Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 653	29 877	125 530	2 099 094	115 412	2 214 506	2 091 828	101 769	2 193 597	102 919	43 520	146 439
20207	1 870	1 521	3 391	39 245	6 861	46 106	38 374	7 229	45 603	2 741	1 153	3 894
20208	30 578	0	30 578	249 202	0	249 202	247 927	0	247 927	31 853	0	31 853
20209	0	0	0	970 514	13 223	983 737	970 514	13 223	983 737	0	0	0
30102	106 221	0	106 221	6 578 663	0	6 578 663	6 530 964	0	6 530 964	153 920	0	153 920
30110	42 550	18 367	60 917	546 187	206 090	752 277	535 944	220 429	756 373	52 793	4 028	56 821
30202	58 635	0	58 635	605	0	605	0	0	0	59 240	0	59 240
30204	2 984	0	2 984	346	0	346	0	0	0	3 330	0	3 330
30210	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
30221	0	0	0	50 185	0	50 185	50 185	0	50 185	0	0	0
30233	22 190	0	22 190	254 271	797	255 068	252 496	785	253 281	23 965	12	23 977
30302	512 956	22 641	535 597	1 631 716	55 692	1 687 408	1 630 052	50 373	1 680 425	514 620	27 960	542 580
30306	705 000	15 844	720 844	0	341	341	40 000	5 503	45 503	665 000	10 682	675 682
30602	125	0	125	253 393	0	253 393	253 302	0	253 302	216	0	216
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	0	7 378	7 378	180 000	64 245	244 245	120 000	42 197	162 197	60 000	29 426	89 426
32004	0	18 445	18 445	10 000	7 759	17 759	0	26 204	26 204	10 000	0	10 000
44901	625	0	625	2 216	0	2 216	2 841	0	2 841	0	0	0
44907	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45201	53 083	0	53 083	230 976	0	230 976	202 389	0	202 389	81 670	0	81 670
45203	165 000	0	165 000	160 000	0	160 000	165 000	0	165 000	160 000	0	160 000
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	50 000	0	50 000	4 000	0	4 000	0	0	0	54 000	0	54 000
45206	1 740 909	0	1 740 909	6 000	0	6 000	114 368	0	114 368	1 632 541	0	1 632 541
45207	139 290	226	139 516	27 002	6	27 008	487	5	492	165 805	227	166 032
45208	59 049	0	59 049	1 300	0	1 300	99	0	99	60 250	0	60 250
45401	6 582	0	6 582	19 236	0	19 236	17 724	0	17 724	8 094	0	8 094
45406	65 509	0	65 509	2 000	0	2 000	18 550	0	18 550	48 959	0	48 959
45407	121 507	0	121 507	16 211	0	16 211	494	0	494	137 224	0	137 224
45408	5 678	0	5 678	1 809	0	1 809	0	0	0	7 487	0	7 487
45502	2 000	0	2 000	2 025	0	2 025	2 000	0	2 000	2 025	0	2 025
45503	277	0	277	0	0	0	277	0	277	0	0	0
45504	2 231	0	2 231	799	0	799	962	0	962	2 068	0	2 068
45505	82 068	4 280	86 348	20 332	118	20 450	16 935	101	17 036	85 465	4 297	89 762
45506	586 327	16 883	603 210	94 769	414	95 183	38 296	4 570	42 866	642 800	12 727	655 527
45507	343 405	0	343 405	14 330	0	14 330	2 045	0	2 045	355 690	0	355 690
45509	26 840	239	27 079	14 690	162	14 852	15 190	9	15 199	26 340	392	26 732
45812	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
45815	3 346	0	3 346	1 369	0	1 369	1 425	0	1 425	3 290	0	3 290
45912	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	161	0	161	277	3	280	258	0	258	180	3	183
47408	0	0	0	105 227	128 746	233 973	105 113	128 746	233 859	114	0	114
47423	1 406	2	1 408	162 596	637	163 233	162 797	636	163 433	1 205	3	1 208
47427	4 569	52	4 621	45 778	283	46 061	44 577	281	44 858	5 770	54	5 824
50106	29 179	0	29 179	145 554	0	145 554	112 720	0	112 720	62 013	0	62 013
50118	66 947	0	66 947	107 216	0	107 216	133 893	0	133 893	40 270	0	40 270
50121	933	0	933	821	0	821	35	0	35	1 719	0	1 719
50207	3 530	0	3 530	69 446	0	69 446	24 338	0	24 338	48 638	0	48 638
50218	9 746	0	9 746	24 338	0	24 338	34 084	0	34 084	0	0	0
50605	3 129	0	3 129	0	0	0	0	0	0	3 129	0	3 129
50606	14 076	0	14 076	0	0	0	3 148	0	3 148	10 928	0	10 928
50621	45	0	45	51	0	51	96	0	96	0	0	0
50706	10 875	0	10 875	584	0	584	8 349	0	8 349	3 110	0	3 110
60302	38	0	38	758	0	758	355	0	355	441	0	441
60306	1	0	1	3 787	0	3 787	3 784	0	3 784	4	0	4
60308	0	0	0	138 366	0	138 366	138 332	0	138 332	34	0	34
60310	2 205	0	2 205	893	0	893	1 250	0	1 250	1 848	0	1 848
60312	3 673	0	3 673	8 905	0	8 905	8 665	0	8 665	3 913	0	3 913
60314	0	224	224	0	5	5	0	6	6	0	223	223
60323	1 771	0	1 771	620	0	620	662	0	662	1 729	0	1 729
60401	283 489	0	283 489	13 590	0	13 590	10 855	0	10 855	286 224	0	286 224
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	8 369	0	8 369	3 309	0	3 309	4 046	0	4 046	7 632	0	7 632
60702	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
61002	175	0	175	71	0	71	56	0	56	190	0	190
61008	1 298	0	1 298	618	0	618	683	0	683	1 233	0	1 233
61009	863	0	863	716	0	716	599	0	599	980	0	980
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61210	0	0	0	17 542	0	17 542	17 542	0	17 542	0	0	0
61403	5 154	0	5 154	221	0	221	477	0	477	4 898	0	4 898
70501	14 480	0	14 480	0	0	0	401	0	401	14 079	0	14 079
70606	535 509	0	535 509	113 365	0	113 365	451	0	451	648 423	0	648 423
70607	2 248	0	2 248	630	0	630	1 829	0	1 829	1 049	0	1 049
70608	27 451	0	27 451	7 606	0	7 606	0	0	0	35 057	0	35 057
Итого по активу (баланс)	6 065 283	135 979	6 201 262	14 654 495	600 794	15 255 289	14 378 163	602 066	14 980 229	6 341 615	134 707	6 476 322
Пассив
10207	199 140	0	199 140	0	0	0	0	0	0	199 140	0	199 140
10601	89 865	0	89 865	7 108	0	7 108	7 108	0	7 108	89 865	0	89 865
10602	177 716	0	177 716	0	0	0	0	0	0	177 716	0	177 716
10701	9 421	0	9 421	0	0	0	0	0	0	9 421	0	9 421
10801	107 640	0	107 640	0	0	0	0	0	0	107 640	0	107 640
30126	4 511	0	4 511	4 140	0	4 140	0	0	0	371	0	371
30226	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	240	0	240	240	0	240
30232	1 307	0	1 307	218 058	2 557	220 615	217 298	2 557	219 855	547	0	547
30301	512 956	22 641	535 597	1 630 052	50 373	1 680 425	1 631 716	55 692	1 687 408	514 620	27 960	542 580
30305	705 000	15 844	720 844	40 000	5 503	45 503	0	341	341	665 000	10 682	675 682
30607	0	0	0	255	0	255	298	0	298	43	0	43
31302	0	0	0	202 000	0	202 000	202 000	0	202 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31504	66 979	0	66 979	126 983	0	126 983	94 760	0	94 760	34 756	0	34 756
40502	3 160	0	3 160	4 495	0	4 495	4 330	0	4 330	2 995	0	2 995
40602	7 861	0	7 861	63 056	0	63 056	63 036	0	63 036	7 841	0	7 841
40603	874	0	874	6 466	0	6 466	8 272	0	8 272	2 680	0	2 680
40701	19 576	0	19 576	4 786	0	4 786	4 774	0	4 774	19 564	0	19 564
40702	558 740	1 251	559 991	8 588 577	42 422	8 630 999	8 629 759	42 426	8 672 185	599 922	1 255	601 177
40703	49 713	0	49 713	56 572	0	56 572	60 281	0	60 281	53 422	0	53 422
40802	120 468	4 676	125 144	711 600	15 492	727 092	723 917	13 522	737 439	132 785	2 706	135 491
40807	5	12 060	12 065	86 088	67 205	153 293	86 762	55 145	141 907	679	0	679
40817	187 943	8 166	196 109	455 957	5 598	461 555	468 076	4 790	472 866	200 062	7 358	207 420
40820	600	1 178	1 778	2 172	560	2 732	2 113	418	2 531	541	1 036	1 577
40905	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
40906	0	0	0	208 453	0	208 453	208 453	0	208 453	0	0	0
40909	0	0	0	136	2 597	2 733	136	2 597	2 733	0	0	0
40910	0	0	0	2	530	532	2	530	532	0	0	0
40911	2 991	0	2 991	132 172	0	132 172	132 895	0	132 895	3 714	0	3 714
40912	0	0	0	597	10 941	11 538	597	10 941	11 538	0	0	0
40913	0	0	0	1 147	24 248	25 395	1 147	24 248	25 395	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42106	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42204	800	0	800	0	0	0	10 000	0	10 000	10 800	0	10 800
42205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	82 824	11 398	94 222	219 985	12 943	232 928	215 626	14 071	229 697	78 465	12 526	90 991
42302	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42303	201	0	201	202	0	202	1	0	1	0	0	0
42304	23 438	8 146	31 584	8 861	4 094	12 955	6 212	4 652	10 864	20 789	8 704	29 493
42305	46 754	12 682	59 436	9 742	948	10 690	8 770	4 364	13 134	45 782	16 098	61 880
42306	1 895 938	81 739	1 977 677	237 406	11 375	248 781	353 447	11 649	365 096	2 011 979	82 013	2 093 992
42307	128	33	161	0	1	1	0	1	1	128	33	161
42309	42	0	42	9	0	9	5	0	5	38	0	38
42601	157	6	163	86	20	106	129	20	149	200	6	206
42604	0	258	258	0	7	7	0	7	7	0	258	258
42606	4 104	0	4 104	240	0	240	74	0	74	3 938	0	3 938
43802	0	0	0	20 130	0	20 130	20 130	0	20 130	0	0	0
44915	156	0	156	622	0	622	466	0	466	0	0	0
45215	112 849	0	112 849	22 407	0	22 407	41 643	0	41 643	132 085	0	132 085
45415	337	0	337	159	0	159	9	0	9	187	0	187
45515	13 557	0	13 557	2 643	0	2 643	3 666	0	3 666	14 580	0	14 580
45818	2 414	0	2 414	197	0	197	184	0	184	2 401	0	2 401
45918	44	0	44	12	0	12	22	0	22	54	0	54
47405	0	0	0	0	6 020	6 020	0	6 020	6 020	0	0	0
47407	0	0	0	128 909	104 705	233 614	128 909	104 705	233 614	0	0	0
47411	29 530	1 158	30 688	19 358	449	19 807	18 162	655	18 817	28 334	1 364	29 698
47416	1 137	0	1 137	10 755	0	10 755	10 965	0	10 965	1 347	0	1 347
47422	31 666	1 437	33 103	173 470	52 051	225 521	186 441	53 283	239 724	44 637	2 669	47 306
47425	3 558	0	3 558	6 298	0	6 298	16 808	0	16 808	14 068	0	14 068
47426	85	0	85	824	0	824	795	0	795	56	0	56
50620	3 226	0	3 226	957	0	957	499	0	499	2 768	0	2 768
50719	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
52301	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52303	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	282	0	282	1 262	0	1 262	1 239	0	1 239	259	0	259
60301	1 906	0	1 906	5 259	0	5 259	5 778	0	5 778	2 425	0	2 425
60305	37	0	37	15 149	0	15 149	15 132	0	15 132	20	0	20
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	532	0	532	0	0	0	535	0	535	1 067	0	1 067
60311	1 068	0	1 068	1 746	0	1 746	2 439	0	2 439	1 761	0	1 761
60320	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60322	8	0	8	510	0	510	101 768	0	101 768	101 266	0	101 266
60324	1 924	0	1 924	503	0	503	536	0	536	1 957	0	1 957
60601	35 541	0	35 541	11 511	0	11 511	12 898	0	12 898	36 928	0	36 928
61304	9	0	9	4	0	4	1	0	1	6	0	6
70601	583 911	0	583 911	223	0	223	113 526	0	113 526	697 214	0	697 214
70602	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
70603	27 242	0	27 242	0	0	0	7 671	0	7 671	34 913	0	34 913
Итого по пассиву (баланс)	6 018 589	182 673	6 201 262	13 747 830	420 639	14 168 469	14 030 895	412 634	14 443 529	6 301 654	174 668	6 476 322
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
90803	109 840	0	109 840	897 776	0	897 776	5 575	0	5 575	1 002 041	0	1 002 041
90901	17 944	0	17 944	6 684	0	6 684	1 400	0	1 400	23 228	0	23 228
90902	269 752	0	269 752	102 427	0	102 427	11 630	0	11 630	360 549	0	360 549
91202	550 141	0	550 141	25 622	0	25 622	2	0	2	575 761	0	575 761
91203	16	0	16	10	0	10	11	0	11	15	0	15
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 370 775	12 536	3 383 311	418 796	347	419 143	164 413	298	164 711	3 625 158	12 585	3 637 743
91501	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	534	0	534	510	67	577	463	67	530	581	0	581
91704	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
91802	2 278	0	2 278	0	0	0	26	0	26	2 252	0	2 252
91803	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
99998	2 281 805	0	2 281 805	1 551 147	0	1 551 147	662 430	0	662 430	3 170 522	0	3 170 522
Итого по активу (баланс)	6 606 747	12 536	6 619 283	3 132 972	414	3 133 386	975 950	365	976 315	8 763 769	12 585	8 776 354
Пассив
91003	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
91004	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
91311	651 312	0	651 312	1 223	0	1 223	47 173	0	47 173	697 262	0	697 262
91312	1 307 820	0	1 307 820	240 692	0	240 692	1 042 739	0	1 042 739	2 109 867	0	2 109 867
91315	44 902	3 310	48 212	7 931	79	8 010	72 349	91	72 440	109 320	3 322	112 642
91316	24 242	0	24 242	18 333	0	18 333	46 500	0	46 500	52 409	0	52 409
91317	221 649	2 526	224 175	390 620	2 598	393 218	339 203	2 137	341 340	170 232	2 065	172 297
91507	24 427	0	24 427	3	0	3	0	0	0	24 424	0	24 424
91508	1 617	0	1 617	0	0	0	4	0	4	1 621	0	1 621
99999	4 337 478	0	4 337 478	308 600	0	308 600	1 576 954	0	1 576 954	5 605 832	0	5 605 832
Итого по пассиву (баланс)	6 613 447	5 836	6 619 283	968 353	2 677	971 030	3 125 873	2 228	3 128 101	8 770 967	5 387	8 776 354
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	383 151 894,0000	0	0	1 835,0000	0	0	11 594 129,0000	0	0	371 559 600,0000
98015	0	0	17 007 781,0000	0	0	242 312,0000	0	0	1 114 290,0000	0	0	16 135 803,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 159 692,0000	0	0	244 155,0000	0	0	12 708 419,0000	0	0	387 695 428,0000
Пассив
98040	0	0	381 951 544,0000	0	0	11 594 629,0000	0	0	500,0000	0	0	370 357 415,0000
98050	0	0	17 008 148,0000	0	0	1 114 290,0000	0	0	244 155,0000	0	0	16 138 013,0000
98070	0	0	1 200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 159 692,0000	0	0	12 708 919,0000	0	0	244 655,0000	0	0	387 695 428,0000

Страница была полезной?