Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 804	3	5 807	261	0	261	1 445	0	1 445	4 620	3	4 623
30102	748 672	0	748 672	11 084 612	0	11 084 612	11 279 393	0	11 279 393	553 891	0	553 891
30110	496	0	496	19	0	19	13	0	13	502	0	502
30114	0	25 847	25 847	0	6 682 490	6 682 490	0	6 682 493	6 682 493	0	25 844	25 844
30202	21 803	0	21 803	0	0	0	1 310	0	1 310	20 493	0	20 493
30204	5 990	0	5 990	4 135	0	4 135	0	0	0	10 125	0	10 125
30221	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30233	28	0	28	12	0	12	38	0	38	2	0	2
30602	2	0	2	138 153	0	138 153	138 154	0	138 154	1	0	1
32002	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	1 832 000	0	1 832 000	1 632 000	0	1 632 000	260 000	0	260 000
32004	52 000	0	52 000	502 000	0	502 000	244 000	0	244 000	310 000	0	310 000
32103	0	31 172	31 172	0	5	5	0	31 177	31 177	0	0	0
32105	0	23 978	23 978	0	568	568	0	637	637	0	23 909	23 909
45206	0	75 623	75 623	5 000	1 792	6 792	0	2 010	2 010	5 000	75 405	80 405
45207	260 000	3 689	263 689	0	87	87	0	98	98	260 000	3 678	263 678
45208	120 249	193 301	313 550	0	13 927	13 927	0	5 291	5 291	120 249	201 937	322 186
45507	4 584	0	4 584	5 400	0	5 400	141	0	141	9 843	0	9 843
45706	0	6 106	6 106	0	145	145	0	192	192	0	6 059	6 059
47404	0	0	0	6 932 263	6 021 381	12 953 644	6 915 415	6 021 381	12 936 796	16 848	0	16 848
47408	0	0	0	9 942 062	9 984 028	19 926 090	9 942 062	9 984 028	19 926 090	0	0	0
47417	0	102	102	0	2	2	0	39	39	0	65	65
47423	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
47427	4 397	1 253	5 650	4 318	1 168	5 486	1 115	58	1 173	7 600	2 363	9 963
50104	137 753	0	137 753	153	0	153	137 906	0	137 906	0	0	0
50105	7 363	0	7 363	59	0	59	0	0	0	7 422	0	7 422
50121	208	0	208	0	0	0	208	0	208	0	0	0
60302	519	0	519	0	0	0	37	0	37	482	0	482
60306	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
60308	7	0	7	74	0	74	57	0	57	24	0	24
60310	596	0	596	316	0	316	322	0	322	590	0	590
60312	2 231	0	2 231	1 739	0	1 739	2 012	0	2 012	1 958	0	1 958
60323	0	0	0	11	0	11	1	0	1	10	0	10
60401	2 131	0	2 131	74	0	74	0	0	0	2 205	0	2 205
60701	3 464	0	3 464	75	0	75	74	0	74	3 465	0	3 465
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
61009	26	0	26	29	0	29	15	0	15	40	0	40
61010	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
61210	0	0	0	138 153	0	138 153	138 153	0	138 153	0	0	0
61403	8 492	0	8 492	874	0	874	968	0	968	8 398	0	8 398
70501	1 888	0	1 888	605	0	605	0	0	0	2 493	0	2 493
70502	6 573	0	6 573	2 996	0	2 996	9 569	0	9 569	0	0	0
70606	34 548	0	34 548	17 275	0	17 275	0	0	0	51 823	0	51 823
70607	118	0	118	0	0	0	12	0	12	106	0	106
70608	46 082	0	46 082	11 224	0	11 224	0	0	0	57 306	0	57 306
Итого по активу (баланс)	1 536 052	361 074	1 897 126	31 785 188	22 705 593	54 490 781	31 605 718	22 727 404	54 333 122	1 715 522	339 263	2 054 785
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	1 890	0	1 890	0	0	0	2 995	0	2 995	4 885	0	4 885
10801	2 347	0	2 347	0	0	0	11 984	0	11 984	14 331	0	14 331
30111	121 814	0	121 814	7 302 245	0	7 302 245	7 868 398	0	7 868 398	687 967	0	687 967
31403	0	75 624	75 624	0	75 637	75 637	0	13	13	0	0	0
31405	0	166 261	166 261	0	166 290	166 290	0	29	29	0	0	0
31406	197 500	2 951	200 451	197 500	78	197 578	0	70	70	0	2 943	2 943
31408	0	7 246	7 246	0	193	193	0	172	172	0	7 225	7 225
31409	4 000	36 890	40 890	0	981	981	0	874	874	4 000	36 783	40 783
40702	41 510	4 916	46 426	1 290 097	231 795	1 521 892	1 344 857	233 566	1 578 423	96 270	6 687	102 957
40703	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	302	0	302	1 014	0	1 014	779	0	779	67	0	67
40817	46	0	46	5 492	0	5 492	5 524	0	5 524	78	0	78
40820	217	2	219	377	417	794	371	509	880	211	94	305
42102	52 000	9 222	61 222	156 000	9 310	165 310	104 000	88	104 088	0	0	0
42103	0	0	0	0	306	306	0	18 697	18 697	0	18 391	18 391
42301	244	2	246	0	0	0	0	0	0	244	2	246
47407	0	0	0	9 977 962	9 947 644	19 925 606	9 977 962	9 947 644	19 925 606	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	0	0	18	40 713	40 731	18	40 896	40 914	0	183	183
47426	5 496	1 842	7 338	5 799	1 021	6 820	332	424	756	29	1 245	1 274
50120	118	0	118	12	0	12	0	0	0	106	0	106
60301	850	0	850	1 495	0	1 495	1 275	0	1 275	630	0	630
60305	1 057	0	1 057	2 872	0	2 872	2 616	0	2 616	801	0	801
60307	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
60309	33	0	33	2	0	2	28	0	28	59	0	59
60311	965	0	965	47	0	47	11	0	11	929	0	929
60324	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
60601	664	0	664	0	0	0	53	0	53	717	0	717
70302	21 552	0	21 552	21 552	0	21 552	0	0	0	0	0	0
70601	44 635	0	44 635	12	0	12	19 010	0	19 010	63 633	0	63 633
70602	208	0	208	221	0	221	13	0	13	0	0	0
70603	46 080	0	46 080	0	0	0	11 553	0	11 553	57 633	0	57 633
Итого по пассиву (баланс)	1 592 170	304 956	1 897 126	18 962 738	10 474 385	29 437 123	19 351 800	10 242 982	29 594 782	1 981 232	73 553	2 054 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 487	0	1 487	12	0	12	5	0	5	1 494	0	1 494
91414	241 310	273 721	515 031	132 000	6 040	138 040	0	62 007	62 007	373 310	217 754	591 064
91604	0	23	23	0	25	25	0	0	0	0	48	48
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	588 818	0	588 818	131 639	0	131 639	14 072	0	14 072	706 385	0	706 385
Итого по активу (баланс)	831 664	273 744	1 105 408	263 651	6 065	269 716	14 077	62 007	76 084	1 081 238	217 802	1 299 040
Пассив
91004	0	0	0	2 825	0	2 825	2 825	0	2 825	0	0	0
91312	449 732	0	449 732	0	0	0	0	0	0	449 732	0	449 732
91316	54 751	28 600	83 351	0	9 825	9 825	0	547	547	54 751	19 322	74 073
91317	0	53 489	53 489	0	1 422	1 422	127 000	1 267	128 267	127 000	53 334	180 334
91507	2 246	0	2 246	0	0	0	0	0	0	2 246	0	2 246
99999	516 590	0	516 590	62 012	0	62 012	138 077	0	138 077	592 655	0	592 655
Итого по пассиву (баланс)	1 023 319	82 089	1 105 408	64 837	11 247	76 084	267 902	1 814	269 716	1 226 384	72 656	1 299 040
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 416 919	5 654 528	11 071 447	5 132 133	4 752 468	9 884 601	284 786	902 060	1 186 846
93002	0	0	0	5 636 875	5 515 610	11 152 485	4 734 558	5 223 393	9 957 951	902 317	292 217	1 194 534
93306	0	0	0	75 370	36 896	112 266	75 370	36 896	112 266	0	0	0
93307	0	36 889	36 889	75 370	6	75 376	75 370	36 895	112 265	0	0	0
93308	0	0	0	285 977	0	285 977	75 371	0	75 371	210 606	0	210 606
93309	72 446	0	72 446	198 989	0	198 989	210 607	0	210 607	60 828	0	60 828
93310	18 132	0	18 132	0	0	0	18 132	0	18 132	0	0	0
93801	0	0	0	63 658	0	63 658	63 603	0	63 603	55	0	55
Итого по активу (баланс)	90 578	36 889	127 467	11 753 158	11 207 040	22 960 198	10 385 144	10 049 652	20 434 796	1 458 592	1 194 277	2 652 869
Пассив
96001	0	0	0	4 734 396	5 147 946	9 882 342	5 636 683	5 432 807	11 069 490	902 287	284 861	1 187 148
96002	0	0	0	5 207 276	4 752 630	9 959 906	5 499 408	5 654 690	11 154 098	292 132	902 060	1 194 192
96306	0	0	0	36 290	76 052	112 342	36 290	76 052	112 342	0	0	0
96307	36 290	0	36 290	36 290	76 396	112 686	0	76 396	76 396	0	0	0
96308	0	0	0	0	78 722	78 722	0	289 560	289 560	0	210 838	210 838
96309	0	72 672	72 672	0	215 059	215 059	0	203 078	203 078	0	60 691	60 691
96310	0	18 445	18 445	0	18 448	18 448	0	3	3	0	0	0
96801	60	0	60	13 402	0	13 402	13 342	0	13 342	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	36 350	91 117	127 467	10 027 654	10 365 253	20 392 907	11 185 723	11 732 586	22 918 309	1 194 419	1 458 450	2 652 869
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	144 953,0000	0	0	0,0000	0	0	138 000,0000	0	0	6 953,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	144 953,0000	0	0	0,0000	0	0	138 000,0000	0	0	6 953,0000
Пассив
98050	0	0	144 953,0000	0	0	138 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 953,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	144 953,0000	0	0	138 000,0000	0	0	0,0000	0	0	6 953,0000

Страница была полезной?