Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 817	112	3 929	1	3	4	349	3	352	3 469	112	3 581
30102	4 659	0	4 659	8 938	0	8 938	4 755	0	4 755	8 842	0	8 842
30110	50 141	1 732	51 873	0	42	42	0	42	42	50 141	1 732	51 873
30202	81	0	81	10	0	10	0	0	0	91	0	91
30204	1	0	1	13	0	13	0	0	0	14	0	14
30221	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30602	0	0	0	77 426	0	77 426	77 426	0	77 426	0	0	0
45204	244	0	244	2 035	0	2 035	2 279	0	2 279	0	0	0
45206	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
47423	137	0	137	3	0	3	3	0	3	137	0	137
50107	159 049	0	159 049	79 078	0	79 078	81 200	0	81 200	156 927	0	156 927
50121	807	0	807	100	0	100	422	0	422	485	0	485
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	88	0	88	5	0	5	6	0	6	87	0	87
60306	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	12	0	12	29	0	29	33	0	33	8	0	8
60312	134	0	134	340	0	340	364	0	364	110	0	110
60401	41 957	0	41 957	0	0	0	0	0	0	41 957	0	41 957
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	77 461	0	77 461	77 461	0	77 461	0	0	0
61403	122	0	122	14	0	14	36	0	36	100	0	100
70501	882	0	882	191	0	191	0	0	0	1 073	0	1 073
70502	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
70606	5 315	0	5 315	890	0	890	1	0	1	6 204	0	6 204
70607	201	0	201	6	0	6	17	0	17	190	0	190
70608	218	0	218	44	0	44	0	0	0	262	0	262
Итого по активу (баланс)	273 959	1 844	275 803	246 674	45	246 719	244 442	45	244 487	276 191	1 844	278 035
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10601	29 032	0	29 032	0	0	0	0	0	0	29 032	0	29 032
10701	7 742	0	7 742	0	0	0	0	0	0	7 742	0	7 742
10801	69 591	0	69 591	0	0	0	0	0	0	69 591	0	69 591
40502	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	2 661	10	2 671	1 022	1	1 023	620	1	621	2 259	10	2 269
40703	21	0	21	130	0	130	152	0	152	43	0	43
40802	62	0	62	114	0	114	120	0	120	68	0	68
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
42301	27	0	27	104	0	104	119	0	119	42	0	42
45215	44	0	44	23	0	23	21	0	21	42	0	42
47416	18	0	18	4 906	0	4 906	4 891	0	4 891	3	0	3
47425	167	0	167	20	0	20	22	0	22	169	0	169
50120	201	0	201	16	0	16	5	0	5	190	0	190
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	126	0	126	272	0	272	398	0	398	252	0	252
60305	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60309	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
60601	4 326	0	4 326	0	0	0	50	0	50	4 376	0	4 376
70302	11 486	0	11 486	0	0	0	0	0	0	11 486	0	11 486
70601	9 090	0	9 090	0	0	0	2 718	0	2 718	11 808	0	11 808
70602	807	0	807	423	0	423	101	0	101	485	0	485
70603	196	0	196	0	0	0	45	0	45	241	0	241
Итого по пассиву (баланс)	275 793	10	275 803	7 420	1	7 421	9 652	1	9 653	278 025	10	278 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 524	0	2 524	1	0	1	2	0	2	2 523	0	2 523
90902	24 404	0	24 404	259	0	259	848	0	848	23 815	0	23 815
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 389	0	12 389	0	0	0	0	0	0	12 389	0	12 389
91501	37 036	0	37 036	0	0	0	0	0	0	37 036	0	37 036
91604	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
91704	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
91802	1 198	0	1 198	0	0	0	0	0	0	1 198	0	1 198
99998	7 119	0	7 119	2 302	0	2 302	2 058	0	2 058	7 363	0	7 363
Итого по активу (баланс)	87 044	0	87 044	2 562	0	2 562	2 908	0	2 908	86 698	0	86 698
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91004	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91312	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
91317	2 906	0	2 906	2 034	0	2 034	2 279	0	2 279	3 151	0	3 151
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91508	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
99999	79 925	0	79 925	850	0	850	260	0	260	79 335	0	79 335
Итого по пассиву (баланс)	87 044	0	87 044	2 908	0	2 908	2 562	0	2 562	86 698	0	86 698
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	153 760,0000	0	0	76 764,0000	0	0	77 031,0000	0	0	153 493,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	153 760,0000	0	0	76 764,0000	0	0	77 031,0000	0	0	153 493,0000
Пассив
98050	0	0	153 760,0000	0	0	77 031,0000	0	0	76 764,0000	0	0	153 493,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	153 760,0000	0	0	77 031,0000	0	0	76 764,0000	0	0	153 493,0000

Страница была полезной?