Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	62 878	0	62 878	62 878	0	62 878	0	0	0
20209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30102	14 545	0	14 545	141 056	0	141 056	133 841	0	133 841	21 760	0	21 760
30110	1 144	688	1 832	11 968	12 870	24 838	11 397	7 670	19 067	1 715	5 888	7 603
30114	0	5	5	0	23 673	23 673	0	21 513	21 513	0	2 165	2 165
30202	804	0	804	0	0	0	42	0	42	762	0	762
30204	62	0	62	4	0	4	0	0	0	66	0	66
30221	0	0	0	9 600	0	9 600	9 600	0	9 600	0	0	0
45201	0	0	0	2 004	0	2 004	32	0	32	1 972	0	1 972
45203	0	0	0	2 740	0	2 740	0	0	0	2 740	0	2 740
45204	1 800	0	1 800	0	0	0	1 400	0	1 400	400	0	400
45205	3 040	0	3 040	1 000	0	1 000	333	0	333	3 707	0	3 707
45206	6 020	45	6 065	0	1	1	780	46	826	5 240	0	5 240
45207	59 324	29 509	88 833	0	813	813	4 060	1 012	5 072	55 264	29 310	84 574
45208	6 154	0	6 154	0	0	0	0	0	0	6 154	0	6 154
45404	280	0	280	495	0	495	0	0	0	775	0	775
45405	2 280	0	2 280	5	0	5	0	0	0	2 285	0	2 285
45406	5 413	0	5 413	0	0	0	63	0	63	5 350	0	5 350
45407	40 618	426	41 044	2 787	11	2 798	1 051	43	1 094	42 354	394	42 748
45408	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45505	1 569	0	1 569	195	0	195	5	0	5	1 759	0	1 759
45506	5 714	0	5 714	805	0	805	85	0	85	6 434	0	6 434
45812	2 185	1 744	3 929	254	94	348	254	88	342	2 185	1 750	3 935
45814	5 091	0	5 091	16	0	16	16	0	16	5 091	0	5 091
45914	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	16 628	31 513	48 141	122	31 513	31 635	16 506	0	16 506
47423	1 931	0	1 931	9 271	0	9 271	8 655	0	8 655	2 547	0	2 547
47427	666	105	771	1 633	325	1 958	1 571	308	1 879	728	122	850
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
60306	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60308	1 638	0	1 638	46 683	0	46 683	46 536	0	46 536	1 785	0	1 785
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	198	0	198	597	0	597	586	0	586	209	0	209
60323	59	0	59	91	0	91	30	0	30	120	0	120
60401	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	3 639	0	3 639
60702	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61008	25	0	25	9	0	9	16	0	16	18	0	18
61009	2	0	2	40	0	40	41	0	41	1	0	1
61403	114	0	114	41	0	41	24	0	24	131	0	131
70501	612	0	612	153	0	153	0	0	0	765	0	765
70502	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
70606	12 879	0	12 879	7 403	0	7 403	0	0	0	20 282	0	20 282
70608	11 375	0	11 375	2 786	0	2 786	0	0	0	14 161	0	14 161
Итого по активу (баланс)	193 777	32 522	226 299	321 498	69 300	390 798	283 775	62 193	345 968	231 500	39 629	271 129
Пассив
10207	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
10701	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
10801	9 202	0	9 202	0	0	0	0	0	0	9 202	0	9 202
30111	0	148	148	25 810	24	25 834	25 823	4	25 827	13	128	141
30223	1 416	0	1 416	31 540	0	31 540	31 334	0	31 334	1 210	0	1 210
31403	0	0	0	0	0	0	22 243	0	22 243	22 243	0	22 243
31405	3 690	0	3 690	3 690	0	3 690	29 615	0	29 615	29 615	0	29 615
31406	7 430	0	7 430	7 430	0	7 430	0	0	0	0	0	0
31409	0	70 941	70 941	0	1 688	1 688	0	1 962	1 962	0	71 215	71 215
40702	17 702	211	17 913	103 257	7 877	111 134	99 165	8 482	107 647	13 610	816	14 426
40802	3 613	0	3 613	18 010	0	18 010	16 096	0	16 096	1 699	0	1 699
40911	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
45215	292	0	292	290	0	290	527	0	527	529	0	529
45415	317	0	317	161	0	161	62	0	62	218	0	218
45515	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45818	7 135	0	7 135	0	0	0	1 852	0	1 852	8 987	0	8 987
47407	0	0	0	33 666	16 688	50 354	33 666	16 688	50 354	0	0	0
47416	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47422	63	0	63	6 672	785	7 457	6 666	785	7 451	57	0	57
47425	1 886	0	1 886	158	0	158	794	0	794	2 522	0	2 522
47426	29	1 735	1 764	18	41	59	87	411	498	98	2 105	2 203
60301	3	0	3	459	0	459	461	0	461	5	0	5
60305	2	0	2	592	0	592	600	0	600	10	0	10
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	14	0	14	18	0	18	8	0	8	4	0	4
60313	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	401	0	401	58	0	58	37	0	37	380	0	380
60601	2 172	0	2 172	0	0	0	21	0	21	2 193	0	2 193
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70302	3 075	0	3 075	0	0	0	0	0	0	3 075	0	3 075
70601	14 818	0	14 818	0	0	0	3 722	0	3 722	18 540	0	18 540
70603	12 836	0	12 836	0	0	0	2 651	0	2 651	15 487	0	15 487
Итого по пассиву (баланс)	153 264	73 035	226 299	232 103	27 169	259 272	275 704	28 398	304 102	196 865	74 264	271 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 709	0	24 709	199	0	199	207	0	207	24 701	0	24 701
90902	1 605	0	1 605	14	0	14	3	0	3	1 616	0	1 616
91414	315 450	97 970	413 420	16 500	2 710	19 210	0	2 332	2 332	331 950	98 348	430 298
91417	25 823	0	25 823	40 956	0	40 956	44 709	0	44 709	22 070	0	22 070
91604	632	79	711	200	29	229	108	26	134	724	82	806
91704	151	959	1 110	0	27	27	0	23	23	151	963	1 114
91802	0	2 042	2 042	0	57	57	0	49	49	0	2 050	2 050
91803	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
99998	363 792	0	363 792	27 715	0	27 715	8 110	0	8 110	383 397	0	383 397
Итого по активу (баланс)	732 329	101 050	833 379	85 584	2 823	88 407	53 137	2 430	55 567	764 776	101 443	866 219
Пассив
91312	359 624	0	359 624	4 319	0	4 319	23 183	0	23 183	378 488	0	378 488
91316	3 317	0	3 317	1 787	0	1 787	2 500	0	2 500	4 030	0	4 030
91317	0	0	0	2 004	0	2 004	2 032	0	2 032	28	0	28
91507	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
99999	469 587	0	469 587	47 443	0	47 443	60 678	0	60 678	482 822	0	482 822
Итого по пассиву (баланс)	833 379	0	833 379	55 553	0	55 553	88 393	0	88 393	866 219	0	866 219
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	16 506	0	16 506	16 506	0	16 506	0	0	0
93306	0	0	0	0	25 823	25 823	0	25 823	25 823	0	0	0
93307	0	0	0	0	23 637	23 637	0	23 637	23 637	0	0	0
93308	0	0	0	0	24 086	24 086	0	24 086	24 086	0	0	0
93309	0	23 647	23 647	0	12	12	0	23 659	23 659	0	0	0
93310	0	11 823	11 823	0	17 405	17 405	0	742	742	0	28 486	28 486
93801	3 115	0	3 115	1 385	0	1 385	3 277	0	3 277	1 223	0	1 223
Итого по активу (баланс)	3 115	35 470	38 585	17 891	90 963	108 854	19 783	97 947	117 730	1 223	28 486	29 709
Пассив
96002	0	0	0	0	16 586	16 586	0	16 586	16 586	0	0	0
96306	0	0	0	25 823	0	25 823	25 823	0	25 823	0	0	0
96307	0	0	0	25 823	0	25 823	25 823	0	25 823	0	0	0
96308	0	0	0	25 823	0	25 823	25 823	0	25 823	0	0	0
96309	25 823	0	25 823	25 823	0	25 823	0	0	0	0	0	0
96310	12 762	0	12 762	0	0	0	16 947	0	16 947	29 709	0	29 709
Итого по пассиву (баланс)	38 585	0	38 585	103 292	16 586	119 878	94 416	16 586	111 002	29 709	0	29 709

Страница была полезной?