Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 594	17 167	95 761	88 364	6 679	95 043	72 611	8 888	81 499	94 347	14 958	109 305
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	118 425	0	118 425	6 958 859	0	6 958 859	6 879 130	0	6 879 130	198 154	0	198 154
30110	11 191	9 940	21 131	1 078 442	2 696	1 081 138	1 081 515	10 633	1 092 148	8 118	2 003	10 121
30114	0	11	11	0	0	0	0	7	7	0	4	4
30202	36 544	0	36 544	0	0	0	8 411	0	8 411	28 133	0	28 133
30204	1 014	0	1 014	0	0	0	595	0	595	419	0	419
30302	11 459	15	11 474	1 036	754	1 790	0	754	754	12 495	15	12 510
30306	217 269	0	217 269	0	0	0	50 369	0	50 369	166 900	0	166 900
30602	1 163	0	1 163	12 074	0	12 074	10 897	0	10 897	2 340	0	2 340
32002	0	0	0	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	173 000	0	173 000	170 000	0	170 000	38 000	0	38 000
32004	200 000	0	200 000	320 000	0	320 000	300 000	0	300 000	220 000	0	220 000
45201	8 468	0	8 468	25 498	0	25 498	24 944	0	24 944	9 022	0	9 022
45203	405 000	0	405 000	356 150	0	356 150	629 900	0	629 900	131 250	0	131 250
45204	164 380	0	164 380	224 900	0	224 900	50 400	0	50 400	338 880	0	338 880
45205	110 705	0	110 705	58 808	0	58 808	5 650	0	5 650	163 863	0	163 863
45206	607 802	0	607 802	187 465	0	187 465	38 937	0	38 937	756 330	0	756 330
45207	363 770	0	363 770	31 870	0	31 870	3 145	0	3 145	392 495	0	392 495
45208	3 149	0	3 149	0	0	0	113	0	113	3 036	0	3 036
45304	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45305	10 057	0	10 057	9 110	0	9 110	400	0	400	18 767	0	18 767
45306	105 114	0	105 114	0	0	0	0	0	0	105 114	0	105 114
45406	8 113	0	8 113	600	0	600	0	0	0	8 713	0	8 713
45504	55 088	0	55 088	120	0	120	7 110	0	7 110	48 098	0	48 098
45505	27 640	0	27 640	100	0	100	37	0	37	27 703	0	27 703
45506	49 705	0	49 705	1 700	0	1 700	502	0	502	50 903	0	50 903
45507	17 146	0	17 146	0	0	0	67	0	67	17 079	0	17 079
45812	5 800	0	5 800	1 000	0	1 000	0	0	0	6 800	0	6 800
45815	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
45912	591	0	591	373	0	373	591	0	591	373	0	373
47404	442	0	442	0	0	0	133	0	133	309	0	309
47408	0	0	0	484 050	388 685	872 735	484 050	388 685	872 735	0	0	0
47423	216	0	216	15 825	0	15 825	15 827	0	15 827	214	0	214
47427	775	0	775	17 840	15	17 855	18 361	15	18 376	254	0	254
50605	14 433	0	14 433	221	0	221	999	0	999	13 655	0	13 655
50606	28 028	0	28 028	2 666	0	2 666	9 436	0	9 436	21 258	0	21 258
50621	2 871	0	2 871	4 206	0	4 206	640	0	640	6 437	0	6 437
50706	3 446	0	3 446	0	0	0	3 446	0	3 446	0	0	0
51401	0	0	0	18 470	0	18 470	18 470	0	18 470	0	0	0
51404	19 698	0	19 698	195	0	195	0	0	0	19 893	0	19 893
51405	322 002	0	322 002	11 976	0	11 976	20 000	0	20 000	313 978	0	313 978
52503	3 615	0	3 615	7 800	0	7 800	643	0	643	10 772	0	10 772
60302	1 654	0	1 654	21	0	21	255	0	255	1 420	0	1 420
60306	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
60308	8	0	8	618	0	618	615	0	615	11	0	11
60310	611	0	611	511	0	511	0	0	0	1 122	0	1 122
60312	2 659	0	2 659	4 902	0	4 902	4 916	0	4 916	2 645	0	2 645
60314	3	26	29	4	33	37	3	34	37	4	25	29
60401	27 537	0	27 537	790	0	790	107	0	107	28 220	0	28 220
60701	1 441	0	1 441	340	0	340	806	0	806	975	0	975
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	34	0	34	91	0	91	94	0	94	31	0	31
61008	1 067	0	1 067	172	0	172	178	0	178	1 061	0	1 061
61009	968	0	968	41	0	41	224	0	224	785	0	785
61210	0	0	0	37 070	0	37 070	37 070	0	37 070	0	0	0
61403	2 415	0	2 415	22	0	22	56	0	56	2 381	0	2 381
70501	943	0	943	236	0	236	0	0	0	1 179	0	1 179
70606	283 813	0	283 813	54 095	0	54 095	1 277	0	1 277	336 631	0	336 631
70607	2 437	0	2 437	665	0	665	2 364	0	2 364	738	0	738
70608	12 893	0	12 893	684	0	684	0	0	0	13 577	0	13 577
Итого по активу (баланс)	3 388 122	27 159	3 415 281	10 327 683	398 862	10 726 545	10 089 997	409 016	10 499 013	3 625 808	17 005	3 642 813
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	26 601	0	26 601	0	0	0	0	0	0	26 601	0	26 601
30109	15 095	0	15 095	0	0	0	89	0	89	15 184	0	15 184
30111	0	70	70	0	1	1	0	2	2	0	71	71
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30301	11 459	15	11 474	0	754	754	1 036	754	1 790	12 495	15	12 510
30305	217 269	0	217 269	50 369	0	50 369	0	0	0	166 900	0	166 900
31302	0	0	0	2 634 800	0	2 634 800	2 634 800	0	2 634 800	0	0	0
31303	308 000	0	308 000	2 116 200	0	2 116 200	2 256 200	0	2 256 200	448 000	0	448 000
31304	245 000	0	245 000	620 900	0	620 900	679 900	0	679 900	304 000	0	304 000
40602	1 161	0	1 161	3 439	0	3 439	2 699	0	2 699	421	0	421
40701	9 139	0	9 139	113 451	0	113 451	119 224	0	119 224	14 912	0	14 912
40702	1 226 995	544	1 227 539	4 908 206	12 649	4 920 855	4 847 066	12 817	4 859 883	1 165 855	712	1 166 567
40703	467	0	467	12 268	0	12 268	12 035	0	12 035	234	0	234
40802	12 025	0	12 025	24 384	0	24 384	24 584	0	24 584	12 225	0	12 225
40807	15 762	239	16 001	17 549	1 187	18 736	7 133	1 188	8 321	5 346	240	5 586
40814	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40905	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
40909	0	0	0	9	26	35	9	26	35	0	0	0
40910	0	0	0	13	5	18	13	5	18	0	0	0
40911	0	0	0	29 682	0	29 682	29 682	0	29 682	0	0	0
40912	0	0	0	76	644	720	76	644	720	0	0	0
40913	0	0	0	222	115	337	222	115	337	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42310	0	38	38	0	58	58	0	34	34	0	14	14
42311	0	218	218	0	189	189	0	137	137	0	166	166
42312	0	43	43	0	30	30	2	39	41	2	52	54
42313	0	166	166	0	47	47	5	38	43	5	157	162
42314	0	558	558	0	37	37	0	63	63	0	584	584
42315	5	207	212	0	10	10	1	31	32	6	228	234
42502	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42609	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42614	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
42615	0	14	14	0	5	5	0	0	0	0	9	9
43806	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	182 579	0	182 579	7 298	0	7 298	26 425	0	26 425	201 706	0	201 706
45315	28 898	0	28 898	84	0	84	3 031	0	3 031	31 845	0	31 845
45415	1 623	0	1 623	0	0	0	207	0	207	1 830	0	1 830
45515	26 033	0	26 033	2 013	0	2 013	605	0	605	24 625	0	24 625
45818	5 800	0	5 800	37	0	37	537	0	537	6 300	0	6 300
45918	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	476 815	396 048	872 863	476 815	396 048	872 863	0	0	0
47416	382	0	382	8 298	0	8 298	7 928	0	7 928	12	0	12
47422	1 811	0	1 811	2 156	354	2 510	2 228	382	2 610	1 883	28	1 911
47425	927	0	927	497	0	497	679	0	679	1 109	0	1 109
47426	401	0	401	2 078	0	2 078	2 475	0	2 475	798	0	798
50620	2 437	0	2 437	1 747	0	1 747	48	0	48	738	0	738
50719	724	0	724	724	0	724	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	22 250	0	22 250	22 250	0	22 250	0	0	0
52304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	67 800	0	67 800	87 800	0	87 800
52306	66 600	0	66 600	0	0	0	0	0	0	66 600	0	66 600
52501	33	0	33	3	0	3	172	0	172	202	0	202
60301	0	0	0	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306	0	0	0
60305	7	0	7	8 203	0	8 203	8 196	0	8 196	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	153	0	153	0	0	0	49	0	49	202	0	202
60311	0	0	0	6	0	6	288	0	288	282	0	282
60322	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60324	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60601	7 035	0	7 035	0	0	0	350	0	350	7 385	0	7 385
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	944	0	944	0	0	0	231	0	231	1 175	0	1 175
70601	258 111	0	258 111	612	0	612	42 424	0	42 424	299 923	0	299 923
70602	2 871	0	2 871	679	0	679	4 245	0	4 245	6 437	0	6 437
70603	12 646	0	12 646	0	0	0	716	0	716	13 362	0	13 362
Итого по пассиву (баланс)	3 413 150	2 131	3 415 281	11 117 773	412 164	11 529 937	11 345 141	412 328	11 757 469	3 640 518	2 295	3 642 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	72 250	0	72 250	72 250	0	72 250	0	0	0
90803	8 114	0	8 114	0	0	0	0	0	0	8 114	0	8 114
90901	7 738	0	7 738	4 499	0	4 499	5 130	0	5 130	7 107	0	7 107
90902	61 473	0	61 473	1 782	0	1 782	7 076	0	7 076	56 179	0	56 179
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	274 899	0	274 899	600 443	0	600 443	561 844	0	561 844	313 498	0	313 498
91414	256 711	0	256 711	12 066	0	12 066	500	0	500	268 277	0	268 277
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	1 013	0	1 013	8 304	0	8 304	8 262	0	8 262	1 055	0	1 055
91704	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
91802	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0	7 955	0	7 955
99998	244 403	0	244 403	30 024	0	30 024	27 184	0	27 184	247 243	0	247 243
Итого по активу (баланс)	866 377	0	866 377	729 368	0	729 368	682 246	0	682 246	913 499	0	913 499
Пассив
91312	129 849	0	129 849	0	0	0	5 000	0	5 000	134 849	0	134 849
91315	85 624	0	85 624	184	0	184	0	0	0	85 440	0	85 440
91317	13 532	0	13 532	25 998	0	25 998	24 944	0	24 944	12 478	0	12 478
91507	15 084	0	15 084	1 002	0	1 002	80	0	80	14 162	0	14 162
91508	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	621 974	0	621 974	655 062	0	655 062	699 344	0	699 344	666 256	0	666 256
Итого по пассиву (баланс)	866 377	0	866 377	682 246	0	682 246	729 368	0	729 368	913 499	0	913 499
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	221 783	185 233	407 016	221 783	185 233	407 016	0	0	0
93801	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	222 203	185 233	407 436	222 203	185 233	407 436	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	185 094	221 659	406 753	185 094	221 659	406 753	0	0	0
96801	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	186 087	221 659	407 746	186 087	221 659	407 746	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	110,0000	0	0	120,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	137 907 157,0000	0	0	130 700,0000	0	0	2 520 660,0000	0	0	135 517 197,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	137 907 167,0000	0	0	130 810,0000	0	0	2 520 780,0000	0	0	135 517 197,0000
Пассив
98050	0	0	137 907 144,0000	0	0	2 520 661,0000	0	0	130 701,0000	0	0	135 517 184,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	120,0000	0	0	110,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	137 907 167,0000	0	0	2 520 781,0000	0	0	130 811,0000	0	0	135 517 197,0000

Страница была полезной?