 890	4 260	0	4 260	2 806	0	2 806	436	0	436
47426	3 545	0	3 545	3 943	0	3 943	1 328	0	1 328	930	0	930
50120	482	0	482	159	0	159	0	0	0	323	0	323
52304	22 400	0	22 400	22 400	0	22 400	0	0	0	0	0	0
52305	24 800	0	24 800	23 800	0	23 800	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	303 800	0	303 800	93 800	0	93 800	0	0	0	210 000	0	210 000
52501	3 178	0	3 178	1 812	0	1 812	2 635	0	2 635	4 001	0	4 001
60301	0	0	0	1 799	0	1 799	1 799	0	1 799	0	0	0
60305	0	0	0	4 130	0	4 130	4 130	0	4 130	0	0	0
60309	22	0	22	0	0	0	37	0	37	59	0	59
60311	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60320	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
60601	3 013	0	3 013	0	0	0	121	0	121	3 134	0	3 134
61304	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
70302	13 371	0	13 371	13 371	0	13 371	0	0	0	0	0	0
70601	114 676	0	114 676	1	0	1	23 515	0	23 515	138 190	0	138 190
70603	23 615	0	23 615	0	0	0	6 475	0	6 475	30 090	0	30 090
70605	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
Итого по пассиву (баланс)	1 388 447	102 528	1 490 975	3 331 988	694 754	4 026 742	3 155 487	695 612	3 851 099	1 211 946	103 386	1 315 332
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	718	0	718	112	0	112	0	0	0	830	0	830
80601	317	0	317	84	0	84	39	0	39	362	0	362
80901	30	0	30	39	0	39	0	0	0	69	0	69
81001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	1 073	0	1 073	235	0	235	39	0	39	1 269	0	1 269
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	73	0	73	0	0	0	196	0	196	269	0	269
Итого по пассиву (баланс)	1 073	0	1 073	0	0	0	196	0	196	1 269	0	1 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	336 100	0	336 100	20 000	0	20 000	236 100	0	236 100	120 000	0	120 000
90901	20 726	0	20 726	114	0	114	114	0	114	20 726	0	20 726
90902	32 882	0	32 882	6 511	0	6 511	643	0	643	38 750	0	38 750
91202	5 220	0	5 220	3 959	0	3 959	5 220	0	5 220	3 959	0	3 959
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	27 368	0	27 368	18 765	0	18 765	0	0	0	46 133	0	46 133
91414	1 004 603	41 382	1 045 985	80 100	1 018	81 118	700	985	1 685	1 084 003	41 415	1 125 418
91416	100 000	0	100 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000
91418	17 949	0	17 949	3 959	0	3 959	4 929	0	4 929	16 979	0	16 979
91604	560	0	560	1 432	0	1 432	12	0	12	1 980	0	1 980
99998	1 084 998	0	1 084 998	220 043	0	220 043	691 396	0	691 396	613 645	0	613 645
Итого по активу (баланс)	2 630 410	41 382	2 671 792	374 883	1 018	375 901	1 009 114	985	1 010 099	1 996 179	41 415	2 037 594
Пассив
91003	0	0	0	8 362	0	8 362	8 362	0	8 362	0	0	0
91004	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
91311	336 100	0	336 100	236 100	0	236 100	20 000	0	20 000	120 000	0	120 000
91312	379 093	47 507	426 600	106 200	1 131	107 331	39 983	1 169	41 152	312 876	47 545	360 421
91315	175 000	1 458	176 458	175 000	34	175 034	0	34	34	0	1 458	1 458
91316	0	0	0	15 941	0	15 941	32 211	0	32 211	16 270	0	16 270
91317	73 024	0	73 024	148 275	0	148 275	117 931	0	117 931	42 680	0	42 680
91507	22 264	0	22 264	0	0	0	0	0	0	22 264	0	22 264
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 586 794	0	1 586 794	318 703	0	318 703	155 858	0	155 858	1 423 949	0	1 423 949
Итого по пассиву (баланс)	2 622 827	48 965	2 671 792	1 008 934	1 165	1 010 099	374 698	1 203	375 901	1 988 591	49 003	2 037 594
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	60 969,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 969,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 984,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	60 983,0000
Пассив
98050	0	0	30 660,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	30 659,0000
98055	0	0	30 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 314,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 984,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	60 983,0000

Страница была полезной?